2016 年第一季度报告
公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 38,676,461 39,228,079 -1.41
归属于上市公司 2,996,566 3,988,873 -24.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 80,828 -302,368 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,408,443 2,274,050 -38.06
归属于上市公司 -992,488 -829,116 -19.7
股东的净利润
归属于上市公司 -1,042,525 -830,261 -25.57
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -28.42 -8.68 减少 19.74 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.22 -0.19 -15.79
（元/股）
稀释每股收益 -0.22 -0.19 -15.79
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 49,953
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 84
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 50,037
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 180,893
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
重庆钢铁（集团） 2,096,981,600 47.27 1,996,181,600 982,700,000 国有法人
质押
有限责任公司
HKSCC NOMINEES 530,127,970 11.95 0 境外法人
未知
LIMITED
中央汇金资产管 93,284,800 2.1 0 未知
未知
理有限责任公司
中国证券金融股 39,352,886 0.89 0 未知
未知
份有限公司
吴招美 29,336,217 0.66 0 境内自然
未知
人
博时基金－农业 23,900,800 0.54 0 未知
银行－博时中证
未知
金融资产管理计
划
大成基金－农业 23,900,800 0.54 0 未知
银行－大成中证
未知
金融资产管理计
划
工银瑞信基金－ 23,900,800 0.54 0 未知
农业银行－工银
未知
瑞信中证金融资
产管理计划
广发基金－农业 23,900,800 0.54 0 未知
银行－广发中证
未知
金融资产管理计
划
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华夏基金－农业 23,900,800 0.54 0 未知
银行－华夏中证
未知
金融资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 530,127,970 境内上市外资股 530,127,970
重庆钢铁（集团）有限责任公司 100,800,000 人民币普通股 100,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司 93,284,800 人民币普通股 93,284,800
中国证券金融股份有限公司 39,352,886 人民币普通股 39,352,886
吴招美 29,336,217 人民币普通股 29,336,217
博时基金－农业银行－博时中证金 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上
明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
本公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团今年一季度亏损 992,466 千元，比上年同期（-829,089 千元）增亏 163,377 千元，主
要是因今年一季度，公司钢材销售价格 1802 元/吨，同比降幅达 33.58%，减利 6 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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本公司第七届董事会第三次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股
票相关事项，于 2015 年 11 月 30 日取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申
请受理通知书》（153386 号）。公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证券监督管理委员会
核准。
目前所报送资料正在中国证券监督管理委员会审核之中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 及
承 承诺时 有
诺 时
承诺背景 诺 承诺内容 间及期 履
类 严
方 限 行
型 格
期
履
限
行
解 重 （1）本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在 2012 年 否 是
决 钢 对重庆钢铁的主营业务构成或可能构成直接或间接竞 5 月 3 日
同 集 争关系的业务，在本次重组后亦不会在中国境内、境
业 团 外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、
竞 合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益
争 等方式）从事对重庆钢铁主营业务构成或可能构成直
与重大资 接或间接竞争关系的业务。（2）如出现本公司及本公
产重组相 司控股企业、参股企业从事、参与或投资与重庆钢铁
关的承诺 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务
或项目的情形，重庆钢铁有权要求本公司停止上述竞
争业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购
相关业务资产、投资权益或项目资产。（3）只要本公
司仍然是重庆钢铁的控股股东或实际控制人，以上承
诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致重庆钢
铁权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。
解 重 （1）确保重庆钢铁的业务独立、资产完整，具备独立 2012 年 否 是
决 钢 完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避免、 5 月 3 日
关 集 减少不必要的关联交易；（2）对于无法避免的关联交
联 团 易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照
与重大资
交 市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交
产重组相
易 易合同；（3）严格遵守公司章程和监管部门相关规定，
关的承诺
履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独
立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，
关联交易结果公平合理；（4）严格遵守有关关联交易
的信息披露规则。
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债 重 （1）若任何未在本次重组交割日前向重钢集团出具 2012 年 是 是
务 钢 《回执》同意相关债权债务由公司承接的债权人在本 10 月 22
剥 集 次重组交割日后向重钢集团主张权利的，重钢集团将 日至相
离 团 在该等债权人主张权利的通知之日起二日内向重庆钢 关债权
铁发出书面通知，并将上述权利主张交由重庆钢铁负 人主张
责处理；如前述债权人不同意将债权债务转移给重庆 权利时
与重大资 钢铁，重钢集团将书面通知重庆钢铁参与协同处理。
产重组相 在此前提下，重庆钢铁可以选择直接向债权人偿还债
关的承诺 务，或通过重钢集团偿还债务；如前述债权人要求重
钢集团提供担保的，重钢集团将向前述债权人提供担
保。（2）若重庆钢铁在概括承受本次重组拟由其概括
承受的特定债权债务过程中承担了任何责任或遭受了
任何损失，则重钢集团在接到重庆钢铁书面通知及相
关责任凭证之日起五个工作日内向重庆钢铁全额补
偿。
股 重 在本次重组中认购的重庆钢铁所发行的 A 股股票（含 2013 年 是 是
份 钢 之后因上述股票而进一步由于送股等方式孽生取得的 11 月 25
与重大资
限 集 重庆钢铁 A 股股票）自股份发行日期三十六个月内不 日 至
产重组相
售 团 转让或者委托他人管理，也不由重庆钢铁回购。法律 2016 年
关的承诺
法规或证券行业监管机构另有要求的，按其要求执行。 11 月 24
日
解 重 只要重钢股份仍在中国或香港的任何一间证券交易所 1997 年 否 是
决 钢 上市，且重钢集团拥有重钢股份 30%或以上之已发行股 9月2日
关 集 份或根据有关证券交易所的规定或有关法律被视为控
与首次公 联 团 股股东时，重钢集团及其子公司或由重钢集团直接或
开发行相 交 间接参股或控制的公司不会在中国境内或境外，或以
关的承诺 易 其它任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资
经营，或于另一公司或企业拥有股份或其它权益)参与
任何与重组业务构成或可能构成竞争之任何业务或活
动。
分 本 1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合 2012 年 否 是
红 公 理投资回报。2、公司采取现金方式或者现金加股票相 8 月 30
司 结合的方式分配股利，可以根据公司资金需求状况进 日
行中期分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情
况下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现
的可供分配利润的 10%，且需遵循任意连续三年以现
其他承诺
金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均
可分配利润的 30%的原则。3、公司在每个会计年度结
束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交
股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未
提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年
度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金
留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并
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公开披露。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公
司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用
的资金。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计短期内钢材市场难以根本好转，公司搬迁后财务负担承重，预计至下一报告期期末的累
计净利润仍为亏损。
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 刘大卫
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 784,999 925,471
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,955 45,863
应收账款 549,072 503,202
预付款项 194,273 39,924
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 239,420 40,376
买入返售金融资产
存货 2,349,190 2,775,858
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,718 501
流动资产合计 4,250,627 4,331,195
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 29,998,855 30,306,394
在建工程 107,755 128,949
工程物资 13,585 10,651
固定资产清理 -14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,696,344 2,712,264
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,604,309 1,733,626
非流动资产合计 34,425,834 34,896,884
资产总计 38,676,461 39,228,079
流动负债：
短期借款 3,809,076 3,492,152
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,279,753 3,663,417
应付账款 9,347,223 10,532,063
预收款项 1,926,259 653,721
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 341,603 311,835
应交税费 7,812 8,679
应付利息 49,366 30,900
应付股利
其他应付款 2,187,663 2,702,833
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,251,969 1,796,250
其他流动负债 9,677 15,054
流动负债合计 23,210,401 23,206,904
非流动负债：
长期借款 9,939,396 9,849,988
应付债券 1,989,411 1,987,882
其中：优先股
永续债
长期应付款 343,812
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 177,596 175,158
非流动负债合计 12,450,215 12,013,028
负债合计 35,660,616 35,219,932
所有者权益
股本 4,436,023 4,436,023
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,657,785 6,657,614
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -8,704,233 -7,711,755
归属于母公司所有者权益合计 2,996,566 3,988,873
少数股东权益 19,279 19,274
所有者权益合计 3,015,845 4,008,147
负债和所有者权益总计 38,676,461 39,228,079
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 782,203 921,703
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,555 45,165
应收账款 543,768 485,739
预付款项 118,540 27,440
应收利息
应收股利
其他应收款 239,026 40,228
存货 2,341,076 2,775,485
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,156,168 4,295,760
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,000 101,000
投资性房地产
固定资产 29,989,156 30,296,557
在建工程 107,755 128,949
工程物资 13,585 10,651
固定资产清理 -14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,696,344 2,712,264
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,604,309 1,672,227
非流动资产合计 34,517,135 34,926,648
资产总计 38,673,303 39,222,408
流动负债：
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短期借款 3,809,076 3,492,152
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,279,753 3,663,417
应付账款 9,347,411 10,565,822
预收款项 1,899,974 638,035
应付职工薪酬 341,538 311,776
应交税费 7,532 7,902
应付利息 49,366 30,900
应付股利
其他应付款 2,228,681 2,700,097
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,251,969 1,796,250
其他流动负债 9,677 15,054
流动负债合计 23,224,977 23,221,405
非流动负债：
长期借款 9,939,396 9,849,988
应付债券 1,989,411 1,987,882
其中：优先股
永续债
长期应付款 343,812
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 177,596 175,158
非流动负债合计 12,450,215 12,013,028
负债合计 35,675,192 35,234,433
所有者权益：
股本 4,436,023 4,436,023
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,688,728 6,688,557
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
未分配利润 -8,703,652 -7,713,617
所有者权益合计 2,998,111 3,987,975
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2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 38,673,303 39,222,408
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,408,443 2,274,050
其中：营业收入 1,408,443 2,274,050
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,450,946 3,104,231
其中：营业成本 1,945,028 2,481,108
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 117 204
销售费用 48,420 57,812
管理费用 208,183 260,832
财务费用 249,198 304,275
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,042,503 -830,181
加：营业外收入 50,044 1,092
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -992,466 -829,089
减：所得税费用 17 27
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2016 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -992,483 -829,116
归属于母公司所有者的净利润 -992,488 -829,116
少数股东损益 5
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -992,483 -829,116
归属于母公司所有者的综合收益总额 -992,488 -829,116
归属于少数股东的综合收益总额 5
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.22 -0.19
（二）稀释每股收益(元/股) -0.22 -0.19
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,338,479 2,272,357
减：营业成本 1,876,375 2,479,986
营业税金及附加 102 194
销售费用 45,226 57,070
管理费用 207,658 260,212
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2016 年第一季度报告
财务费用 249,197 304,282
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,040,079 -829,387
加：营业外收入 50,044 1,092
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -990,035 -828,295
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -990,035 -828,295
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -990,035 -828,295
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.22 -0.19
（二）稀释每股收益(元/股) -0.22 -0.19
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 824,758 2,372,292
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,008,696 16,885
经营活动现金流入小计 1,833,454 2,389,177
购买商品、接受劳务支付的现金 574,779 2,406,956
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 204,799 262,464
支付的各项税费 19,308 10,736
支付其他与经营活动有关的现金 953,740 11,389
经营活动现金流出小计 1,752,626 2,691,545
经营活动产生的现金流量净额 80,828 -302,368
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,486
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,473
投资活动现金流入小计 61,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资 133,344 97,947
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2016 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,344 97,947
投资活动产生的现金流量净额 -133,344 -35,988
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 720,700 1,626,500
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,157,190
筹资活动现金流入小计 1,877,890 1,626,500
偿还债务支付的现金 927,343 589,978
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,053 243,912
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 720,464 254,876
筹资活动现金流出小计 1,829,860 1,088,766
筹资活动产生的现金流量净额 48,030 537,734
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,096 -113
五、现金及现金等价物净增加额 -8,582 199,265
加：期初现金及现金等价物余额 32,376 146,148
六、期末现金及现金等价物余额 23,794 345,413
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 729,014 2,369,722
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,002,838 7,678
经营活动现金流入小计 1,731,852 2,377,400
购买商品、接受劳务支付的现金 478,462 2,404,538
支付给职工以及为职工支付的现金 204,005 262,083
支付的各项税费 20,356 10,292
支付其他与经营活动有关的现金 947,229
经营活动现金流出小计 1,650,052 2,676,913
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2016 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 81,800 -299,513
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,486
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 6,464
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资 133,344 97,941
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,344 97,941
投资活动产生的现金流量净额 -133,344 -35,991
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 720,700 1,626,500
收到其他与筹资活动有关的现金 1,157,190
筹资活动现金流入小计 1,877,890 1,626,500
偿还债务支付的现金 927,344 589,979
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,052 243,912
支付其他与筹资活动有关的现金 720,464 254,875
筹资活动现金流出小计 1,829,860 1,088,766
筹资活动产生的现金流量净额 48,030 537,734
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,096 -113
五、现金及现金等价物净增加额 -7,610 202,117
加：期初现金及现金等价物余额 28,608 138,167
六、期末现金及现金等价物余额 20,998 340,284
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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