重庆钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2018年12月31日
附件
重庆钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
往来方与 上市公司核 2018 年 2018 年度 2018 年度 2018 年度 2018 年
其它关联资金 资金 往来
上市公司的 算的会计报 年初往来 往来累计发生 往来资金的 偿还累计 年末往来 往来性质
往来 往来方名称 形成原因
关联关系 表科目 资金余额 金额(不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额
应收账款/ 销售钢材、能源、
重庆钢铁集团产业有限公司 [注 2] 31,710 26,145 - 40,875 16,980 经营性往来
其他应收款 租赁
重庆钢铁集团英斯特模具有限公司 [注 2] 应收账款 2,756 - - - 2,756 销售钢材等 经营性往来
应收账款/ 销售钢材、能源、
重庆钢铁集团钢管有限责任公司 [注 2] 1,482 419 - 398 1,503 经营性往来
其他应收款 租赁
重庆钢铁研究所有限公司 [注 2] 应收账款 506 - - 506 - 销售钢材 经营性往来
重庆宏发房地产开发公司 [注 2] 应收账款 5 - - - 5 销售钢材等 经营性往来
应收账款/
重庆朝阳气体有限公司 [注 2] - 1,407 - 1,274 133 销售能源、租赁 经营性往来
其他应收款
其他关联方及
应收账款/ - - 销售钢材、能源、
其附属企业 重庆钢铁集团矿业有限公司 [注 2] 101,256 96,153 5,103 经营性往来
其他应收款 租赁
重庆钢铁集团三峰工业有限公司 [注 2] 应收账款 - 1,894 - 907 987 销售钢材、能源等 经营性往来
应收账款/ - -
重庆钢铁集团电子有限责任公司 [注 2] 243 43 200 销售能源、租赁 经营性往来
其他应收款
应收账款/ - - 销售钢材、能源、
重庆钢铁集团建设工程有限公司 [注 2] 328,978 328,872 106 经营性往来
其他应收款 租赁
应收账款/ - - 销售能源等、
重庆钢铁集团运输有限责任公司 [注 2] 1,032 963 69 经营性往来
其他应收款 提供劳务、租赁
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 [注 2] 应收账款 - 82 - 82 - 销售能源 经营性往来
本页小计 36,459 461,456 - 470,073 27,842
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