2019 年第三季度报告
公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 22
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王力 董事 因公出差 李永祥
1.3 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人吕峰及会计机构负责人（会计主管人员）吕峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 26,736,867 26,933,351 -0.73
归属于上市公司 19,198,756 18,531,665 3.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -906,420 439,134 -306.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 17,284,339 17,436,860 -0.87
归属于上市公司 719,901 1,480,017 -51.36
3 / 22
2019 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 689,194 1,435,306 -51.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.82 8.45 减少 4.63 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.081 0.166 -51.20
（元/股）
稀释每股收益 0.081 0.166 -51.20
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -194 -726
计入当期损益的政府补助，但 614 1,841
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 707 8,173
收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的 2,395 7,746
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 554 13,673
收入和支出
合计 4,076 30,707
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 138,297
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
4 / 22
2019 年第三季度报告
（全称） 售条件股 股份
数量
份数量 状态
重庆长寿钢铁 境内非国
2,096,981,600 23.51 0 质押 2,096,981,600
有限公司 有法人
HKSCC NOMINEES
531,083,021 5.95 0 未知 - 境外法人
LIMITED
重庆千信能源
427,195,760 4.79 0 质押 427,190,070 未知
环保有限公司
重庆农村商业
银行股份有限 289,268,939 3.24 0 无 0 未知
公司
重庆国创投资
278,288,059 3.12 0 无 0 未知
管理有限公司
中钢设备有限
252,411,692 2.83 0 无 0 未知
公司
重庆银行股份
226,042,920 2.53 0 无 0 未知
有限公司
兴业银行股份
有限公司重庆 219,633,096 2.46 0 无 0 未知
分行
中国农业银行
股份有限公司 216,403,628 2.43 0 无 0 未知
重庆市分行
中船工业成套
211,461,370 2.37 0 无 0 未知
物流有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
重庆长寿钢铁有限公司 2,096,981,600 人民币普通股 2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED 531,083,021 境外上市外资股 531,083,021
重庆千信能源环保有限公司 427,195,760 人民币普通股 427,195,760
重庆农村商业银行股份有限公司 289,268,939 人民币普通股 289,268,939
重庆国创投资管理有限公司 278,288,059 人民币普通股 278,288,059
中钢设备有限公司 252,411,692 人民币普通股 252,411,692
重庆银行股份有限公司 226,042,920 人民币普通股 226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行 219,633,096 人民币普通股 219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行 216,403,628 人民币普通股 216,403,628
中船工业成套物流有限公司 211,461,370 人民币普通股 211,461,370
重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与其余 9 名股
东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司亦不
知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一
致行动人。
5 / 22
2019 年第三季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2019年1-9月，本集团实现利润总额7.22亿元，同比下降51.27%，主要原因是：钢材综合销售
价格3,489元/吨，同比下降4.40%，减利7.59亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨，
减利8.24亿元；钢材销售数量473.26万吨，同比增长4.41%，增利1.00亿元；工序成本降低和费用
减少合计增利7.24亿元。
2019年1-9月份，公司强力推进成本削减工作，坚持以“铁水成本最优”为导向，瞄准行业先
进标杆企业，持续推进全工序对标找差、制定措施、补齐短板，主要技术经济指标显著改善，近
80%的公司级技术经济指标刷新历史最好水平，各类消耗明显降低，各项费用有效控制，低成本制
造能力取得新突破。
（1）主营业务分行业情况
单位：千元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 增减（%）
钢铁行业 17,168,058 15,741,190 8.31 -1.31 4.26 -4.90
（2）资产、负债项目重大变动情况及原因
单位：千元 币种：人民币
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 1,181,006 4.42 2,764,631 10.26 -57.28 采购支付方
式调整
交易性金 420,000 1.57 30,000 0.11 1300.00 购买理财产
融资产 品
应收账款 62,630 0.23 30,340 0.11 106.43 销售回款跨
月
6 / 22
2019 年第三季度报告
应收款项 1,660,002 6.21 575,652 2.14 188.37 采购支付方
融资 式调整
其他流动 1,579 0.01 279 0 465.95 本期待认证
资产 进项税增加
长期股权 28,258 0.11 - - 不适用 新增股权投
投资 资
在建工程 132,821 0.41 16,593 0.06 567.79 新增技改项
目
应付票据 134,695 0.50 1,199,147 4.45 -88.77 票据到期兑
付
合同负债 1,457,988 5.45 1,004,280 3.73 45.18 销售订单增
加
应付职工 160,911 0.60 333,407 1.24 -51.74 划转员工激
薪酬 励基金
应交税费 50,635 0.19 35,733 0.13 41.70 土房税计提
与缴纳时间
差异
长期借款 150,000 0.56 300,000 1.11 -50.00 归还借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）第二期员工持股计划情况
公司于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公
司2018年至2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；公司第八届董事会第十
四次会议决议以书面方式签署，并于2019年9月25日以书面方式发出，审议并通过了《关于公司实
施第二期员工持股计划的议案》。
公司已按2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提了激励基金，
该激励基金总额的50%用于员工持股计划：其中50%已经用于实施第一期员工持股计划，公司拟将
剩余的50%用于第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买、公司
回购股份或法律法规允许的其他方式获得公司A股普通股股票。
公司于2019年10月22日召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了如下议案：
第二期员工持股计划持有人会议章程；关于设立第二期员工持股计划管理委员会并授权管理委员
会负责员工持股计划管理事宜的议案；关于选举第二期员工持股计划管理委员会候选委员的议案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 22
2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 周竹平
日期 2019 年 10 月 26 日
8 / 22
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,181,006 2,764,631
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 420,000 30,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,630 30,340
应收款项融资 1,660,002 575,652
预付款项 724,159 908,646
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,020 10,506
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,644,509 3,192,201
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,579 279
流动资产合计 7,705,905 7,512,255
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
9 / 22
2019 年第三季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,258 -
其他权益工具投资 5,000 5,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,422,753 16,914,109
在建工程 132,821 16,593
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,407,668 2,454,327
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,067 31,067
其他非流动资产 3,395 -
非流动资产合计 19,030,962 19,421,096
资产总计 26,736,867 26,933,351
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,695 1,199,147
应付账款 1,644,567 1,747,169
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 160,911 333,407
应交税费 50,635 35,733
其他应付款 398,728 354,665
其中：应付利息 5,841 6,317
应付股利
应付手续费及佣金
10 / 22
2019 年第三季度报告
应付分保账款
合同负债 1,457,988 1,004,280
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 430,000 410,000
其他流动负债 189,538 160,675
流动负债合计 4,467,062 5,245,076
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000 300,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 218,415 240,615
预计负债
递延收益 39,634 40,495
递延所得税负债
其他非流动负债 2,663,000 2,575,500
非流动负债合计 3,071,049 3,156,610
负债合计 7,538,111 8,401,686
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 8,918,602 8,918,602
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,282,147 19,282,147
减：库存股 62,314 -
其他综合收益
专项储备 23,147 13,644
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -9,569,817 -10,289,719
归属于母公司所有者权益（或股东权 19,198,756 18,531,665
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 19,198,756 18,531,665
负债和所有者权益（或股东权益） 26,736,867 26,933,351
总计
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
11 / 22
2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,178,208 2,762,442
交易性金融资产 420,000 30,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,757 29,851
应收款项融资 1,660,002 575,652
预付款项 724,159 908,523
其他应收款 11,914 10,500
其中：应收利息
应收股利
存货 3,644,509 3,192,201
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,579 279
流动资产合计 7,680,128 7,509,448
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,258 -
其他权益工具投资 5,000 5,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,422,570 16,914,084
在建工程 132,821 16,593
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,407,668 2,454,327
开发支出
12 / 22
2019 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,067 31,067
其他非流动资产 3,395 -
非流动资产合计 19,030,779 19,421,071
资产总计 26,710,907 26,930,519
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,695 1,199,147
应付账款 1,621,501 1,746,742
预收款项
合同负债 1,457,988 1,004,220
应付职工薪酬 160,911 333,407
应交税费 50,393 34,741
其他应付款 398,550 354,665
其中：应付利息 5,841 6,317
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 430,000 410,000
其他流动负债 189,538 160,675
流动负债合计 4,443,576 5,243,597
非流动负债：
长期借款 150,000 300,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 218,415 240,615
预计负债
递延收益 39,634 40,495
递延所得税负债
其他非流动负债 2,663,000 2,575,500
非流动负债合计 3,071,049 3,156,610
负债合计 7,514,625 8,400,207
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 8,918,602 8,918,602
其他权益工具
13 / 22
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 19,313,090 19,313,090
减：库存股 62,314 -
其他综合收益
专项储备 23,147 13,644
盈余公积 577,013 577,012
未分配利润 -9,573,256 -10,292,036
所有者权益（或股东权益）合计 19,196,282 18,530,312
负债和所有者权益（或股东权益） 26,710,907 26,930,519
总计
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 5,800,779 6,343,961 17,284,339 17,436,860
其中：营业收入 5,800,779 6,343,961 17,284,339 17,436,860
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,699,789 5,623,483 16,585,191 15,940,829
其中：营业成本 5,489,742 5,342,018 15,831,774 15,111,659
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,797 38,305 123,991 90,742
销售费用 34,704 29,040 79,865 71,025
管理费用 107,787 179,038 437,817 485,071
研发费用
财务费用 35,759 35,082 111,744 182,332
其中：利息费用 45,447 42,325 151,946 232,791
14 / 22
2019 年第三季度报告
利息收入 -11,725 -25,866 -45,194 -72,294
加：其他收益 614 1,023 1,841 2,525
投资收益（损失以“－” 2,395 260 7,746 -1,566
号填列）
其中：对联营企业和合 260 -2,369
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 8,482
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 103,999 721,761 708,735 1,505,472
号填列）
加：营业外收入 780 159 14,032 485
减：营业外支出 420 3,992 1,085 25,055
四、利润总额（亏损总额以 104,359 717,928 721,682 1,480,902
“－”号填列）
减：所得税费用 186 1,781 885
五、净利润（净亏损以“－” 104,173 717,928 719,901 1,480,017
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 104,173 717,928 719,901 1,480,017
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 104,173 717,928 719,901 1,480,017
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
15 / 22
2019 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 104,173 717,928 719,901 1,480,017
归属于母公司所有者的综合 104,173 717,928 719,901 1,480,017
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.012 0.080 0.081 0.166
（二）稀释每股收益(元/股) 0.012 0.080 0.081 0.166
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
16 / 22
2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 5,790,491 6,330,872 17,276,708 17,424,569
减：营业成本 5,481,333 5,329,011 15,831,774 15,099,982
税金及附加 31,784 38,303 123,781 90,733
销售费用 34,609 29,039 79,559 70,854
管理费用 107,787 181,695 437,817 484,497
研发费用
财务费用 35,762 36,847 111,751 189,436
其中：利息费用 45,447 42,325 151,946 232,791
利息收入 -11,723 -25,861 -45,186 -63,934
加：其他收益 614 1,023 1,841 2,525
投资收益（损失以“－” 2,395 2,549 11,966 2,600
号填列）
其中：对联营企业和合 260 -2,369
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 8,482
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 102,225 719,549 705,833 1,502,674
号填列）
加：营业外收入 780 159 14,032 400
减：营业外支出 420 1,335 1,085 22,367
三、利润总额（亏损总额以“－” 102,585 718,373 718,780 1,480,707
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 102,585 718,373 718,780 1,480,707
号填列）
（一）持续经营净利润（净 102,585 718,373 718,780 1,480,707
亏损以“－”号填列）
17 / 22
2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 102,585 718,373 718,780 1,480,707
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.012 0.081 0.081 0.166
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.012 0.081 0.081 0.166
股)
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
18 / 22
2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,715,611 16,344,018
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 107,174 157,343
经营活动现金流入小计 15,822,785 16,501,361
购买商品、接受劳务支付的现金 15,014,640 14,080,905
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 995,403 1,287,505
支付的各项税费 434,059 77,974
支付其他与经营活动有关的现金 285,103 615,843
经营活动现金流出小计 16,729,205 16,062,227
经营活动产生的现金流量净额 -906,420 439,134
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 588,800 651,376
取得投资收益收到的现金 7,746 7,021
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,561
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,549
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 596,546 669,507
19 / 22
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,926 2,664
产支付的现金
投资支付的现金 978,519
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 28,539
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,043,984 2,664
投资活动产生的现金流量净额 -447,438 666,843
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 157,500
收到其他与筹资活动有关的现金 795,088 1,314,577
筹资活动现金流入小计 952,588 1,314,577
偿还债务支付的现金 200,000 10,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,316 191,349
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 475,623 764,569
筹资活动现金流出小计 794,939 965,918
筹资活动产生的现金流量净额 157,649 348,659
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,196,209 1,454,636
加：期初现金及现金等价物余额 1,969,543 869,952
六、期末现金及现金等价物余额 773,334 2,324,588
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,681,082 16,341,302
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 112,830 158,450
经营活动现金流入小计 15,793,912 16,499,752
20 / 22
2019 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 15,014,640 14,082,175
支付给职工及为职工支付的现金 995,403 1,287,476
支付的各项税费 432,679 77,083
支付其他与经营活动有关的现金 262,439 608,594
经营活动现金流出小计 16,705,161 16,055,328
经营活动产生的现金流量净额 -911,249 444,424
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 588,800 1,376
取得投资收益收到的现金 11,966
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,561
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,549
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600,766 12,486
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,926 2,664
产支付的现金
投资支付的现金 978,519
取得子公司及其他营业单位支付的现 28,539
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,043,984 2,664
投资活动产生的现金流量净额 -443,218 9,822
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,500
收到其他与筹资活动有关的现金 795,088 1,314,577
筹资活动现金流入小计 952,588 1,314,577
偿还债务支付的现金 200,000 10,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,316 188,596
支付其他与筹资活动有关的现金 475,623 27,557
筹资活动现金流出小计 794,939 226,153
筹资活动产生的现金流量净额 157,649 1,088,424
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,196,818 1,542,670
加：期初现金及现金等价物余额 1,967,354 779,826
六、期末现金及现金等价物余额 770,536 2,322,496
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
21 / 22
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22