2017 年第三季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 129,069,527,316 123,483,133,490 4.52
归属于上市公司股东的净资产 97,410,683,069 89,827,787,618 8.44
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 13,998,595,036 2,332,006,652 500.28
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 41,740,560,803 31,590,274,924 32.13
归属于上市公司股东的净利润 11,237,250,921 5,145,949,888 118.37
归属于上市公司股东的扣除非 11,281,315,100 5,195,335,761 117.14
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.98 5.75 增加 6.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.76 0.35 117.14
稀释每股收益（元/股） 0.76 0.35 117.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -500,905 -4,780,540
除上述各项之外的其 -19,344,346 -53,566,922
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -58,468 -303,583
（税后）
所得税影响额 4,961,313 14,586,866
合计 -14,942,406 -44,064,179
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 151,119
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状 数
数量 态 量
太原铁路局 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 669,931,104 4.51 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 394,430,517 2.65 0 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 无 国有法人
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 国有法人
全国社保基金一零六组合 148,406,461 1.00 0 无 其他
中国太平洋人寿保险股份有限公 103,833,855 0.70 0 其他
无
司－分红－个人分红
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 无 国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰 91,766,810 0.62 0 其他
庆灵活配置混合型发起式证券投 无
资基金
国泰君安证券股份有限公司 82,910,781 0.56 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
中国证券金融股份有限公司 669,931,104 人民币普通股 669,931,104
香港中央结算有限公司 394,430,517 人民币普通股 394,430,517
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
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全国社保基金一零六组合 148,406,461 人民币普通股 148,406,461
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 103,833,855 103,833,855
人民币普通股
红－个人分红
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活 91,766,810 91,766,810
人民币普通股
配置混合型发起式证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 82,910,781 人民币普通股 82,910,781
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除太原铁路局外，未知其他股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 2017 年 2016 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 9 月 30 日 12 月 31 日 幅度
1 应收票据 589,814,728 1,428,986,763 -59% 银行承兑汇票到期兑付
路网清算及委托运输服务等款
2 应收账款 6,329,555,160 4,509,622,064 40%
项增加
3 应收利息 - 10,437,375 -100% 收回上期末应收利息
应收朔黄铁路发展有限责任公
4 应收股利 2,403,320,625 1,249,432,154 92%
司 2016 年分红
主要是本期工程建设及固定资
5 在建工程 4,215,703,231 2,356,979,372 79%
产后续支出增加
主要是本期物流信息系统研发
6 开发支出 47,878,302 16,471,698 191%
支出增加
7 长期待摊费用 58,178,771 1,811,288 3112% 待摊销的铁路制服费用
主要是子公司土地使用权相关
8 其他非流动资产 2,123,538,089 3,084,913,161 -31%
支出转入无形资产所致
9 应付票据 - 31,400,000 -100% 本期未发生
10 预收款项 2,525,087,537 1,274,584,235 98% 预收运费增加
11 应交税费 2,687,183,553 1,477,957,897 82% 计提企业所得税
12 应付股利 2,276,649 5,276,649 -57% 子公司支付少数股东股利
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主要是子公司偿还一年内到期
13 一年内到期的非流动负债 48,333,000 88,246,000 -45%
的银行借款
主要是本期偿还 60 亿元短期
14 其他流动负债 5,000,000,000 11,000,000,000 -55%
融资券
增减
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变化原因
幅度
15 营业收入 41,740,560,803 31,590,274,924 32% 本期货运量增加及运价调整
16 税金及附加 162,578,759 114,060,085 43% 计提税基增加
本期收回应收账款，坏账损失
17 资产减值损失 -1,003,257 4,425,188 -123%
转回
18 营业外收入 6,740,732 2,474,396 172% 本期收到的供应商赔款等增加
19 所得税费用 3,135,347,625 1,141,561,340 175% 扣除投资收益的利润总额增加
20 少数股东损益 -106,325,818 -73,327,941 45% 子公司亏损增加
增减
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变化原因
幅度
21 销售商品、提供劳务收到的现金 35,754,531,190 23,644,896,543 51% 提供运输服务收到的现金增加
支付公安经费和抑尘设备租赁
22 支付其他与经营活动有关的现金 616,235,299 360,039,390 71%
费增加
处置固定资产、无形资产和其他长
23 10,997,364 722,689 1422% 处置非流动资产增加
期资产收回的现金净额
24 收到其他与投资活动有关的现金 150,927,305 113,132,277 33% 收到的银行存款利息增加
购建固定资产、无形资产和其他长
25 2,250,123,750 1,391,741,195 62% 资本性支出增加
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
26 - 1,598,361,186 -100% 本期未发生
的现金净额
27 吸收投资收到的现金 11,400,000 2,857,585 299% 子公司接受投资收到现金增加
28 取得借款收到的现金 300,000,000 - - 子公司取得借款
29 发行债券收到的现金 - 5,982,000,000 -100% 本期未发生
30 收到其他与筹资活动有关的现金 138,478,716 39,947,546 247% 代管资金净额增加
31 偿还债务支付的现金 6,129,448,000 18,100,000 33764% 偿付短期融资券
分配股利、利润或偿付利息支付的
32 4,165,879,490 6,904,005,720 -40% 支付的股利减少
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受运量增长、运价恢复至基准价，以及上年同期同比基数较低等因素共同影响，预计年初至下一
报告期末，归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长 105%左右。
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 赵春雷
日期 2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,951,304,947 11,638,240,506
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 589,814,728 1,428,986,763
应收账款 6,329,555,160 4,509,622,064
预付款项 153,959,110 118,983,495
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,437,375
应收股利 2,403,320,625 1,249,432,154
其他应收款 1,442,870,465 1,439,043,538
买入返售金融资产
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存货 1,730,611,541 1,612,490,533
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,386,760 102,800,375
流动资产合计 27,731,823,336 22,110,036,803
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000 3,000,000
长期股权投资 19,184,215,848 19,334,512,433
投资性房地产
固定资产 68,698,816,712 70,714,240,844
在建工程 4,215,703,231 2,356,979,372
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,585,812,656 4,503,874,335
开发支出 47,878,302 16,471,698
商誉
长期待摊费用 58,178,771 1,811,288
递延所得税资产 1,355,401,674 1,292,134,859
其他非流动资产 2,123,538,089 3,084,913,161
非流动资产合计 101,337,703,980 101,373,096,687
资产总计 129,069,527,316 123,483,133,490
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,400,000
应付账款 3,761,958,429 3,228,153,659
预收款项 2,525,087,537 1,274,584,235
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 871,997,590 786,987,706
应交税费 2,687,183,553 1,477,957,897
应付利息 140,160,730 147,695,803
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应付股利 2,276,649 5,276,649
其他应付款 4,645,922,414 3,819,508,337
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,333,000 88,246,000
其他流动负债 5,000,000,000 11,000,000,000
流动负债合计 19,682,919,902 21,859,810,286
非流动负债：
长期借款 7,247,485,000 7,037,020,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 203,749,787 202,800,000
长期应付职工薪酬 2,689,508,117 2,668,655,297
专项应付款 146,471,873 140,487,779
预计负债
递延收益 35,374,617
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,322,589,394 10,048,963,076
负债合计 30,005,509,296 31,908,773,362
所有者权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,737,093,446 24,738,765,944
减：库存股
其他综合收益 -1,278,376,235 -1,278,376,235
专项储备 324,215,577 260,200,677
盈余公积 11,175,347,428 11,175,347,427
一般风险准备
未分配利润 47,585,611,362 40,065,058,314
归属于母公司所有者权益合计 97,410,683,069 89,827,787,618
少数股东权益 1,653,334,951 1,746,572,510
所有者权益合计 99,064,018,020 91,574,360,128
负债和所有者权益总计 129,069,527,316 123,483,133,490
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,900,845,755 11,327,993,175
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 571,834,728 1,418,188,263
应收账款 6,397,144,611 4,487,528,381
预付款项 121,364,017 108,644,349
应收利息 21,349,467 22,377,293
应收股利 2,401,572,650 1,247,902,468
其他应收款 2,586,976,878 2,146,759,136
存货 1,703,708,636 1,579,806,585
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,825,138 64,287,938
流动资产合计 28,794,621,880 22,403,487,588
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,711,169,090 25,725,229,844
投资性房地产
固定资产 57,900,055,032 59,670,437,861
在建工程 3,167,537,081 2,322,149,988
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,827,809,154 3,906,693,663
开发支出 47,878,302 16,471,698
商誉
长期待摊费用 55,789,542 121,266
递延所得税资产 1,183,081,135 1,115,579,714
其他非流动资产 155,730,846 10,101,776
非流动资产合计 92,114,208,879 92,831,944,507
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2017 年第三季度报告
资产总计 120,908,830,759 115,235,432,095
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,400,000
应付账款 3,601,212,133 3,032,847,251
预收款项 2,490,443,439 1,263,058,521
应付职工薪酬 862,565,270 781,904,984
应交税费 2,676,737,324 1,464,505,463
应付利息 138,476,712 145,637,260
应付股利 4,618,811,944 3,847,219,304
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,000,000,000 11,000,000,000
流动负债合计 19,388,246,822 21,566,572,783
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,689,334,855 2,668,460,559
专项应付款 120,713,650 122,537,234
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,810,048,505 2,790,997,793
负债合计 22,198,295,327 24,357,570,576
所有者权益：
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,753,029,163 24,753,029,163
减：库存股
其他综合收益 -1,278,337,272 -1,278,337,272
专项储备 324,091,075 260,106,413
盈余公积 11,175,347,427 11,175,347,427
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2017 年第三季度报告
未分配利润 48,869,613,548 41,100,924,297
所有者权益合计 98,710,535,432 90,877,861,519
负债和所有者权益总计 120,908,830,759 115,235,432,095
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 14,383,992,556 10,365,077,696 41,740,560,803 31,590,274,924
其中：营业收入 14,383,992,556 10,365,077,696 41,740,560,803 31,590,274,924
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 10,444,525,696 9,290,428,574 29,667,349,759 27,356,960,530
其中：营业成本 10,052,160,780 8,952,053,084 28,554,442,773 26,339,402,126
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 58,075,755 35,376,079 162,578,759 114,060,085
销售费用 47,932,999 41,249,923 141,390,745 137,543,703
管理费用 160,296,255 138,943,186 427,776,755 398,320,266
财务费用 126,059,907 118,381,114 382,163,984 363,209,162
资产减值损失 4,425,188 -1,003,257 4,425,188
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 692,391,024 685,079,845 2,251,409,146 2,046,787,141
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其中：对联营企 692,391,024 678,667,345 2,251,409,146 2,040,374,641
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 4,631,857,884 1,759,728,967 14,324,620,190 6,280,101,535
“－”号填列）
加：营业外收入 1,262,185 864,591 6,740,732 2,474,396
其中：非流动资 316,648 20,916 427,905 51,724
产处置利得
减：营业外支出 21,107,436 24,243,728 65,088,194 68,392,644
其中：非流动资 817,553 121,782 5,208,445 4,081,353
产处置损失
四、利润总额（亏损总 4,612,012,633 1,736,349,830 14,266,272,728 6,214,183,287
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,031,121,380 304,591,699 3,135,347,625 1,141,561,340
五、净利润（净亏损以 3,580,891,253 1,431,758,131 11,130,925,103 5,072,621,947
“－”号填列）
归属于母公司所有 3,614,663,309 1,465,679,645 11,237,250,921 5,145,949,888
者的净利润
少数股东损益 -33,772,056 -33,921,514 -106,325,818 -73,327,941
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
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2017 年第三季度报告
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 3,580,891,253 1,431,758,131 11,130,925,103 5,072,621,947
归属于母公司所有 3,614,663,309 1,465,679,645 11,237,250,921 5,145,949,888
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -33,772,056 -33,921,514 -106,325,818 -73,327,941
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.10 0.76 0.35
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.25 0.10 0.76 0.35
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,216,323,518 10,286,474,039 41,326,202,259 31,333,334,215
减：营业成本 9,927,596,601 8,840,260,426 28,168,690,146 26,103,496,899
税金及附加 53,223,260 32,012,235 150,437,667 102,488,634
销售费用 47,451,016 42,504,657 139,847,975 132,585,005
管理费用 113,787,691 119,096,161 332,401,501 333,960,283
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2017 年第三季度报告
财务费用 39,035,108 44,623,170 113,152,047 142,375,936
资产减值损失 4,425,188 -1,003,257 4,425,188
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 692,010,367 684,552,353 2,250,911,897 2,045,204,121
以“－”号填列）
其中：对联营企 692,010,367 678,139,853 2,250,911,897 2,038,791,621
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 4,727,240,209 1,888,104,555 14,673,588,077 6,559,206,391
“－”号填列）
加：营业外收入 931,650 845,795 5,671,762 2,443,000
其中：非流动资 28,494 20,916 139,751 39,995
产处置利得
减：营业外支出 21,106,976 24,142,639 65,084,288 68,223,731
其中：非流动资 817,552 121,781 5,205,219 4,050,774
产处置损失
三、利润总额（亏损总 4,707,064,883 1,864,807,711 14,614,175,551 6,493,425,660
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,031,538,230 302,569,143 3,128,788,427 1,134,560,688
四、净利润（净亏损以 3,675,526,653 1,562,238,568 11,485,387,124 5,358,864,972
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,675,526,653 1,562,238,568 11,485,387,124 5,358,864,972
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,754,531,190 23,644,896,543
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 438,656,069 456,172,199
经营活动现金流入小计 36,193,187,259 24,101,068,742
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2017 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 6,834,210,458 5,787,961,608
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,879,002,896 10,160,470,490
支付的各项税费 3,865,143,570 5,460,590,602
支付其他与经营活动有关的现金 616,235,299 360,039,390
经营活动现金流出小计 22,194,592,223 21,769,062,090
经营活动产生的现金流量净额 13,998,595,036 2,332,006,652
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,248,117,260 1,516,415,999
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,997,364 722,689
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,927,305 113,132,277
投资活动现金流入小计 1,410,041,929 1,630,270,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,250,123,750 1,391,741,195
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,598,361,186
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,250,123,750 2,990,102,381
投资活动产生的现金流量净额 -840,081,821 -1,359,831,416
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,400,000 2,857,585
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,400,000 2,857,585
现金
取得借款收到的现金 300,000,000
发行债券收到的现金 5,982,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 138,478,716 39,947,546
筹资活动现金流入小计 449,878,716 6,024,805,131
偿还债务支付的现金 6,129,448,000 18,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,165,879,490 6,904,005,720
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,000,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 10,295,327,490 6,922,105,720
筹资活动产生的现金流量净额 -9,845,448,774 -897,300,589
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,313,064,441 74,874,647
加：期初现金及现金等价物余额 11,638,240,506 8,237,909,745
六、期末现金及现金等价物余额 14,951,304,947 8,312,784,392
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,003,711,999 22,921,365,086
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 425,217,920 396,341,244
经营活动现金流入小计 35,428,929,919 23,317,706,330
购买商品、接受劳务支付的现金 6,530,149,685 5,506,993,594
支付给职工以及为职工支付的现金 10,747,820,491 10,011,852,267
支付的各项税费 3,799,161,387 5,343,731,555
支付其他与经营活动有关的现金 612,146,443 655,459,792
经营活动现金流出小计 21,689,278,006 21,518,037,208
经营活动产生的现金流量净额 13,739,651,913 1,799,669,122
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,247,902,468 1,516,411,309
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,997,364 720,639
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 115,638,208 104,370,824
投资活动现金流入小计 1,374,538,040 1,621,502,772
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,214,187,130 978,154,154
产支付的现金
投资支付的现金 136,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,750,361,186
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 431,000,000
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,781,787,130 2,728,515,340
投资活动产生的现金流量净额 -407,249,090 -1,107,012,568
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 5,982,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 143,864,945 157,005,748
筹资活动现金流入小计 143,864,945 6,139,005,748
偿还债务支付的现金 6,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,903,415,188 6,690,056,171
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,903,415,188 6,690,056,171
筹资活动产生的现金流量净额 -9,759,550,243 -551,050,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,572,852,580 141,606,131
加：期初现金及现金等价物余额 11,327,993,175 8,077,138,530
六、期末现金及现金等价物余额 14,900,845,755 8,218,744,661
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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