2023 年第三季度报告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戴弘、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管
人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 20,356,118,791 2.64 60,797,388,690 3.46
归属于上市公司股东的
3,573,632,170 2.26 11,111,455,188 2.78
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 3,592,656,972 4.69 11,142,099,434 4.00
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 12,941,960,243 -15.52
量净额
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2023 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.24 0.00 0.74 1.37
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.00 0.61 3.39
加权平均净资产收益率 减少 0.08 减少 0.13 个百
2.68 8.40
（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 206,221,535,107 202,297,024,457 1.94
归属于上市公司股东的
135,527,832,901 128,283,607,588 5.65
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损 -6,720,368 -10,554,629
益
计入当期损益的政府 7,559,633 47,914,686
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -26,084,820 -92,117,069
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 -6,702,259 -10,532,204
少数股东权益影 481,506 -13,580,562
响额（税后）
合计 -19,024,802 -30,644,246
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收款项融资 384.91 主要由于本期收到银行承兑汇票
其他应收款 -57.40 主要由于本期收到股利款
在建工程 137.56 主要由于本期固定资产大修转入在建工程增加
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短期借款 -53.88 主要由于本期子公司偿还短期借款
应付票据 -57.65 主要由于本期部分承兑汇票到期承兑
预收账款 77.12 主要由于本期预收租赁费增加
合同负债 34.80 主要由于本期预收铁路运费增加
应付职工薪酬 -45.19 主要由于本期支付社会保险金
应交税费 170.07 主要由于本期应交企业所得税增加
税金及附加 335.23 主要由于本期计提城建税等税基增加
研发费用 1,796.36 主要由于本期发生研发支出增加
财务费用 -119.51 主要由于本期利息收入增加
其他收益 -71.98 主要由于本期收到的稳岗补贴减少
信用减值损失 -355.53 主要由于本期计提信用减值损失增加
资产处置收益 -98.11 主要由于本期处置非流动资产等减少
营业外收入 47.48 主要由于本期核销无法支付的款项
营业外支出 140.18 主要由于本期公安经费支出增加
收到的税费返还 -99.22 主要由于本期收到增值税税费返还减少
收到其他与经营活动有 主要由于本期收到三供一业补贴款项减少
-68.00
关的现金
取得投资收益所收到的 主要由于本期收到股利分红款增加
80,404.53
现金
取得借款收到的现金 -45.08 主要由于本期子公司新增借款减少
收到其他与筹资活动有 主要由于本期代管资金未增加
-100.00
关的现金
偿还债务支付的现金 -66.37 主要由于本期子公司偿还借款减少
支付其他与筹资活动 主要由于本期支付租赁款项减少
-57.70
有关的现金
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 135,840 无
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持 质押、标记或冻
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 有 结情况
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有
限
售
条
股份状
件 数量
态
股
份
数
量
中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,320,761,520 60.64 0 无
香港中央结算有限公司 未知 546,477,481 3.56 0 无
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 1.30 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.30 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 1.03 0 无
博时基金－农业银行－博时中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
其他 119,024,765 0.77 0 无
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
其他 119,024,765 0.77 0 无
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他 119,024,765 0.77 0 无
瑞信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 国有法人 97,515,577 0.63 0 无
中国铁路投资集团有限公司 国有法人 79,719,060 0.52 0 无
晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 69,284,018 0.45 0 无
境内非国有
滦平县伟源矿业有限责任公司 61,677,800 0.40 0 无
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 股份种类 数量
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中国铁路太原局集团有限公司 9,320,761,520 人民币普通股 9,320,761,520
香港中央结算有限公司 546,477,481 人民币普通股 546,477,481
中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 人民币普通股 199,894,100
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
瑞信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
中国铁路投资集团有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018
滦平县伟源矿业有限责任公司 61,677,800 人民币普通股 61,677,800
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资集团
说明 有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，未知其他股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况 无
说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,820,563,122 62,603,497,384
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,607,548,275 7,996,516,235
应收款项融资 1,816,810,291 374,668,679
预付款项 339,826,128 323,249,853
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,771,710,290 4,159,340,449
其中：应收利息
应收股利 0 2,406,670,308
买入返售金融资产
存货 1,999,661,530 1,836,656,095
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 602,967,297 738,657,227
流动资产合计 80,959,086,933 78,032,585,922
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,145,064,964 23,938,375,604
其他权益工具投资 138,510,000 117,562,500
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 84,238,289,152 87,062,314,482
在建工程 3,385,939,665 1,425,294,588
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 570,467,346 737,914,724
无形资产 9,160,111,977 9,269,910,945
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,956,528 233,409,565
递延所得税资产 1,369,586,649 1,427,301,902
其他非流动资产 53,521,893 52,354,225
非流动资产合计 125,262,448,174 124,264,438,535
资产总计 206,221,535,107 202,297,024,457
流动负债：
短期借款 103,086,639 223,517,167
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 608,477,038 1,436,875,670
应付账款 3,963,445,614 4,497,869,874
预收款项 17,362,293 9,802,580
合同负债 2,733,119,420 2,027,536,014
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,519,459,670 2,772,373,744
应交税费 1,439,864,516 533,153,284
其他应付款 3,981,814,744 4,820,133,840
其中：应付利息
应付股利 0 274,552
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,064,878,926 900,480,265
其他流动负债 241,921,561 195,518,059
流动负债合计 15,673,430,421 17,417,260,497
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 10,867,585,851 11,041,491,504
应付债券 27,565,398,642 30,227,177,413
其中：优先股
永续债
租赁负债 489,814,702 609,948,405
长期应付款 62,298,898 62,719,922
长期应付职工薪酬 2,148,839,923 2,125,949,461
预计负债
递延收益 220,957,950 245,808,144
递延所得税负债
其他非流动负债 365,695,105 377,455,187
非流动负债合计 41,720,591,071 44,690,550,036
负债合计 57,394,021,492 62,107,810,533
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,371,393,847 14,866,945,907
其他权益工具 3,013,816,910 3,358,227,137
其中：优先股
永续债
资本公积 26,384,698,191 23,349,958,581
减：库存股
其他综合收益 -682,827,611 -698,538,236
专项储备 970,518,321 768,063,328
盈余公积 19,412,343,151 19,412,343,151
一般风险准备
未分配利润 71,057,890,092 67,226,607,720
归属于母公司所有者权益（或股东权 135,527,832,901 128,283,607,588
益）合计
少数股东权益 13,299,680,714 11,905,606,336
所有者权益（或股东权益）合计 148,827,513,615 140,189,213,924
负债和所有者权益（或股东权益） 206,221,535,107 202,297,024,457
总计
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 60,797,388,690 58,763,573,758
其中：营业收入 60,797,388,690 58,763,573,758
利息收入
8 / 18
2023 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,671,405,539 45,169,676,863
其中：营业成本 45,790,640,589 44,218,027,816
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 212,321,547 48,784,055
销售费用 157,621,394 161,400,385
管理费用 568,603,499 445,148,211
研发费用 26,549 1,400
财务费用 -57,808,039 296,314,996
其中：利息费用 1,033,653,906 1,174,826,774
利息收入 1,140,450,785 932,911,491
加：其他收益 47,914,686 170,993,366
投资收益（损失以“－” 2,170,162,768 2,116,161,424
号填列）
其中：对联营企业和合营 2,167,127,518 2,113,767,424
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -12,278,352 4,805,024
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 6,483 342,190
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 16,331,788,736 15,886,198,899
填列）
加：营业外收入 12,217,539 8,284,146
减：营业外支出 114,895,720 47,838,156
四、利润总额（亏损总额以“－” 16,229,110,555 15,846,644,889
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2023 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 3,764,034,245 3,732,963,028
五、净利润（净亏损以“－”号 12,465,076,310 12,113,681,861
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 12,465,076,310 12,113,681,861
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 11,111,455,188 10,810,456,745
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 1,353,621,122 1,303,225,116
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 15,710,625 -3,847,500
（一）归属母公司所有者的其 15,710,625 -3,847,500
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 15,710,625 -3,847,500
综合收益
（1）重新计量设定受益计划 0 0
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 15,710,625 -3,847,500
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,480,786,935 12,109,834,361
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2023 年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的 11,127,165,813 10,806,609,245
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 1,353,621,122 1,303,225,116
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.74 0.73
（二）稀释每股收益(元/股) 0.61 0.59
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,937,951,632 46,510,424,539
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 65,810 8,453,520
收到其他与经营活动有关的现金 600,009,306 1,874,953,646
经营活动现金流入小计 47,538,026,748 48,393,831,705
购买商品、接受劳务支付的现金 10,795,399,338 10,025,936,657
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 15,743,418,775 13,324,495,061
支付的各项税费 6,833,708,672 8,258,118,128
支付其他与经营活动有关的现金 1,223,539,720 1,465,768,370
经营活动现金流出小计 34,596,066,505 33,074,318,216
经营活动产生的现金流量净额 12,941,960,243 15,319,513,489
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2023 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,410,305,558 2,994,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 62,630,739 73,567,571
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,138,995,245 922,999,169
投资活动现金流入小计 3,611,931,542 999,560,740
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,441,705,679 2,378,412,217
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,441,705,679 2,378,412,217
投资活动产生的现金流量净额 1,170,225,863 -1,378,851,477
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 541,000,000 985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 59,158,623
筹资活动现金流入小计 541,000,000 1,044,158,623
偿还债务支付的现金 793,760,799 2,360,505,342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,587,913,459 7,925,901,481
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0 408,492,467
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,446,110 128,699,385
筹资活动现金流出小计 8,436,120,368 10,415,106,208
筹资活动产生的现金流量净额 -7,895,120,368 -9,370,947,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,217,065,738 4,569,714,427
加：期初现金及现金等价物余额 62,603,497,384 59,416,293,080
六、期末现金及现金等价物余额 68,820,563,122 63,986,007,507
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
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2023 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,818,256,142 62,590,457,020
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,348,735,713 7,477,063,049
应收款项融资 1,739,840,244 292,617,458
预付款项 258,211,969 307,714,638
其他应收款 1,502,647,619 3,817,537,563
其中：应收利息
应收股利 0 2,406,670,308
存货 1,944,044,746 1,782,736,813
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 492,771,835 627,602,877
流动资产合计 80,104,508,268 76,895,729,418
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 38,464,823,056 36,260,006,701
其他权益工具投资 138,510,000 117,562,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,078,958,357 61,344,951,975
在建工程 3,162,799,175 1,330,639,178
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 532,146,572 686,715,845
无形资产 3,254,533,648 3,344,604,050
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,956,528 233,409,565
递延所得税资产 1,153,490,000 1,215,026,303
其他非流动资产 17,758,219 7,630,032
非流动资产合计 106,003,975,555 104,540,546,149
资产总计 186,108,483,823 181,436,275,567
流动负债：
短期借款
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2023 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 608,477,038 1,436,875,670
应付账款 3,645,580,748 4,147,567,863
预收款项 10,750,424 4,316,742
合同负债 2,720,038,976 2,016,425,051
应付职工薪酬 1,498,792,139 2,752,496,356
应交税费 1,187,865,439 246,265,786
其他应付款 9,318,054,573 7,893,752,507
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 334,590,232 215,718,862
其他流动负债 240,993,272 194,465,800
流动负债合计 19,565,142,841 18,907,884,637
非流动负债：
长期借款
应付债券 27,565,398,642 30,227,177,413
其中：优先股
永续债
租赁负债 489,633,444 581,191,739
长期应付款 62,298,898 62,719,922
长期应付职工薪酬 2,129,728,825 2,106,797,022
预计负债
递延收益 58,059,712 73,172,651
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,305,119,521 33,051,058,747
负债合计 49,870,262,362 51,958,943,384
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,371,393,847 14,866,945,907
其他权益工具 3,013,816,910 3,358,227,137
其中：优先股
永续债
资本公积 27,363,116,230 24,328,376,620
减：库存股
其他综合收益 -682,544,002 -698,254,627
专项储备 851,224,352 687,716,965
盈余公积 18,677,752,312 18,677,752,312
未分配利润 71,643,461,812 68,256,567,869
所有者权益（或股东权益）合 136,238,221,461 129,477,332,183
计
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2023 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东 186,108,483,823 181,436,275,567
权益）总计
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 56,819,502,577 54,652,737,323
减：营业成本 44,635,362,442 42,786,050,005
税金及附加 189,957,093 38,678,951
销售费用 157,041,853 160,907,871
管理费用 453,710,870 326,861,991
研发费用 26,549 1,400
财务费用 -289,696,229 -54,589,497
其中：利息费用 725,485,615 790,805,182
利息收入 1,138,995,229 902,491,735
加：其他收益 44,423,536 162,913,670
投资收益（损失以“－” 2,175,676,407 2,296,636,947
号填列）
其中：对联营企业和合营 2,172,641,157 2,116,523,953
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -12,303,591 233,760
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 0 342,190
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 13,880,896,351 13,854,953,169
填列）
加：营业外收入 11,668,882 7,209,676
减：营业外支出 92,609,707 45,794,584
三、利润总额（亏损总额以“－” 13,799,955,526 13,816,368,261
号填列）
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2023 年第三季度报告
减：所得税费用 3,132,888,767 3,118,221,996
四、净利润（净亏损以“－”号 10,667,066,759 10,698,146,265
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 10,667,066,759 10,698,146,265
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 15,710,625 -3,847,500
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 15,710,625 -3,847,500
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,682,777,384 10,694,298,765
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
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2023 年第三季度报告
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,431,091,124 39,904,911,207
收到的税费返还 0 1,397,733
收到其他与经营活动有关的现金 488,505,960 1,790,447,355
经营活动现金流入小计 40,919,597,084 41,696,756,295
购买商品、接受劳务支付的现金 8,395,711,998 7,652,707,885
支付给职工及为职工支付的现金 15,604,167,452 13,195,814,054
支付的各项税费 5,709,074,558 7,485,014,142
支付其他与经营活动有关的现金 1,205,424,164 1,458,146,766
经营活动现金流出小计 30,914,378,172 29,791,682,847
经营活动产生的现金流量净额 10,005,218,912 11,905,073,448
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,986,645 0
取得投资收益收到的现金 2,409,705,558 180,112,994
处置固定资产、无形资产和其他长 121,902 11,426,209
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,138,995,245 892,579,413
投资活动现金流入小计 3,556,809,350 1,084,118,616
购建固定资产、无形资产和其他长 2,291,946,260 1,946,908,043
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,291,946,260 1,946,908,043
投资活动产生的现金流量净额 1,264,863,090 -862,789,427
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,261,846,873 815,517,684
筹资活动现金流入小计 2,261,846,873 815,517,684
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 7,280,172,816 7,136,124,871
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,956,937 98,633,660
筹资活动现金流出小计 7,304,129,753 7,234,758,531
筹资活动产生的现金流量净额 -5,042,282,880 -6,419,240,847
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,227,799,122 4,623,043,174
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2023 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 62,590,457,020 59,351,794,375
六、期末现金及现金等价物余额 68,818,256,142 63,974,837,549
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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