连云港 601008 股东大会资料
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年年度股东大会资料
二〇一七年五月十九日
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目 录
序号 内 容 页码/备注
一 2016年年度股东大会须知 3
二 2016年年度股东大会议程及相关事项 4
三 2016年年度股东大会会议议案
非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告 6
2 2016年度监事会工作报告 21
3 2016年度独立董事述职报告 25
4 2016年度董事会审计委员会履职报告 26
5 2016年度财务决算报告 27
6 2016年度利润分配预案 28
7 关于董事2016年度薪酬的议案 29
8 2016年度内部控制评价报告 30
9 2016年度社会责任报告 31
10 2016年年度报告及摘要 32
关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关
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联交易预计的议案
12 2017年度财务预算方案； 34
13 2017年度投资计划 35
14 关于聘任2017年度审计机构的议案 36
15 关于向金融机构申请贷款额度的议案 37
关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协
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议》的议案
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累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
17.01 选举王云飞为第六届董事会董事 39
17.02 选举毕薇薇为第六届董事会董事 39
附件：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票
四 41
方式说明
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2016 年年度股东大会须知
尊敬的股东及股东代理人：
为维护公司股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应
经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，由公司统一安排发言和解答。
六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东
及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人
员，以便及时统计表决结果。
七、本次会议共审议十七项议案；议案 1-16 以普通决议通过；议案 17 各项
子议案以累积投票制原则选举公司董事。
八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计
票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师
宣读法律意见书。
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2016 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日（星期五）14:00
（三）网络投票时间：2017 年 5 月 19 日（星期五）9:15-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室
（五）股权登记日：2017 年 5 月 12 日（星期五）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
1、截止 2017 年 5 月 12 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有
权出席本次股东大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、
本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的
股东请于 2017 年 5 月 18 日（星期四）9:00--11:30 和 13:30—17:00 到公司办
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理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 22 楼 2209 室（邮
编：222042）。
三、会议议程
主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项
进行以下议程：
（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
（二）宣布本次会议表决方式；
（三）选举监票人和计票人；
（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及
相关人员解答；
（五）股东投票表决，统计表决结果；
（六）见证律师宣布现场表决结果；
（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；
（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系人：刘坤 高雅堃 电话：0518-82387588
传真：0518-82380588
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议案1：
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2016 年度董事会工作报告
各位股东及代理人：
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》。报
告内容如下，请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
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2016 年度董事会工作报告
一、报告期内公司所从事的主要业务
报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为港口货物的装卸、堆存及港
务管理业务，装卸业务占公司业务总量的 80%以上。其他业务范围包括船舶港口
服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、
维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销
售；散货包装服务。
报告期公司作业的货种主要有铁矿石、煤炭、焦炭、红土镍矿、有色矿、氧
化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等，其中氧化铝进口接卸份额稳占国内第
一，同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。与 2015 年相比，公
司的作业货种结构发生了变化，铁矿石吞吐量占总吞吐量的份额增长较多，同比
由 19.38%增长至 46.21%。
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二、报告期会计数据和财务指标摘要
单位：元
本年比
科目 2016年 2015年 上年增 2014年
减(%)
总资产 6,873,361,042.34 6,705,649,630.56 2.50 6,485,395,260.73
营业收入 1,167,130,467.61 1,242,854,202.09 -6.09 1,529,371,071.88
归属于上市公司股东的净利润 8,510,144.36 53,355,687.03 -84.05 103,710,360.40
归属于上市公司股东的扣除非
2,714,043.25 45,430,485.05 -94.03 96,254,809.70
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 3,204,605,932.51 3,216,400,090.17 -0.37 3,198,576,931.68
经营活动产生的现金流量净额 65,450,579.14 46,417,589.73 41.00 119,624,987.72
期末总股本 1,015,215,101 1,015,215,101 0 1,015,215,101
基本每股收益（元／股） 0.01 0.05 -80.00 0.10
稀释每股收益（元／股） 0.01 0.05 -80.00 0.10
减少
加权平均净资产收益率（%） 0.27 1.67 1.40个 3.27
百分点
三、2016 年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
科目
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 304,690,112.71 285,999,048.92 285,575,156.23 290,866,149.75
归属于上市公司股东
6,284,014.98 -137,979.37 1,169,880.85 1,194,227.90
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 4,392,852.86 -1,503,085.99 316,985.80 -492,709.42
后的净利润
经营活动产生的现金
-34,143,891.28 -19,354,768.71 31,850,221.70 87,099,017.43
流量净额
四、各项工作讨论与分析
（一）拼市场、抓主业，生产上量大有作为。
2016 年，公司围绕装卸主业核心，全力主抓市场开发力推上量增收，统筹
基层单位，密切关注市场动态，按月度、季度分解序时指标，强化责任担当与绩
效考核，全年完成货物吞吐量 5,739.15 万吨，实现营业收入 11.67 亿元，优于
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盈亏平衡的年度经营目标。全年无较大及以上货运质量事故发生，安全管理形势
总体平稳可控。
报告期公司致力于稳固老客户和开发新客户新货源，依托密集走访和科学营
销，紧盯相关产能项目进度，及时跟踪、把握客户需求，为客户做好做实铁路优
惠落实、现场服务提升工作，年内实现铜精矿进口量逆势上扬，全年进口量超过
110 万吨。
作为公司的品牌货种氧化铝，在价格倒挂进口量锐减的形势下，进口接卸份
额继续保持全国第一。
在贯彻落实长江货源开发战略中，公司充分发挥大型泊位、深水航道以及南
北连接线等硬件叠加优势，持续提升煤炭、矿石等货种的装卸效率和服务品质，
提供满足个性化客户体验的作业方案，推动开普船的常态化接卸；并针对不同的
客户需求采取灵活的价格策略，成功撬动了长江腹地的煤炭市场，全年从长江沿
岸揽得 120 万吨煤炭进口量。公司抓住煤炭市场的变化，适时召开了连云港港口
煤炭客户洽谈会，搭建交流合作平台，做好贸易商和周边用户的对接工作，以我
港为中心形成了稳定的上下游市场。
公司继续深化与客车企业的合作，报告期争揽了出口南亚的订单，首批 200
台客车于 9 月出口巴基斯坦，并创下了单月从我港出口 1,020 台车辆的纪录。通
过召开滚装船订舱小组会议、制定优惠政策吸引船公司靠泊、走访多家滚装船公
司等市场开发活动，成功开发了东南亚滚装航线，确保每月至少一条滚装船，为
打造滚装品牌奠定了基础。通过深挖市场潜力、强化战略合作等举措，成功开发
了沙特管道项目、南非成套设备出口项目、埃及水泥厂建设项目等工程设备的港
口物流。
在不断提升服务品质的基础上，先后对周边有竞争关系的港口进行数次走访考察，
与船公司和货主、货代保持密切联系，守住了既有份额，维护了我港“散装胶合
板出口第一基地”的地位。
石化港务于年内顺利通过口岸对外开放江苏省级验收，于 12 月 8 日正式开
港试运营，当月完成危化品船舶接卸 5 艘，吞吐量 7,700 吨。
2016 年 7 月，公司董事长带队对甘肃河西走廊经济区重点企业进行了调研
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走访，先后与兰州新区综保区签署了战略合作协议，与酒钢、金川、中核钛白等
企业，就酒钢集团、金川集团等企业的货源开发、牙买加码头建设、信息共享等
达成了合作意向。
（二）展多元、拓功能，提质增效空间外扩。
由连云港港口集团有限公司和公司共同投资的连云港港口集团财务有限公
司，于年内正式获得中国银监会的设立批复，目前筹备工作全部完成，已正式对
外营业。财务公司注册资本 5 亿元人民币，公司出资 2 亿元，持有其 40%权益。
财务公司不仅能够聚合港口市场体量、资金需求等规模优势，而且能拓展和延伸
港口金融服务业务和需求，抱团对外发声、降低企业融资成本。对于公司培育和
发展新的利润增长点，构建做强主业、多元发展的经营格局，又迈出了关键的步
伐，产生了积极的影响。
2016 年 1 月，公司成功争揽宁波保税区永谐国际贸易公司、杭州象石实业
公司、杭州热联矿产资源股份公司等 86 万吨铁矿石集中进港交割，并完成了 60
万吨铁矿石的期货交割量。这是继 2014 年 3 月实现中国铁矿石期货首次交割后，
公司又一次实现我国铁矿石期货最大批次的实物交割。不仅夯实我港作为中国矿
石期货交割第一港的地位，而且开创了国内进口矿产品期货交割新的商业模式，
拓展了港口的附加增值服务。自期货交割仓库成立以来，公司共完成矿石、焦煤、
焦炭交割业务 25 笔、共计 158.8 万吨，装卸进港未实现交割的货物共 77 万吨，
带来营业收入近 5,000 万元。
报告期公司将闲置自有资金最高额度不超过人民币 2 亿元购买流动性强的
银行保本理财产品，年化收益率在 2.6%-2.8%区间，与同期 0.30%的活期存款利
率相比，收益率增加 2.3%-2.5%，全年获得投资收益近 100 万元。
（三）扩融资，稳市值、资本运营稳实有效。
公司充分利用战略融资平台功能，进一步加强银企合作力度，运用银行间市
场融资渠道，筹措资金用于补充流动资金和置换银行贷款等。于 3 月择机发行
2016 年度第一期 3 亿元规模短期融资券；在 9 月成功注册了 10 亿元超短期融资
券基础上，于 11 月发行 2016 年度第一期 3.5 亿元规模超短期融资券。两期融资
券发行利率分别为 3.10%和 3.16%，远低于同期银行贷款基准利率，全年节约财
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务费用 790 万元。
全年公司按照中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局等监管机构的要求，
围绕规范运作细致全面做好各项工作，彰显良好的资本市场企业形象。9 月，在
上海证券交易所 2015 年度上市公司信息披露工作评价活动中，公司综合考评成
绩为 A 类。
为回报公司股东，保证现金分红的连续性，于 6 月向全体股东分配现金股利
2,030 万元。近五年（不包含 2016 年度）公司连续向全体股东共分配现金股利
18,027 万元，分配股票股利 18,730 万股，实现了分红的连续性。
2016 年 8 月，公司按时兑付了 2015 年度第一期短期融资券本息共计人民币
36,271 万元，维护了银行间市场债券购买者的权益。2016 年 3 月，公司按时支
付“14 连云港”公司债券的年利息 3,186 万元，12 月按时支付“15 连云港”公
司债券年利息 2,594 万元，两支公司债券在上海证券交易所的债券二级市场交易
连续稳定，维护了公司债券购买者的权益和信心。
（四）抓项目、提功能，基础保障更加夯实。
今年以来，公司投资工作按照“保安全、促生产、重质量、强功能”的总体
要求，统筹项目建设、强化流程管理，硬件保障能力进一步得到完善提升。2016
年公司共下达年度投资计划 11,320.75 万元，实际完成各项投资 9,719.96 万元，
计划完成率为 85.86%。
2016 年，公司多项重点工程项目相继完成工程建设和竣工验收工作。工程
建设方面，旗台作业区 2#、3#泊位水工主体及相关配套设施完工并通过交工验
收；完成通航安全检查、消防等专项验收工作，取得了临时经营许可证和试运行
备案，并于年底通过省级开放验收工作。墟沟作业区 55#-57#泊位机修车间工程
项目完成了车间基础和辅助楼主体施工，计划于今年 4 月完成建设工作。
竣工验收方面，旗台作业区氧化铝专业化泊位和化肥专业化泊位工程，墟沟
作业区 61#-66#泊位升级改造工程，墟沟作业区 55#-57#泊位工程，墟沟东作业
区物流场站工程，墟沟东泊位区和庙岭散货泊位区堆场工艺连接工程，灌河港区
九队作业区一期工程等重大项目均于年内完成了各专项验收和竣工验收工作。这
些硬件设施的正式投用将进一步提升公司综合硬件水平，为作业上量提供有力保
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障。
同时，根据公司现有泊位设施的特点，在研判未来优质货源的倾向以更好适
应市场变化前提下，向连云港市发改委提请了墟沟作业区 61#散化肥装卸工艺改
造工程和旗台作业区氧化铝散化肥泊位升级改造工程的重新立项，并取得相关备
案批复；完成了安全预评价、环境影响评价、初步设计和施工图设计等工程前期
准备工作。61#散化肥装卸工艺改造工程已于年内开工。
（五）降成本、去粗放，管理创新效能彰显。
公司各单位结合自身经营特点，立足降本增收和资源优化配置，从多方面进
行了富有成效的实践与探索。公司充分发挥人才底蕴优势，积极拓展劳务外派业
务，目前已完成四项对外劳务输出、承揽项目等多种经营活动，劳务输出 30 人，
年创收逾 230 万元，降低了二三线人员人力资源成本。公司大力开展修旧利废和
自主修理工作，“一种防水岸电箱”、“门机先进操作法”等先进工艺创新切实产
生了经济效益。全年共实施修旧利废项目 84 项，节省资金 341.2 万元；完成自
主修理 30 项，节约资金 18.6 万元。通过优化岗位职责，出台绩效考核机制，对
机械队和库场队的辅助司机及相关工种岗位和职能进行整合，推行一专多能和工
资承包二次分配，有效提高员工的工作积极性和工作效率。
面对严峻的生产形势和激烈的市场竞争，公司统筹基层单位狠抓预算管理和
成本控制，进一步降低了修理、租赁、外转场、燃材料等变动成本费用。2016
年，公司累计发生营运费用（营业成本+管理费用）109,519.55 万元，其中变动
成本为 30,146.82 万元，同比减少 12,398.08 万元，降幅为 29.14%。公司结合
劳务用工制度改革，与上年同期相比平均少用劳务工 222 人，外付劳务装卸费用
减少，促进了公司经营效益的提升。
年内公司全面完成营改增税制改革，主动与各相关供应商联系开票事宜，保
证公司在税制改革中稳步降低税费支出，实现可抵扣进项税合法最大化。强化经
营成本的目标管控，持续增强精细化管理水平，深入推进全面预算管理体系建设，
年内预算管理总体框架搭建完成，2017 年将进入全面试运行阶段。
在资源整合方面，公司进一步打破经营主体间的管理壁垒，实现了与新陆桥
（连云港）码头公司 2 万平方米场地的置换，提升了港内场地的利用效率；立足
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港内货种结构的实际变化，完成了 2 台 10 吨门机、2 台推耙机、一套轮胎式清
洗设备的港内流动，降低了机械设备的重复投入；在互利共赢的基础上，完成了
7 台老旧设备 800K 装载机对徐工集团 4 台 800KLG 装载机的置换，满足了对此类
作业设备的需求。
（六）促发展、树形象，以人为本和谐构建。
公司积极践行以人为本的经营理念，采取多种措施，确保公司与职工共享发
展成果，努力打造和谐港口。一是贯彻执行薪酬管理办法和增长机制。调增公积
金和班中餐津贴，保证了职工队伍的稳定。二是以职业培训为抓手，推动职工业
务能力与工作成效融合，进一步落实公司、分公司及基层队（所）的三级培训机
制，强化国内知名企业、院校等机构合作，共举办培训班 184 余期，培训 9,500
余人次，逐步提升职工的业务素养和职业技能。三是深入推进人才评价机制，拓
宽职工发展渠道，开展了第二轮技能人才评价工作并在港内其他兄弟公司间予以
推广。经考核评定共有 198 人得到技能等级提升，公司技能人才评价项目因其创
新性和实践性成功入围江苏省首届职业经理人创新大赛决赛。四是积极履行社会
责任，公司共招录院校毕业生和退役士兵 65 人，考核录取 53 名在港劳务人员。
五是公司将职工健康体检、关怀慰问病患困难职工、激励职工品学兼优子女、节
假日文娱活动等工作落到实处，公司和谐向上的文化氛围长久不衰。
报告期公司不断充实着管理的内涵，提升着服务的水平，两化融合管理体系
正式通过国家工信部两化融合管理体系评定；加之质量、环境、职业健康安全和
能源“四合一”标准化体系建设通过中国船级社再认证，“五标一规”标准化管
理体系基本建成。“中国 5A 级物流企业”、“江苏服务名牌企业”称号相继通过复
审，继去年获得工商局颁发的省级“守合同、重信用”企业称号后，今年又获得
了国家级“守合同、重信用”企业称号和全国交通运输行业诚信建设示范单位称
号，诚信经营的企业形象进一步彰显。
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五、具体财务指标变动情况分析
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,167,130,467.61 1,242,854,202.09 -6.09
营业成本 867,573,587.70 941,885,666.84 -7.89
管理费用 227,621,878.42 230,549,792.59 -1.27
财务费用 115,290,698.74 72,676,203.95 58.64
经营活动产生的现金流量净额 65,450,579.14 46,417,589.73 41.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,645,385.26 -288,960,635.61 65.17
筹资活动产生的现金流量净额 5,761,715.02 137,998,801.81 -95.82
1、收入和成本分析
报告期营业收入同比减少，没能因吞吐量的增长而增加，主要原因是作业货
种结构发生了显著变化，并且针对大客户出台了相关优惠政策，导致营业收入在
吞吐量增长的基础上不增反降。报告期公司完成货物吞吐量 5,739.15 万吨，其
中铁矿石占比为 46.21%，而去年同期铁矿石占比为 19.83%。费率较高的货种多
数货源不足吞吐量低迷，费率较低的散矿类货种如铁矿石吞吐量增加，尤其是转
水作业量同比增加，导致营业收入同比减少。
营业成本同比减少，得益于公司管控水平的提升、以及作业货种结构变化的
原因。报告期变动成本同比显著下降，降幅达到 29.14%；固定成本同比有所增
加，主要因报告期大型新建工程陆续转固，累计折旧同比增幅较大，达到 41.76%。
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（1）主营业务分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
增加
港口业 1,167,130,467.61 867,573,587.70 25.67 -6.09 -7.89 1.45 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
增加
装卸业务 957,079,577.00 694,299,396.58 27.46 -5.13 -7.34 1.73 个
百分点
增加
堆存业务 135,768,724.23 94,417,066.27 30.46 -14.69 -28.71 13.67 个
百分点
减少
港务管理
69,722,445.03 77,351,556.00 -10.94 -3.77 30.67 29.23 个
业务
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
增加
连云港地
1,167,130,467.61 867,573,587.70 25.67 -6.09 -7.89 1.45 个
区
百分点
14
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（2）成本分析表
单位：元
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成 上年同期
本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变
项目 金额
(%) 比例(%) 动比例(%)
固定成本 685,622,755.16 56.17 623,331,193.33 49.92 9.99
其中：职工薪酬 490,023,417.41 40.15 485,350,958.12 38.87 0.96
折旧费用 195,599,337.75 16.02 137,980,235.21 11.05 41.76
变动成本 301,468,193.67 24.70 425,448,949.40 34.07 -29.14
其中：租赁费用 80,635,855.05 6.61 144,088,662.16 11.54 -44.04
燃材料费用 71,145,137.49 5.83 100,255,204.27 8.03 -29.04
外付装卸劳务费
149,687,201.13 12.26 181,105,082.97 14.50 -17.35
用
同比变动情况说明：
固定成本中折旧费用同比增加，主要原因是报告期大型新建工程陆续转固，
此项成本同比增幅较大。
变动成本中租赁费用同比减少，主要原因是报告期狠抓成本管理、同时水转
水业务量增多，致外租作业设备和场地同比减少。
2、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是购买商品、接受劳务
支付的现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是购建固定资产支出较
上年减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内筹资净额减
少。
15
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（二）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数
产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
（%）
应收票据 184,872,898.41 2.69 145,991,925.21 2.18 26.63
应收账款 136,300,814.03 1.98 95,897,475.90 1.43 42.13
存货 25,781,310.72 0.38 11,277,677.60 0.17 128.60
固定资产 5,053,331,327.96 73.52 3,787,490,008.00 56.48 33.42
在建工程 558,250,158.27 8.12 1,717,449,032.28 25.61 -67.50
应付票据 110,000.00 0.00 27,338,525.30 0.41 -99.96
应交税费 20,875,025.90 0.30 13,151,031.28 0.20 58.73
其他应付款 165,834,395.02 2.41 50,296,903.55 0.75 229.71
一年内到期的非
214,602,076.27 3.12 125,935,325.44 1.88 70.41
流动负债
其他流动负债 650,000,000.00 9.46 350,000,000.00 5.22 85.71
长期应付款 158,018,994.86 2.30 235,401,071.11 3.51 -32.87
同比变动情况说明：
应收票据较年初同比增加系报告期内支付在建工程、原材料等金额减少。
应收账款较年初增加系报告期内应收客户港口费增加所致。
存货较年初同比增加系报告期内材料领用减少所致。
固定资产/在建工程较年初同比增加/减少，是因为重大在建工程项目陆续转固。
应付票据较年初同比减少系报告期内兑付银行承兑汇票。
应交税费较年初同比增加系应交增值税增加。
其他应付款较年初数增加系暂估入账的在建工程款。
一年内到期的非流动负债较年初同比增加系未来一年内按照还款期偿还的长期
16
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借款增加所致。
其他流动负债较年初同比增加系发行短期融资券所致。
长期应付款较年初同比减少系报告期内偿还融资租赁款。
六、股本及股东情况
（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况
表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 98,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 129,350
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 股东
条件的股份 股份
（全称） 增减 数量 (%) 数量 性质
数量 状态
连云港港口集团有
0 538,783,318 53.07 203,580,000 冻结 3,962,114 国有法人
限公司
领航投资澳洲有限
公司－领航新兴市
3,777,125 3,957,225 0.39 0 无 其他
场股指基金（交易
所）
兴业银行股份有限
公司－广发中证百
1,921,500 1,921,500 0.19 0 无 其他
度百发策略 100 指
数型证券投资基金
中国连云港外轮代
0 1,703,698 0.17 0 无 国有法人
理有限公司
卢妙翠 -544,360 1,400,000 0.14 0 无 境内自然人
尹宗华 +147,200 1,310,000 0.13 0 无 境内自然人
浙江三创投资管理
有限公司－三创稳
1,212,300 1,212,300 0.12 0 无 其他
增私募证券投资基
金
杨继耘 1,200,000 1,200,000 0.12 0 无 境内自然人
招商银行股份有限 其他
公司－南方策略优
1,136,120 1,136,120 0.11 0 无
化股票型证券投资
基金
蔡小华 1,119,100 1,119,100 0.11 0 无 境内自然人
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（二）公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）截至本报告出具日，公司在任董事、监事、高级管理人员情况
董事长：李春宏 副董事长：王新文 董事：
第六届董事会成员
尚锐、徐卫 独立董事：张连起、曲林迟、朱善庆
监事会主席：朱向阳 监事：孙明、冯志
第六届监事会成员
职工监事 曹小华、邓新
总经理、财务总监：王云飞 副总经理：赵永洪
高级管理人员
董事会秘书：沙晓春
（二）母公司和主要子公司员工情况
母公司在职员工的数量 4,072
主要子公司在职员工的数量 63
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在职员工的数量合计 4,135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职
2,381
工人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 3,418
销售人员 0
技术人员 392
财务人员 49
行政人员 276
合计 4,135
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生 17
大学本科 919
大学专科 1,049
大专以下 2,150
合计 4,135
（三）劳务用工情况
2016 年全年平均使用劳务工 2,636 人。按照 2016 年共有 251 个工作日、每
位劳务工每天工作 8 小时计算，工时总数和支付报酬总额如下表：
单位：元
劳务外包的工时总数（小时） 5,293,088
劳务外包支付的报酬总额 149,687,201.13
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八、公司最近三年（含报告期）利润分配方案或预案，资本公积金转增股本方
案或预案
单位：万元
分红年度合 占合并报表
每 10 股
每 10 股 现金分红 并报表中归 中归属于上
分红 派息数 每 10 股转
送红股 的数额 属于上市公 市公司股东
年度 (元)（含 增数（股）
数（股） （含税） 司股东的净 的净利润的
税）
利润 比率(%)
2016 年 0 0.10 0 1,015.22 851.01 119.30
2015 年 0 0.20 0 2,030.43 5,335.57 38.05
2013 年 0 0.35 0 3,553.25 10,371.04 34.26
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议案 2：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》。报
告内容如下，请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事
规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体
开展了以下三方面工作：
一、监事会召开情况
审议审查
届次 审议审查议题 会议时间
结果
1、2015 年度监事会工作报告；2、2015 年度财务
决算报告；3、2015 年度利润分配预案；4、2015
年度内部控制评价报告；5、2015 年年度报告及摘
五届十三次 要；6、2015 年度募集资金存放与实际使用情况专 2016-04-20 全部通过
项报告；7、关于 2015 年度日常关联交易执行情况
和 2016 年度日常关联交易预计的议案；8、关于提
名监事候选人的议案。
五届十四次 2016 年第一季度报告 2016-04-28 通过
五届十五次 关于发行超短期融资券的议案 2016-06-13 通过
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五届十六次 2016 年半年度报告及摘要 2016-08-18 通过
五届十七次 2016 年第三季度报告 2016-10-25 通过
二、股东大会出席和董事会列席情况
报告期部分监事出席了 2 次股东大会，会前认真审阅会议资料，会上认真听
取有关议案的审议、发言，并按规则在会议决议和记录上签名。
部分监事列席了 5 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的
态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况，未对议案形成否
定意见，审查结果为全部同意。
三、对重大专项工作的审查意见
1、检查公司财务的情况
监事会每季度对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进
展情况。
监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理
和会计基础规范，各项工作稳步加强。2015 年度财务报告和 2016 年第一季度、
半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
2、关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的重大日常关联交易，合计金额为 18,048 万
元。
监事会审查意见：公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定
对上述关联交易进行审议批准，独立董事发表意见，关联董事和关联股东回避表
决。关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司及股东的利益。
4、投资完成情况
报告期公司实际完成各项投资 9,719.96 万元，计划完成率为 85.86%，主要
因控股子公司连云港石化国际港务有限公司投资计划涉及一个以上年度，故未能
完成计划投资额。
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监事会审查意见：公司依据《2016 年度投资计划》，依据公司和控股子公司
投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模
适当和审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。
5、内部控制制度健全和执行情况
报告期公司不断建立健全内控制度体系，各项工作有据可依、按章办事，有
效防范了经营风险和财务风险。
监事会审查意见：公司内控制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于 2016 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、
财务报告及相关信息真实完整。
6、为控股子公司提供担保情况
2012 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了为灌河港务
银行贷款提供信用担保，担保金额为 11,600 万元，于当年开始履行担保责任。
2014 年 10 月 15 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了为灌河港务银行
贷款提供信用担保，担保金额为 6,521.4 万元，于 2015 年开始履行担保责任。
报告期灌河港务共按时偿还贷款 2,200 万元，期末公司为其担保余额为
14,296.80 万元。
监事会审查意见：公司担保行为履行了董事会审议程序，符合证监发【2003】
56 号文、证监发[2005]120 号文和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
担保风险处于可控范围，没有损害股东及公司的利益。
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7、董事、高级管理人员的任职情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表：
时 间 会 议 姓名 职务 职务状态
2016-5-12 无 陈必波 副总经理、财务 辞职
总监
2016-8-18 第五届董事会第十八次 陈三春 财务总监 聘任
会议
监事会审查意见：高级管理人员辞职未影响公司正常生产运营。
报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发生违反法律法规和
公司章程的行为。
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议案 3：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。
详细内容已于 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
投资者可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
25
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议案 4：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度董事会审计委员会履职报告
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《2016 年度董事会审计委员会履
职报告》。详细内容已于 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
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议案 5：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度经营成果和现金流量主要合
并数值如下表：
单位：元人民币
项目 2016 年末 同比变动% 项目 2016 年 1-12 月 同比变动%
/1-12 月
归属于母公司所
资产合计 6,873,411,129.01 2.50 有者的净利润 8,560,231.03 -83.96
经营活动产生的
负债合计 3,594,903,182.72 5.40 现金流量净额 65,450,579.14 41.00
归属于母公司所 投资活动产生的
3,204,656,019.18 -0.37 65,450,579.14 65.17
有者权益合计 现金流量净额
筹资活动产生的
营业收入 1,167,130,467.61 -6.09 现金流量净额 65,450,579.14 -95.82
上会会计师事务所对公司 2016 年 12 月 31 日合并和母体的资产负债表、2016
年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了
标准无保留意见的上会师报字（2017）第 2275 号审计报告。
具体财务信息请登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅 2017 年 4
月 28 日的《2016 年年度报告》之“第十一节 财务报告”部分。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审
议、审查通过，请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
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议案 6：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润-2,509.56 万元，加上年初未
分配利润 40,877.50 万元，减去 2015 年度利润分配金额 2,030.43 万元，2016
年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 36,337.51 万元。
公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股分配 0.10 元（含税）现
金股利，共计分配利润 1,015.22 万元。
本期资本公积金不转增股本。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审
议、审查通过，请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
28
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议案 7：
江苏连云港港口股份有限公司
关于董事 2016 年度薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
2016 年度，除董事风险津贴、独立董事津贴外，在公司领取薪酬的董事共
有两位，根据《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，经考核 2016 年度董
事薪酬（税前）具体为：
董事长： 45.76 万元
董事、总经理： 38.70 万元
上述事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及代理人审
议。
二〇一七年五月十九日
29
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议案 8：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议分别审议、审查通
过了《2016年度内部控制评价报告》。
上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计，发表的意见为：公
司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2016 年度内部控制评价报告》和《2016 年度内部控制审计报告》详细内
容已于 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者
可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
30
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议案 9：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年度社会责任报告
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议分别审议、审查通
过了《2016 年度社会责任报告》。
详细内容已于 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
投资者可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
31
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议案 10：
江苏连云港港口股份有限公司
2016 年年度报告及摘要
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议分别审议、审查通
过了《2016 年年度报告全文及摘要》。
《2016年年度报告全文及摘要》已于2017年4月28日刊登在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn；报告摘要同时刊登在2017年4月28日的上海证券报、中国
证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
32
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议案 11：
江苏连云港港口股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易执行情况和
2017 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及代理人：
公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议分别审议、审查通
过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议
案》。
《日常关联交易公告》（公告编号：临 2017-025）已于 2017 年 4 月 28 日
刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券报、中国证券报、证券时
报上，投资者可查阅详细内容。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
33
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议案 12：
江苏连云港港口股份有限公司
2017 年度财务预算方案
各位股东及股东代理人：
根据 2016 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合 2017 年经营计划，
编制本预算。
本预算所依据的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的会计政策一致，
口径为合并数据。按照吞吐量 5,930 万吨测算，2017 年基本财务指标预算如下：
单位：万元
科 目 2016 年实际数 2015 年实际数 2017 年预算数
营业收入 116,713 124,285 120,000
营业成本 86,757 94,189 90,000
管理费用 22,762 23,055 22,700
财务费用 11,529 7,268 13,400
投资收益 5,100 4,409 6,500
归属于上市公司 851 5,336 盈亏平衡
股东的净利润
经营活动产生的
6,545 4,642 4,500
现金流量净额
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及代理人
审议。
二〇一七年五月十九日
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议案 13：
江苏连云港港口股份有限公司
2017 年度投资计划
各位股东及股东代理人：
根据公司 2017 年度生产发展需求，本着审慎节约的投资原则，拟定投资计
划（含维修计划）如下：
单位：万元
序号 投资单位 投资金额
固定资产投资计划：
1 东联、东源、东泰三家分公司 4,484.95
2 公司机关 10
3 灌河国际公司 80
4 石化港务公司 2.65
小计 4,577.6
建筑设施修理计划：
1 东联、东源、东泰三家分公司 3,807.5
小计 3,807.5
合计 8,385.1
上述事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及代理人审
议。
二〇一七年五月十九日
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连云港 601008 股东大会资料
议案 14：
江苏连云港港口股份有限公司
关于聘任 2017 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的
议案》。
董事会同意续聘上会会计师事务所承担公司 2017 年度财务报告和内部控制
审计工作，《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2017-026）已于 2017
年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券报、中国证券
报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
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连云港 601008 股东大会资料
议案 15：
江苏连云港港口股份有限公司
关于向金融机构申请贷款额度的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司正常生产经营资金需求，2017 年度公司拟择优向多家金融机构
申请不超过 20 亿元的流动资金信用贷款额度。
提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体
办理向各金融机构申请信用贷款的相关手续。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及代理人
审议。
二〇一七年五月十九日
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议案 16：
江苏连云港港口股份有限公司
关于与连云港港口集团财务有限公司
签订《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代理人：
公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议分别审议、审查通
过了《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
《江苏连云港港口股份有限公司关于与连云港港口集团财务有限公司签订
<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2017-028）已于 2017 年 4 月
28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券报、中国证券报、证
券时报上，投资者可查阅详细内容。
请各位股东及代理人审议。
二〇一七年五月十九日
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议案 17：
江苏连云港港口股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代理人：
《公司章程》规定“公司董事会由 9 名董事组成”，目前由于两位董事因工
作变动原因，已辞去了董事职务，董事会成员现为 7 人。
公司董事会提名王云飞、毕薇薇为公司第六届董事会董事候选人，已经第六
届董事会第三次会议审议通过。
上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过；请各位股东及代理
人以累积投票制方式逐一选举。
二〇一七年五月十九日
17.01 选举王云飞为第六届董事会董事
王云飞，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任连云港港务局修建公司计划经营科副科长、生产技术科科长，连云港港
务工程公司副经理，连云港港务局基建处副处长，连云港建港指挥部工程二部经
理、港口建筑设施稽查大队队长，连云港港口集团有限公司投资管理部副部长、
部长，拆迁管理办公室主任，连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理。
现任公司总经理、财务总监。
17.02 选举毕薇薇为第六届董事会董事
毕薇薇，女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，大学学历，经济师。
曾任连云港集装箱公司政工科干事、团委副书记、航运部经理，连云港港务
局团委干事，连云港港口集团有限公司投资发展部项目发展室副主任、主任，港
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口集团招商引资办公室主任助理、副主任，港口集团投资管理部副部长，连云港
港口控股集团有限公司战略投资部副总经理。
现任港口控股集团战略发展部副总经理（主持工作）。
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附件：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事
的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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