附件一
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度 非经营性资金 占用及其他关 联资金往来情况 汇 总表
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江 苏连 云 有
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货 币单位 :人 民币元
资金 占用方名称 骗、【ˉ关遥联关系帮 r、 \' 司核算的 计
2o18年 期初
2018年 度 占用
累计发生金额
2o18年 度 占用资 2018年 度偿 还 2o18期 末
占用 形 成 原 因 占用性质
非经营性资金 占用 阝 占用资金余额 (不 含利息 ) 金的利息(如 有) 累计发生金额 占用资金余额
《1;:冫 定 1目
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现大股东及其附属企业 `、
7 =7
小计 -
前大股东及其附属企业
小计
总计
2018年 度往来 ⒛18年 期末
2018年 期初 2018年 度往来资 2o18年 度偿还
往来方与上市公司的 只计发生金额 往来形成原因 往来性质
其它关联资金往来 资全往来方名称 上市公司核算的会计科 目 金的利息(如 有) 累计发生金额 往来资金余额
关联关系 往来资金余额 (不 含利息 )
7,568,869.38 2,276,91624 9,845,78562 销 售 业务 经 营性 往 来
江苏连云港港物流控股有限公司 母 公 司 的全 资 子 公 司 1、
`收 账 款
共他应收款 390,000.00 390,000,00 销售业务 经营性往来
连 云 港 新 海 湾 码 头 有 限公 司 母 公 司 的控 股 子 公 司
账款 3,799.27 3,799.27 销售业务 经营性往来
连云港港 口集团有限公司铁路运输分公司 母公司
````收
,(他 应收款 230,000.00 22,000.00 252,000.00 保证金 、提供劳务 经 营 性往 来
连 云 港 港 口集 团 有 限 公 司 母公司
2,554,822.82 4,733,177.18 7,288,000,00 泊 位 出租 经 营性 往 来
连 云港 港 务 工程 建 设 有 限公 司 母公司的全资子公司 应收账款
1,468,798.32 】1,594,400.62 13,063,198.94 销售业务 经 营 性往 来
大股东及其附属企业 连云港凯达国际物流有限公司 母公司的全资子公司 应收账 款
247,64849 247,64849 销售业务 经 营性 往 来
连云港凯达船务有限公司 母公司的全资子公司 应收 账款
233,348,40 lO‘ ,203,52 1.27,144,88 销售 业务 经营性往来
连云港 翔昌国际贸易有限公司 母公司的全资子公司 应收 账款
335,755,00 419,547.00 755,302.00 提供劳务 经营性往来
连云港新圩港码头有限公司 母公司的全资子公司 其他应 收款 、应收 账款
177,351.85 673,47543 177,35185 673,47543 提供劳务 经营性往来
江 苏 新 航 电气 有 限 公 司 母公司的全资子公司 应 收账款 、 9t他 应 收款
12,339,396.64 20,590,51336 30,731,98769 2,197,92231
应收款项小计
上市公司的子公司
及其附属企业
关联 自然人
其他关联方及其附属企业
12,339,396,64 2(),590,5B.36 ;0,731,987.69 2,197,92231
总计
主管会计工作负责人 会计机构负责人 :
法定代表人
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