安信证券股份有限公司
关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为文峰大
世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“文峰股份”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对文峰股份2017年度募集资金存放与实际使用情况的相关事宜出具
本专项核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719 号文”核准，文峰大世界
连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 25 日采用网下向询
价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行 11,000 万股人民
币普通股，发行价格为 20.00 元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额
2,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,789,405.30 元，实际募集资金
净额为人民币 2,136,210,594.70 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行审验。
公司 2011 年度使用募集资金 1,910,060,307.58 元；2012 年度使用募集资金
91,066,214.86 元；2013 年度使用募集资金 15,191,621.07 元；2014 年度使用募集
资金 44,589,475.76 元；2015 年度使用募集资金 42,570,813.99 元；2016 年度使用
募集资金 41,330,505.22 元；2017 年度使用募集资金 11,636,907.26 元。截至 2017
年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,156,445,845.74 元（其中含扣减手续费
后的利息收入 20,235,251.04 元），募集资金本金 2,136,210,594.70 元已使用完毕，
募集资金账户余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年5月20日经公司第三
届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013年修订）》。根
据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严
格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2011年5月份，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交
通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支
行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中
支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户
存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取
的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权
安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；
专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续
费）如下表所示：
序号 开户银行 专户帐号 余额（元）
1 中国银行股份有限公司南通分行 536559424820 0
2 交通银行股份有限公司南通南大街支行 326008608018170073071 0
合计 -- -- 0
三、2017年度募集资金项目的使用情况
公司2017年度募集资金的实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 净额 213,621.06 本年度投入募集资金总额 1,163.69
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 215,644.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 截至期末累 项目达到预定 本年度实现 项目可行性
承诺投资 目，含部分 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 是否达到
承诺投资 投资总 承诺投入 计投入金额 可使用状态日 的效益 是否发生重
项目 变更 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 预计效益
总额 额 金额(1) (2) 期 （万元） 大变化
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
扩建如东文峰
无 11,076 — 11,076 0.00 11,076.00 0.00 100 2009.4 2,112.49 否，见注 1 否
门店项目
扩建如皋文峰
无 20,273 — 20,273 0.00 20,746.64 473.64 102 2010.11 3,102.81 否，见注 1 否
门店项目
扩建启东文峰 一期 2012.4，
无 20,291 — 20,291 1,163.69 21,840.88 1,549.88 108 1,472.97 否，见注 2 否
门店项目 二期 2015.11
扩建海安文峰
无 25,063 — 25,063 0.00 25,063 0.00 100 2011.12 2,467.10 是 否
门店项目
合计 — 76,703 — 76,703 1,163.69 78,726.52 2,023.52 — — 9,155.37 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） /
项目可行性发生重大变化的情况说明 /
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用募集资金置换先期投入（至 2011 年 5 月末）募投项目金额为 46,074.28 万元。
根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000 万元，并于 6 月 30 日进行了公告，该
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
笔资金已于 2011 年 12 月 28 日归还至募集资金专户，于 2011 年 12 月 30 日进行了公告。
用闲置募集资金进行现金管理、
公司第四届董事会第 14 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
投资相关产品情况
用超募资金永久性补充流动资金或归还 2011 年 7 月 16 日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，8 月 1 日召开第二次临时股东大会审议通过此项议案，并于 8 月 4 日用
银行贷款情况 超募资金永久性补充流动资金 136,918.06 万元，主要用于收购上海文峰千家惠股权、购土地使用权等，剩余以货币资金方式存放于公司账户。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 元。
募集资金其他使用情况 无
注1：扩建如东、如皋文峰门店项目实际产生收益低于预计，主要受经营成本攀升、消费需求结构变化、同质化竞争加剧、网络零售快速发展等诸多因素影响公司销售收入未
达预期目标。
注2：启东文峰2017年度实际销售同比上涨21.16%，但由于受经营成本攀升、消费需求结构变化、同质化竞争加剧、网络零售快速发展等诸多因素影响导致实际产生收益低于
预期，同时因拆迁安置未能如期进行导致开发晚于预期，二期尚处培育期，固定费用支出及固定资产折旧较高。
信永中和会计师事务所对公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专
项报告出具了《 募集资金年度存 放与使用情况鉴 证报告》
（XYZH/2018JNA10120），认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定
编制，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的实际存放与使用情
况。
截至2017年12月31日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用的相关事项已经履行法定程序并进行了披露，公司不存在
不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，安信证券认为：文峰股份2017年度的募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关
法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资
金的情形。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限
公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
严俊涛 杨苏
安信证券股份有限公司
二〇一八年四月 日
