2018 年第三季度报告
公司代码：601010 公司简称：文峰股份
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈松林、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张凯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,272,412,290.64 6,507,307,437.84 -3.61
归属于上市公司股东的净资产 4,462,961,420.49 4,358,059,205.13 2.41
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 345,785,841.87 443,334,581.48 -22.00
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 4,801,792,542.67 4,931,813,821.46 -2.64
归属于上市公司股东的净利润 196,287,063.79 214,985,862.46 -8.70
归属于上市公司股东的扣除非经
187,781,775.46 203,993,791.68 -7.95
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.44% 5.08% 减少 0.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1062 0.1163 -8.68
稀释每股收益（元/股） 0.1062 0.1163 -8.68
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -549,663.37 -842,427.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,459,633.52 12,241,992.70
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,384.26 -54,361.52
少数股东权益影响额（税后） 379.79
所得税影响额 -215,137.12 -2,840,295.40
合计 313,448.77 8,505,288.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 136,518
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
件股份数量
股东性质
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量
江苏文峰集团有限公司 419,724,567 22.71 0 无 0 境内非国有法人
郑素贞 275,000,000 14.88 0 冻结 275,000,000 境内自然人
陆永敏 275,000,000 14.88 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 22,425,100 1.21 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 6,312,454 0.34 0 无 0 国有法人
汪杰 4,417,123 0.24 0 无 0 境内自然人
徐长江 3,283,165 0.18 0 无 0 境内自然人
洪军晋 2,632,485 0.14 0 无 0 境内自然人
刘豪廷 2,500,000 0.14 0 无 0 境内自然人
张营 2,340,000 0.13 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
江苏文峰集团有限公司 419,724,567 人民币普通股 419,724,567
郑素贞 275,000,000 人民币普通股 275,000,000
陆永敏 275,000,000 人民币普通股 275,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 22,425,100 人民币普通股 22,425,100
中国证券金融股份有限公司 6,312,454 人民币普通股 6,312,454
汪杰 4,417,123 人民币普通股 4,417,123
徐长江 3,283,165 人民币普通股 3,283,165
洪军晋 2,632,485 人民币普通股 2,632,485
刘豪廷 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
张营 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，陆永敏所持股份为代江苏文峰集团有限公司持
上述股东关联关系或一致行 有，徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及陆永敏与其
动的说明 余 7 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 7 名股东，本公司未知其
之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
注：
1、 郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的（临 2015-048 号）公告以及 2016 年 4 月 13 日
发布的（临 2016-001 号）公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 2018 年 9 月末 2017 年末 变动幅度 原因说明
主要是百货超市与家电各零售店团购应收款较
应收账款 21,320,164.48 14,053,781.17 51.70% 年初分别增加 302 万元与 551 万元，购房应收款
较年初减少 132 万元等
应收股利 0.00 77,649.22 -100.00% 系收到文峰期货上年末的分红
可供出售金 系收到文峰麒越缩减基金投资规模返还的投资
23,445,014.25 56,000,000.00 -58.13%
融资产 本金 3255 万元
其他非流动
16,586,170.95 5,809,890.84 185.48% 系上海松江文峰较年初增加待抵进项税
资产
主要是归还新有斐借款 7000 万元，应付工程款
其他应付款 253,867,347.12 479,875,817.21 -47.10% 较年初减少 16647 万元，各项保证金、押金等较
年初增加 1039 万元
利润表 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动幅度 原因说明
主要是利息收入同比增加 66 万元，利息支出与
财务费用 11,246,485.80 20,666,599.94 -45.58%
银行手续费分别同比减少 692 万元与 184 万元等
资产减值 主要是计提坏账准备与存货跌价分别同比减少
-1,474,396.68 309,943.77 -575.70%
损失 43 万元与 135 万元
主要是超市平价商店补贴收入与残疾人就业奖
其他收益 157,492.14 82,296.00 91.37%
励金同比增加 8.22 万元等
主要是可供出售金融资产与股权投资同比增加
收益 168 万元与 33 万元，以及去年同期取得理
投资收益 4,079,083.16 2,547,806.45 60.10%
财收益 100 万元、转让文峰通讯减少收益 52 万
元
主要是各单位固定资产报废损失同比减少 63.85
营业外支出 1,469,706.20 2,129,001.03 -30.97%
万元等
少数股东 少数股东投资宝应文峰本期盈利同比减少 8.29
28,531.86 111,419.52 -74.39%
损益 万元
现金流量表 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动幅度 原因说明
主要是租金净收入同比增加 1534 万元，商品购
销净收入同比减少 12552 万元，以及支付给职工
经营活动产
以及为职工支付的现金同比增加 3041 万元，支
生的现金流 345,785,841.87 443,334,581.48 -22.00%
付的各项税费、水电费、银行手续费、保证金押
量净额
金与代收代支租金等同比减少 2418 万元、488
万元、114 万元、644 万元与 676 万元等
主要是本期收回投资收到的现金增加 3255 万元，
投资活动产
理财投资款收支的现金同比减少收款 12192 万
生的现金流 -273,363,090.22 -68,843,525.65 -297.08%
元，以及购建固定资产等支付的现金同比增加支
量净额
出 11563 万元
主要是本期归还银行与新有斐等的借款同比净
筹资活动产
减少 10000 万元与 6000 万元，公司分配股利同
生的现金流 -162,942,260.27 -320,276,451.02 49.12%
比增加 1478 万元，支付利息同比减少 1115 万元，
量净额
以及上期子公司支付给少数股东的股利 97 万元
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上表中常用词语释义见下表：
公司、本公司 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司
新有斐 指 南通新有斐大酒店有限公司，控股股东江苏文峰集团有限公司的全资子公司
文峰麒越 指 南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海松江文峰 指 上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建项目
文峰期货 指 文峰期货有限公司，原公司参股企业
文峰通讯 指 江苏文峰通讯有限公司、原公司控股子公司
宝应文峰 指 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）拟在2018年7月11日起6个月内，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，累计增持公司股份不低于公司
总股本的1%，不超过总股本的2%。
报告期末，文峰集团已累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份
18,891,791.00股，占公司总股本的1.0223%。详见公司于2018年7月11日、7月12日、9月20日、9
月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的文峰集团增持计划及增持进展公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司
法定代表人 陈松林
日期 2018 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 574,846,666.50 708,215,175.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 21,320,164.48 14,053,781.17
其中：应收票据
应收账款 21,320,164.48 14,053,781.17
预付款项 91,372,384.14 93,285,749.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,355,269.06 66,235,679.62
其中：应收利息
应收股利 77,649.22
买入返售金融资产
存货 826,426,086.26 950,227,587.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,368,370.60 110,809,114.56
流动资产合计 1,685,688,941.04 1,942,827,087.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 23,445,014.25 56,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,348,217.66 27,083,038.40
投资性房地产
固定资产 3,357,573,192.70 3,261,704,482.83
在建工程 361,973,298.03 376,023,163.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 654,667,473.44 670,571,621.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,407,397.62 91,345,934.90
递延所得税资产 73,722,584.95 75,942,218.82
其他非流动资产 16,586,170.95 5,809,890.84
非流动资产合计 4,586,723,349.60 4,564,480,350.68
资产总计 6,272,412,290.64 6,507,307,437.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 548,691,262.59 683,017,584.78
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预收款项 818,999,991.62 765,754,569.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,078,982.33 25,219,138.27
应交税费 119,601,806.42 140,486,616.17
其他应付款 253,867,347.12 479,875,817.21
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,267,363.07 28,516,158.51
流动负债合计 1,784,506,753.15 2,122,869,884.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,509,062.12 1,616,862.68
递延所得税负债 33,303,687.44 34,658,650.11
其他非流动负债
非流动负债合计 34,812,749.56 36,275,512.79
负债合计 1,819,319,502.71 2,159,145,397.13
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,848,000,000.00 1,848,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 841,892,123.43 840,876,971.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 391,619,608.08 391,619,608.08
一般风险准备
未分配利润 1,381,449,688.98 1,277,562,625.19
归属于母公司所有者权益合计 4,462,961,420.49 4,358,059,205.13
少数股东权益 -9,868,632.56 -9,897,164.42
所有者权益（或股东权益）合计 4,453,092,787.93 4,348,162,040.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,272,412,290.64 6,507,307,437.84
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,535,533.17 379,680,931.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 678,857.00 478,405.75
其中：应收票据
应收账款 678,857.00 478,405.75
预付款项 16,264,571.58 28,500,946.87
其他应收款 615,887,610.59 528,168,118.53
其中：应收利息
应收股利 77,649.22
存货 25,817,133.47 19,971,308.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,193,593.92 24,144,472.46
流动资产合计 893,377,299.73 980,944,184.17
非流动资产：
可供出售金融资产 23,445,014.25 56,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,851,724,882.98 3,790,459,703.72
投资性房地产
固定资产 185,645,977.35 196,324,200.67
在建工程 4,947,329.49 1,096,181.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,842,031.17 21,062,148.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,680,703.27 9,639,097.44
递延所得税资产 19,285,137.66 19,383,792.93
其他非流动资产
非流动资产合计 4,112,571,076.17 4,093,965,124.42
资产总计 5,005,948,375.90 5,074,909,308.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 158,440,807.89 142,676,891.76
预收款项 335,513,922.99 285,088,047.36
应付职工薪酬 2,977,047.91 7,599,437.59
应交税费 3,583,939.33 9,940,510.15
其他应付款 110,899,337.90 163,259,389.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,980,817.05 10,584,840.75
流动负债合计 621,395,873.07 619,149,117.12
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 621,395,873.07 619,149,117.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,848,000,000.00 1,848,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 697,953,357.35 697,953,357.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 386,757,947.27 386,757,947.27
未分配利润 1,451,841,198.21 1,523,048,886.85
所有者权益（或股东权益）合计 4,384,552,502.83 4,455,760,191.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,005,948,375.90 5,074,909,308.59
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,342,272,117.87 1,332,831,960.08 4,801,792,542.67 4,931,813,821.46
其中：营业收入 1,342,272,117.87 1,332,831,960.08 4,801,792,542.67 4,931,813,821.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,290,966,224.24 1,278,284,124.49 4,525,891,572.48 4,628,314,624.58
其中：营业成本 1,082,828,806.19 1,069,858,011.54 3,846,745,926.57 3,965,257,271.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,723,068.87 23,313,228.34 94,334,278.61 90,790,257.47
销售费用 119,744,397.06 116,178,238.37 352,595,590.87 339,907,502.06
管理费用 61,240,270.50 61,023,201.78 222,443,687.31 211,383,049.68
研发费用
财务费用 3,411,149.18 5,389,691.04 11,246,485.80 20,666,599.94
其中：利息费用 1,606,860.75 450,493.15 7,373,802.90
利息收入 -1,037,837.26 -929,453.96 -4,480,709.41 -3,822,550.73
资产减值损失 18,532.44 2,521,753.42 -1,474,396.68 309,943.77
加：其他收益 22,000.00 82,296.00 157,492.14 82,296.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,079,083.16 2,547,806.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,265,179.26 932,772.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,061.65 615,333.36 -211,189.75 -267,136.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,332,955.28 55,245,464.95 279,926,355.74 305,862,162.66
加：营业外收入 1,592,492.35 13,427,307.70 12,844,473.08 14,986,956.63
减：营业外支出 1,093,892.11 244,441.05 1,469,706.20 2,129,001.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,831,555.52 68,428,331.60 291,301,122.62 318,720,118.26
减：所得税费用 19,662,522.16 25,102,425.81 94,985,526.97 103,622,836.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,169,033.36 43,325,905.79 196,315,595.65 215,097,281.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,169,033.36 43,325,905.79 196,315,595.65 215,097,281.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 32,355,153.70 43,460,711.94 196,287,063.79 214,985,862.46
2.少数股东损益 -186,120.34 -134,806.15 28,531.86 111,419.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 32,169,033.36 43,325,905.79 196,315,595.65 215,097,281.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,355,153.70 43,460,711.94 196,287,063.79 214,985,862.46
归属于少数股东的综合收益总额 -186,120.34 -134,806.15 28,531.86 111,419.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0.11 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0.11 0.12
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 327,505,717.88 322,335,355.75 1,279,238,474.70 1,270,076,257.58
减：营业成本 288,417,955.91 283,097,067.46 1,123,984,826.68 1,115,980,742.04
税金及附加 6,495,835.52 5,883,609.42 23,652,014.50 22,954,691.83
销售费用 16,405,982.78 15,588,299.43 46,663,009.63 47,531,380.13
管理费用 14,275,570.00 15,966,282.53 58,260,453.85 60,682,861.29
研发费用
财务费用 924,476.40 2,744,871.61 3,433,689.15 11,384,970.78
其中：利息费用 0.00 1,606,860.75 450,493.15 7,275,500.01
利息收入 -424,075.82 -431,725.76 -2,091,350.52 -2,017,229.27
资产减值损失 34,409.74 -69,813,943.10 209,402.60 -40,162,252.64
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 4,079,083.16 4,008,834.37
其中：对联营企业和合营企业的投
1,265,179.26 932,772.73
资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -4,219.43 -6,965.25 -3,974.86 -6,965.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 947,268.10 68,862,203.15 27,110,186.59 55,705,733.27
加：营业外收入 60,712.10 42,401.92 125,642.10 112,499.11
减：营业外支出 598,661.97 89,584.03 659,352.76 1,659,281.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 409,318.23 68,815,021.04 26,576,475.93 54,158,950.63
减：所得税费用 -423,632.48 17,340,762.17 5,384,164.57 13,879,032.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 832,950.71 51,474,258.87 21,192,311.36 40,279,918.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
832,950.71 51,474,258.87 21,192,311.36 40,279,918.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 832,950.71 51,474,258.87 21,192,311.36 40,279,918.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,355,254,024.16 5,562,082,958.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 196,118,915.50 171,068,151.30
经营活动现金流入小计 5,551,372,939.66 5,733,151,109.65
购买商品、接受劳务支付的现金 4,435,004,782.05 4,516,305,290.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 257,955,319.30 227,544,020.68
支付的各项税费 296,432,348.85 320,609,706.81
支付其他与经营活动有关的现金 216,194,647.59 225,357,510.02
经营活动现金流出小计 5,205,587,097.79 5,289,816,528.17
经营活动产生的现金流量净额 345,785,841.87 443,334,581.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,554,985.75 127,917,726.03
取得投资收益收到的现金 4,791,553.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
785,403.46 2,212,163.23
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,131,942.33 130,129,889.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
311,495,032.55 195,863,707.19
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,109,707.72
投资活动现金流出小计 311,495,032.55 198,973,414.91
投资活动产生的现金流量净额 -273,363,090.22 -68,843,525.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
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2018 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,942,260.27 90,276,451.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 968,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 250,000,000.00
筹资活动现金流出小计 162,942,260.27 490,276,451.02
筹资活动产生的现金流量净额 -162,942,260.27 -320,276,451.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,519,508.62 54,214,604.81
加：期初现金及现金等价物余额 609,125,175.12 544,125,057.85
六、期末现金及现金等价物余额 518,605,666.50 598,339,662.66
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,532,894,515.22 1,518,015,503.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,597,197.00 161,340,178.43
经营活动现金流入小计 1,653,491,712.22 1,679,355,681.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,462,165.25 1,193,460,758.11
支付给职工以及为职工支付的现金 57,192,569.89 46,466,840.77
支付的各项税费 38,530,600.32 34,500,149.96
支付其他与经营活动有关的现金 78,939,217.17 85,195,931.43
经营活动现金流出小计 1,466,124,552.63 1,359,623,680.27
经营活动产生的现金流量净额 187,367,159.59 319,732,001.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,554,985.75 97,402,219.18
取得投资收益收到的现金 4,791,553.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
11,381.49 20,972.05
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,400,000.00 174,056,657.42
投资活动现金流入小计 69,757,920.36 271,479,848.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
21,433,838.76 16,695,295.63
的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 2,082,222.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 167,894,379.48 189,670,000.00
投资活动现金流出小计 249,328,218.24 208,447,517.86
投资活动产生的现金流量净额 -179,570,297.88 63,032,330.79
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2018 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,942,260.27 89,307,701.02
支付其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 250,000,000.00
筹资活动现金流出小计 162,942,260.27 489,307,701.02
筹资活动产生的现金流量净额 -162,942,260.27 -319,307,701.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,145,398.56 63,456,631.06
加：期初现金及现金等价物余额 379,680,931.73 273,194,905.29
六、期末现金及现金等价物余额 224,535,533.17 336,651,536.35
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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