2022 年第三季度报告
证券代码：601018 证券简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 6,559,918 7.71 19,754,348 16.52
归属于上市公司股东的
1,135,684 -2.97 3,491,057 2.07
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 965,143 -14.49 3,173,667 2.26
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 3,381,445 -48.39
量净额
基本每股收益（元/股） 0.072 -2.70 0.221 2.31
稀释每股收益（元/股） 0.072 -2.70 0.221 2.31
加权平均净资产收益率 减少 0.18 减少 0.07 个百
2.02 6.27
（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 105,504,230 94,961,585 11.10
归属于上市公司股东的
70,823,463 54,712,762 29.45
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本报告期金 年初至报告
项目 说明
额 期末金额
非流动性资产处置损益 126,357 146,995 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 94,831 250,193 -
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,099 7,335 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 2,823 12,115 -
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 79 9,853 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,809 10,643 -
减：所得税影响额 59,254 112,215 -
少数股东权益影响额（税后） 203 7,529 -
合计 170,541 317,390 -
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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变动比例 主要原因
项目名称
（%）
归属于上市公司 公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行
股东的所有者权 29.45 3,646,971,029 股 A 股股票，募集资金总额 14,113,778 千元。
益
①财务公司的现金流量净流入同比减少 4,030,469 千元，其
中：买入返售金融资产净增加额同比减少 957,604 千元,吸收
经营活动产生的 存款净增加额同比减少 4,025,591 千元，存放中央银行款项净
-48.39
现金流量净额 减少额同比减少 701,772 千元；
②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增
加 859,666 千元。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 148,637 0
有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股 结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 比例
股份数量 股份
(%) 数量
状态
宁波舟山港集团有限公司 国有法人 11,896,859,498 61.15 1,844,198,693 无 0
招商局港口集团股份有限公
国有法人 4,081,865,121 20.98 3,646,971,029 无 0
司
上海国际港务(集团)股份有
国有法人 790,370,868 4.06 790,370,868 无 0
限公司
招商局国际码头（宁波）有限
境外法人 407,609,124 2.10 0 无 0
公司
中国证券金融股份有限公司 其他 346,154,180 1.78 0 无 0
宁波宁兴(集团)有限公司 国有法人 105,885,835 0.54 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任
其他 62,704,814 0.32 0 无 0
公司
香港中央结算有限公司 其他 60,251,334 0.31 0 无 0
大成基金－农业银行－大成
其他 46,239,700 0.24 0 无 0
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 46,239,700 0.24 0 无 0
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 人民币普通股 10,052,660,805
招商局港口集团股份有限公
434,894,092 人民币普通股 434,894,092
司
招商局国际码头（宁波）有限
407,609,124 人民币普通股 407,609,124
公司
中国证券金融股份有限公司 346,154,180 人民币普通股 346,154,180
宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金资产管理有限责任
62,704,814 人民币普通股 62,704,814
公司
香港中央结算有限公司 60,251,334 人民币普通股 60,251,334
大成基金－农业银行－大成
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、
动的说明 香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计
划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划和广发基金－农业银
行－广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述 6 家股
东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码
头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关
系或一致行动的说明。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）推进子公司宁波远洋分拆上市
2022 年 7 月 22 日，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”）保荐机构浙商证券
股份有限公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。
2022 年 9 月 1 日，根据证监会发布的《第十八届发审委 2022 年第 99 次会议审核结果公告》，
宁波远洋（首发）获通过，详见《宁波舟山港股份有限公司关于控股子公司宁波远洋运输股份有
限公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审核通过的公告》（临
2022-035）。本次分拆宁波远洋上市尚需根据有关法律法规规定履行相关程序，仍存在不确定性。
（二）向招商港口非公开发行 A 股股票圆满完成
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为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化” “长江经济带建设” “交通强国”等国家
战略，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设，公司向招商局港
口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）非公开发行股票，发行数量为 3,646,971,029 股（即
发行前总股本的 23.07%）。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发
行价格为 3.87 元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价，且
不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产
值，并扣除 2021 年度股利分红。发行锁定期为 36 个月。
2022 年 9 月 28 日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，公司向招商港口非公开发行的 3,646,971,029 股 A 股股份的相关证券登记手续已
办理完毕。公司总股本由原先的 15,807,417,370 股变更为 19,454,388,399 股。根据本次非公开
发 行 股 票 结 果 ， 招 商 港 口 认 购 股 票 3,646,971,029 股 ， 合 计 募 集 资 金 总 额 人 民 币
14,113,777,882.23 元，发行价格人民币 3.87 元/股。详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上交所网
站上披露的《宁波舟山港 股份有限公司非 公开发行股票发 行结果暨股份变动 的公告》（临
2022-046）。
（三）政府补助情况
2022 年 1-9 月份，公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议
累计收到各类政府补助款项 250,193 千元。其中：与收益相关的政府补助 239,762 千元，与资产
相关的政府补助 10,431 千元。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,150,628 10,206,170
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 558,960 669,201
衍生金融资产
应收票据 752,400 703,102
应收账款 3,581,163 2,775,881
应收款项融资 631,727 764,699
预付款项 842,924 733,299
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 269,388 310,926
其中：应收利息
应收股利 9,660 4,200
买入返售金融资产
存货 621,936 760,554
合同资产 53,419 21,385
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,800
其他流动资产 2,580,366 2,327,326
流动资产合计 28,052,711 19,272,543
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,416,571 1,831,623
债权投资 19,230 269,376
其他债权投资
长期应收款 65,374 86,722
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长期股权投资 9,607,398 9,321,209
其他权益工具投资 3,641
其他非流动金融资产 51,402 53,817
投资性房地产 2,143,082 2,242,512
固定资产 42,738,126 41,499,381
在建工程 8,734,505 7,918,828
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 431,216 513,939
无形资产 9,268,266 9,393,773
开发支出
商誉 321,965 321,965
长期待摊费用 42,328 50,091
递延所得税资产 1,015,523 1,026,993
其他非流动资产 596,533 1,155,172
非流动资产合计 77,451,519 75,689,042
资产总计 105,504,230 94,961,585
流动负债：
短期借款 1,310,381 3,928,382
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,960
应付账款 2,943,993 2,085,545
预收款项 108,471 160,579
合同负债 293,550 454,865
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 7,026,076 9,452,047
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 796,087 66,436
应交税费 453,342 617,219
其他应付款 1,831,679 2,265,070
其中：应付利息 147,386 80,194
应付股利 81,921 63,041
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 740,635 2,337,010
其他流动负债 46,562 55,077
流动负债合计 15,550,776 21,435,190
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,875,405 8,734,434
应付债券 3,310,000 3,310,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 294,281 332,546
长期应付款 1,563,030 1,575,668
长期应付职工薪酬
预计负债 37,637 37,637
递延收益 218,319 232,209
递延所得税负债 426,372 410,457
其他非流动负债 149,452 20,109
非流动负债合计 14,874,496 14,653,060
负债合计 30,425,272 36,088,250
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,454,388 15,807,417
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,303,788 15,922,047
减：库存股
其他综合收益 95,183 151,123
专项储备 347,463 277,333
盈余公积 3,110,186 3,013,782
一般风险准备 306,780 306,780
未分配利润 21,205,675 19,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 70,823,463 54,712,762
少数股东权益 4,255,495 4,160,573
所有者权益（或股东权益）合计 75,078,958 58,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计 105,504,230 94,961,585
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022年前三季 2021 年前三季
项目
度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 19,754,348 16,954,029
其中：营业收入 19,754,348 16,954,029
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,054,643 13,239,854
其中：营业成本 13,565,948 10,972,162
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 131,953 193,353
销售费用 1,351 1,706
管理费用 1,840,504 1,624,977
研发费用 108,659 66,209
财务费用 406,228 381,447
其中：利息费用 466,987 450,954
利息收入 -55,453 -65,790
加：其他收益 257,832 229,825
投资收益（损失以“－”号填列） 807,700 845,761
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 776,962 692,062
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -11,727 -6,503
信用减值损失（损失以“－”号填列） -19,895 -6,085
资产减值损失（损失以“－”号填列） 650 -216
资产处置收益（损失以“－”号填列） 151,581 15,127
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,885,846 4,792,084
加：营业外收入 51,577 48,782
减：营业外支出 8,590 26,891
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,928,833 4,813,975
减：所得税费用 1,062,233 1,023,480
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,866,600 3,790,495
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,866,600 3,790,495
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,491,057 3,420,322
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 375,543 370,173
六、其他综合收益的税后净额 -56,414 32,392
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -56,414 32,392
1.不能重分类进损益的其他综合收益 1,005 -10,879
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1,005 -10,879
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -57,419 43,271
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -51,420 46,549
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -12,317 -3,166
（6）外币财务报表折算差额 6,318 -112
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,810,186 3,822,887
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,434,643 3,452,714
（二）归属于少数股东的综合收益总额 375,543 370,173
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.221 0.216
（二）稀释每股收益(元/股) 0.221 0.216
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三 2021年前三季
季度 度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,015,980 30,863,884
吸收存款净增加额 1,599,620
存放中央银行和同业款项净减少额 172,305
买入返售金融资产净减少额 157,625
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,649,453 835,481
经营活动现金流入小计 38,823,058 33,471,290
购买商品、接受劳务支付的现金 26,967,905 20,933,446
客户贷款及垫款净增加额 1,090,120 529,410
向其他金融机构拆出资金净增加额 300,000
买入返售金融资产净增加额 799,979
存放中央银行和同业款项净增加额 529,467
吸收存款净减少额 2,425,971
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,566,305 2,392,989
支付的各项税费 1,516,323 1,570,183
支付其他与经营活动有关的现金 345,522 393,035
经营活动现金流出小计 35,441,613 26,919,042
经营活动产生的现金流量净额 3,381,445 6,552,248
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 728,367 309,447
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取得投资收益收到的现金 633,104 375,703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 159,116 193,767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 76,409 55,327
收到其他与投资活动有关的现金 59,700 120,608
投资活动现金流入小计 1,656,696 1,054,852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,399,060 3,439,553
投资支付的现金 773,834 584,210
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 78,950 67,457
投资活动现金流出小计 5,251,844 4,091,220
投资活动产生的现金流量净额 -3,595,148 -3,036,368
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,176,659 387,102
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 75,000 387,102
取得借款收到的现金 6,694,702 8,856,658
发行债券所收到的现金 4,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金 170,000 250,000
筹资活动现金流入小计 21,041,361 14,303,760
偿还债务支付的现金 10,703,768 7,881,012
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,138,783 1,947,037
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 211,870 231,680
偿还债券支付的现金 3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金 756,423 3,420,039
筹资活动现金流出小计 13,598,974 16,248,088
筹资活动产生的现金流量净额 7,442,387 -1,944,328
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,041 -92
五、现金及现金等价物净增加额 7,343,725 1,571,460
加：期初现金及现金等价物余额 9,240,316 8,666,119
六、期末现金及现金等价物余额 16,584,041 10,237,579
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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2022 年第三季度报告
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,649,401 5,966,729
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 186,271 238,496
应收账款 683,449 411,064
应收款项融资 266,440 279,127
预付款项 28,156 28,867
其他应收款 874,900 1,057,478
其中：应收利息
应收股利 671,744 778,957
存货 27,941 26,266
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,800
其他流动资产 18,972 38,526
流动资产合计 16,745,330 8,046,553
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,299,988 4,125,513
长期股权投资 41,759,856 39,333,966
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,979,145 908,731
固定资产 3,803,902 3,279,593
在建工程 288,313 1,097,673
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 32,919 63,612
无形资产 1,562,017 2,507,029
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,020 25,251
递延所得税资产 2,534 82
其他非流动资产 7,154
非流动资产合计 52,748,694 51,348,604
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2022 年第三季度报告
资产总计 69,494,024 59,395,157
流动负债：
短期借款 3,090,360
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 340,864 243,692
预收款项 11,797 12,976
合同负债 8,290 994
应付职工薪酬 193,779 27,032
应交税费 59,202 113,752
其他应付款 316,447 258,490
其中：应付利息 74,718 10,820
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,192 1,608,233
其他流动负债 1,021 959
流动负债合计 1,025,592 5,356,488
非流动负债：
长期借款 377,000 528,354
应付债券 3,500,000 3,500,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,655 44,752
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,000 14,797
递延所得税负债 29,617 29,629
其他非流动负债
非流动负债合计 3,924,272 4,117,532
负债合计 4,949,864 9,474,020
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,454,388 15,807,417
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,026,811 18,572,718
减：库存股
其他综合收益 100,616 151,966
专项储备 55,030 42,492
盈余公积 3,049,457 2,953,053
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2022 年第三季度报告
未分配利润 12,857,858 12,393,491
所有者权益（或股东权益）合计 64,544,160 49,921,137
负债和所有者权益（或股东权益）总计 69,494,024 59,395,157
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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2022 年第三季度报告
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季
项目
（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 2,274,536 2,805,304
减：营业成本 1,183,510 1,549,087
税金及附加 23,516 81,537
销售费用
管理费用 537,065 572,076
研发费用
财务费用 122,515 78,343
其中：利息费用 179,580 170,465
利息收入 -54,629 -93,380
加：其他收益 15,931 16,422
投资收益（损失以“－”号填列） 1,677,519 1,088,155
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 480,060 397,875
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,606
信用减值损失（损失以“-”号填列） -573 2,052
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,451 1,569
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,102,258 1,627,853
加：营业外收入 16,760 1,356
减：营业外支出 589 1,607
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,118,429 1,627,602
减：所得税费用 134,990 153,455
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,983,439 1,474,147
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,983,439 1,474,147
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -51,350 41,835
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -4,714
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -4,714
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -51,350 46,549
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -51,350 46,549
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2022 年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,932,089 1,515,982
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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2022 年第三季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季 2021 年前三
度 季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,046,909 2,694,767
收到的税费返还 1,439 17,009
收到其他与经营活动有关的现金 43,904 177,840
经营活动现金流入小计 2,092,252 2,889,616
购买商品、接受劳务支付的现金 578,812 835,034
支付给职工及为职工支付的现金 516,049 527,399
支付的各项税费 230,713 388,564
支付其他与经营活动有关的现金 78,800 159,561
经营活动现金流出小计 1,404,374 1,910,558
经营活动产生的现金流量净额 687,878 979,058
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,544 440
取得投资收益收到的现金 1,641,660 1,861,036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,802 2,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,609 55,698
收到其他与投资活动有关的现金 727,790 1,860,723
投资活动现金流入小计 2,450,405 3,780,137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,332 358,776
投资支付的现金 1,782,486 4,216,020
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 951,837
支付其他与投资活动有关的现金 294,935 1,695,674
投资活动现金流出小计 2,208,753 7,222,307
投资活动产生的现金流量净额 241,652 -3,442,170
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,101,659
取得借款收到的现金 900,000 3,050,000
发行债券收到的现金 5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,001,659 8,050,000
偿还债务支付的现金 5,586,354 4,055,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,641,875 1,408,013
支付其他与筹资活动有关的现金 20,289 21,286
筹资活动现金流出小计 7,248,518 5,484,299
筹资活动产生的现金流量净额 7,753,141 2,565,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2022 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 8,682,671 102,589
加：期初现金及现金等价物余额 5,966,729 6,436,543
六、期末现金及现金等价物余额 14,649,400 6,539,132
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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