证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-048
山东出版传媒股份有限公司
关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东出
版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于公
司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、募集资金及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币
271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净
额为人民币 262,004.96 万元，该募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到账。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。
2、募集资金的上半年使用及余额情况
2018 年上半年，公司投入募投项目募集资金总额 74,021.63 万元，其中，
特色精品出版项目投入 3630.22 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投
入 8,940.49 万元，印刷设备升级改造项目投入 7,231.20 万元，补充流动资金投
入 54,219.72 万元；公司对暂时闲置的募集资金现金管理购买保本型银行理财产
品累计 31.8 亿元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 187,983.33 万元，暂时闲置募集
资金购买保本型理财产品余额为 14.30 亿元，募集资金账户余额为 48,044.14 万
元（包含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 3060.81
万元）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募
集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理
制度》等制度的情形。
2、募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至2018年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：
截至 2018 年 6 月 30 日
账户名称 开户行 账号
余额（元）
中国工商银行股份
山东出版传媒
有限公司济南市中 1602001629200318508 180,512,771.53
股份有限公司
支行
中国农业银行股份
山东出版传媒
有限公司济南英雄 15156401040006936 30,870,732.63
股份有限公司
山支行
中国银行股份有限
山东出版传媒
公司济南阳光新路 232534469684 75,583,903.81
股份有限公司
支行
山东出版传媒 中信银行股份有限
8112501013400522507 165,292,850.95
股份有限公司 公司济南分行
中国农业银行股份
山东新华书店
有限公司济南泺源 15156401040007017 20,628,326.31
集团有限公司
支行
中国农业银行股份
山东新华印务
有限公司济南泺源 15156401040007025 3,158,366.06
有限责任公司
支行
山东德州新华 中国农业银行股份
印务有限责任 有限公司德州市德 15762101040028155 0.00
公司 城区支行
截至 2018 年 6 月 30 日
账户名称 开户行 账号
余额（元）
山东泰安新华 中国农业银行股份
印务有限责任 有限公司泰安岱宗 15515301040016453 3,794,173.17
公司 支行
中国农业银行股份
山东金坐标印
有限公司莱芜长勺 15663601040002878 600,274.78
务有限公司
支行
合 计 480,441,399.24
2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》； 2018 年1月22日，公司和山东新华书店集团
有限公司等上表所述的五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签
署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上
监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核
查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2018 年 1 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币
180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的
理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，根据上述股东大会决议，
公司在规定期限内分别认购了 5 笔理财产品，具体情况如下：
①2018 年 1 月 30 日，公司通过中国银行济南阳光新路支行认购了 4.9 亿元
中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品，产品期限为 121 天（2018 年
1 月 30 日-2018 年 5 月 31 日），资金已经到期收回，理财收益为 7,147,287.67
元。
②2018 年 1 月 30 日，公司通过中国工商银行济南市中支行认购了 6.7 亿元
工商银行工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2018 年第 10 期理财产品，产
品期限为 96 天（2018 年 1 月 31 日-2018 年 5 月 7 日），资金已经到期收回，
理财收益为 7,929,863.01 元。
③2018 年 2 月 1 日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行
认购了 2.5 亿元中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品，产品期限为 118
天（2018 年 2 月 2 日-2018 年 5 月 31 日），资金已经到期收回，理财收益为
3,636,986.30 元。
④2018 年 2 月 1 日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了 3.4
亿元中信理财之共赢利率结构 19028 期人民币结构性理财产品，产品期限为 119
天（2018 年 2 月 2 日-2018 年 6 月 1 日），资金已经到期收回，理财收益为
4,877,369.86 元。
⑤2018 年 5 月 22 日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了 5.00
亿元中信理财之共赢利率结构 20148 期人民币结构性理财产品，产品期限为 365
天（2018 年 5 月 22 日-2019 年 5 月 22 日），详细内容见 2018 年 6 月 12 日公
司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东
出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告
编号：2018-029）。
（2）2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币
160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，
根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了 1 笔理财产品，具体情况
如下：
2018 年 6 月 8 日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了 9.30
亿元共赢利率结构 20363 期人民币结构性存款产品，产品期限为 364 天（2018
年 6 月 8 日-2019 年 6 月 7 日），详细内容见 2018 年 6 月 12 日公司在指定媒
体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股
份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2018-029）。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产
品的余额为 14.30 亿元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年 6 月 30 日
编制单位：山东出版传媒股份有限公
金额单位：人民币万元
司
募集资金总额 上半年投入募集资金总额 74,021.63
271,170.40
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 74,021.63
变更用途的募集资金总额比例
项目达
已变更 截至期末累计 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 到预定
承诺投资项 项目(含 调整后投 上半年投 投入金额与承 本年度实 达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%） 可使用
目 部分变 资总额 入金额 诺投入金额的 现的效益 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日
更) 差额(3)＝(2)-(1) 效益 化
期
特色精品出
否 15,090.04 15,090.04 15,090.04 3630.22 3630.22 -11,459.82 24.06 - 423.84 - 否
版项目
“爱书客”出
版云平台电
否 4,640.28 4,640.28 4,640.28 - - - - - - 否
子书供应能
力建设项目
学前教育复 否 15,684.32 15,684.32 15,684.32 - - - - - - 否
合建设项目
基础教育阳
光智慧课堂 否 37,129.58 37,129.58 37,129.58 - - - - - - 否
建设项目
职业教育复
否 18,125.17 18,125.17 18,125.17 - - - - - - 否
合建设项目
新华书店门
店经营升级
否 34,221.55 34,221.55 34,221.55 8,940.49 8,940.49 -25,281.06 26 - - 否
改造建设项
目
物流二期项
否 35,607.20 35,607.20 35,607.20 - - - - - - 否
目
印刷设备升
否 37,913.00 37,913.00 37,913.00 7,231.20 7,231.20 -30,681.8 19.07 - 284.6 - 否
级改造项目
综合管理信
息系统平台 否 9,374.10 9,374.10 9,374.10 - - - - - - 否
项目
补充流动资
否 54,219.72 54,219.72 54,219.72 54,219.72 54,219.72 - 100 - - - 否
金
合计 - 262,004.96 262,004.96 262,004.96 74,021.63 74,021.63 - 708.44
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
1、截至 2017 年 12 月 15 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86 万元。
2、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证，该事项于 2018 年 1 月 9 日通过公司第二届董事会
第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于 2018
年 2 月完成募集资金划转工作
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况
1、2018 年 1 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理
财产品；
2、2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 14.3 亿
元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注 4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。
