证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2019-028 山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)山东 省分行 本次委托理财金额:人民币 40,000.00 万元 本次委托理财产品的名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 367 天 (汇率挂钩看涨) 委托理财期限:367 天 履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公 司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 人民币 120,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险 低、流动性较好的保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至 下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔 资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及 上交所网站披露的公告(公告编号为 2019-004 及 2019-014)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财的目的 为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的 情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实 1 现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 预计 收益 受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万 元) 交通银行蕴通财富定期型结 交通银行股份有限公 银行理 构性存款 367 天(汇率挂钩 40,000 3.85%-3.95% / 司山东省分行 财产品 看涨) 是否 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联 交易 保本浮 367天 动收益 / / / 否 型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风 险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资 金管理的要求。 公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员 将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部根据其职责,对理 财业务进行审计监督。司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 有必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 2 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 367 天(汇率挂钩看涨) 产品代码 2699191884 币种 人民币 产品发行规模 产品发行规模下限为 0.5 亿元,产品发行规模上限为 4.00 亿元, 若产品发行期内(2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 18 日)实 际募集资金未达发行规模下限的,本产品不成立,若产品发行期 内(2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 18 日)实际募集资金超 出发行规模上限的,银行有权暂停接受认购申请,银行有权根据 市场销售情况对发行规模上限进行调整。 产品销售地区 山东 发行开始日 2019 年 11 月 18 日 发行截止日 2019 年 11 月 18 日 产品受理时间 产品发行期内每个工作日 9:00-19:00(以银行系统时间为准) 产品成立日 2019 年 11 月 19 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产 品发行规模下限的,本产品成立。 产品到期日 2020 年 11 月 20 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益 根据实际投资期限计算。 产品期限 367 天 产品起存金额 500 万元,并以 100 万元为单位递增。 浮动收益率范围 3.85%(低档收益率)-3.95%(高档收益率)(年化,下同) 工作日 银行对公业务开门营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假 日调整而营业的除外)。 产品到账日 产品到期日当日。 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以路透 TKFE 界面公布的数据为准)。 汇率观察日 2020 年 11 月 17 日,如遇节假日,则取上一个工作日挂钩标的数 值。 汇率观察工作日历:东京及北京的共同工作日,东京或北京的非 工作日均不作为汇率观察日。 汇率初始价 汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00,在路透 TKFE 界面公布的 EUR/USD 汇率中间价。 汇率定盘价 汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00,在路透 TKFE 界面 公布的 EUR/USD 汇率中间价。 本金及收益 如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金 完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格 表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。收益率浮动范围: 3.85%-3.95%(年化)。详见下注。 计算收益基础天数 365 收益计算方式 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日 的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。 其他 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京 时间为准。 注:本金及收益 3 如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该客户提供本金完全保障,并 根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。 收益率浮动范围:3.85%—3.95%(年化)。 1.产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价。 2.关于挂钩EUR/USD汇率中间价的约定 EUR/USD汇率中间价指的是在路透TKFE界面公布的EUR/USD汇率中间价。如果届时约定的 数据提供商路透TKFE界面提供的参照页面未给出本产品说明书所需的价格水平,则以彭博 BFIX界面公布的EUR/USD汇率中间价为准。路透TKFE界面、彭博BFIX界面同时不可读时,银 行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 3.产品收益的确定 产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价二者的 比较情况确定。 若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客户获得的 实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。 假定某客户认购该产品10,000,000元人民币,产品成立日为2019年11月19日,产品到期 日为2020年11月20日,产品期限为367天,观察日为2020年11月17日,可能的情况如下: 情景1:若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客 户获得的实际年化收益率为高档收益率。客户拿回全额本金,并获得人民币的收益 =10,000,000*3.95%*367/365; 情景 2:若汇率观察日汇率定盘价不高于产品成立日汇率初始价 2300BP,则整个存续期 客户获得的实际年化收益率为低档收益率。客户拿回全额本金,并获得人民币的收益 =10,000,000*3.85%*367/365。 (二)委托理财的资金投向 本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款。 (三)本次委托理财的风险控制分析 公司本次购买的为银行结构性存款产品,该产品由银行确保公司本金安全, 风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营 管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产 品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相 应措施,控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司 (证券代码:601328),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关 系。 四、对公司的影响 公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生 4 产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益, 进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现 金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币40,000万元,占最近一期期 末货币资金的9.88%。公司属于新闻出版业,截止2019年9月30日,公司资产负债 率为33.69%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司一 年又一期的主要财务指标如下: 项目 2018年12月31日(元) 2019年9月30日(元) 资产总额 14,592,209,177.35 15,305,603,986.93 负债总额 4,940,476,592.82 5,156,496,929.69 净资产 9,651,732,584.53 10,149,107,057.24 2018年度 2019年1月-9月 经营活动现金流量净额 1,517,236,398.29 -62,504,622.03 根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益 计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构化存款产品,属于低风险投资产 品,交通银行提供本金完全保证。依据交通银行出具的该项产品的风险揭示书,该 项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。 六、 决策程序 公司于 2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关 于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民 币 120,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较 好的保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召 开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事 长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和 管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为 2019-004 及 2019-014)。 5 七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 110,000.00 0.00 3,925.55 110,000.00 合计 110,000.00 0.00 3,925.55 110,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 110,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 11.40 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.66 目前已使用的理财额度 110,000.00 尚未使用的理财额度 10,000.00 总理财额度 120,000.00 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2019 年 11 月 20 日 6