玉龙股份：募集资金存放与实际使用情况的专项报告2014-08-22
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-030
江苏玉龙钢管股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646 号文核准，本公司于
2011 年 10 月 27 日首次公开发行人民币普通股(A 股)7,950 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币
858,600,000 元，扣除相关发行费用 45,853,199.14 元，实际募集资金净额
为人民币 812,746,800.86 元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会
计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2011]B102 号《验资报告》。
2、募集资金存放情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司的募集资金专户存储情况如下：单位万元
银行名称 账 号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行无锡前洲支行 322000656018010074930 64,600.00 1.66 活期
广发银行无锡锡惠支行 136055516010002709 16,674.68 0.51 活期
合 计 81,274.68 2.17
注：募集资金专户资金余额为 2.17 万元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者的利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使
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用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和
公司募集资金管理办法的规定管理募集资金。
根据本公司《募集资金使用管理办法》，2011 年 11 月，本公司与保荐
机构平安证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支
行、广东发展银行股份有限公司无锡锡惠支行签署了《募集资金三方监管协
议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于本
公司全资子公司伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢
管项目及本公司年产 17 万吨油、气等长距离输送钢管项目。若本公司本次
发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由本公司自
筹解决；若实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量，超过部分补充
流动资金。
2、募集资金实际使用情况
2014 年上半年，公司共使用募集资金 8,095.74 万元，截止 2014 年 6 月
30 日，公司累计使用募集资金 82,957.99 万元，全部用于公司承诺投资的募
投项目。具体见附募集资金使用情况对照表。
3、募集资金实际投资项目变更情况
无
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4、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明
根据公司 2013 年 5 月第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于利
用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，公司使用 8,000 万
元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，承诺使用期限
不超过六个月。报告期内无临时性补充或归还公司流动资金的情况， 截至
2014 年 6 月 30 日，前期补充的公司流动资金均已归还。
6、利用部分闲置募集资金委托理财的情况说明
2013 年 3 月召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通
过后一年之内，使用总额不超过 8,000 万元闲置募集资金适时购买保本型银
行理财产品，报告期内理财产品到期收回 2,000 万元，截止报告期末，理财
产品余额为 0。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中
披露情况不存在重大差异。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2014 年 8 月 21 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 81,274.68 本年度投入募集资金总额 8,095.74
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 82,957.99
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截 至 期 末 累 计 投 截至期 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后 本年度 截至期末累 本年度 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 入 金 额 与 承 诺 投 末投入 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 投资总额 投入金额 计投入金额 实现的效益 预计效益
分变更） 入金额的差额 进度（%）态日期 大变化
伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、
否 64,600.00 64,600.00 8,095.45 65,883.63 0 101.99 注1 759.35 注1 否
气等长距离输送钢管项目
江苏玉龙钢管股份有限公司年产 17 万吨
否 27,480.00 27,480.00 0.29 17,074.36 -10,405.64 62.13 注2 310.29 注2 否
油、气等长距离输送钢管项目
合计 - 92,080.00 92,080.00 8,095.74 82,957.99 -10,405.64 90.09 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 注 1、注 2
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，将公司募投项目“伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢管项目”
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中一条年产 12 万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由江苏玉龙钢管股份有
募集资金投资项目实施方式调整情况 限公司负责实施；将公司募投项目“江苏玉龙钢管股份有限公司年产 17 万吨油、气等长距离输送钢管项目”实施地点由无锡本部变
更至四川省德阳市经济开发区，由江苏玉龙钢管股份有限公司投资新设的全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施。
截止 2011 年 11 月 21 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢
募集资金投资项目先期投入及置换情况
管项目的投资额为 22,814.72 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢管项目中 13 万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，但由于获取销售资质的时
间较长及市场开拓等原因的影响，致使该项目目前亏损，未能达到预计效益；12 万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由
江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施，该项目 2013 年 6 月进行了安装、调试，初步达到预定可使用状态。2014 年 1-6 月该项目实现效益 759.35 万元。
注 2：江苏玉龙钢管股份有限公司年产 17 万吨油、气等长距离输送钢管项目由全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施，部分生产线 2013 年末达到预定可使用状态。2014 年
1-6 月该项目实现效益 310.29 万元。
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