证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-064
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，现将公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第三届董事会第三次会议决议和 2013 年年度股东大会决议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准，本公司于 2014 年 11
月非公开发行人民币普通股 37,795,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 14.06 元，募集资金总额为人民币 531,408,948 元，扣除保荐、承销费用人
民币 12,785,200 元后的募集资金人民币 518,623,748 元，于 2014 年 11 月 11 日、
2014 年 11 月 12 日分别存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户
（账号：322000656018010124394）199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开
立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748 元、在无锡农村商业银行
玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000 元。另扣除
前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用
987,795.80 元后，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
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截止2016年6月30日，本公司募集资金使用情况：
非公开发行募集资金投资项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 51,713.60
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) -
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 12,016.92
临时性补充公司流动资金的金额(-) 15,000.00
闲置募集资金购买银行理财产品(-) 20,000.00
募集资金转定期存款(-) 2,600.00
募集资金专项账户银行存款利息(+) 1,447.95
募集资金专项账户银行手续费(-) 0.40
募集资金专项账户余额 3,544.23
二、募集资金的存放、管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存
储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资
金开设了专项账户。
截至 2016 年 6 月 30 日，以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账
户的募集资金情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
交通银行无锡前洲支行 活期存款 322000656018010124394 31,760,513.01
中国银行无锡玉祁支行 活期存款 553465717033 272,213.69
无锡农村商业银行玉祁支行 活期存款 019801220001997 3,409,635.67
合计 35,442,362.37
截至2016年6月30日，以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金情况如
下：
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开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
交通银行无锡前洲支行 定期存款 322899999600003003483 26,000,000.00
合计 26,000,000.00
截至2016年6月30日，公司在交通银行无锡前洲支行定期存款系公司募集资
金专户存入，公司将在存单到期后及时转入募集资金专项账户。
（二）《募集资金专户三方监管协议》签署情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，
2014年12月，本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及开户银行交通银行股
份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商
业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三 、 2016年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司非公开发行股票说明书说明的用途
根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金用于本公司江苏螺旋埋弧
焊钢管项目、江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、江苏3PE防腐生产线项目及全
资子公司四川玉龙3PE防腐生产线项目。若本公司本次实际募集资金数额不足以满
足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹解决。
2、募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明
2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《江苏玉龙钢管
股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经
营所需流动资金，期限自实际使用日起不超过12个月。本报告期内，公司实际使
用闲置募集资金暂时补充流动资金共计1.5亿元，已归还募集资金5,000万元。
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5、利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《江苏玉龙钢管
股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议
案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲
置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元，自有资金
最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上
资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具
体实施和办理有关事项。本报告期内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买保
本理财产品的利息收入共计5,713,901.39元。截至2016年6月30日，公司进行委托理
财的本金为2.5亿元，其中闲置募集资金2亿元，自有资金5,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《江苏玉龙钢
管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司非公开发
行的部分募投项目 “江苏螺旋埋弧焊钢管项目”和 “四川 3PE 防腐生产线项目”
进行变更，变更后的募集资金投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊
钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条，由玉龙莱基负责
实施。
本次变更部分募集资金投资项目，获得了公司独立董事和监事会的同意，并
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐机构国海证券股份有限
公司在核查后出具了《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司变
更部分募集资金投资项目的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资
金管理不存在违规情形。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016年8月30日
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非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 51,713.60 本年度投入募集资金总额 44,448.34
变更用途的募集资金总额 24,450.00
已累计投入募集资金总额 47,016.92
变更用途的募集资金总额比例 47.28%
是否已变更 截 至 期 末 累 计 投 截至期 项目达到预
募集资金承 调整后 本年度 截至期末累 本年度 是否达到 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目 项目（含部 入 金 额 与 承 诺 投 末投入 定可使用状
诺投资总额 投资总额 投入金额 计投入金额 实现的效益 预计效益 变化
分变更） 入金额的差额 进度（%）态日期
江苏螺旋埋弧焊钢管项目 是 15,700.00 15,700.00 3,722.03 3,722.03 -11,977.97 23.71 - - - 否
江苏复合双金属直缝埋弧
否 19,941.00 19,941.00 - - -19,941.00 - - - - 否
焊钢管项目
江苏 3PE 防腐生产线项目 否 8,750.00 8,750.00 236.12 2,804.70 -5,945.30 32.05 - - - 否
四川玉龙 3PE 防腐生产线
是 8,750.00 8,750.00 5,490.19 5,490.19 -3,259.81 62.74 - - - 否
项目
小计 — 53,141.00 53,141.00 9,448.34 12,016.92 -41,124.08
暂时补充流动资金
15,000.00 15,000.00
闲置资金购买银行理财产
20,000.00 20,000.00
品
5
合计
53,141.00 53,141.00 44,448.34 47,016.92
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募投项目已部分启动，主要原因系国内油气管网建设阶段性放缓，市场需求不及预期，公司根据市场情
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
况放缓了投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 见前述“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性
用闲置募集资金补充流动资金情况 补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自
实际使用日起不超过12个月。本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计1.5亿元，已归还募集资金5,000万元。
2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金和自有资
金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其
中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。本报告期内，公司使用
闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的利息收入共计5,713,901.39元。截至2016年6月30日，公司进行委托理财的本金为2.5亿
元，其中闲置募集资金2亿元，自有资金5000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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