2018 年第三季度报告
公司代码：601028 公司简称：玉龙股份
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程涛、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人（会计主管人员）华敏芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,995,814,093.26 2,561,254,324.64 16.97
归属于上市公司股东
2,112,094,524.63 2,025,265,339.52 4.29
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-27,448,199.79 250,846,902.85 -110.94
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,197,556,942.32 990,092,902.29 20.95
归属于上市公司股东
86,829,185.11 73,297,282.83 18.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,003,448.55 26,735,981.43 -77.55
的净利润
加权平均净资产收益
4.20 3.69 增加 0.51 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.11 0.09 22.22
股）
稀释每股收益（元/
0.11 0.09 22.22
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0 76,304,422.91
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 878,417.44 900,817.44
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理
889,876.97 3,624,957.29
资产的损益
除上述各项之外的其
964.87 -4,461.08
他营业外收入和支出
合计 1,769,259.28 80,825,736.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,269
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
拉萨市知合科技发
391,541,858 50.00 0 质押 218,376,000 境内非国有法人
展有限公司
廊坊市康城合嘉科
技产业发展有限公 10,015,500 1.28 0 无 0 境内非国有法人
司
许程 3,754,388 0.48 0 无 0 境内自然人
凌慧明 3,584,000 0.46 0 无 0 境内自然人
魏强 3,466,803 0.44 0 无 0 境内自然人
康城科创股份有限
3,161,500 0.40 0 无 0 境内非国有法人
公司
徐玉英 3,140,000 0.40 0 无 0 境内自然人
许国忠 2,680,000 0.34 0 无 0 境内自然人
茹秀芬 2,540,000 0.32 0 无 0 境内自然人
林世彤 2,523,920 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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种类 数量
拉萨市知合科技发展有限公司 391,541,858 人民币普通股 391,541,858
廊坊市康城合嘉科技产业发展
10,015,500 人民币普通股 10,015,500
有限公司
许程 3,754,388 人民币普通股 3,754,388
凌慧明 3,584,000 人民币普通股 3,584,000
魏强 3,466,803 人民币普通股 3,466,803
康城科创股份有限公司 3,161,500 人民币普通股 3,161,500
徐玉英 3,140,000 人民币普通股 3,140,000
许国忠 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
茹秀芬 2,540,000 人民币普通股 2,540,000
林世彤 2,523,920 人民币普通股 2,523,920
1、公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司与上述其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动 存在关联关系。
的说明 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末金额（元） 年初金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
货币资金 1,175,286,634.23 1,911,708,336.82 -736,421,702.59 -38.52
应收票据及应收账款 310,551,152.03 193,043,080.65 117,508,071.38 60.87
其他流动资产 395,696,082.40 22,284,464.95 373,411,617.45 1675.66
在建工程 49,775,732.56 0 49,775,732.56 100
无形资产 74,499,959.63 42,614,294.75 31,885,664.88 74.82
商誉 665,810,874.62 0 665,810,874.62 100
长期待摊费用 1,693,604.07 0 1,693,604.07 100
应付职工薪酬 3,186,018.65 701,453.91 2,484,564.74 354.20
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应交税费 3,179,638.05 597,445.24 2,582,192.81 432.21
其他应付款 74,548,220.95 45,328,994.30 29,219,226.65 64.46
递延所得税负债 19,947,643.16 1,392,080.51 18,555,562.65 1332.94
未分配利润 300,734,676.21 213,905,491.10 86,829,185.11 40.59
情况说明：
1、 货币资金：主要是收购子公司股权以及购买理财产品所致；
2、 应收票据及应收账款：主要是钢管业务销售规模增长所致；
3、 其他流动资产：主要是购买银行理财所致；
4、 在建工程：主要为新增子公司构建厂房及生产线所致；
5、 无形资产：主要为合并天津玉汉尧增加石墨烯锂电池正极材料制备技术使用权所致；
6、 商誉：主要为合并天津玉汉尧所致；
7、 长期待摊费用：主要为新纳入合并范围子公司的影响；
8、 应付职工薪酬：主要为本期新纳入合并范围的子公司，人员增加导致计提工资增加所致；
9、 应交税费：主要是增值税缴纳所致；
10、其他应付款：主要是本期新纳入合并范围的子公司影响；
11、递延所得税负债：主要为本期合并天津玉汉尧评估增值所致；
12、未分配利润：主要是处置资产收益所致。
（二）利润表变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
税金及附加 11,169,974.08 7,280,497.41 3,889,476.67 53.42
研发费用 1,393,318.53 0 1,393,318.53 100
财务费用 -13,704,819.08 3,666,985.57 -17,371,804.65 -473.74
资产减值损失 6,392,240.73 -6,359,716.09 12,751,956.82 不适用
投资收益 3,624,957.29 6,650,845.00 -3,025,887.71 -45.50
其他收益 828,417.44 2,668,300.00 -1,839,882.56 -68.95
营业外收入 74,004.51 909,756.42 -835,751.91 -91.87
营业外支出 5,461.08 771,057.53 -765,596.45 -99.29
所得税费用 -1,334,736.21 1,400,337.12 -2,735,073.33 -195.32
情况说明：
1、 税金及附加：主要是处置土地缴纳税金所致；
2、 研发费用：主要是新纳入合并范围子公司研发费用增加影响所致；
3、 财务费用：主要是受汇兑损益、利息支出减少以及货币资金利息收入增加的影响；
4、 资产减值损失：应收账款增加导致计提坏账准备增加影响所致；
5、 投资收益：主要是上期投资收益中股权处置收益占比较高，本期主要为理财收益影响所致；
6、 其他收益：主要是取得的政府补助减少影响所致；
7、 营业外收入：主要本期是取得非经营性收入减少所致；
8、 营业外支出：主要是本期赔偿款减少所致；
9、 所得税费用：主要是本期增加坏账准备影响的递延所得税费用减少所致。
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（三）现金流量表变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
经营活动产生的
-27,448,199.79 250,846,902.85 -278,295,102.64 -110.94
现金流量净额
投资活动产生的
-677,260,178.02 442,248,483.17 -1,119,508,661.19 -253.14
现金流量净额
筹资活动产生的
-20,368,500.00 -252,319,475.93 231,950,975.93 不适用
现金流量净额
情况说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额：主要受新纳入合并范围子公司建设期资金投入较大影响所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额：主要为对外投资天津玉汉尧所致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额：主要为外部筹资减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏玉龙钢管股份有限公司
法定代表人 程涛
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,175,286,634.23 1,911,708,336.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 310,551,152.03 193,043,080.65
其中：应收票据 9,289,185.75 26,885,688.20
应收账款 301,261,966.28 166,157,392.45
预付款项 119,963,584.03 118,433,326.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,232,044.09 7,307,982.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 170,043,009.26 239,857,048.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 395,696,082.40 22,284,464.95
流动资产合计 2,178,772,506.04 2,492,634,240.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 17,609,201.36 18,990,953.50
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2018 年第三季度报告
在建工程 49,775,732.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,499,959.63 42,614,294.75
开发支出
商誉 665,810,874.62
长期待摊费用 1,693,604.07
递延所得税资产 7,652,214.98 7,014,836.25
其他非流动资产
非流动资产合计 817,041,587.22 68,620,084.50
资产总计 2,995,814,093.26 2,561,254,324.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 322,220,615.53 376,444,629.88
预收款项 94,335,368.11 111,524,381.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,186,018.65 701,453.91
应交税费 3,179,638.05 597,445.24
其他应付款 74,548,220.95 45,328,994.30
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 497,469,861.29 534,596,904.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,947,643.16 1,392,080.51
其他非流动负债
非流动负债合计 19,947,643.16 1,392,080.51
负债合计 517,417,504.45 535,988,985.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 783,025,760.00 783,025,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 904,151,934.01 904,151,934.01
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备
盈余公积 124,182,154.41 124,182,154.41
一般风险准备
未分配利润 300,734,676.21 213,905,491.10
归属于母公司所有者权益合计 2,112,094,524.63 2,025,265,339.52
少数股东权益 366,302,064.18
所有者权益（或股东权益）合计 2,478,396,588.81 2,025,265,339.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,995,814,093.26 2,561,254,324.64
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：华敏芳
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,480,926.35 1,911,708,336.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 310,498,427.03 193,043,080.65
其中：应收票据 9,289,185.75 26,885,688.20
应收账款 301,209,241.28 166,157,392.45
预付款项 3,413,928.82 118,433,326.54
其他应收款 695,448,378.68 7,307,982.34
其中：应收利息
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2018 年第三季度报告
应收股利
存货 125,854,999.84 239,857,048.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 380,900,789.94 22,284,464.95
流动资产合计 1,677,597,450.66 2,492,634,240.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 853,301,200.00
投资性房地产
固定资产 5,624,437.28 18,990,953.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,076.98 42,614,294.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,627,920.37 7,014,836.25
其他非流动资产
非流动资产合计 866,729,634.63 68,620,084.50
资产总计 2,544,327,085.29 2,561,254,324.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 285,608,872.81 376,444,629.88
预收款项 94,335,368.11 111,524,381.28
应付职工薪酬 1,738,122.66 701,453.91
应交税费 3,024,108.12 597,445.24
其他应付款 41,851,520.42 45,328,994.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 426,557,992.12 534,596,904.61
非流动负债：
长期借款
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2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,392,080.51 1,392,080.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,392,080.51 1,392,080.51
负债合计 427,950,072.63 535,988,985.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 783,025,760.00 783,025,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 866,101,369.88 866,101,369.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 124,182,154.41 124,182,154.41
未分配利润 343,067,728.37 251,956,055.23
所有者权益（或股东权益）合计 2,116,377,012.66 2,025,265,339.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,544,327,085.29 2,561,254,324.64
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：华敏芳
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 313,216,680.43 349,745,464.66 1,197,556,942.32 990,092,902.29
其中：营业收入 313,216,680.43 349,745,464.66 1,197,556,942.32 990,092,902.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 316,515,124.19 340,599,217.20 1,201,454,344.86 984,127,862.54
其中：营业成本 286,967,579.62 307,170,589.28 1,118,997,252.42 903,427,114.80
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 969,005.50 3,553,739.04 11,169,974.08 7,280,497.41
销售费用 11,273,773.11 18,673,894.16 40,432,443.51 38,274,857.57
管理费用 19,894,685.26 13,254,888.65 36,773,934.67 37,838,123.28
研发费用 1,143,955.50 1,393,318.53
财务费用 -3,859,430.53 3,325,422.84 -13,704,819.08 3,666,985.57
其中：利息费用 96,425.00 2,415,900.93
利息收入 1,814,485.95 2,023,667.06 15,313,830.91 9,681,446.38
资产减值损失 125,555.73 -5,379,316.77 6,392,240.73 -6,359,716.09
加：其他收益 828,417.44 1,889,700.00 828,417.44 2,668,300.00
投资收益（损 889,876.97 5,411,921.60 3,624,957.29 6,650,845.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 58,193,869.75 76,303,818.40 59,274,736.31
益（损失以“－”号
填列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -1,580,149.35 74,641,738.81 76,859,790.59 74,558,921.06
以“－”号填列）
加：营业外收入 51,000.00 192,619.15 74,004.51 909,756.42
减：营业外支出 35.13 537,512.69 5,461.08 771,057.53
四、利润总额（亏损 -1,529,184.48 74,296,845.27 76,928,334.02 74,697,619.95
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -2,160,527.64 736,708.05 -1,334,736.21 1,400,337.12
五、净利润（净亏损 631,343.16 73,560,137.22 78,263,070.23 73,297,282.83
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 631,343.16 73,560,137.22 78,263,070.23 73,297,282.83
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 7,376,754.56 73,560,137.22 86,829,185.11 73,297,282.83
司所有者的净利润
2.少数股东损 -6,745,411.40 -8,566,114.88
益
六、其他综合收益的 -3,820,293.60 -5,110,800.65
税后净额
归属母公司所有 -3,820,293.60 -5,110,800.65
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类 -3,820,293.60 -5,110,800.65
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
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2018 年第三季度报告
分
5.外币财务 -3,820,293.60 -5,110,800.65
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 631,343.16 69,739,843.62 78,263,070.23 68,186,482.18
归属于母公司所 7,376,754.56 69,739,843.62 86,829,185.11 68,186,482.18
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -6,745,411.4 -8,566,114.88
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.01 0.09 0.11 0.09
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.01 0.09 0.11 0.09
益(元/股)
定代表人：程涛 主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：华敏芳
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 312,522,180.43 337,070,910.58 1,196,862,442.32 977,418,348.21
减：营业成本 286,190,664.61 295,586,000.95 1,118,220,337.41 891,500,985.51
税金及附加 929,757.90 2,934,650.87 11,126,210.56 6,661,384.24
销售费用 10,530,935.83 18,673,909.26 39,530,101.26 38,273,395.64
管理费用 8,921,512.67 9,901,381.99 22,536,031.22 31,129,714.37
研发费用 -
财务费用 -2,382,069.35 2,769,618.28 -11,504,832.83 2,993,032.32
其中：利息费 96,425.00 2,415,900.93
用
利息 314,363.27 2,009,272.41 13,088,169.91 9,665,750.84
收入
资产减值损 133,731.66 -938,328.94 6,452,336.52 -1,919,208.46
失
加：其他收益 - 1,889,700.00 2,668,300.00
投资收益（损 889,876.97 -1,857,571.65 3,624,957.29 -618,648.25
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2018 年第三季度报告
失以“－”号填列）
其中：对联营 -
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变 -
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 - 58,193,869.75 76,303,818.40 59,274,736.31
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 9,087,524.08 66,369,676.27 90,431,033.87 70,103,432.65
以“－”号填列）
加：营业外收入 50,000.00 11,993.17 73,004.51 574,380.23
减：营业外支出 23.41 537,512.69 5,449.36 771,057.53
三、利润总额（亏损 9,137,500.67 65,844,156.75 90,498,589.02 69,906,755.35
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,613,084.13 -725,354.57 -613,084.12 290,295.08
四、净利润（净亏损 10,750,584.80 66,569,511.32 91,111,673.14 69,616,460.27
以“－”号填列）
（一）持续经营净 10,750,584.80 66,569,511.32 91,111,673.14 69,616,460.27
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净 -
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的 -
税后净额
（一）不能重分类 -
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设 -
定受益计划变动额
2.权益法下不能 -
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进 -
损益的其他综合收
益
1.权益法下可 -
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金 -
融资产公允价值变
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2018 年第三季度报告
动损益
3.持有至到期 -
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套 -
期损益的有效部分
5.外币财务报 -
表折算差额
六、综合收益总额 10,750,584.80 66,569,511.32 91,111,673.14 69,616,460.27
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：华敏芳
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 788,083,958.40 1,381,450,138.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,752,561.21 4,376,396.66
收到其他与经营活动有关的现金 62,743,674.30 514,357,164.46
经营活动现金流入小计 865,580,193.91 1,900,183,699.29
购买商品、接受劳务支付的现金 772,596,565.49 1,318,385,939.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2018 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,801,178.96 17,793,034.76
支付的各项税费 19,122,521.42 34,563,059.08
支付其他与经营活动有关的现金 80,508,127.83 278,594,763.12
经营活动现金流出小计 893,028,393.70 1,649,336,796.44
经营活动产生的现金流量净额 -27,448,199.79 250,846,902.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 369,400,000.00 568,072,185.98
取得投资收益收到的现金 3,949,936.26 1,865,287.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 135,024,317.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 69,049,620.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 508,374,253.81 638,987,093.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,576,880.16 61,738,610.50
产支付的现金
投资支付的现金 995,495,634.89 135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 129,561,916.78
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,185,634,431.83 196,738,610.50
投资活动产生的现金流量净额 -677,260,178.02 442,248,483.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 17,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,319,475.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,368,500.00
筹资活动现金流出小计 20,368,500.00 252,319,475.93
筹资活动产生的现金流量净额 -20,368,500.00 -252,319,475.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -10,512,393.23
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2018 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -725,076,877.81 430,263,516.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,877,845,160.60 1,383,965,238.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,152,768,282.79 1,814,228,755.20
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：华敏芳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 787,333,358.40 1,364,580,826.62
收到的税费返还 14,752,561.21 4,376,396.66
收到其他与经营活动有关的现金 58,719,567.66 163,543,524.09
经营活动现金流入小计 860,805,487.27 1,532,500,747.37
购买商品、接受劳务支付的现金 705,372,317.09 1,183,974,935.08
支付给职工以及为职工支付的现金 13,113,491.96 16,080,877.63
支付的各项税费 18,933,633.68 34,558,310.12
支付其他与经营活动有关的现金 763,309,149.15 247,039,528.29
经营活动现金流出小计 1,500,728,591.88 1,481,653,651.12
经营活动产生的现金流量净额 -639,923,104.61 50,847,096.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 369,400,000.00 576,722,383.85
取得投资收益收到的现金 3,949,936.26 1,865,287.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 135,024,317.55 159,078,620.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 69,049,620.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 508,374,253.81 806,715,912.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 - 21,901,061.64
产支付的现金
投资支付的现金 995,495,634.89 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 608,469,600.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,603,965,234.89 156,901,061.64
投资活动产生的现金流量净额 -1,095,590,981.08 649,814,850.53
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,319,475.93
支付其他与筹资活动有关的现金 3,368,500.00
筹资活动现金流出小计 3,368,500.00 252,319,475.93
筹资活动产生的现金流量净额 -3,368,500.00 -252,319,475.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,677,851.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,738,882,585.69 437,664,619.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,877,845,160.60 1,376,564,135.35
六、期末现金及现金等价物余额 138,962,574.91 1,814,228,755.20
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：杨芳会计机构负责人：华敏芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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