2023 年第三季度报告
证券代码：601059 证券简称：信达证券
信达证券股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告期
本报告期比上
末比上年同期
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末
增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 841,619,672.88 -7.17 2,738,652,339.89 1.74
归属于上市公司股东
357,163,262.80 61.62 1,086,401,932.28 50.09
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 355,763,572.10 66.86 1,079,575,627.98 51.46
的净利润
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经营活动产生的现金
不适用 不适用 1,530,834,329.22 -78.96
流量净额
基本每股收益（元/
0.11 45.46 0.34 35.51
股）
稀释每股收益（元/
0.11 45.46 0.34 35.51
股）
加权平均净资产收益 增加 0.39 个百 增加 0.92 个百
2.08 6.57
率（%） 分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 72,749,611,812.56 65,750,409,154.18 10.65
归属于上市公司股东
17,310,647,250.71 13,682,477,781.28 26.52
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
末金额
主要是经营
非流动性资产处置损益 154,504.42 474,306.13 租赁资产收
益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 主要是财政
5,777,507.53 13,028,066.23
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 奖励收入
外
主要为公益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,622,818.17 -3,956,017.32
性捐赠支出
减：所得税影响额 577,298.44 2,386,588.76
少数股东权益影响额（税后） 332,204.64 333,461.98
合计 1,399,690.70 6,826,304.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常证券自营业务，故本公司将《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的有关非经常性损益项
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目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及
处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
本报告期/年初至 变动比例 主要原因
项目名称
报告期末 （%）
归属于上市公司股东的净利
357,163,262.80 61.62
润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本 355,763,572.10 66.86
主要系公司自营业务投资收
报告期
益和公允价值变动收益增加
归属于上市公司股东的净利
1,086,401,932.28 50.09 所致。
润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_年 1,079,575,627.98 51.46
初至报告期末
经营活动产生的现金流量净 本期回购业务规模变动所
1,530,834,329.22 -78.96
额_年初至报告期末 致。
基本每股收益（元/股）_本
0.11 45.46
报告期
稀释每股收益（元/股）_本
0.11 45.46
报告期 主要为归属上市公司股东的
基本每股收益（元/股）_年 净利润同比增加所致。
0.34 35.51
初至报告期末
稀释每股收益（元/股）_年
0.34 35.51
初至报告期末
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普
通股股东总 77,209 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
数
前 10 名股东持股情况
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质押、标记或冻结情况
持股比 持有有限售条件股
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 份数量 股份
数量
状态
中国信达资
产管理股份 国有法人 2,551,400,000.00 78.67 2,551,400,000.00 无
有限公司
中泰创业投
资（上海） 国有法人 140,000,000.00 4.32 140,000,000.00 无
有限公司
中天金投有 境内非国有
60,000,000.00 1.85 60,000,000.00 无
限公司 法人
武汉昊天光 境内非国有
60,000,000.00 1.85 60,000,000.00 质押 40,000,000.00
电有限公司 法人
深圳市前海
园区运营有 国有法人 50,000,000.00 1.54 50,000,000.00 无
限公司
永信国际投
境内非国有
资（集团） 40,000,000.00 1.23 40,000,000.00 质押 19,990,000.00
法人
有限公司
中海信托股
国有法人 15,300,000.00 0.47 15,300,000.00 无
份有限公司
李博之 境内自然人 9,963,961.00 0.31 - 无
龙士学 境内自然人 5,490,191.00 0.17 - 无
倪玉生 境内自然人 3,065,200.00 0.09 - 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 股份种类 数量
李博之 9,963,961.00 人民币普通股 9,963,961.00
龙士学 5,490,191.00 人民币普通股 5,490,191.00
倪玉生 3,065,200.00 人民币普通股 3,065,200.00
梁留生 1,561,704.00 人民币普通股 1,561,704.00
太平资管－招商银行－太平
1,553,200.00 人民币普通股 1,553,200.00
资产量化 17 号资管产品
中国工商银行股份有限公司
－鹏华创新成长混合型证券 1,374,600.00 人民币普通股 1,374,600.00
投资基金
中国国际金融股份有限公司 1,190,518.00 人民币普通股 1,190,518.00
法国兴业银行 1,161,500.00 人民币普通股 1,161,500.00
上海浦东发展银行股份有限
公司－国泰金龙行业精选证 1,078,500.00 人民币普通股 1,078,500.00
券投资基金
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胡昊嘉 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00
上述股东关 前十名股东中，公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与前述法人股东（中泰创业投
联关系或一 资（上海）有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、深圳市前海园区运营有
致行动的说 限公司、永信国际投资（集团）有限公司和中海信托股份有限公司）之间不存在关联关系或
明 一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东 前 10 名股东及前 10 名无限售股东中：
及前 10 名无 （1）股东龙士学通过投资者信用证券账户持有 5,490,191.00 股，通过普通证券账户持有 0
限售股东参 股，合计持有 5,490,191.00 股；
与融资融券 （2）股东倪玉生通过投资者信用证券账户持有 3,065,200.00 股，通过普通证券账户持有 0
及转融通业 股，合计持有 3,065,200.00 股；
务情况说明 （3）股东梁留生通过投资者信用证券账户持有 432,700.00 股，通过普通证券账户持有
（如有） 1,129,004.00 股，合计持有 1,561,704.00 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 18,082,068,128.20 19,238,129,775.70
其中：客户资金存款 15,713,628,252.54 15,854,251,733.16
结算备付金 2,581,363,955.13 2,625,484,618.08
其中：客户备付金 1,748,847,998.54 2,257,519,647.99
贵金属
拆出资金
融出资金 10,323,695,145.42 9,514,518,937.26
衍生金融资产 9,978,117.80 5,405,004.35
存出保证金 2,904,138,141.81 2,334,956,859.34
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应收款项 562,780,620.02 390,499,088.77
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 230,036,755.37 172,953,395.06
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 27,526,453,922.83 28,121,939,619.93
债权投资
其他债权投资 8,768,599,743.15 1,599,344,317.82
其他权益工具投资 337,630,617.51 65,234,034.21
长期股权投资 449,312,795.73 430,831,722.67
投资性房地产
固定资产 101,777,987.66 108,168,256.57
在建工程
使用权资产 164,629,892.46 185,711,396.31
无形资产 119,862,470.16 129,825,866.75
商誉 1,005,972.76 1,005,972.76
递延所得税资产 337,599,608.54 364,251,276.22
其他资产 248,677,938.01 462,149,012.38
资产总计 72,749,611,812.56 65,750,409,154.18
负债：
短期借款 308,984,361.02 41,828,664.49
应付短期融资款 2,735,435,746.41 730,850,919.36
拆入资金 12,202,763,719.42 7,588,585,244.26
交易性金融负债 10,681,760.46 216,751,261.75
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 8,168,582,253.32 11,842,746,902.21
代理买卖证券款 19,842,480,694.32 19,624,968,732.98
代理承销证券款
应付职工薪酬 920,613,979.92 1,048,139,722.40
应交税费 79,339,834.80 153,419,504.17
应付款项 122,277,710.03 157,829,501.70
合同负债 10,452,830.18 2,279,874.21
持有待售负债
预计负债 6,726,245.10 6,726,245.10
长期借款 - 296,345,912.92
应付债券 9,638,117,480.16 9,181,506,921.57
其中：优先股
永续债
租赁负债 147,846,098.31 191,289,328.08
递延收益
递延所得税负债 101,748.91 164,122.92
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其他负债 692,499,593.72 485,530,902.27
负债合计 54,886,904,056.08 51,568,963,760.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,243,000,000.00 2,918,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,016,100,938.11 1,759,443,902.12
减：库存股
其他综合收益 64,560,097.93 2,072,693.69
盈余公积 1,025,249,198.96 953,197,525.25
一般风险准备 2,305,185,428.39 2,134,087,781.22
未分配利润 6,656,551,587.32 5,914,975,879.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17,310,647,250.71 13,682,477,781.28
少数股东权益 552,060,505.77 498,967,612.51
所有者权益（或股东权益）合计 17,862,707,756.48 14,181,445,393.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,749,611,812.56 65,750,409,154.18
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,738,652,339.89 2,691,859,333.41
利息净收入 327,350,764.54 214,990,985.86
其中：利息收入 1,081,004,676.14 864,803,044.22
利息支出 753,653,911.60 649,812,058.36
手续费及佣金净收入 1,424,566,525.45 1,785,900,692.72
其中：经纪业务手续费净收入 620,305,557.51 708,205,623.82
投资银行业务手续费净收入 119,587,665.24 86,800,369.53
资产管理业务手续费净收入 161,484,451.35 144,083,029.52
投资收益（损失以“-”号填列） 706,990,653.23 791,994,511.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,360,633.41 -16,357,620.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 15,703,505.01 17,367,935.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 256,845,966.88 -125,466,685.18
汇兑收益（损失以“-”号填列） -3,433,796.64 -6,264,292.16
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其他业务收入 10,083,482.07 13,165,709.31
资产处置收益（损失以“－”号填列） 545,239.35 170,475.46
二、营业总支出 1,499,171,578.10 1,846,273,480.81
税金及附加 15,360,047.64 17,685,370.75
业务及管理费 1,522,545,776.30 1,836,525,647.35
信用减值损失 -42,058,216.16 -7,937,537.29
其他资产减值损失
其他业务成本 3,323,970.32 -
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 1,239,480,761.79 845,585,852.60
加：营业外收入 195,253.86 276,913.57
减：营业外支出 4,222,204.40 4,315,619.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,235,453,811.25 841,547,146.88
减：所得税费用 101,498,898.55 83,779,027.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,133,954,912.70 757,768,119.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,133,954,912.70 757,768,119.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 1,086,401,932.28 723,840,185.77
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 47,552,980.42 33,927,933.43
六、其他综合收益的税后净额 109,042,414.00 49,189,825.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 103,502,501.16 28,375,694.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,197,413.82 -3,044,972.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,197,413.82 -3,044,972.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 101,305,087.34 31,420,666.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 91,327,349.53 7,551,265.89
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备 18,125,715.47 -13,080,741.01
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,147,977.66 36,950,141.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5,539,912.84 20,814,131.68
七、综合收益总额 1,242,997,326.70 806,957,945.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,189,904,433.44 752,215,880.02
归属于少数股东的综合收益总额 53,092,893.26 54,742,065.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.25
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（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.25
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023年前三季度 2022年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额 - 222,106,683.38
收取利息、手续费及佣金的现金 4,132,730,320.24 3,961,413,234.01
拆入资金净增加额 4,609,000,000.00 265,084,165.74
回购业务资金净增加额 - 933,232,576.32
融出资金净减少额 - 2,295,253,522.89
代理买卖证券收到的现金净额 217,511,961.34 2,964,654,111.33
收到其他与经营活动有关的现金 - 86,455,313.75
经营活动现金流入小计 8,959,242,281.58 10,728,199,607.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额 191,541,971.52 -
回购业务资金净减少额 3,617,081,288.58 -
融出资金净增加额 740,365,497.78 -
支付利息、手续费及佣金的现金 960,701,468.35 644,903,743.75
支付给职工及为职工支付的现金 1,057,435,530.82 1,115,862,799.20
支付的各项税费 298,267,029.07 385,213,407.00
支付其他与经营活动有关的现金 563,015,166.24 1,305,226,685.11
经营活动现金流出小计 7,428,407,952.36 3,451,206,635.06
经营活动产生的现金流量净额 1,530,834,329.22 7,276,992,972.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,532,751,865.12 1,726,935,620.70
取得投资收益收到的现金 - 56,951,678.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 16,353,665.50 1,150,671.82
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,549,105,530.62 1,785,037,970.75
投资支付的现金 13,739,684,031.52 533,357,427.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 35,395,781.49
的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,739,684,031.52 568,753,208.84
投资活动产生的现金流量净额 -7,190,578,500.90 1,216,284,761.91
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2023 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
合并结构化主体收到的现金 148,886,386.72 134,028,970.81
吸收投资收到的现金 2,580,957,035.99 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 42,304,781.99
发行债券收到的现金 11,023,100,000.00 3,411,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,752,943,422.71 3,587,433,752.80
偿还债务支付的现金 8,551,590,000.00 8,708,368,474.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,410,834.93 449,076,848.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 67,625,855.24
筹资活动现金流出小计 8,963,000,834.93 9,225,071,178.61
筹资活动产生的现金流量净额 4,789,942,587.78 -5,637,637,425.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,147,977.66 -65,796,394.72
五、现金及现金等价物净增加额 -877,949,561.56 2,789,843,913.74
加：期初现金及现金等价物余额 21,509,674,004.17 19,228,090,516.37
六、期末现金及现金等价物余额 20,631,724,442.61 22,017,934,430.11
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:信达证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 11,236,235,757.07 12,227,242,373.50
其中：客户资金存款 9,902,302,169.63 10,606,883,901.49
结算备付金 2,716,548,448.84 2,515,402,525.31
其中：客户备付金 1,748,847,998.54 2,054,791,375.99
贵金属
拆出资金
融出资金 10,200,512,678.20 9,399,212,235.63
衍生金融资产 9,978,117.80 4,853,641.26
存出保证金 536,421,693.73 561,705,436.81
应收款项 103,338,328.30 90,869,275.99
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 227,638,899.97 130,190,491.88
持有待售资产
金融投资：
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2023 年第三季度报告
交易性金融资产 25,785,221,831.07 26,832,934,314.67
债权投资
其他债权投资 8,608,286,256.65 1,496,992,048.68
其他权益工具投资 337,630,617.51 65,234,034.21
长期股权投资 1,962,605,558.35 1,962,918,077.76
投资性房地产
固定资产 68,304,824.48 70,001,197.66
在建工程
使用权资产 88,943,209.69 99,862,671.27
无形资产 99,799,397.39 107,779,788.57
商誉 1,005,972.76 1,005,972.76
递延所得税资产 295,994,316.32 315,475,294.74
其他资产 149,994,835.89 344,011,098.55
资产总计 62,428,460,744.02 56,225,690,479.25
负债：
短期借款
应付短期融资款 2,735,435,746.41 730,850,919.36
拆入资金 12,202,763,719.42 7,588,585,244.26
交易性金融负债 10,465,576.63 193,277,044.25
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 7,971,038,014.83 11,704,130,238.34
代理买卖证券款 11,906,812,872.07 12,515,342,902.51
代理承销证券款
应付职工薪酬 634,834,433.66 681,130,533.55
应交税费 55,442,681.53 33,479,161.05
应付款项 303.47 294.48
合同负债 10,452,830.18 2,279,874.21
持有待售负债
预计负债 6,726,245.10 6,726,245.10
长期借款
应付债券 9,638,117,480.16 9,172,502,637.60
其中：优先股
永续债
租赁负债 95,189,888.58 100,135,292.13
递延收益
递延所得税负债
其他负债 297,599,669.11 208,205,073.63
负债合计 45,564,879,461.15 42,936,645,460.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,243,000,000.00 2,918,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2023 年第三季度报告
永续债
资本公积 4,197,815,255.22 1,941,158,219.23
减：库存股
其他综合收益 40,826,075.80 -13,035,925.15
盈余公积 1,018,131,615.09 946,079,941.38
一般风险准备 2,045,386,790.68 1,900,446,485.83
未分配利润 6,318,421,546.08 5,595,696,297.49
所有者权益（或股东权益）合计 16,863,581,282.87 13,289,045,018.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 62,428,460,744.02 56,225,690,479.25
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
一、营业总收入 2,028,639,130.60 1,923,621,520.34
利息净收入 235,040,217.53 114,596,795.97
其中：利息收入 879,764,064.61 714,159,869.37
利息支出 644,723,847.08 599,563,073.40
手续费及佣金净收入 792,065,452.14 862,554,177.78
其中：经纪业务手续费净收入 545,054,306.29 637,799,739.95
投资银行业务手续费净收入 88,680,583.63 82,473,714.20
资产管理业务手续费净收入 145,760,432.20 135,315,006.10
投资收益（损失以“－”号填列） 781,931,778.93 828,927,910.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -312,519.41 122,310.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认
产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 7,326,003.12 11,355,050.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 207,489,167.84 97,192,125.62
汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,031,401.26 6,511,555.89
其他业务收入 2,213,934.33 2,408,670.24
资产处置收益（损失以“－”号填列） 541,175.45 75,233.52
二、营业总支出 942,788,001.06 1,010,221,924.18
税金及附加 12,023,023.64 11,859,588.15
业务及管理费 975,880,437.98 1,009,172,830.40
信用减值损失 -45,136,648.12 -10,810,494.37
其他资产减值损失
其他业务成本 21,187.56 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,085,851,129.54 913,399,596.16
加：营业外收入 191,723.72 276,912.83
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2023 年第三季度报告
减：营业外支出 3,423,310.52 3,836,426.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,082,619,542.74 909,840,082.18
减：所得税费用 41,225,412.51 27,318,234.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,041,394,130.23 882,521,847.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 1,041,394,130.23 882,521,847.71
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额 94,877,097.87 -7,064,743.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,197,413.82 -3,044,972.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,197,413.82 -3,044,972.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 92,679,684.05 -4,019,771.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 90,194,655.95 10,756,671.85
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用损失准备 2,485,028.10 -14,776,442.90
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额 1,136,271,228.10 875,457,104.40
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年前三季度 2022年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 560,782,094.09 190,053,927.50
收取利息、手续费及佣金的现金 2,988,658,505.01 2,882,951,866.13
拆入资金净增加额 4,609,000,000.00 250,000,000.00
回购业务资金净增加额 - 802,471,423.73
代理买卖证券收到的现金净额
融出资金净减少额 - 2,286,233,855.12
收到其他与经营活动有关的现金 - 167,915,119.96
经营活动现金流入小计 8,158,440,599.10 6,579,626,192.44
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2023 年第三季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加额
回购业务资金净减少额 3,830,540,631.60 -
融出资金净增加额 735,172,968.82 -
代理买卖证券支出的现金净额 608,530,030.44 270,829,644.13
支付利息、手续费及佣金的现金 541,441,273.44 551,169,222.37
支付给职工及为职工支付的现金 756,776,069.85 728,863,997.37
支付的各项税费 94,928,327.62 174,790,703.83
支付其他与经营活动有关的现金 22,477,956.90 929,744,338.47
经营活动现金流出小计 6,589,867,258.67 2,655,397,906.17
经营活动产生的现金流量净额 1,568,573,340.43 3,924,228,286.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,532,751,865.12 1,709,103,923.16
取得投资收益收到的现金 92,916,972.72 319,100,220.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 387,817.05 888,281.17
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,626,056,654.89 2,029,092,425.01
投资支付的现金 13,739,684,031.52 477,826,445.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 24,939,586.02 23,684,021.60
的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,764,623,617.54 501,510,467.24
投资活动产生的现金流量净额 -7,138,566,962.65 1,527,581,957.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,580,957,035.99 -
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 11,023,100,000.00 3,411,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,604,057,035.99 3,411,100,000.00
偿还债务支付的现金 8,522,400,000.00 8,673,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,067,323.23 463,400,609.28
支付其他与筹资活动有关的现金 - 47,871,594.13
筹资活动现金流出小计 8,830,467,323.23 9,184,912,203.41
筹资活动产生的现金流量净额 4,773,589,712.76 -5,773,812,203.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,574,667.19 6,425,358.88
五、现金及现金等价物净增加额 -789,829,242.27 -315,576,600.49
加：期初现金及现金等价物余额 14,734,529,593.89 14,516,086,372.19
六、期末现金及现金等价物余额 13,944,700,351.62 14,200,509,771.70
公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗
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2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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