2019 年第三季度报告
公司代码：601086 公司简称：国芳集团
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 22
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张国芳、主管会计工作负责人余丽华及会计机构负责人（会计主管人员）李源保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 2,784,350,946.85 2,629,307,755.26 5.90
归属于上市公司股东的净资产 1,782,516,421.45 1,786,043,809.85 -0.20
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
经营活动产生的现金流量净额 116,182,453.03 238,174,130.99 -51.22
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,069,290,435.65 2,161,343,761.19 -4.26
归属于上市公司股东的净利润 97,092,067.66 105,699,839.46 -8.14
归属于上市公司股东的扣除非经
91,185,464.54 97,205,165.57 -6.19
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.33 5.89 减少 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 22
2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,199.2
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 215,236.67
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,417.17 451,828.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,319,404.34 5,319,404.34
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 5,804.54 -77,667.65
合计 5,388,626.05 5,906,603.12
4 / 22
2019 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,699
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 股数量 (%) 条件股份数量 股份状态 数量
张国芳 280,500,000 42.12 280,500,000 质押 160,000,000 境内自然人
张春芳 139,400,000 20.93 139,400,000 无 0 境内自然人
张辉阳 40,050,000 6.01 40,050,000 质押 32,100,000 境内自然人
张辉 40,050,000 6.01 40,050,000 质押 32,100,000 境内自然人
吕月芳 4,000,000 0.60 0 无 0 境内自然人
蒋勇 2,000,000 0.30 0 无 0 境内自然人
赵阳海 1,350,700 0.20 0 无 0 境内自然人
杜芸 1,179,500 0.18 0 无 0 境内自然人
陈峰 1,020,000 0.15 0 无 0 境内自然人
窦晓雨 988,600 0.15 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
吕月芳 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
蒋勇 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
赵阳海 1,350,700 人民币普通股 1,350,700
杜芸 1,179,500 人民币普通股 1,179,500
陈峰 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
窦晓雨 988,600 人民币普通股 988,600
杜春晓 840,000 人民币普通股 840,000
曹小洛 820,900 人民币普通股 820,900
陈学才 750,000 人民币普通股 750,000
胡激 713,900 人民币普通股 713,900
1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张
辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、
上述股东关联关系或
张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。
一致行动的说明
2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股
无
股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 22
2019 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本期数 年初数 增长额 增长率
应收账款 5,044,406.72 2,688,497.62 2,355,909.10 87.63%
其他应收款 57457457.35 20,477,044.07 36980413.28 180.59%
其他流动资产 2,984,193.88 4,318,100.04 -1,333,906.16 -30.89%
其他权益工具投资 388,003,234.81 304,562,509.56 83,440,725.25 27.40%
在建工程 160,325,993.19 122,585,105.16 37,740,888.03 30.79%
长期股权投资 172232433.94 22,267,997.08 149964436.86 673.45%
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%
预收账款 53,367,202.22 33,914,798.41 19,452,403.81 57.36%
应付职工薪酬 787,077.54 11,032,385.25 -10,245,307.71 -92.87%
其他应付款 164,030,246.16 72,544,393.49 91,485,852.67 126.11%
1、报告期末，应收账款比期初增加2,355,909.10元，增长87.63%，主要原因为兰州天亿商贸
有限公司房租未付。
2、报告期末，其他应收款比期初增加36980413.28元，增长180.59%，主要增加向甘肃杉杉奥
特莱斯购物广场有限公司的借款。
3、报告期末，其他流动资产比期初减少1,333,906.16元，下降30.89%，主要原因为增值税进
项税留底及预交所得税冲减完毕。
4、报告期末，其他权益工具投资比期初增加 83,440,725.25 元，增长 27.40%，主要原因为公
司持有国泰君安股份的市值增加及增加对吉林奥来德光电材料股份有限公司的投资。
5、报告期末，在建工程比期初增加 38,411,550.58 元，增长 31.51%，主要原因为增加乐活汇
项目支出。
6、报告期末，长期股权投资比期初增加 149,964,436.86，增长 673.45%，主要原因为增加对
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的投资。
7、报告期末，短期借款比期初增加 100,000,000.00 元，增长 100%，主要原因为公司贷款增
加。
8、报告期末，预收账款比期初增加 19,452,403.81 元，增长 57.36%，主要原因为会员卡未消
费数增加。
9、报告期末，应付职工薪酬比期初减少 10,245,307.71 元，减少 92.87%，主要原因为年初预
提年终奖已发放。
6 / 22
2019 年第三季度报告
10、报告期末，其他应付款比期初增加 91,485,852.67 元，增长 126.11%，主要原因为增加上
半年分红。
利润表项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率
财务费用 -10,356,593.94 -4,700,406.20 5,656,187.74 120.33%
投资收益 2,993,301.20 8,013,421.11 -5020119.91 -62.65%
营业外支出 272,812.99 456,268.43 -183,455.44 -40.21%
11、报告期末，财务费用比上年同期增加 5,656,187.74 元，增长 120.33%，主要原因为公司
利息收入增加。
12、报告期末，投资收益比上年同期减少5,020,119.91元，下降62.65%，主要原因为国泰君安
分红减少及甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司亏损。
13、报告期末，营业外支出比上年同期减少183,455.44元，下降40.21%，主要原因为慈善捐
赠金额减少。
现金流量项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率
经营活动产生的现
116,182,453.03 238,174,130.99 -121,991,677.96 -51.22%
金流量
筹资活动产生的现
30,889,326.74 -120,787,275.42 151,676,602.16 125.57%
金流量
14、报告期末，经营活动产生的现金流量比上年同期减少121,991,677.96元，下降51.22%，主
要原因为销售收入下降及应付账款减少。
15、报告期末，筹资活动产生的现金流量比上年同期增加151,676,602.16元，增长125.57%，
主要原因为公司增加流动资金贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 22
2019 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
法定代表人 张国芳
日期 2019 年 10 月 26 日
8 / 22
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 785,071,358.34 910,409,228.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,044,406.72 2,688,497.62
应收款项融资
预付款项 17,700,619.41 16,197,666.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,457,457.35 20,477,044.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 95,574,655.72 86,183,506.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,984,193.88 4,318,100.04
流动资产合计 963,832,691.42 1,040,274,042.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 172,232,433.94 22,267,997.08
其他权益工具投资 388,003,234.81 304,562,509.56
9 / 22
2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 99,822,335.09 103,452,298.70
固定资产 932,108,630.47 956,797,934.27
在建工程 160,325,993.19 121,914,442.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,987,029.95 7,926,006.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,233,854.11 71,135,140.34
递延所得税资产 804,743.87 716,382.97
其他非流动资产 261,000.00
非流动资产合计 1,820,518,255.43 1,589,033,712.50
资产总计 2,784,350,946.85 2,629,307,755.26
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 397,215,841.98 447,408,373.47
预收款项 53,367,202.22 33,914,798.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 787,077.54 11,032,385.25
应交税费 28,681,168.72 28,645,040.41
其他应付款 164,030,246.16 72,544,393.49
其中：应付利息
应付股利 66,600,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 844,081,536.62 693,544,991.03
非流动负债：
保险合同准备金
10 / 22
2019 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 157,752,988.78 149,718,954.38
其他非流动负债
非流动负债合计 157,752,988.78 149,718,954.38
负债合计 1,001,834,525.40 843,263,945.41
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 666,000,000 666,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 326,085,497.54 326,085,497.54
减：库存股
其他综合收益 237,903,084.61 205,322,540.67
专项储备
盈余公积 109,630,629.25 109,630,629.25
一般风险准备
未分配利润 442,897,210.05 479,005,142.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,782,516,421.45 1,786,043,809.85
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,782,516,421.45 1,786,043,809.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,784,350,946.85 2,629,307,755.26
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 589,450,437.91 685,379,197.78
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
11 / 22
2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 4,341,125.18 3,975,345.83
其他应收款 208,905,250.77 187,048,045.07
其中：应收利息
应收股利
存货 1,031,605.00 981,626.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,259,620.84 213,341.70
流动资产合计 804,988,039.70 877,597,557.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 733,355,832.04 583,391,395.18
其他权益工具投资 40,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 198,209,887.00 191,860,457.07
固定资产 220,724,180.45 233,289,717.77
在建工程 160,123,512.26 121,777,782.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,955,852.12 3,622,201.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,978,688.88 9,186,143.05
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,361,347,952.75 1,143,127,697.20
资产总计 2,166,335,992.45 2,020,725,254.57
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
12 / 22
2019 年第三季度报告
应付账款 62,781,772.69 71,600,935.06
预收款项 40,161,271.92 16,940,407.42
应付职工薪酬 2,565,053.30
应交税费 1,512,039.39 2,577,682.46
其他应付款 564,108,913.24 385,496,598.19
其中：应付利息
应付股利 66,600,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 868,563,997.24 579,180,676.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 868,563,997.24 579,180,676.43
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 666,000,000.00 666,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,938,285.63 312,938,285.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,630,629.25 109,630,629.25
未分配利润 209,203,080.33 352,975,663.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,297,771,995.21 1,441,544,578.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,166,335,992.45 2,020,725,254.57
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
13 / 22
2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 624,095,976.93 680,110,997.28 2,069,290,435.65 2,161,343,761.19
其中：营业收入 624,095,976.93 680,110,997.28 2,069,290,435.65 2,161,343,761.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 594,489,754.18 650,311,450.13 1,938,762,367.99 2,025,992,714.41
其中：营业成本 527,772,620.27 573,536,712.89 1,734,488,379.97 1,799,868,494.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,406,455.06 10,661,197.39 27,779,635.67 30,891,273.39
销售费用 33,728,597.91 42,892,544.39 105,696,178.94 125,681,552.15
管理费用 27,852,278.10 25,988,890.06 81,154,767.35 74,251,800.58
研发费用
财务费用 -3,270,197.16 -2,767,894.60 -10,356,593.94 -4,700,406.20
其中：利息费用 761,008.33 929,208.33 2,985,550.00 3,665,781.25
利息收入 3,083,196.21 3,170,947.00 12,955,012.79 8,069,996.49
加：其他收益 145,236.67
投资收益（损失以“－”
3,847,481.29 290,625.51 2,993,301.20 8,013,421.11
号填列）
其中：对联营企业和合
-1,831,383.05 -2,685,563.14
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-4,530
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 120,113.48 -828,361.00
14 / 22
2019 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
233,254.93 -528,968.93
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
33,569,287.52 30,323,427.59 132,838,244.53 142,835,498.96
号填列）
加：营业外收入 276,217.08 362,316.63 810,899.12 971,677.91
减：营业外支出 194,343.54 371,067.52 272,812.99 456,268.43
四、利润总额（亏损总额以
33,651,161.06 30,314,676.70 133,376,330.66 143,350,908.44
“－”号填列）
减：所得税费用 9,330,863.80 7,693,553.69 36,284,263.00 37,651,068.98
五、净利润（净亏损以“－”
24,320,297.26 22,621,123.01 97,092,067.66 105,699,839.46
号填列）
（一）按经营持续性分类 24,320,297.26 22,621,123.01 97,092,067.66 105,699,839.46
1.持续经营净利润（净
24,320,297.26 22,621,123.01 97,092,067.66 105,699,839.46
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 24,320,297.26 22,621,123.01 97,092,067.66 105,699,839.46
1.归属于母公司股东的
24,320,297.26 22,621,123.01 97,092,067.66 105,699,839.46
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -11,294,588.56 3,620,060.43 32,580,543.94 -51,115,253.38
归属母公司所有者的其他
-11,294,588.56 3,620,060.43 32,580,543.94 -51,115,253.38
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
-11,294,588.56 3,620,060.43 32,580,543.94 -51,115,253.38
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-11,294,588.56 3,620,060.43 32,580,543.94 -51,115,253.38
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
15 / 22
2019 年第三季度报告
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,025,708.70 26,241,183.44 129,672,611.60 54,584,586.08
归属于母公司所有者的综
13,025,708.70 26,241,183.44 129,672,611.60 54,584,586.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 0.15 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 0.15 0.16
定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 54,506,037.03 63,611,136.49 186,910,624.35 198,441,077.68
减：营业成本 42,946,446.68 49,407,707.84 149,168,905.17 156,974,969.22
税金及附加 2,115,642.51 2,502,393.28 7,001,620.67 7,347,224.83
销售费用 4,876,955.08 7,281,814.86 18,362,332.56 24,376,063.29
管理费用 10,504,753.13 8,455,366.67 29,040,756.64 24,306,639.87
研发费用
财务费用 -2,580,365.87 -913,865.97 -8,288,183.98 -1,690,839.54
其中：利息费用 761,008.33 929,208.33 2,985,550.00 3,665,781.25
16 / 22
2019 年第三季度报告
利息收入 3,485,564.87 2,083,165.86 11,905,047.18 5,926,011.20
加：其他收益 129,180.76
投资收益（损失以“－”
-1,471,923.05 290,625.51 -2,326,103.14 290,625.51
号填列）
其中：对联营企业和合
-1,831,383.05 290,625.51 -2,685,563.14 290,625.51
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
294,886.38 -198,130.41
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-7,928.12 -741,961.16
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-4,534,431.17 -2,839,582.80 -10,769,859.50 -13,324,315.64
填列）
加：营业外收入 80,691.33 18,906.00 209,271.79 69,468.53
减：营业外支出 5,000.00 11,995.22 -163,271.39
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,458,739.84 -2,820,676.80 -10,572,582.93 -13,091,575.72
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-4,458,739.84 -2,820,676.80 -10,572,582.93 -13,091,575.72
填列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
17 / 22
2019 年第三季度报告
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
18 / 22
2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,344,406,649.47 2,489,194,031.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,993,878.89
收到其他与经营活动有关的现金 29,193,000.89 21,307,175.76
经营活动现金流入小计 2,373,599,650.36 2,512,495,086.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,935,064,751.62 1,965,799,610.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 72,088,092.70 66,202,314.19
支付的各项税费 98,172,835.04 100,634,099.86
支付其他与经营活动有关的现金 152,091,517.97 141,684,931.18
经营活动现金流出小计 2,257,417,197.33 2,274,320,955.58
经营活动产生的现金流量净额 116,182,453.03 238,174,130.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,687,909.34 8,013,421.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,477,747.00 18,802,931.04
投资活动现金流入小计 31,165,656.34 26,816,352.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 65,950,326.59 32,143,578.62
19 / 22
2019 年第三季度报告
的现金
投资支付的现金 192,659,045.00 1,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,649,000.00 247,063,933.59
投资活动现金流出小计 303,258,371.59 280,557,512.21
投资活动产生的现金流量净额 -272,092,715.25 -253,741,160.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,090,673.26 70,263,275.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 524,000.00
筹资活动现金流出小计 169,110,673.26 220,787,275.42
筹资活动产生的现金流量净额 30,889,326.74 -120,787,275.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,020,935.48 -136,354,304.49
加：期初现金及现金等价物余额 910,409,228.35 857,048,104.82
六、期末现金及现金等价物余额 785,388,292.87 720,693,800.33
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,206,180.25 461,187,614.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 507,702,150.25 68,555,941.78
经营活动现金流入小计 981,908,330.50 529,743,556.66
购买商品、接受劳务支付的现金 157,074,747.59 168,732,444.56
支付给职工及为职工支付的现金 11,493,231.63 9,759,946.34
支付的各项税费 9,360,072.76 9,415,170.60
支付其他与经营活动有关的现金 663,783,133.34 42,467,436.94
20 / 22
2019 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 841,711,185.32 230,374,998.44
经营活动产生的现金流量净额 140,197,145.18 299,368,558.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 359,460.00 6,290,625.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,477,747.00 18,802,931.04
投资活动现金流入小计 25,837,207.00 25,093,556.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
55,553,438.79 24,200,035.99
的现金
投资支付的现金 192,650,000.00 1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,649,000.00 247,063,933.59
投资活动现金流出小计 292,852,438.79 272,613,969.58
投资活动产生的现金流量净额 -267,015,231.79 -247,520,413.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,090,673.26 70,263,275.42
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 524,000.00
筹资活动现金流出小计 169,110,673.26 220,787,275.42
筹资活动产生的现金流量净额 30,889,326.74 -120,787,275.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,928,759.87 -68,939,130.23
加：期初现金及现金等价物余额 685,379,197.78 525,983,606.28
六、期末现金及现金等价物余额 589,450,437.91 457,044,476.05
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
21 / 22
2019 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22
