证券代码：601101            证券简称：昊华能源            公告编号：2017-031


                    北京昊华能源股份有限公司
关于与关联方京能集团财务有限公司开展存款业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    交易完成后对上市公司的影响：本次交易属于关联交易，对公司损益、

资产等不构成影响，不会对公司独立性构成影响。

    过去 24 个月与同一关联人发生的交易：公司于 2017 年 1 月和 4 月，从

京能财务有限公司分别取得贷款各 1 亿元，年利率分别为 4.35%和 4.785%，

其中 2017 年 6 月，已偿还 1 亿元。

    根据北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）

与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）控股子公司京能集

团财务有限公司（以下简称“京能财务”）在 2015 年 12 月 29 日签署的《金

融服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”，期限三年），该事项已在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告（公告编号：2015-035）。

    公司拟与京能财务开展存款业务。

    一、关联交易概述

    2017 年公司及公司控股子公司拟在京能财务的存款额拟定如下：日均存

款余额不超过人民币 5 亿元（含外币资金）。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）京能集团财务有限公司基本情况

    法定代表人：刘国忱

    注册资本：人民币 30 亿元

    注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层 01/02 号

    经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾

问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项

的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑

与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案

设计；吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）

从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资，

投资范围限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券；保险兼

业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2016 年 12 月 06 日）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    （二）与公司的关联关系

    京能财务为公司实际控制人京能集团控股子公司，根据《上海证券交易

所股票上市规则》的规定，京能财务为公司的关联法人。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）本次关联交易主要内容

    根据昊华能源与京能财务 2015 年 12 月 29 日签署的《金融服务框架协

议》，公司拟与京能财务开展存款业务，存款额拟定为日均存款余额不超过

人民币 5 亿元（含外币资金），占公司最近一期经审计的净资产的 4.57%。

    （二）关联交易定价政策
    公司在京能财务的存款定价依据为人民银行规定的存款基准利率。存款

利率不低于市场公允价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司董事会认为，公司在京能财务公司办理存款业务，通过其资金结算

平台，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率；上

述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，没有损害公司及中

小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，认为上述关联交易定价

政策和定价依据公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，

不会对公司的独立性构成影响。

    六、历史关联交易情况

    公司于 2017 年 1 月和 4 月，从京能财务有限公司分别取得贷款各 1 亿

元，年利率分别为 4.35%和 4.785%，其中 2017 年 6 月，已偿还 1 亿元。



    特此公告。




                                北京昊华能源股份有限公司董事会

                                         2017 年 8 月 22 日