证券代码：601107           证券简称：四川成渝         公告编号：2020-004
债券代码：136493           债券简称：16 成渝 01




                 四川成渝高速公路股份有限公司
                  关于组建天邛项目公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    ●公司名称：四川成邛雅高速公路有限责任公司(以下简称“项目公司”)。
    ●公司注册金额：项目公司注册资本为 17.37 亿元，其中本公司认缴出资
14.2434 亿元。
    ●风险提示：组建项目公司行为系天邛项目整体进展中的一个阶段，后续
存在工程建设风险；天邛项目运营期存在行业政策变化等风险，预期收益存在
不确定性。

    一、组建项目公司概述

    （一）2019年12月3日，本公司与中交建组成的联合体收到成都市人民政府
签发的中标通知书，联合体通过公开竞标的方式中标天府新区至邛崃高速公路项
目 （以下 简称 “ 天邛 项目 ”） ，详 见 2019 年12月4 日上 海证券 交易所网站
http://www.sse.com.cn登载的《四川成渝关于公司牵头联合体中标天邛高速公
路项目的公告》。2019年12月27日，本公司与中交建组成的联合体与成都市人民
政府签署《天府新区至邛崃高速公路项目投资协议》，详见2019年12月28日上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《四川成渝重大合同公告》。天
邛项目采用BOT方式，本公司与中交建作为股东于2020年1月21日签署《四川成邛
雅高速公路有限责任公司出资人协议》，拟组建项目公司。
    （二）2019年10月30日，本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关

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于投资天府新区至邛崃高速公路项目（“本项目”）及相关事宜的议案》，批准
及确认本公司与中交建组成的联合体（以下简称“联合体”，本公司为联合体牵
头方，占比82%，中交建为联合体成员，占比18%）参与天邛项目的投标、筹备、
投资、建设、运营、管理、移交本项目；授权本公司任何两名董事确定或与联合
体相对方共同确定项目公司的名称、法人治理结构方案、注册地址、公司章程等
事宜，完成项目公司的工商注册、章程备案等流程；批准本公司任何两名董事在
其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司、项目公司利益情况下，与本项目的招
标人、联合体相对方或其他相关人士商议、制定、签署、修改、补充和执行与本
项目有关的所有文件（包括但不限于本项目的联合体协议、投资协议、特许经营
权协议、建筑施工协议、贷款协议、抵押协议等)和进行一切所需事宜和行动。
    （三）本次组建项目公司无需经股东大会批准，不属于关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    （四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时披露
后续进展情况。


    二、合作方的基本情况


    名称：中交路桥建设有限公司
    法定代表人：郭主龙
    企业性质：有限责任公司(法人独资)
    注册资本：282448.053728万元人民币
    注册地：北京市通州区潞城镇通胡大街8号1层001室
    主要办公地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座8层
    经营范围：建设工程项目管理;工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业
绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总
承包；专业承包；城市园林绿化；开发、销售机械设备、计算机软件；设备租赁；
项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
经济信息咨询；公路管理、养护;货物进出口；代理进出口；技术进出口；水污
染治理；出租办公用房(不得作为有形市场经营用房)。(“1、未经有关部门批准,
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向

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投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后,应到住房城
乡建设委员会取得行政许可。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    主要股东：中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”，股票代码601800）
持股100%。
    最近一年主要财务指标：中交建2018年经审计的资产总额为5,013,704元，
资产净额为1,275,629万元，营业收入为3,228,435万元，净利润为97,652万元。
    关联关系：无关联关系


    三、项目公司基本情况

    名称：四川成邛雅高速公路有限责任公司
    企业性质：有限责任公司
    注册资本：人民币 17.37 亿元
    出资方式：自有现金
    注册地：四川省邛崃市新建街 393 号
    经营范围：高等级公路、桥梁、隧道基础设施的开发、设计、建设、营运、
养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的服务区、加油站、广告
位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核定为准）
    股东：本公司持有 82%股权，中交建持有 18%股权
    项目公司董事会及管理层安排：项目公司设立董事会，是公司的经营管理决
策机构。董事会由 5 名董事组成，其中，股东董事由本公司推荐 3 名、中交建推
荐 1 名，由股东会选举产生，共 4 名；职工董事 1 名，经职工大会或职工代表大
会或其他方式民主选举产生。设董事长一名，由本公司推荐并经董事会选举产生，
董事长出任公司法定代表人。项目公司不设监事会，设监事 1 名，由中交建推荐。
项目公司设总经理 1 名，由本公司推荐，由公司董事会聘任；项目公司设财务总
监 1 名，由本公司推荐，由公司董事会聘任；设副总经理，其中一名副总经理由
中交建推荐，其余副总经理由本公司推荐，由公司董事会聘任。

    四、出资人协议的主要内容


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    1、项目公司注册资本为 17.37 亿元，本公司认缴出资 14.2434 亿元，占公
司 82%股权；中交建认缴出资 3.1266 亿元，占公司 18%股权。
    2、在项目竣工验收前，除为了项目融资需要引入与本公司或中交建相关联
的财务投资人外，双方承诺不擅自变更股权结构、转让股权。在项目竣工验收后，
经天邛项目招标人同意并报四川省人民政府批准后，可按法律规定程序转让公司
股权。
    3、项目公司与招标人签订《特许权协议》，对本项目的筹划、资金筹措、
建设实施、经营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，
并在《特许权协议》约定的合作期限届满后，按照《特许权协议》的约定将项目
及其附属设施、项目用地及相关资料无偿移交给四川省人民政府或四川省人民政
府指定的机构。
    4、出资人协议在项目移交两年后失效。

    五、组建项目公司对上市公司的影响

    组建项目公司行为系本公司为履行天邛项目的阶段性义务之一，符合天邛项
目履行及本公司战略发展规划及主营业务拓展所需，有利于企业发展及增强公司
综合竞争力。

    六、组建项目公司的风险分析

    组建项目公司行为系天邛项目整体进展中的一个阶段，后续存在工程建设风
险；天邛项目运营期存在行业政策变化等风险，预期收益存在不确定性。
    本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                       四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年一月二十一日
     报备文件
   1、本公司第六届董事会第三十次会议决议；
   2、四川成邛雅高速公路有限责任公司出资人协议
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