2018 年第三季度报告
公司代码：601111 公司简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
史乐山 董事 公务 蔡剑江
1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人
（会计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 252,579,331 235,717,816 7.15
归属于上市公司股东的净资 93,932,818 86,120,794 9.07
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 24,614,813 18,860,654 30.51
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 102,880,095 91,782,079 12.09
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归属于上市公司股东的净利 6,937,408 8,278,508 -16.20
润
归属于上市公司股东的扣除 6,526,228 8,150,110 -19.92
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.68 10.34 下降 2.66 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.51 0.62 -17.74
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7-9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 6,347 75,606
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 96,167 310,531
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -3,273 4,879
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000 289,635
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,232 -11,792
处置长期股权投资损益 0 161,894
少数股东权益影响额（税后） -50,118 -211,882
所得税影响额 -42,260 -207,691
合计 77,631 411,180
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 169,527
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东
期末持股数量 条件股份数 股份
（全称） (%) 数量 性质
量 状态
中国航空集团有限公司 5,952,236,697 40.98 513,478,818 127,445,536 国有
冻结
法人
国泰航空有限公司 2,633,725,455 18.13 0 0 境外
无
法人
香港中央结算（代理人）有 1,687,732,499 11.62 0 境外
未知
限公司 法人
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中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920 10.72 0 36,454,464 境外
冻结
法人
中国航空油料集团有限公司 468,485,702 3.23 0 0 国有
无
法人
中国证券金融股份有限公司 310,201,830 2.14 0 0 国有
无
法人
中原股权投资管理有限公司 256,739,405 1.77 0 256,739,405 国有
未知
法人
中国国有企业结构调整基金 115,565,509 0.80 0 0 国有
无
股份有限公司 法人
全国社保基金一一八组合 58,964,678 0.41 0 0 国有
无
法人
香港中央结算有限公司 49,292,604 0.34 0 境外
未知
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国航空集团有限公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879
国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455
香港中央结算（代理人）有限公司 1,687,732,499 境外上市外资股 1,687,732,499
中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920
境外上市外资股 223,852,000
中国航空油料集团有限公司 468,485,702 人民币普通股 468,485,702
中国证券金融股份有限公司 310,201,830 人民币普通股 310,201,830
中原股权投资管理有限公司 256,739,405 人民币普通股 256,739,405
中国国有企业结构调整基金股份有限 115,565,509 115,565,509
人民币普通股
公司
全国社保基金一一八组合 58,964,678 人民币普通股 58,964,678
香港中央结算有限公司 49,292,604 人民币普通股 49,292,604
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公司的全
资子公司，故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有
本公司 51.70%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代
其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,687,732,499 股 H 股中不包含代中国航空（集团）
有限公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）
和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事
会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限
公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
合并资产负债 变动幅度
期末余额 上年度末余额 变动金额 变动原因
表项目 (%)
主要是由于本集团经营
货币资金 9,645,275 6,260,074 3,385,201 54.08
旺季现金流较为充裕
应收票据及应 主要是销售量增加的影
5,247,723 3,490,775 1,756,948 50.33
收账款 响
主要是由于本期预付航
预付款项 1,301,803 3,113,262 -1,811,459 -58.19
油款减少
主要是由于航材消耗件
存货 2,523,405 1,535,769 987,636 64.31
及在产品增加所致
主要是由于本期处置若
持有待售资产 32,689 283,562 -250,873 -88.47
干持有待售飞机所致
应付短期融资 主要是由于本期本集团
3,384,130 1,199,450 2,184,680 182.14
债券 发行超短期融资券所致
主要是由于本期本集团
应交税费 1,625,701 2,361,253 -735,552 -31.15
缴纳企业所得税所致
主要是本期新增贷款少
长期借款 4,792,769 7,608,289 -2,815,520 -37.01
于归还贷款的影响
主要是由于本期外币报
其他综合收益 151,074 -1,693,743 1,844,817 108.92
表折算差额增加
上年初至上
合并利润表 年初至报告 变动幅度
年报告期末 变动金额 变动原因
项目 期末（1-9月） (%)
（1-9月）
主要是由于本报告期
财务费用 4,522,277 66,338 4,455,939 6,717.02 汇兑净损失较上年同
期增加
主要是由于本集团的
投资收益 974,517 -252,959 1,227,476 485.25 联营企业净利润较上
年同期增加
所得税费用 1,947,312 2,927,601 -980,289 -33.48 主要是由于本报告期
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应纳税所得额较上年
同期减少
年初至报告 上年初至上
合并现金流量表 变动幅度
期末 年报告期末 变动金额 变动原因
项目 (%)
（1-9月） （1-9月）
收到的其他与经 主要是由于本期本集
营活动有关的现 5,017,851 3,771,018 1,246,833 33.06 团非主营业务收入同
金 比增加
处置固定资产和 主要是由于本期飞机
无形资产所收到 367,240 2,536,996 -2,169,75 -85.52 处置现金流入同比减
的现金净额 少
发行债券收到的 主要是由于本期发行
6,100,000 600,000 5,500,000 916.67
现金 债券同比增加
融资租赁支付的 主要是由于本期偿还
现金 5,791,932 4,441,728 1,350,204 30.40 应付融资租赁款同比
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年8月30日，经本公司第五届董事会第七次会议批准，本公司与中国航空集团有限公司控股子
公司中国航空资本控股有限责任公司签订股权转让协议，以人民币2,438,837,520元有条件出售及
资本控股有条件同意购买中国国际货运航空有限公司51%股权。出售事项完成后，中国国际货运
航空有限公司将不再为本公司的控股子公司。该出售事项已于2018年10月19日经公司2018年第一
次临时股东大会批准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 蔡剑江先生
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位： 中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种： 人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 上年度末余额
流动资产：
货币资金 9,645,275 6,260,074
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 124,363 -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 19,938
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,247,723 3,490,775
其中：应收票据 224 348
应收账款 5,247,499 3,490,427
预付款项 1,301,803 3,113,262
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,878,196 2,009,253
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,523,405 1,535,769
合同资产
持有待售资产 32,689 283,562
一年内到期的非流动资产 - 10,000
其他流动资产 5,173,830 4,036,700
流动资产合计 25,927,284 20,759,333
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 - 1,336,996
债权投资
其他债权投资 856,377 -
长期应收款 809,181 784,339
长期股权投资 17,702,969 15,299,017
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其他权益工具投资 273,489 -
其他非流动金融资产
投资性房地产 338,907 330,768
固定资产 165,411,815 158,274,275
在建工程 32,942,101 30,340,891
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,022,614 4,400,762
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 641,480 657,364
递延所得税资产 2,550,929 2,431,886
其他非流动资产
非流动资产合计 226,652,047 214,958,483
资产总计 252,579,331 235,717,816
流动负债：
短期借款 20,541,112 19,483,625
应付短期融资债券 3,384,130 1,199,450
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,994,716 14,672,242
国内票证结算 2,727,336 2,565,696
国际票证结算 5,459,649 4,840,061
预收款项 - 518,413
合同负债 951,822 -
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,292,383 2,533,032
应交税费 1,625,701 2,361,253
其他应付款 9,029,597 8,581,663
其中：应付利息 667,519 610,089
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,725,364 14,999,650
其他流动负债
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流动负债合计 77,731,810 71,755,085
非流动负债：
长期借款 4,792,769 7,608,289
应付债券 12,400,000 14,500,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,255,477 3,669,405
应付融资租赁款 44,509,051 37,798,582
长期应付职工薪酬 263,424 263,575
预计负债 473,524 492,869
递延收益 706,633 3,568,127
递延所得税负债 813,135 1,130,054
其他非流动负债 3,344,922 -
非流动负债合计 71,558,935 69,030,901
负债合计 149,290,745 140,785,986
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 14,524,815 14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,270,841 26,270,841
减：库存股
其他综合收益 151,074 -1,693,743
专项储备
盈余公积 9,873,710 9,177,905
一般风险准备 69,742 69,742
未分配利润 43,042,636 37,771,234
归属于母公司所有者权益合计 93,932,818 86,120,794
少数股东权益 9,355,768 8,811,036
所有者权益（或股东权益）合计 103,288,586 94,931,830
负债和所有者权益（或股东权益） 252,579,331 235,717,816
总计
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位： 中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 上年度末余额
流动资产：
货币资金 6,315,690 3,172,520
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,119,021 3,534,850
其中：应收票据
应收账款
预付款项 840,465 2,612,939
其他应收款 1,961,951 1,913,843
其中：应收利息
应收股利
存货 217,325 97,900
合同资产
持有待售资产 32,689 283,562
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,100,209 1,173,376
流动资产合计 17,587,350 12,788,990
非流动资产：
可供出售金融资产 - 22,783
委托贷款 - 1,020,000
债权投资
其他债权投资
长期应收款 470,982 449,913
长期股权投资 27,823,169 27,325,997
其他权益工具投资 22,783 -
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,780,006 106,694,613
在建工程 22,900,263 20,856,626
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,695,771 2,758,672
开发支出
商誉
长期待摊费用 297,824 312,285
递延所得税资产 2,152,716 2,034,870
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其他非流动资产
非流动资产合计 167,143,514 161,475,759
资产总计 184,730,864 174,264,749
流动负债：
短期借款 13,296,000 11,538,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,555,331 11,975,550
国内票证结算 1,948,391 1,821,334
国际票证结算 4,951,776 4,455,368
预收款项 - 183,194
合同负债 399,501 -
应付职工薪酬 1,362,158 852,023
应交税费 1,122,370 1,118,137
其他应付款 8,312,667 8,279,541
其中：应付利息 472,004 542,539
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,823,659 8,738,784
其他流动负债
流动负债合计 54,771,853 48,961,931
非流动负债：
长期借款 1,522,623 1,871,198
应付债券 10,500,000 14,500,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,104,953 1,928,023
应付融资租赁款 27,354,750 23,643,577
长期应付职工薪酬
预计负债 132,280 158,711
递延收益 380,166 2,935,541
递延所得税负债
其他非流动负债 2,968,426 -
非流动负债合计 44,963,198 45,037,050
负债合计 99,735,051 93,998,981
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 14,524,815 14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 30,618,680 30,618,680
减：库存股
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2018 年第三季度报告
其他综合收益 217,593 219,029
专项储备
盈余公积 9,836,604 9,140,799
未分配利润 29,798,121 25,762,445
所有者权益（或股东权益）合计 84,995,813 80,265,768
负债和所有者权益（或股东权益） 184,730,864 174,264,749
总计
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种： 人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 38,637,773 34,401,461 102,880,095 91,782,079
其中：营业收入 38,637,773 34,401,461 102,880,095 91,782,079
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,240,204 27,682,153 96,633,464 80,858,572
其中：营业成本 29,817,131 25,220,307 84,069,227 72,874,900
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 53,054 61,408 163,086 220,290
销售费用 1,687,850 1,602,723 4,750,436 4,674,358
管理费用 1,141,159 1,015,313 3,351,877 2,944,291
研发费用 20,743 18,256 61,250 54,357
财务费用 2,622,059 -247,213 4,522,277 66,338
其中：利息费用 762,271 704,144 2,132,416 2,296,554
利息收入 52,408 59,935 112,090 149,641
资产减值损失 - 11,359 440 24,038
信用减值损失 -101,792 - -285,129 -
加：其他收益 607,764 479,940 2,287,680 1,762,871
投资收益（损失以“－” 596,386 111,062 974,517 -252,959
号填列）
其中：对联营企业和合 579,678 94,281 772,454 -306,567
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -1,735 215 323 304
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 12,074 48,376 84,258 48,591
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2018 年第三季度报告
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 4,612,058 7,358,901 9,593,409 12,482,314
填列）
加：营业外收入 25,776 23,609 59,023 70,196
其中：非流动资产处置 237 251 1,303 832
利得
减：营业外支出 60,736 18,013 79,467 33,256
其中：非流动资产处置 5,964 1,164 9,955 3,939
损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 4,577,098 7,364,497 9,572,965 12,519,254
号填列）
减：所得税费用 848,305 1,679,317 1,947,312 2,927,601
五、净利润（净亏损以“－”号 3,728,793 5,685,180 7,625,653 9,591,653
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 3,728,793 5,685,180 7,625,653 9,591,653
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者 3,468,889 4,952,088 6,937,408 8,278,508
的净利润
2.少数股东损益 259,904 733,092 688,245 1,313,145
六、其他综合收益的税后净额 972,599 -472,893 2,066,810 -1,180,120
归属母公司所有者的其他综 949,055 -449,799 2,042,501 -1,173,758
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益 -6,634 - -18,377 -13,441
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 - - -6,022 -13,441
划变动额
2.权益法下不能转损益 - - -1,436 -
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -6,634 - -10,919 -
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的 955,689 -449,799 2,060,878 -1,160,317
其他综合收益
1.权益法下可转损益的 20,544 - 956,874 -133,787
其他综合收益
2.其他债权投资公允价 2,784 - 4,791 -
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2018 年第三季度报告
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 932,361 -438,712 1,099,213 -1,056,648
额
7.可供出售金融资产公 - -11,087 - 30,118
允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合 23,544 -23,094 24,309 -6,362
收益的税后净额
七、综合收益总额 4,701,392 5,212,287 9,692,463 8,411,533
归属于母公司所有者的综合 4,417,944 4,502,289 8,979,909 7,104,750
收益总额
归属于少数股东的综合收益 283,448 709,998 712,554 1,306,783
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.37 0.51 0.62
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 26,603,234 23,784,535 70,085,373 63,148,234
减：营业成本 20,425,043 17,263,149 57,259,408 50,117,799
税金及附加 18,324 18,742 56,669 84,836
销售费用 1,263,580 1,148,934 3,577,571 3,448,329
管理费用 440,221 435,480 1,282,913 1,224,923
研发费用 11,881 11,254 36,964 36,286
财务费用 1,529,253 -19,850 2,743,035 403,697
其中：利息费用 492,692 505,779 1,406,457 1,643,872
利息收入 44,282 37,567 87,474 82,256
资产减值损失 - - - 1,991
信用减值损失 - - 3,616 -
加：其他收益 337,060 310,641 1,548,136 1,370,765
投资收益（损失以“－” 409,883 390,299 894,755 809,808
号填列）
其中：对联营企业和合 373,456 386,424 707,040 638,111
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 2,928 49,546 74,962 49,761
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 3,664,803 5,677,312 7,643,050 10,060,707
填列）
加：营业外收入 6,852 3,175 11,210 9,144
其中：非流动资产处置 75 17 938 92
利得
减：营业外支出 8,691 3,229 15,691 9,886
其中：非流动资产处置 4,273 433 6,140 555
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 3,662,964 5,677,258 7,638,569 10,059,965
号填列）
减：所得税费用 769,552 1,308,068 1,591,806 2,240,010
四、净利润（净亏损以“－”号 2,893,412 4,369,190 6,046,763 7,819,955
填列）
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2018 年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净 2,893,412 4,369,190 6,046,763 7,819,955
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - -1,436 22,929
（一）不能重分类进损益的 - - -1,436 -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的 - - -1,436 -
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其 - - - 22,929
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 - - - 22,929
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 2,893,412 4,369,190 6,045,327 7,842,884
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,714,571 96,270,956
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 90,838 22,972
收到其他与经营活动有关的现金 5,017,851 3,771,018
经营活动现金流入小计 112,823,260 100,064,946
购买商品、接受劳务支付的现金 59,752,837 52,388,593
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,185,580 15,770,795
支付的各项税费 5,636,907 5,235,393
支付其他与经营活动有关的现金 5,633,123 7,809,511
经营活动现金流出小计 88,208,447 81,204,292
经营活动产生的现金流量净额 24,614,813 18,860,654
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 275,897 -
收回已质押的银行存款 7,477 4,902
取得投资收益收到的现金 250,081 218,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资 367,240 2,536,996
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 150,454 157,169
投资活动现金流入小计 1,051,149 2,917,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,020,140 10,143,733
产支付的现金
投资支付的现金 178,904 118,132
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 177,632 8,328
投资活动现金流出小计 10,376,676 10,270,193
投资活动产生的现金流量净额 -9,325,527 -7,352,357
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 11,201,374
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 27,706,042 21,516,462
发行债券收到的现金 6,100,000 600,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,806,042 33,317,836
偿还债务支付的现金 30,496,786 25,994,065
偿还债券支付的现金 5,500,000 5,147,717
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,403,925 4,184,214
其中：子公司支付给少数股东的股利、 185,043 176,120
利润
融资租赁支付的现金 5,791,932 4,441,728
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,192,643 39,767,724
筹资活动产生的现金流量净额 -12,386,601 -6,449,888
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 107,569 -134,197
五、现金及现金等价物净增加额 3,010,254 4,924,212
加：期初现金及现金等价物余额 5,562,907 6,848,018
六、期末现金及现金等价物余额 8,573,161 11,772,230
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,119,564 64,344,737
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,422,622 2,887,597
经营活动现金流入小计 74,542,186 67,232,334
购买商品、接受劳务支付的现金 41,569,413 38,521,178
支付给职工以及为职工支付的现金 8,036,437 7,282,311
支付的各项税费 3,187,847 3,211,344
支付其他与经营活动有关的现金 4,593,937 4,565,204
经营活动现金流出小计 57,387,634 53,580,037
经营活动产生的现金流量净额 17,154,552 13,652,297
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,020,000 -
取得投资收益收到的现金 328,820 402,223
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,041,554 917,646
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 91,128 82,256
投资活动现金流入小计 2,481,502 1,402,125
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,951,473 5,495,017
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,951,473 5,495,017
投资活动产生的现金流量净额 -5,469,971 -4,092,892
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 11,201,374
取得借款收到的现金 21,088,936 11,767,567
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,088,936 22,968,941
偿还债务支付的现金 18,558,918 19,548,222
21 / 22
2018 年第三季度报告
偿还债券支付的现金 3,500,000 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,330,452 3,186,951
支付其他与筹资活动有关的现金 4,268,662 3,365,810
筹资活动现金流出小计 29,658,032 26,100,983
筹资活动产生的现金流量净额 -8,569,096 -3,132,042
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,685 -60,683
五、现金及现金等价物净增加额 3,143,170 6,366,680
加：期初现金及现金等价物余额 3,172,520 2,221,952
六、期末现金及现金等价物余额 6,315,690 8,588,632
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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