中国国际航空股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
二零一九年十二月三十一日止年度
中国国际航空股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2019 年度往来
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2019 年年初 2019 年度往来 2019 年度偿还 2019 年年末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 资金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
(不含利息)
应收账款 205,357,665 491,383,450 - 503,921,389 192,819,726 专包机收入等 经营性往来
中国航空集团有限
母公司 其他流动资产(发放贷款)及
公司 - 500,000,000 283,333 - 500,283,333 发放贷款及应收利息 经营性往来
其他应收款(应收利息)
其他流动资产(发放贷款)及
951,071,188 300,000,000 23,226,788 1,274,297,976 - 发放贷款及应收利息 经营性往来
中国国际货运航空 其他应收款(应收利息)
大股东及 受同一母公司控制 应收账款 腹舱收入及维修收入 经营性往来
有限公司 2,624,274,158 5,208,229,630 - 4,964,853,173 2,867,650,615
其附属 其他应收款 394,728,491 398,102,304 - 352,370,909 440,459,886 租赁收入等 经营性往来
企业
应收账款 4,956,865 123,074,326 - 88,874,970 39,156,221 销售商品及提供劳务 经营性往来
其他应收款 - 4,565,838 - - 4,565,838 提供服务 经营性往来
其他关联方 受同一母公司控制
其他流动资产(发放贷款)及
75,097,694 35,000,000 1,018,477 81,085,986 30,030,185 发放贷款及应收利息 经营性往来
其他应收款(应收利息)
小计 -- -- 4,255,486,061 7,060,355,548 24,528,598 7,265,404,403 4,074,965,804 -- --
深圳航空有限责任
子公司 其他应收款 394,550 3,949,032 - 4,343,582 - 业务代垫款 非经营性往来
公司
上市公司 北京飞机维修工程
的子公司 子公司 其他应收款 14,362 2,591,500 - 2,605,862 - 业务代垫款 非经营性往来
有限公司
及其附属
上海国航航空服务
企业 子公司 其他应收款 1,879,187 527,095 - 1,631,511 774,771 业务代垫款 非经营性往来
有限公司
小计 -- -- 2,288,099 7,067,627 - 8,580,955 774,771 -- --
无锡市祥翼发展有
合营企业 长期应收款 335,135,800 - - 331,411,971 3,723,829 借款 非经营性往来
限公司
Sky Works Capital
其他关联 合营企业 长期应收款 409,232 - - 409,232 - 借款 非经营性往来
Asia Ltd. (注 1)
方及其
附属企业 翡翠国际货运航空 其他权益工具 其他应收款 201,513,935 - - 201,513,935 - 借款 非经营性往来
有限责任公司(注 2) 投资 应收账款 2,075,044 - - 2,075,044 - 业务代垫款 非经营性往来
小计 -- -- 539,134,011 - - 535,410,182 3,723,829 -- --
总计 -- -- -- 4,796,908,171 7,067,423,175 24,528,598 7,809,395,540 4,079,464,404 -- --
2