义乌华鼎锦纶股份有限公司
601113
2013 年第一季度报告
601113 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 0
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁尔民
主管会计工作负责人姓名 张惠珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孔祥西
公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,697,611,591.93 2,548,938,358.22 5.83
所有者权益（或股东权益）(元) 1,730,369,753.24 1,713,893,942.03 0.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.70 2.68 0.75
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 141,212,174.03 -49.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 -50.00
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,475,811.21 16,475,811.21 -11.50
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.02 0.02 0
股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
加权平均净资产收益率（%） 0.96 0.96 减少 7.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.90 0.90 增加 18.42 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,179,744.01
量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -176,961.60
合计 1,002,782.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王俊元 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
义乌市德卡贸易有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
吴固林 2,427,000 人民币普通股 2,427,000
陈雄军 2,099,284 人民币普通股 2,099,284
朱晔 1,483,516 人民币普通股 1,483,516
许昭虹 1,227,409 人民币普通股 1,227,409
童立军 1,071,700 人民币普通股 1,071,700
何建荣 1,001,667 人民币普通股 1,001,667
谭继双 917,700 人民币普通股 917,700
虞丽君 812,157 人民币普通股 812,157
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额（或本期 年初余额（或上年 变 动 比 率 变动原因
金额） 金额） (%)
货币资金 868,483,181.53 633,218,874.24 37.15 主要系保证金增加所致
其他非流动资产 10,804,930.20 15,814,996.40 -31.68 主要系设备到货所致
短期借款 473,746,967.50 320,141,041.26 47.98 主要系银行借款增加所致
应付职工薪酬 10,694,832.72 15,410,837.13 -30.60 主要系年终计提工资、奖金发放所致
应交税费 -24,312,507.31 -17,263,781.14 40.83 主要系设备进项税抵扣增加所致
应付利息 2,567,077.16 969,336.26 164.83 主要系到期还本付息借款增加所致
其他应付款 6,797,500.00 13,561,442.30 -49.88 主要系归还投标保证金所致
营业税金及附加 2,125,930.00 164,714.13 1190.68 主要系城建税、教育附加增长所致
财务费用 3,128,085.76 9,517,287.40 -67.13 主要系银行借款较去年同期减少所
致
资产减值损失 -2,572,352.96 主要系本期无资产减值准备转回所
致
营业外收入 1,179,744.01 5,027,625.01 -76.53 主要系本期财政补助减少所致
营业外支出 727,722.70 1,061,040.55 -31.41 主要系本期水利建设基金缴纳减少
所致
经营活动产生的现金流 141,212,174.03 279,957,129.25 -49.56 主要系本期营业收入减少，票据到期
量净额 托收减少所致
投资活动产生的现金流 -36,441,809.20 -23,717,850.14 53.65 主要系项目投入增加所致
量净额
筹资活动产生的现金流 -9,317,584.40 -112,981,435.05 -91.75 主要系本期偿还银行借款少所致
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）"年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝"项目主要设备订购工作已完成。为了更好地满足 DTY
募投项目的原材料需求，公司计划在建设"年产 2 万吨 DTY"募投项目的同时，配套增加"年产 5
万吨差别化纺丝"项目（2011 年 12 月已经公告）。为了合理利用资源，公司将同步建设"年产 2
万吨 DTY"募投项目和"年产 5 万吨差别化纺丝"项目，以达到资源利用最大化。本项目于 2012
年 10 月前完成土建招标；2012 年 12 月前完成主要设备订购；计划于 2013 年 6 月开始设备安
装；2014 年 5 月开始调试生产。
（2）"年产 50000 吨差别化锦纶长丝项目"项目处于土建施工阶段，与募投项目"年产 2 万吨差
别化 DTY 锦纶长丝"同步建设，预计 2014 年 5 月份开始调试生产。
（3）杭州杭鼎锦纶科技有限公司"年产 80,000 吨锦纶（聚酰胺）切片"项目一期工程产能 8 万吨，
预计 2013 年 10 月份调试生产。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是 否 及 时履行应 如 未 能 及 时 履
承 诺 承诺类 承诺时间是否有履
承诺方 承诺内容 时 严 格 说明未完 行 应 说 明 下 一
背景 型 及期限 行期限
履行 成履行的 步计划
具体原因
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或
2011-05-09
股 份 限 公司控股股 委托他人管理本次发行
至 是 是
售 东三鼎集团 前其所持有的公司股份，
2014-05-09
也不由公司回购该部分
股份。
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或
与 首
委托他人管理本次发行
次 公
前其所直接或间接持有
开 发
的公司股份，也不由公司
行 相
回购其本次发行前所直
关 的 公司实际控
接或间接持有的公司股 2011-05-09
承诺 股 份 限 制 人 丁 志
份。在公司任职期间，每 至 是 是
售 民、丁尔民、
年转让的直接或间接持 2014-05-09
丁军民
有的公司股份不超过其
所直接或间接持有的公
司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不
转让其所直接或间接持
有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《章程》规定，鉴于公司新项目处于投资建设期，预期未来有重大现金支出，为保障项目
建设的后续资金需求及公司全体股东的利益，根据公司实际情况，董事会拟定以 2012 年末总股
本 640,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红
利 32,000,000.00 元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。详见刊登于 2013 年 3 月
28 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上关于公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》。
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法定代表人:
2013 年 4 月 18 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 868,483,181.53 633,218,874.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 406,574,996.76 518,774,371.15
应收账款 179,302,903.34 166,964,588.97
预付款项 7,866,360.56 6,812,036.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,969,566.43 12,647,766.34
买入返售金融资产
存货 220,076,579.59 227,258,887.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,695,273,588.21 1,565,676,525.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 726,213,261.88 740,354,082.15
在建工程 201,617,979.52 162,496,362.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,012,048.52 51,497,947.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,937,508.32 2,346,168.56
递延所得税资产 10,752,275.28 10,752,275.28
其他非流动资产 10,804,930.20 15,814,996.40
非流动资产合计 1,002,338,003.72 983,261,833.10
资产总计 2,697,611,591.93 2,548,938,358.22
流动负债：
短期借款 473,746,967.50 320,141,041.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,347,973.49
应付账款 243,261,307.61 246,679,522.87
预收款项 5,761,145.86 8,020,100.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,694,832.72 15,410,837.13
应交税费 -24,312,507.31 -17,263,781.14
应付利息 2,567,077.16 969,336.26
应付股利
其他应付款 6,797,500.00 13,561,442.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 139,750,000.00 139,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 865,614,297.03 727,268,499.52
非流动负债：
长期借款 61,500,000.00 66,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,127,541.66 41,275,916.67
非流动负债合计 101,627,541.66 107,775,916.67
负债合计 967,241,838.69 835,044,416.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 716,326,638.13 716,326,638.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,856,781.08 39,856,781.08
一般风险准备
未分配利润 334,186,334.03 317,710,522.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,730,369,753.24 1,713,893,942.03
少数股东权益
所有者权益合计 1,730,369,753.24 1,713,893,942.03
负债和所有者权益总计 2,697,611,591.93 2,548,938,358.22
公司法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西
1
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 546,981,323.01 560,370,444.46
交易性金融资产
应收票据 24,453,436.14 88,736,879.17
应收账款 483,954,516.34 427,870,654.84
预付款项 7,866,360.56 6,812,036.96
应收利息
应收股利
其他应收款 23,378,837.18 12,563,600.48
存货 201,171,840.12 201,737,661.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,287,806,313.35 1,298,091,277.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,098,088.67 76,098,088.67
投资性房地产
固定资产 714,800,367.29 728,770,009.24
在建工程 29,671,322.49 7,626,515.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,426,226.45 29,757,200.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,921,380.32 2,318,520.56
递延所得税资产 7,654,964.57 7,654,964.57
其他非流动资产 2,000,000.00
非流动资产合计 859,572,349.79 854,225,298.74
资产总计 2,147,378,663.14 2,152,316,576.08
2
流动负债：
短期借款 43,882,300.00 43,998,500.00
交易性金融负债
应付票据 7,347,973.49
应付账款 218,121,275.08 221,899,237.92
预收款项 857,868.39 3,184,359.89
应付职工薪酬 10,402,709.76 14,368,422.03
应交税费 910,867.91 6,602,339.48
应付利息 323,157.05 334,767.75
应付股利
其他应付款 5,101,500.00 12,163,442.30
一年内到期的非流动负债 75,500,000.00 75,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 362,447,651.68 378,051,069.37
非流动负债：
长期借款 61,500,000.00 66,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,127,541.66 41,275,916.67
非流动负债合计 101,627,541.66 107,775,916.67
负债合计 464,075,193.34 485,826,986.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 675,921,779.27 675,921,779.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,856,781.08 39,856,781.08
一般风险准备
未分配利润 327,524,909.45 310,711,029.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,683,303,469.80 1,666,489,590.04
负债和所有者权益（或股东权益）
2,147,378,663.14 2,152,316,576.08
总计
公司法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 384,767,874.99 423,584,134.74
其中：营业收入 384,767,874.99 423,584,134.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,257,405.63 405,280,026.27
其中：营业成本 332,221,543.81 373,769,998.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,125,930.00 164,714.13
销售费用 7,224,863.12 7,165,700.62
管理费用 20,556,982.94 17,234,678.49
财务费用 3,128,085.76 9,517,287.40
资产减值损失 -2,572,352.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,510,469.36 18,304,108.47
加：营业外收入 1,179,744.01 5,027,625.01
减：营业外支出 727,722.70 1,061,040.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,962,490.67 22,270,692.93
减：所得税费用 3,486,679.46 3,653,127.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,475,811.21 18,617,565.47
归属于母公司所有者的净利润 16,475,811.21 18,617,565.47
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,475,811.21 18,617,565.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,475,811.21 18,617,565.47
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西
4
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 357,205,199.21 403,591,748.92
减：营业成本 311,183,154.07 364,804,494.73
营业税金及附加 2,050,463.09 123,246.24
销售费用 2,136,966.14 1,675,543.95
管理费用 19,449,276.86 15,706,358.97
财务费用 3,658,946.08 9,281,118.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,726,392.97 12,000,986.42
加：营业外收入 1,179,744.01 5,027,625.01
减：营业外支出 125,101.97 399,561.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,781,035.01 16,629,049.68
减：所得税费用 2,967,155.25 2,494,357.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,813,879.76 14,134,692.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,813,879.76 14,134,692.23
公司法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西
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4.3 合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,153,507.52 579,662,130.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,094,099.59
收到其他与经营活动有关的现金 1,060,473.85 10,351,732.24
经营活动现金流入小计 462,308,080.96 590,013,862.37
购买商品、接受劳务支付的现金 264,575,510.28 266,027,707.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,250,187.57 18,596,525.44
支付的各项税费 13,066,392.01 3,979,047.21
支付其他与经营活动有关的现金 22,203,817.07 21,453,452.93
经营活动现金流出小计 321,095,906.93 310,056,733.12
经营活动产生的现金流量净额 141,212,174.03 279,957,129.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 25,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 36,441,809.20 23,742,850.14
的现金投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,441,809.20 23,742,850.14
投资活动产生的现金流量净额 -36,441,809.20 -23,717,850.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,474,694.61 93,327,509.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,003,292.51
筹资活动现金流入小计 154,474,694.61 142,330,802.06
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 215,925,114.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,367,406.29 9,454,163.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 153,424,872.72 29,932,958.49
筹资活动现金流出小计 163,792,279.01 255,312,237.11
筹资活动产生的现金流量净额 -9,317,584.40 -112,981,435.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -135,168.34 -129,767.87
五、现金及现金等价物净增加额 95,317,612.09 143,128,076.19
加：期初现金及现金等价物余额 581,944,253.94 469,847,506.12
六、期末现金及现金等价物余额 677,261,866.03 612,975,582.31
公司法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西
6
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,958,192.76 536,607,357.59
收到的税费返还 6,094,099.59
收到其他与经营活动有关的现金 626,538.05 9,419,976.94
经营活动现金流入小计 375,678,830.40 546,027,334.53
购买商品、接受劳务支付的现金 286,434,550.90 237,126,171.43
支付给职工以及为职工支付的现金 20,355,940.06 17,996,347.04
支付的各项税费 11,299,883.30 2,371,462.30
支付其他与经营活动有关的现金 28,533,605.64 18,135,526.59
经营活动现金流出小计 346,623,979.90 275,629,507.36
经营活动产生的现金流量净额 29,054,850.50 270,397,827.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,383,367.81 10,447,265.57
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,383,367.81 10,447,265.57
投资活动产生的现金流量净额 -20,383,367.81 -10,422,265.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 93,286,039.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 93,286,039.55
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 215,925,114.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,671,760.98 7,920,570.92
支付其他与筹资活动有关的现金 288,608.99 922,958.49
筹资活动现金流出小计 7,960,369.97 224,768,644.12
筹资活动产生的现金流量净额 -7,960,369.97 -131,482,604.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -125,619.17 -108,247.33
五、现金及现金等价物净增加额 585,493.55 128,384,709.70
加：期初现金及现金等价物余额 511,760,444.46 427,459,339.59
六、期末现金及现金等价物余额 512,345,938.01 555,844,049.29
公司法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西
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