2018 年第一季度报告
公司代码：601113 公司简称：华鼎股份
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）金少华保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 5,175,250,484.57 4,814,089,113.98 7.50
归属于上市公司 2,834,622,257.42 2,806,644,253.53 1.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 93,336,046.86 123,582,786.92 -24.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 727,839,415.14 594,923,263.57 22.34
归属于上市公司 27,978,003.89 38,243,479.71 -26.84
股东的净利润
归属于上市公司 27,602,478.73 23,893,525.17 15.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.99 1.38 减少 0.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.03 0.05 -40.00
/股）
稀释每股收益（元 0.03 0.05 -40.00
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,125.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 559,381.60
3 / 18
2018 年第一季度报告
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -91,607.95
所得税影响额 -88,423.49
合计 375,525.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,100
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
三鼎控股集团有限公司 337,523,900 291,540,000 境内非国
质押
有法人
4 / 18
2018 年第一季度报告
工银瑞信投资－工商银 154,440,000 154,440,000 境内非国
行－苏州金晟硕业股权 有法人
未知
投资管理企业（有限合
伙）
丁圆 38,347,600 境内自然
未知
人
蒋晓玲 35,652,400 境内自然
未知
人
叶飞虹 24,000,000 境内自然
未知
人
义乌市德卡贸易有限公 24,000,000 境内非国
未知
司 有法人
王俊元 22,000,000 境外自然
未知
人
孔鑫明 19,305,000 19,305,000 境内自然
未知
人
丁航飞 19,305,000 19,305,000 境内自然
未知
人
大业信托有限责任公司 5,063,407 境内非国
－大业信托盛业优选 未知 有法人
11 号集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
三鼎控股集团有限公司 337,523,900 人民币普通股 337,523,900
丁圆 38,347,600 人民币普通股 38,347,600
蒋晓玲 35,652,400 人民币普通股 35,652,400
叶飞虹 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
义乌市德卡贸易有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
王俊元 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
大业信托有限责任公司－大业信 5,063,407 5,063,407
人民币普通股
托盛业优选 11 号集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建扬 4,218,144 4,218,144
人民币普通股
帆 1 号证券投资集合资金信托计划
中国金谷国际信托有限责任公司－金 4,172,500 4,172,500
谷信惠 4 号证券投资集合资金信托计 人民币普通股
划
中国金谷国际信托有限责任公司－金 3,564,602 3,564,602
谷信惠 182 号证券投资集合资金信托 人民币普通股
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，丁航飞为公司实际控制人之一丁尔民之子。王俊
元与丁圆、蒋晓玲、叶飞虹为一致行动人。公司未知其余股东
之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
5 / 18
2018 年第一季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末（本期）金 期初（上期）金 变动比
报表项目 原因
额 额 率
主要系预付原料采购款增加
预付款项 150,181,416.80 89,574,454.11 67.66%
所致
其他应收款 46,560,804.09 27,307,226.55 70.51% 主要系融资保证金增加所致
主要系待抵扣进项税增加所
其他流动资产 27,907,608.94 19,420,445.64 43.70%
致
主要系预付的在建工程款项
其他非流动资产 111,069,985.95 44,873,245.09 147.52%
增加所致
主要系预收工程款项增加所
预收款项 61,458,865.10 37,771,998.23 62.71%
致
应交税费 19,089,900.21 32,879,503.60 -41.94% 主要系企业所得税缴纳所致
主要系员工持股计划到期退
其他应付款 89,735,992.78 6,806,616.85 1218.36%
回所致
主要系公司新增银行长期借
长期借款 500,000,000.00 316.67%
120,000,000.00 款所致
营业成本 643,510,683.43 30.78% 主要系销量增加所致
492,063,675.70
主要系按减免政策计提土地
税金及附加 2,942,652.96 4,436,645.41 -33.67%
使用税使同比减少所致
主要系本期汇兑收益较去年
有较大增加及去年同期有信
财务费用 1,427,106.98 8,271,008.34 -82.75%
用证贴息而本期无该因素所
致
主要系存货跌价计提减少所
资产减值损失 -2,436,287.31 6,036,347.07 -140.36%
致
公允价值变动收益
主要系交易性金融资产减少
（损失以“-”号填 - 10,833,729.98 -100.00%
所致
列）
投资收益（损失以 主要系交易性金融资产减少
-1,692,354.28 2,244,474.72 -175.40%
“-”号填列） 所致
6 / 18
2018 年第一季度报告
主要系收到的政府补助减少
其他收益 559,381.60 1,007,514.44 -44.48%
所致
所得税费用 5,663,949.08 9,056,363.03 -37.46% 主要系利润总额减少所致
投资活动产生的现 主要系预付的在建工程款项
229.83%
金流量净额 -253,775,730.60 -76,941,323.59 增加所致
筹资活动产生的现 主要系新增银行长期借款所
268,845,620.58 48,825,866.84 450.62%
金流量净额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 重大资产重组进展情况
公司于 2018 年 3 月 15 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司
向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473 号），于 2018 年 4 月 3
日完成了对深圳市通拓科技有限公司的股权变更和工商登记。 目前正在进行股份登记和募集配套资金
等后续相关工作。
2、 员工持股计划股票出售完毕暨计划终止
公司分别于 2016 年 1 月 28 日、 2016 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和 2016
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司员工持股计划（草案）》等议案，
同意公司实施员工持股计划，本员工持股计划的资产管理人为天治基金管理有限公司。 截至3月24日，
本员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，公司本次
员工持股计划已实施完毕并终止。
3、“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”进展情况
投资总额为 18.24 亿元的“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”，资金来源为募集资金+自筹资金，
目前项目建设进展顺利，主体厂房建设已经基本完成，设备正在安装调试之中，预计 2018 年年底开始
试生产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 义乌华鼎锦纶股份有限公司
法定代表人 丁尔民
日期 2018 年 4 月 27 日
7 / 18
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,437,845,021.36 1,237,331,440.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 669,925,677.49 653,904,642.34
应收账款 306,069,277.98 356,987,737.36
预付款项 150,181,416.80 89,574,454.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,560,804.09 27,307,226.55
买入返售金融资产
存货 414,206,426.80 375,234,942.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,907,608.94 19,420,445.64
流动资产合计 3,052,696,233.46 2,759,760,888.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 24,000,000.00 24,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,876,846.36 65,569,200.64
投资性房地产
固定资产 1,374,685,329.23 1,403,304,515.82
在建工程 348,877,856.43 315,079,722.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 18
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 147,784,077.85 148,899,710.17
开发支出
商誉 29,695,155.61 29,695,155.61
长期待摊费用 2,946,836.85 2,799,321.66
递延所得税资产 19,618,162.83 20,107,353.27
其他非流动资产 111,069,985.95 44,873,245.09
非流动资产合计 2,122,554,251.11 2,054,328,225.10
资产总计 5,175,250,484.57 4,814,089,113.98
流动负债：
短期借款 513,000,000.00 593,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 545,291,808.24 546,800,867.20
应付账款 369,212,466.47 426,573,127.32
预收款项 61,458,865.10 37,771,998.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,962,741.47 30,361,478.17
应交税费 19,089,900.21 32,879,503.60
应付利息 1,164,288.21 910,612.10
应付股利
其他应付款 89,735,992.78 6,806,616.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,625,916,062.48 1,675,104,203.47
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
9 / 18
2018 年第一季度报告
预计负债 175,726.54 190,595.54
递延收益 127,900,847.74 128,651,132.04
递延所得税负债 763,725.49 793,872.55
其他非流动负债
非流动负债合计 628,840,299.77 249,635,600.13
负债合计 2,254,756,362.25 1,924,739,803.60
所有者权益
股本 833,050,000.00 833,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,491,122,588.13 1,491,122,588.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,342,296.26 60,342,296.26
一般风险准备
未分配利润 450,107,373.03 422,129,369.14
归属于母公司所有者权益合计 2,834,622,257.42 2,806,644,253.53
少数股东权益 85,871,864.90 82,705,056.85
所有者权益合计 2,920,494,122.32 2,889,349,310.38
负债和所有者权益总计 5,175,250,484.57 4,814,089,113.98
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,089,711,408.57 980,759,415.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 468,069,177.84 485,979,978.44
应收账款 478,915,004.94 380,536,128.22
预付款项 120,285,927.74 72,239,685.63
应收利息
应收股利
其他应收款 85,441,102.00 67,879,861.40
存货 286,979,518.64 253,103,526.20
10 / 18
2018 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,507,849.57 75,380.88
流动资产合计 2,530,909,989.30 2,240,573,976.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 666,495,469.02 466,375,470.12
投资性房地产
固定资产 1,368,400,931.32 1,396,949,670.16
在建工程 74,950,733.96 75,031,409.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,834,502.88 54,318,812.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,307.70
递延所得税资产 16,646,059.36 17,011,958.73
其他非流动资产 5,789,879.47 5,204,171.58
非流动资产合计 2,186,409,883.71 2,014,891,492.49
资产总计 4,717,319,873.01 4,255,465,468.75
流动负债：
短期借款 463,000,000.00 463,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 540,982,648.24 546,800,867.20
应付账款 260,623,663.46 278,451,355.82
预收款项 12,141,399.10 14,575,594.63
应付职工薪酬 26,034,136.98 26,771,892.12
应交税费 9,470,499.63 11,098,762.53
应付利息 1,164,288.21 831,036.27
应付股利
其他应付款 81,517,842.05 489,136.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,394,934,477.67 1,342,018,644.79
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 120,000,000.00
11 / 18
2018 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 100,810,847.74 101,561,132.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 600,810,847.74 221,561,132.04
负债合计 1,995,745,325.41 1,563,579,776.83
所有者权益：
股本 833,050,000.00 833,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,450,717,729.27 1,450,717,729.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,342,296.26 60,342,296.26
未分配利润 377,464,522.07 347,775,666.39
所有者权益合计 2,721,574,547.60 2,691,885,691.92
负债和所有者权益总计 4,717,319,873.01 4,255,465,468.75
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 727,839,415.14 594,923,263.57
其中：营业收入 727,839,415.14 594,923,263.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 692,893,856.44 561,453,080.41
其中：营业成本 643,510,683.43 492,063,675.70
利息支出
手续费及佣金支出
12 / 18
2018 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,942,652.96 4,436,645.41
销售费用 11,505,277.50 9,698,043.45
管理费用 35,944,422.88 40,947,360.44
财务费用 1,427,106.98 8,271,008.34
资产减值损失 -2,436,287.31 6,036,347.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 10,833,729.98
投资收益（损失以“－”号填列） -1,692,354.28 2,244,474.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,692,354.28 -1,158,649.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 559,381.60 1,007,514.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,812,586.02 47,555,902.30
加：营业外收入 300.00
减：营业外支出 4,125.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,808,761.02 47,555,902.30
减：所得税费用 5,663,949.08 9,056,363.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,144,811.94 38,499,539.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 28,144,811.94 38,499,539.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 166,808.05 256,059.56
2.归属于母公司股东的净利润 27,978,003.89 38,243,479.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
13 / 18
2018 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,144,811.94 38,499,539.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,978,003.89 38,243,479.71
归属于少数股东的综合收益总额 166,808.05 256,059.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.05
定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 680,677,054.06 566,407,619.30
减：营业成本 604,315,529.40 473,222,580.48
税金及附加 2,702,622.23 4,295,982.04
销售费用 7,009,511.57 4,901,303.72
管理费用 30,551,736.87 36,305,148.83
财务费用 2,149,898.17 2,394,819.69
资产减值损失 -1,686,248.50 7,211,538.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） -880,001.10 3,001,292.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -880,001.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 333,481.60 380,755.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,087,484.82 41,458,293.94
加：营业外收入 -
减：营业外支出 4,125.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,083,359.82 41,458,293.94
减：所得税费用 5,394,504.14 6,279,018.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,688,855.68 35,179,275.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 29,688,855.68 35,179,275.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
14 / 18
2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,688,855.68 35,179,275.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 806,543,575.14 636,985,027.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,954,474.63 44,789,088.08
收到其他与经营活动有关的现金 92,239,053.46 6,047,214.50
经营活动现金流入小计 908,737,103.23 687,821,329.89
购买商品、接受劳务支付的现金 722,276,919.10 471,467,622.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,699,609.98 44,316,490.73
15 / 18
2018 年第一季度报告
支付的各项税费 23,280,878.16 13,483,260.31
支付其他与经营活动有关的现金 31,143,649.13 34,971,169.06
经营活动现金流出小计 815,401,056.37 564,238,542.97
经营活动产生的现金流量净额 93,336,046.86 123,582,786.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 3,403,123.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 -
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 5,067,564.46
投资活动现金流入小计 2,500,000.00 228,470,688.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 127,319,170.60 58,083,531.73
支付的现金
投资支付的现金 - 247,328,480.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 -
额
支付其他与投资活动有关的现金 128,956,560.00
投资活动现金流出小计 256,275,730.60 305,412,011.89
投资活动产生的现金流量净额 -253,775,730.60 -76,941,323.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 3,000,000.00 4,000,000.00
金
取得借款收到的现金 480,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 483,000,000.00 214,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,554,379.42 13,174,133.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 -
润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,600,000.00
筹资活动现金流出小计 214,154,379.42 165,174,133.16
筹资活动产生的现金流量净额 268,845,620.58 48,825,866.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,249,457.58 -900,673.62
五、现金及现金等价物净增加额 107,156,479.26 94,566,656.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,105,772,109.32 1,077,358,413.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,928,588.58 1,171,925,070.53
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华
16 / 18
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 631,163,773.64 502,136,798.88
收到的税费返还 9,954,474.63 44,162,328.64
收到其他与经营活动有关的现金 88,346,710.70 4,732,787.81
经营活动现金流入小计 729,464,958.97 551,031,915.33
购买商品、接受劳务支付的现金 648,895,075.02 394,162,347.53
支付给职工以及为职工支付的现金 33,795,301.44 40,953,836.68
支付的各项税费 10,918,895.70 1,048,768.17
支付其他与经营活动有关的现金 20,240,878.81 24,472,830.26
经营活动现金流出小计 713,850,150.97 460,637,782.64
经营活动产生的现金流量净额 15,614,808.00 90,394,132.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 3,403,123.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 -
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 5,067,564.46
投资活动现金流入小计 2,500,000.00 228,470,688.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,269,776.70 41,639,293.05
支付的现金
投资支付的现金 0.00 12,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 201,000,000.00 20,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 - 194,749,166.67
投资活动现金流出小计 206,269,776.70 268,888,459.72
投资活动产生的现金流量净额 -203,769,776.70 -40,417,771.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 480,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 480,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,831,464.81 7,983,835.39
支付其他与筹资活动有关的现金 23,600,000.00
17 / 18
2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 133,431,464.81 79,983,835.39
筹资活动产生的现金流量净额 346,568,535.19 50,016,164.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,223,112.87 -749,258.21
五、现金及现金等价物净增加额 157,190,453.62 99,243,267.67
加：期初现金及现金等价物余额 885,798,350.06 901,345,570.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,042,988,803.68 1,000,588,837.75
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18