证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2017-017
中国化学工程股份有限公司
2016 年募集资金存放与使用情况的报告
本公司，除李海泉董事之外的其他董事会成员保证公告内容的真
实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
责任。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217
号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票123,300.00万股，每股面值 1
元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 5.43 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公
司募集资金专户。
截止2016年12月31日，募集资金余额为10,278.93万元，明
细情况见下表：
序号 项目 金额（万元）
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一 募集资金净额 656,264.33
二 报告期末按项目所使用的募集资金金额 165,506.65
1 其中：用于重点工程项目的流动资金 75,700.00
2 购置生产设备 28,049.11
3 补充公司流动资金 60,000.00
4 信息化建设项目 1,757.54
三 归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款） 88,000.00
四 投资项目（使用部分超募资金投资 100 万吨/年 PTA 项目） 51,975.00
五 投资成立中化工程集团财务公司 90,000.00
六 募集资金永久性补充流动资金 316,944.62
七 手续费支出 1.22
八 利息收入 66,442.09
九 募集资金余额 10,278.93
二、 募集资金管理情况
1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和
规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资
金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程
股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资
金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格
按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2. 募集资金在各银行账户的存储情况
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按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用
管理办法》（2013年修订）的规定，截至2016年12月31日，公司
开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：
中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,653.26万元，兴
业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,625.67万元。
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
建设银行北京
1100102700059777777 2,462,643,288.36 -- --
奥体支行
中国银行前门
826223147508093001 700,000,000.00 -- --
支行
中国银行前门 活期及
333756037542 -- 46,532,607.22
支行 定期
兴业银行永定 活期及
321250100100076295 1,400,000,000.00 56,256,690.66
门支行 定期
中信银行新兴
7111810182600417718 2,000,000,000.00 -- --
支行
合 计 -- 6,562,643,288.36 102,789,297.88 --
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至2016年12月31日，协议各方均按照《募集资
金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
2016 年 度 公 司 使 用 募 集 资 金 用 于 信 息 化 建 设 项 目 投 入
302.89万元。公司2016年度募集资金使用情况详见附表。
四、 募集资金永久性补充公司流动资金情况
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分
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募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述决议，公司拟将
变更用途项目涉及的募集资金、已完成投资项目节余的募集资金、
未指明用途的募集资金、截至2015年9月30日募集资金孳生利息
（减手续费支出），共计316,321.88万元，以及自2015年10月1
日起到实际变更用途日止孳生的利息，全部变更为永久性补充流
动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，2015年已变更
309,927.08万元。由于6,526.03万元定期存款未到期，2015年末
暂未完成全部变更。2016年6,526.03万元存款到期，本息已变更
为永久性补充流动资金。
五、 变更募投项目的资金使用情况
公司2016年度募集资金投资项目未发生变更。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规
使用的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月20日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
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中国化学工程股份有限公司
二〇一七年四月二十二日
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附件.
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国化学工程股份有限公司 2016 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 656,264.33 本年度投入募集资金总额 302.89
变更用途的募集资金总额 316,944.62
已累计投入募集资金总额 395,481.65
变更用途的募集资金总额比例 48.30%
已变更项目， 截至期末累计投入金额 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 与承诺投入金额的差额 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期
（如有） (3)＝(2)-(1) 效益 效益 大变化
用于重点工程项目
111,700.00 75,700.00 75,700.00 75,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
的流动资金
购置生产设备 108,017.00 28,049.11 28,049.11 28,049.11 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充公司流动
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
信息化建设项目 11,983.00 11,983.00 11,983.00 302.89 1,757.54 -10,225.46 14.67 不适用 不适用 不适用 否
100 万吨/年 PTA 项
51,975.00 51,975.00 51,975.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
成立中化工程集团
90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
财务有限公司
归还银行贷款 88,000.00 88,000.00 88,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 291,700.00 405,707.11 405,707.11 302.89 395,481.65 -10,225.46
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 信息化建设项目资金使用未达到计划进度，系因信息化建设方案已最终确定，具体工作虽已开展，但资金尚未全部使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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