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公司公告

中国化学:2016年募集资金存放与使用情况的报告2017-04-22  

						证券代码:601117       证券简称:中国化学   公告编号:临 2017-017




                   中国化学工程股份有限公司

          2016 年募集资金存放与使用情况的报告



    本公司,除李海泉董事之外的其他董事会成员保证公告内容的真

实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带

责任。



    一、 募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份

有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发行字[2009]1217

号),并经上海证券交易所同意,公司于2009年12月25日向社会

公众公开发行普通股(A 股)股票123,300.00万股,每股面值 1

元 , 每 股 发 行 价 人 民 币 5.43 元 , 募 集 资 金 总 额 为

6,695,190,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为

6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公

司募集资金专户。

     截止2016年12月31日,募集资金余额为10,278.93万元,明

细情况见下表:
   序号                       项目                 金额(万元)
                                 1
   一    募集资金净额                                            656,264.33
   二    报告期末按项目所使用的募集资金金额                      165,506.65
   1     其中:用于重点工程项目的流动资金                         75,700.00
   2           购置生产设备                                       28,049.11
   3           补充公司流动资金                                   60,000.00
   4           信息化建设项目                                      1,757.54
   三    归还银行贷款(使用部分超募资金归还银行贷款)             88,000.00
   四    投资项目(使用部分超募资金投资 100 万吨/年 PTA 项目)    51,975.00
   五    投资成立中化工程集团财务公司                             90,000.00
   六    募集资金永久性补充流动资金                              316,944.62
   七    手续费支出                                                    1.22
   八    利息收入                                                 66,442.09
   九    募集资金余额                                             10,278.93




    二、 募集资金管理情况

    1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、

《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和

规范性文件的规定,制定了《中国化学工程股份有限公司募集资

金专项存储与使用管理办法》(2013年修订)、《中国化学工程

股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》,对公司募集资

金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格

按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

    2. 募集资金在各银行账户的存储情况

                                     2
    按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用

管理办法》(2013年修订)的规定,截至2016年12月31日,公司

开立了以下专项账户存储募集资金,各账户及存款余额分别为:

中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,653.26万元,兴

业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,625.67万元。
                                                                              存储方
   银行名称            账号            初时存放金额         截止日余额
                                                                                式
 建设银行北京
                1100102700059777777   2,462,643,288.36                   --     --
 奥体支行
 中国银行前门
                826223147508093001        700,000,000.00                 --     --
 支行
 中国银行前门                                                                 活期及
                333756037542                          --    46,532,607.22
 支行                                                                           定期
 兴业银行永定                                                                 活期及
                321250100100076295    1,400,000,000.00      56,256,690.66
 门支行                                                                         定期
 中信银行新兴
                7111810182600417718   2,000,000,000.00                   --     --
 支行
      合 计             --            6,562,643,288.36     102,789,297.88       --

    3.募集资金专户存储三方监管情况

    公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银

行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与

上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不

存在重大差异。截至2016年12月31日,协议各方均按照《募集资

金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

    三、 本年度募集资金的实际使用情况

    2016 年 度 公 司 使 用 募 集 资 金 用 于 信 息 化 建 设 项 目 投 入

302.89万元。公司2016年度募集资金使用情况详见附表。

    四、 募集资金永久性补充公司流动资金情况

    公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分
                                      3
募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述决议,公司拟将

变更用途项目涉及的募集资金、已完成投资项目节余的募集资金、

未指明用途的募集资金、截至2015年9月30日募集资金孳生利息

(减手续费支出),共计316,321.88万元,以及自2015年10月1

日起到实际变更用途日止孳生的利息,全部变更为永久性补充流

动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动,2015年已变更

309,927.08万元。由于6,526.03万元定期存款未到期,2015年末

暂未完成全部变更。2016年6,526.03万元存款到期,本息已变更

为永久性补充流动资金。

    五、 变更募投项目的资金使用情况

    公司2016年度募集资金投资项目未发生变更。

    六、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在

未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规

使用的情形。

    七、 专项报告的批准报出

    本专项报告业经公司董事会于2017年4月20日批准报出。

    附表:募集资金使用情况对照表



    特此公告。



                              4
    中国化学工程股份有限公司

      二〇一七年四月二十二日




5
附件.
                                                                                  募集资金使用情况对照表

编制单位:中国化学工程股份有限公司                                                                       2016 年度                                                    单位:人民币万元
                          募集资金总额                                             656,264.33                                 本年度投入募集资金总额                                                  302.89

变更用途的募集资金总额                                                             316,944.62
                                                                                                                              已累计投入募集资金总额                                              395,481.65
变更用途的募集资金总额比例                                                             48.30%
                       已变更项目,                                                                             截至期末累计投入金额                                           本年度   是否达   项目可行性
                                      募集资金承诺    调整后投     截至期末承诺    本年度投     截至期末累计                            截至期末投入进        项目达到预定可
  承诺投资项目         含部分变更                                                                               与承诺投入金额的差额                                           实现的   到预计   是否发生重
                                        投资总额        资总额     投入金额(1)       入金额     投入金额(2)                             度(%)(4)=(2)/(1)   使用状态日期
                         (如有)                                                                                     (3)=(2)-(1)                                               效益   效益       大变化
用于重点工程项目
                                         111,700.00    75,700.00      75,700.00                     75,700.00                                100.00              不适用        不适用   不适用       否
的流动资金
购置生产设备                             108,017.00    28,049.11      28,049.11                     28,049.11                                100.00              不适用        不适用   不适用       否
补充公司流动
                                          60,000.00    60,000.00      60,000.00                     60,000.00                                100.00              不适用        不适用   不适用       否
资金
信息化建设项目                            11,983.00    11,983.00      11,983.00        302.89        1,757.54              -10,225.46         14.67              不适用        不适用   不适用       否
100 万吨/年 PTA 项
                                                       51,975.00      51,975.00                     51,975.00                                100.00              不适用        不适用   不适用       否
目
成立中化工程集团
                                                       90,000.00      90,000.00                     90,000.00                                100.00              不适用        不适用   不适用       否
财务有限公司
归还银行贷款                                           88,000.00      88,000.00                     88,000.00                                100.00              不适用        不适用   不适用       否

      合计                               291,700.00   405,707.11     405,707.11        302.89      395,481.65              -10,225.46

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                              信息化建设项目资金使用未达到计划进度,系因信息化建设方案已最终确定,具体工作虽已开展,但资金尚未全部使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                无

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况


       注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
       注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
       注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
                                                                                                        6