证券代码：601118           证券简称：海南橡胶      公告编号：2014-044



             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
       关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     金额：不超过人民币7,000万元
     期限：自董事会批准之日起4个月


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年12
月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1.00
元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该
募集资金在直接扣除中介机构等发行费用230,588,692.86元后，募集资金净额为
4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有
限公司以中审亚太验字（2010）010715号《验资报告》验证确认，并已经由指定
的三方监管募集资金专用账户存储。
    2013年8月14日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将人民币3亿元闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，期限为自董事会批准之日起12个月。公司根据资金需求，实际使
用了3亿元额度内的2.5亿元暂时补充流动资金，并于2014年8月12日全部归还至
募集资金专用账户，该事项已于2014年8月13日在上海证券交易所网站公告。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    请参见《海南橡胶2014年上半年集资金存放与实际使用情况专项报告》，公
告编号：2014-037。
    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    截至2014年10月23日，公司募集资金余额1.65亿元。为满足周期性流动资金
                                     1
需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资
金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起4个月。
    公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用
该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金
或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计
划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
    本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第
二次会议审议通过，符合监管要求。
    五、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司全体独立董事认为：在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将闲
置募集资金中的7,000万元暂时用于补充公司流动资金，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，既满足了公司周期性流动资金需求，提高募集资金使用效率，
又降低了公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情况，同意公司将7,000万元闲置募集资金暂时补充流动
资金。
    2、监事会意见
    2014年10月30日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会意见如下：
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，严格履行了必要的决策程
序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，既可降低财务费用，又提高
资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资
项目计划的正常进行。
    3、保荐机构核查意见


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    公司保荐机构中信证券出具以下核查意见：
    海南橡胶本次使用7,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为4个月，到期将归还至募集资金专户。该计划有利于提高资金使用效率，符合
全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划的正
常进行的情形，已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金也已归还。与此
同时，海南橡胶依法履行了董事会审议程序，公司独立董事和监事会发表了同意
意见，决策程序合法合规。
    综上，本保荐机构对海南橡胶使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异
议，并将继续关注海南橡胶使用募集资金的情况，确保其按期、足额归还本次暂
时补充流动资金的募集资金。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议
    2、第四届监事会第二次会议决议
    3、独立董事意见
    4、中信证券关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2014 年 10 月 31 日




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