证券代码：601118          证券简称：海南橡胶          公告编号：2015-012



             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 关于开展银行短期理财投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2015 年 4 月 13 日审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》，同
意公司使用间歇资金，购买银行短期理财产品，最高余额不超过人民币 10 亿元，
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。相关事项公告如下：
    一、银行短期理财投资概述
    1、投资目的
    在不影响资金流动性、保证日常经营性资金需求的前提下，公司通过投资银
行短期理财产品来管理短期间歇资金，以提高间歇资金的管理水平和收益，降低
公司融资成本。
    2、投资额度
    在连续 12 个月的投资期限内，银行理财最高余额不超过人民币 10 亿元，可
循环使用。
    3、投资品种
    投资品种为中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品。
    4、投资期限
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源
    投资的资金为公司间歇资金，资金来源合法合规。
    二、风险控制措施及审批程序
    公司已制定了《银行短期理财投资内部控制制度》，对短期理财的审批权限、
审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定，以有效防范投资
风险，确保资金安全。
    具体措施如下：

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    1、在年度短期理财投资的额度及期限提请董事会审议通过后，公司短期理
财投资由公司财务部负责提出具体投资方案，公司财务总监进行审核，公司总裁
行使投资审批决策权。
    2、公司财务部应充分比较各理财产品，在控制风险的情况下，做到资金收
益最大化。
    3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    4、投资资金的使用与保管情况由审计部门进行日常监督，审计部门有权不
定期对资金使用情况进行审计、核实。
    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露银行短期理
财投资及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    坚持“规范运作、防范风险、效益优先”的原则，在确保公司日常经营和资
金安全的前提下，以间歇资金适度进行低风险的短期理财投资，不会影响公司主
营业务的正常开展，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东获取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用间歇资
金投资银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，降低公司融资成本，不会
影响公司日常资金的正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次事项的审批程序符合法律
法规及《公司章程》的有关规定，同意公司开展上述短期理财投资事项。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事独立意见。
    特此公告。


                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2015 年 4 月 15 日



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