常熟银行:可转债转股结果暨股份变动公告2019-05-18
证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2019-030
转债代码:113018 转债简称:常熟转债
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2019 年 5 月 16 日,累计已有 2,984,469,000 元“常熟转
债”转为公司 A 股普通股,累计转股数为 518,127,956 股,占“常熟转
债”转股前公司已发行普通股股份总额的 23.31%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 5 月 16 日,尚未转股的“常熟转债”
金额为 15,531,000 元,占“常熟转债”发行总量的 0.52%。
一、常熟转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准,江苏常熟农村商
业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日公开发行3,000万张
可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意,公司30亿元可转换公
司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“常熟转债”,
债券代码“113018”。
根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,
“常熟转债”自 2018 年 7 月 26 日起可转换为公司 A 股普通股,目前转股价为
5.76 元/股。
二、常熟转债本次转股情况
截至2019年5月16日,累计已有2,984,469,000元“常熟转债”转换成公司A
股普通股,累计转股数为518,127,956股,占“常熟转债”转股前公司已发行普通
股股份总额的23.31%。其中,自2019年4月1日至2019年5月16日共有1,334,903,000
元“常熟转债”转为公司A股普通股,转股数为231,752,701股。
截至 2019 年 5 月 16 日,尚未转股的“常熟转债”金额为 15,531,000 元,占
“常熟转债”发行总量的 0.52%。
三、股份变动情况
单位:股
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次可转债转股
(2019 年 3 月 31 日) (2019 年 5 月 16 日)
有限售条件流通股 1,225,538,965 0 1,225,538,965
无限售条件流通股 1,283,564,259 231,752,701 1,515,316,960
总股本 2,509,103,224 231,752,701 2,740,855,925
四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:0512-52909021
传 真:0512-52962000
地 址:江苏省常熟市新世纪大道 58 号
邮 编:215500
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日