宁波博威合金材料股份有限公司
601137
2013 年第三季度报告
601137 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 谢识才
主管会计工作负责人姓名 鲁朝辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张玉兰
公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,403,752,670.18 2,283,235,548.85 5.28
归属于上市公司股东的
1,931,742,407.36 1,912,668,751.60 0.99
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-173,054,269.99 -155,787,562.01 -11.08
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,846,816,740.83 1,788,672,543.21 3.25
归属于上市公司股东的
59,391,937.53 73,687,248.35 -19.40
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 54,097,054.96 64,058,876.22 -15.55
利润
加权平均净资产收益率
3.08 3.92 减少 0.84 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.34 -17.65
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.34 -17.65
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,240,750.00 13,822,759.92
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-1,895,728.68 -8,297,116.72
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
23,510.74 -434,859.25
和支出
所得税影响额 221,885.75 204,098.62
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合计 590,417.81 5,294,882.57
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 22,692
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
境内非国有法
博威集团有限公司 49.47 106,357,478 104,000,000 无
人
冠峰亚太有限公司 境外法人 18.61 40,000,000 0 无
宁波见睿投资咨询 境内非国有法
3.72 8,000,000 8,000,000 无
有限公司 人
宁波梅山保税港区 境内非国有法
2.33 5,000,000 5,000,000 无
鼎顺物流有限公司 人
宁波恒哲投资咨询 境内非国有法
1.40 3,000,000 3,000,000 无
有限公司 人
逄筱玲 境内自然人 0.40 856,000 0 未知
重庆国际信托有限
未知 0.26 550,764 0 未知
公司
中国建设银行－诺
德价值优势股票型 未知 0.20 424,140 0 未知
证券投资基金
李士杰 境内自然人 0.16 350,800 0 未知
青岛金星科技工程
未知 0.16 340,000 0 未知
有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
冠峰亚太有限公司 40,000,000 境内上市外资股 40,000,000
博威集团有限公司 2,357,478 人民币普通股 2,357,478
逄筱玲 856,000 人民币普通股 856,000
重庆国际信托有限公司 550,764 人民币普通股 550,764
中国建设银行－诺德价值优势股票型
424,140 人民币普通股 424,140
证券投资基金
李士杰 350,800 人民币普通股 350,800
青岛金星科技工程有限公司 340,000 人民币普通股 340,000
韩红菊 324,290 人民币普通股 324,290
蒋国建 323,700 人民币普通股 323,700
林峥 274,062 人民币普通股 274,062
上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控
股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司的控股股东张明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询
有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东
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博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第四大股东宁
波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父
子关系。
此外，鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波
梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务，且宁波
梅山保税港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威
集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子，根据《上
市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，博威集团
与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
主要系本期募集资金大量投
货币资金 179,817,755.39 411,331,312.54 -56.28% 入募投项目使用及本期现金
分红所致。
主要系本期收取票据增加所
应收票据 30,438,976.80 19,094,966.26 59.41%
致。
主要系本期预付原材料款增
预付款项 84,926,398.68 47,955,476.33 77.09%
加所致。
主要系期货合约公允价值变
其他流动资产 186,002,935.02 131,238,277.17 41.73% 动及留抵进项税金增加影响
所致。
主要系募投项目的支出增加
在建工程 1,046,420,382.97 774,082,599.57 35.18%
所致。
主要系本期公允价值变动导
递延所得税资产 2,923,178.65 1,337,155.15 118.61%
致递延所得税资产增加所致。
主要系募投项目试制材料增
短期借款 284,400,000.00 0
加，银行借款增加所致。
主要系本期信用证结算的国
应付账款 102,600,879.85 289,933,471.83 -64.61%
外原材料采购减少所致。
主要系前期订单逐步履行，保
预收款项 22,960,441.80 29,188,192.30 -21.34%
证金减少所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动幅度 变动原因
（1-9 月） 期末（1-9 月）
主要系本期设备抵扣进项税
营业税金及附
553,963.61 2,260,427.90 -75.49% 金增加，实缴增值税较少，导
加
致附加税金相应较少所致。
主要系本期加大新产品研发
管理费用 88,037,779.07 70,043,962.90 25.69% 力度，导致研发费用大量增加
所致。
主要系募投项目支出增加，银
财务费用 95,343.43 -9,258,365.46 -101.03% 行存款减少，导致利息收入减
少所致。
主要系本期应收账款余额减
资产减值损失 -1,813,263.19 1,088,224.44 -266.63% 少，导致按账龄比例计提坏账
准备冲回所致。
公允价值变动收
主要系本期套期保值持仓损
益（损失以“-” -7,569,537.13 -2,720,043.58 178.29%
益变动所致。
号填列）
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动幅度 变动原因
（1-9 月） 期末（1-9 月）
筹资活动产生的 主要系本期募投项目开工调
247,796,245.05 -43,184,943.04 -673.80%
现金流量净额 试，为补充新项目流 动资金
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而新增银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 是否有 是否及 如未能及时 如未能
背景 类型 方 承诺内容 期限 履行期 时严格 履行应说明 及时履
限 履行 未完成履行 行应说
的具体原因 明下一
步计划
一、本公司声明，截至本承诺
函签署日，本公司及本公司控
股的其他公司或其他组织没
有从事与博威合金及其控股
子公司相同或相似的业务；
二、本公司及本公司控制的其
他公司或其他组织将不在中
国境内外从事与博威合金及
其控股子公司相同或相似的
业务；三、 若博威合金及其
控股子公司今后从事新的业
务领域，则本公司及本公司控
与首 制的其他公司或其他组织将
次公 博威 不在中国境内外以控股方式，
开发 解决 集团 或以参股但拥有实质控制权
行相 同业 有限 的方式从事与博威合金及其
关的 竞争 公司 控股子公司新的业务领域有 长期有效 否 是
承诺 直接竞争的业务活动，包括在
中国境内外投资、收购、兼并
与博威合金及其控股子公司
今后从事的新业务有直接竞
争的公司或者其他经济组织；
四、本公司承诺不以博威合金
控股股东地位谋求不正当利
益，进而损害博威合金其他股
东的权益。如因本公司及本公
司控制的其他公司或其他组
织违反上述声明与承诺而导
致博威合金及其控股子公司
的权益受到损害的，则本公司
承诺向博威合金及其控股子
公司承担相应的损害赔偿责
任；五、本承诺函构成对本公
司具有法律效力的文件，如有
违反愿承担相应的法律责任。
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自公司股票上市之日起三十
股份 六个月内，不转让或者委托他 2011-01-27
限售 人管理其直接或间接持有的 至 是 是
公司公开发行股票前已发行 2014-01-27
的股份，也不由公司回购其直
接或间接持有的公司公开发
行股票前已发发行的股份。
一、在担任博威合金董事、高
级管理人员期间及辞去董事、
高级管理人员职务后六个月
内，不直接或间接从事或参与
任何在商业上对博威合金及
其控股子公司构成竞争或可
与首 能导致与博威合金及其控股
次公 子公司产生竞争的业务及活
开发 动，或拥有与博威合金及其控
行相 解决 股子公司存在竞争关系的任
关的 同业 谢识 何经济实体、机构、经济组织 长期有效 否 是
承诺 竞争 才 的权益，或以其他任何形式取
得该经济实体、机构、经济组
织的控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任高
级管理人员或核心技术人员；
二、本人保证本人的配偶、父
母及配偶的父母、兄弟姐妹及
其配偶、年满 18 周岁的子女
及其配偶、配偶的兄弟姐妹和
子女配偶的父母遵守本承诺；
三、本人愿意承担因本人及本
人的配偶、父母及配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、年满
18 周岁的子女及其配偶、配偶
的兄弟姐妹和子女配偶的父
母违反上述承诺而给博威合
金及其控股子公司造成的全
部经济损失。”
股份 自博威合金股票上市之日起 2011-01-27
限售 三十六个月内，不转让或者委 至
托他人管理其持有的博威集 2014-01-27 是 是
团的股份，也不由博威集团回
购其持有的相应股份。
其他 其他 博威 博威集团有限公司于 2012 年
承诺 集团 8 月 28 日通过上海证券交易
有限 所交易系统买入方式增持公
公司 司股份 412,268 股，并计划在 2012-08-29 是 是
未来 6 个月内以自身名义择 至
机继续在二级市场增持本公 2013-09-01
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司股份，累计增持比例不超过
本公司已发行总股份的 2%（含
本次已增持的股份）。博威集
团有限公司承诺：在本次增持
本公司股份期间以及增持完
成后的 6 个月内不减持其所持
有的本公司股份，并严格遵守
有关规定，不进行内幕交易、
敏感期买卖股份、短线交易，
增持期间及法定期限内不超
计划增持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:谢识才
2013 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,817,755.39 411,331,312.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 129,802.50
应收票据 30,438,976.80 19,094,966.26
应收账款 196,701,891.58 237,101,622.65
预付款项 84,926,398.68 47,955,476.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,212,385.83 3,748,890.40
买入返售金融资产
存货 386,978,957.55 355,691,106.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,002,935.02 131,238,277.17
流动资产合计 1,069,079,300.85 1,206,291,454.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 120,050,858.58 131,607,403.59
在建工程 1,046,420,382.97 774,082,599.57
工程物资 3,516,248.50 1,803,224.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,989,364.15 128,853,200.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,923,178.65 1,337,155.15
其他非流动资产 42,773,336.48 39,260,511.92
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非流动资产合计 1,334,673,369.33 1,076,944,094.28
资产总计 2,403,752,670.18 2,283,235,548.85
流动负债：
短期借款 284,440,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 102,600,879.85 289,933,471.83
预收款项 22,960,441.80 29,188,192.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,086,320.23 8,750,107.24
应交税费 3,708,773.52 3,335,555.98
应付利息
应付股利
其他应付款 3,515,930.17 3,256,009.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 427,312,345.57 334,463,336.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 519,098.76 519,098.76
其他非流动负债 44,178,818.49 35,584,362.00
非流动负债合计 44,697,917.25 36,103,460.76
负债合计 472,010,262.82 370,566,797.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,376,538,874.67 1,376,538,874.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,813,203.41 40,813,203.41
一般风险准备
未分配利润 301,621,706.77 280,929,769.24
外币报表折算差额 -2,231,377.49 -613,095.72
归属于母公司所有者权益合计 1,931,742,407.36 1,912,668,751.60
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少数股东权益
所有者权益合计 1,931,742,407.36 1,912,668,751.60
负债和所有者权益总计 2,403,752,670.18 2,283,235,548.85
公司法定代表人: 谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,645,005.69 330,292,714.13
交易性金融资产
应收票据 30,438,976.80 19,094,966.26
应收账款 169,028,648.67 185,138,894.74
预付款项 33,008,431.48 38,818,717.58
应收利息
应收股利
其他应收款 186,782,393.83 46,176,078.56
存货 183,784,480.41 273,426,477.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,947,654.03 74,193,870.85
流动资产合计 823,635,590.91 967,141,719.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 520,869,559.00 520,869,559.00
投资性房地产
固定资产 118,470,790.20 129,911,982.94
在建工程 478,688,546.35 315,649,890.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,339,309.57 104,813,798.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,421,523.50 1,463,951.14
其他非流动资产 39,945,689.92 34,110,431.73
非流动资产合计 1,257,735,418.54 1,106,819,613.64
资产总计 2,081,371,009.45 2,073,961,333.22
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,507,878.93 134,702,892.37
预收款项 18,225,389.33 25,111,722.48
应付职工薪酬 8,814,672.96 7,768,830.04
应交税费 3,655,899.84 3,298,702.37
应付利息
应付股利
其他应付款 1,025,349.48 1,157,850.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,229,190.54 172,039,997.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 519,098.76 519,098.76
其他非流动负债 36,438,818.49 27,844,362.00
非流动负债合计 36,957,917.25 28,363,460.76
负债合计 207,187,107.79 200,403,458.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,376,549,407.64 1,376,549,407.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,813,203.41 40,813,203.41
一般风险准备
未分配利润 241,821,290.61 241,195,263.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,874,183,901.66 1,873,557,874.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,081,371,009.45 2,073,961,333.22
公司法定代表人: 谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 643,886,476.43 585,826,565.28 1,846,816,740.83 1,788,672,543.21
其中：营业收入 643,886,476.43 585,826,565.28 1,846,816,740.83 1,788,672,543.21
利息收入
已赚保费
14
601137 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 623,852,810.62 559,569,727.24 1,782,991,753.78 1,716,757,566.23
其中：营业成本 587,276,428.16 532,302,632.38 1,666,565,470.78 1,625,055,654.87
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
216,669.66 734,912.11 553,963.61 2,260,427.90
及附加
销售费用 10,883,107.63 8,117,557.62 29,552,460.08 27,567,661.58
管理费用 27,821,214.98 20,967,686.24 88,037,779.07 70,043,962.90
财务费用 -597,199.95 -3,225,795.19 95,343.43 -9,258,365.46
资产减值
-1,747,409.86 672,734.08 -1,813,263.19 1,088,224.44
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -3,573,497.20 -6,505,972.29 -7,569,537.13 -2,720,043.58
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 484,605.71 1,842,673.94 -727,579.59 228,793.79
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
16,944,774.32 21,593,539.69 55,527,870.33 69,423,727.19
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,656,085.97 1,479,501.19 14,962,794.26 13,573,541.19
减：营业外支出 1,386,981.25 860,170.37 3,608,066.63 2,645,078.65
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
18,213,879.04 22,212,870.51 66,882,597.96 80,352,189.73
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,093,582.79 1,784,479.65 7,490,660.43 6,664,941.38
五、净利润（净亏损
16,120,296.25 20,428,390.86 59,391,937.53 73,687,248.35
以“－”号填列）
归属于母公司所 16,120,296.25 20,428,390.86 59,391,937.53 73,687,248.35
15
601137 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股
0.08 0.09 0.28 0.34
收益
（二）稀释每股
0.08 0.09 0.28 0.34
收益
七、其他综合收益 -317,485.39 102,625.75 -1,618,281.77 277,162.03
八、综合收益总额 15,802,810.86 20,531,016.61 57,773,655.76 73,964,410.38
归属于母公司所
15,802,810.86 20,531,016.61 57,773,655.76 73,964,410.38
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
母公司利润表
编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 557,043,904.06 466,233,409.22 1,585,093,613.92 1,461,032,333.28
减：营业成本 499,134,236.02 420,054,436.25 1,420,638,275.11 1,328,215,183.21
营业税金及
216,489.49 725,115.73 522,690.13 2,195,824.77
附加
销售费用 9,552,302.26 7,852,054.96 26,519,487.08 26,492,273.96
管理费用 26,854,366.31 18,507,046.18 81,966,976.57 63,323,974.96
财务费用 -1,128,470.35 -2,684,694.04 -403,419.53 -7,483,357.45
资产减值损
1,251,385.94 387,114.96 6,802,562.61 -980,705.57
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -3,573,497.20 -6,505,972.29 -7,569,537.13 -2,720,043.58
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 -93,963.99 1,842,673.94 -2,499,312.10 228,793.79
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
17,496,133.20 16,729,036.83 38,978,192.72 46,777,889.61
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,535,696.33 1,065,125.79 9,928,209.74 5,111,686.73
减：营业外支出 1,327,492.93 783,819.79 3,463,064.00 2,566,039.11
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 18,704,336.60 17,010,342.83 45,443,338.46 49,323,537.23
16
601137 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,892,282.22 1,735,335.07 6,117,311.61 6,492,582.74
四、净利润（净亏损
16,812,054.38 15,275,007.76 39,326,026.85 42,830,954.49
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,812,054.38 15,275,007.76 39,326,026.85 42,830,954.49
公司法定代表人: 谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
4.3
合并现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,182,676,261.08 2,011,041,469.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,491,691.24 24,175,090.07
经营活动现金流入小计 2,206,167,952.32 2,035,216,559.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,135,713,264.07 2,022,795,292.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,251,601.48 87,011,333.26
支付的各项税费 19,605,121.80 27,494,127.70
支付其他与经营活动有关的现金 144,652,234.96 53,703,367.76
经营活动现金流出小计 2,379,222,222.31 2,191,004,121.10
17
601137 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -173,054,269.99 -155,787,562.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
766,475.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119,087.89
投资活动现金流入小计 885,563.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
306,513,290.93 295,426,328.58
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 306,513,290.93 295,426,328.58
投资活动产生的现金流量净额 -305,627,727.32 -295,426,328.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 286,496,245.05 57,846,020.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 286,496,245.05 57,846,020.66
偿还债务支付的现金 57,846,020.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,700,000.00 43,184,943.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,700,000.00 101,030,963.70
筹资活动产生的现金流量净额 247,796,245.05 -43,184,943.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -583,484.86 1,245,976.57
五、现金及现金等价物净增加额 -231,469,237.12 -493,152,857.06
加：期初现金及现金等价物余额 411,331,312.54 757,948,283.99
六、期末现金及现金等价物余额 179,862,075.42 264,795,426.93
公司法定代表人: 谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,886,349,165.47 1,725,042,077.80
收到的税费返还
18
601137 宁波博威合金材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 19,874,608.37 11,929,031.92
经营活动现金流入小计 1,906,223,773.84 1,736,971,109.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,626,291,775.92 1,680,180,022.51
支付给职工以及为职工支付的现金 76,564,610.01 81,938,347.76
支付的各项税费 19,281,918.53 26,491,742.90
支付其他与经营活动有关的现金 287,247,503.44 50,745,898.42
经营活动现金流出小计 2,009,385,807.90 1,839,356,011.59
经营活动产生的现金流量净额 -103,162,034.06 -102,384,901.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
766,475.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 766,475.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
164,802,787.54 179,492,576.28
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,802,787.54 179,492,576.28
投资活动产生的现金流量净额 -164,036,311.82 -179,492,576.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,700,000.00 43,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,700,000.00 43,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 61,300,000.00 -43,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 250,637.44 1,069,730.14
五、现金及现金等价物净增加额 -205,647,708.44 -323,807,748.01
加：期初现金及现金等价物余额 330,292,714.13 503,083,143.84
六、期末现金及现金等价物余额 124,645,005.69 179,275,395.83
公司法定代表人: 谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
19