证券代码： 601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临 2017-052



       重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    委托理财受托方：平安银行股份有限公司
    委托理财金额：人民币 100,000 万元
    委托理财投资类型：保本浮动收益型
    委托理财期限：90 天

     一、委托理财概述

    （一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下

简称“公司”）拟出资人民币 10 亿元（大写：人民币壹拾亿元整）购

买平安银行股份有限公司对公结构性存款（挂钩利率）产品（以下简

称“平安银行对公结构性存款产品”），该产品为保本浮动收益型产品，

期限 90 天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益

净年化投资收益率为 1.10%，其浮动收益与国际市场美元 3 个月伦敦

同业拆借利率表现挂钩。

    公司本次拟投资委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委

托理财不构成关联交易。

   （二）公司内部需履行的审批程序。

    公司本次委托理财已于 2017 年 9 月 15 日经公司第四届董事会第

一次会议审议通过。（详见公司于 2017 年 9 月 16 日披露的《重庆水
务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告（临

2017-050）》）。



      二、委托理财协议主体的基本情况

     本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为平安银行股份

有限公司重庆分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。



      三、委托理财协议的主要内容

     （一）基本说明

     平安银行对公结构性存款产品为保本浮动收益型产品，期限90

天。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。

     （二）产品说明

      平安银行对公结构性存款产品为保本浮动收益型，其收益分为

固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为

1.10%，浮动收益与国际市场美元3个月伦敦同业拆借利率表现挂钩。

按照协议约定，在该产品存续期间，如3个月伦敦同业拆借利率累积

区间在【0.0000%，5.0000%】（包括边界），其挂钩利率按本次投资

期内累积的日历日总天数计算：1、在该存款产品存续期间，若挂钩

利率在投资期内每个日历日均在累积区间范围内，处于累积区间的日

数总天数为90天，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率

1.10%）与浮动收益（净年化收益率3.35%）；2、若挂钩利率在投资

期内部分日历日在累积区间范围内，则可按照协议规定获得固定收益

（净年化收益率1.10%）与按持有日及净年化收益率3.35 %计算的浮
动收益；3、若挂钩利率在投资期内每个日历日均在累积区间范围外，

则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率1.10 %）与浮动收益

（净年化收益率0%）。

       公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由平安银行

一次性支付。

       （三）风险控制分析

    平安银行对公结构性存款产品为保本浮动收益产品，平安银行股

份有限公司对该产品的本金提供保证承诺。同时因发生利率风险、提

前终止风险等情况下，浮动收益存在不确定风险，该产品实际收益将

低于产品预期收益。



    四、独立董事意见

    公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如

下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短

期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常

资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理

财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。



    五、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 120,000 万元人民

币。

    特此公告。

                                     重庆水务集团股份有限公司

                                          2017 年 9 月 16 日