重庆水务:委托理财公告2018-01-23
证券代码: 601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2017-004
重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:交通银行股份有限公司
委托理财金额:人民币 100,000 万元
委托理财投资类型:保本保证收益型
委托理财期限:180 天
一、委托理财概述
(一)为提高暂存资金效益,重庆水务集团股份有限公司(以下
简称“公司”)拟出资 100,000 万元人民币(大写:人民币壹拾亿元
整)购买交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利”保本保证收益
型人民币理财产品,期限 180 天,预期净年化收益率 5.10%(以下简
称“交行蕴通财富日增利理财产品”)。交通银行股份有限公司(以
下简称“交通银行”)对本产品的本金提供保证承诺,并按约定的投
资收益率向公司计付理财收益。
公司本次拟投资交行蕴通财富日增利理财产品的资金来源系公
司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序。
公司本次拟投资交行蕴通财富日增利理财产品已于 2018 年 1 月
22 日经公司第四届董事会第 5 次会议审议通过,并授权公司经营层
办理具体事宜。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为交通银行股份
有限公司重庆市渝中支行,该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
(一)基本说明
交行蕴通财富日增利理财产品为保证收益型理财产品,期限180
天,预期净年化投资收益率为5.10%。
(二)产品说明
交行蕴通财富日增利理财产品为保本保证收益型,预期净年化
收益率为5.10%。该理财产品本金纳入交通银行资金统一运作管理,
投资于货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比
30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。交通银行对该理财产品的
本金提供保证承诺,按产品说明书约定的预期年化收益率,根据公司
持有的投资本金数额及实际天数向公司计付理财收益。公司的理财本
金和相应的收益于产品到期日或提前终止日由交通银行一次性兑付,
即:交通银行于产品到期日或提前终止日,将公司理财本金和收益划
转至公司账户,遇法定节假日顺延。
(三)风险控制分析
交行蕴通财富日增利理财产品为交通银行总行发行,属于保证
收益型产品,交通银行对该产品的本金及相应收益提供保证承诺。因
此,该产品风险程度属于极低风险。
(四)独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如
下:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短
期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常
资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且本次委托
理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。
四、截至本公告日,公司累计委托理财余额为 10 亿元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2018 年 1 月 23 日