证券代码： 601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临 2018-028



         重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     委托理财受托方：交通银行股份有限公司
     委托理财金额：人民币 80,000 万元
     委托理财投资类型：定期型结构性存款（期限结构型）
     委托理财期限：90 天


     一、委托理财概述

    （一）为提高暂存资金效益，公司拟出资 8 亿元（大写：人民币

捌亿元整）购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品，预期净年

化投资收益率为 4.60%，期限 90 天（以下简称“交行结构性存款产

品”）。该产品为期限结构型产品。

    公司本次资金运作的资金来源系公司自有资金，且本次资金运作

不构成关联交易。

   （二）公司内部需履行的审批程序。

    公司本次拟投资交行结构性存款产品已于 2018 年 8 月 27 日经公

司第四届董事会第 11 次会议审议通过，并授权公司经营层办理具体

事宜。
      二、委托理财协议主体的基本情况

     本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为交通银行股份

有限公司重庆市渝中支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。



      三、委托理财协议的主要内容

     （一）基本说明

     交行结构性存款产品为期限结构型产品，交行对该产品的本金提

供保证承诺，预期净年化投资收益率为4.60%，期限90天。
产品名称       交通银行蕴通财富结构性存款
币种           人民币
产品类型       期限结构型
理财产品期限   90 天
               产品到期日前第九个工作日，银行有权在当天提前终止该产品。
提前终止日
               客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
观察日         产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)。
挂钩标的       3M Shibor
               如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的，则银行向该客
本金及收益     户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付
               应得收益。
               本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提
收益计算公式 前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天）
               /365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
资金到帐日     产品到期日当日或提前终止日当日。
年化投资收益率 4.60%

     （二）产品说明

      交行结构性存款产品为期限结构型产品，预期可获得净年化收

益率4.60%。如该产品成立且交通银行成功扣划公司认购本金，则交
通银行向公司提供本金完全保障，并根据协议的相关约定，向公司支

付应得收益。

    若该产品观察日当天3M Shibor表现高于约定的触发银行行使提

前终止权的条件，则实际投资天数为90天，交通银行于产品到期日向

公司支付理财本金及按预期年化投资收益率4.60%计算的相应投资收

益。若观察日当天3M Shibor 表现达到约定触发银行行使提前终止权

的条件且交通银行在提前终止日行使提前终止权，则产品实际投资天

数将小于预期投资期限，交通银行于提前终止日向公司支付理财本金

及按预期年华投资收益率4.60%和实际投资天数计算的相应投资收

益，公司实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收

益。

   （三）风险控制分析
    交行结构性存款产品为交通银行总行发行，属于期限结构型产

品，交通银行对该产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度

属于极低风险。

    （四）独立董事意见

    公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如

下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短

期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常

资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托

理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 7 亿元人民币。


特此公告。




                               重庆水务集团股份有限公司
                                     2018 年 8 月 28 日