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公司公告

兴业银行:2017年第一季度报告2017-04-29  

						2017 年第一季度报告

  (股票代码:601166)
                                             兴业银行股份有限公司 2017 年第一季度报告

   1、重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
   准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
   法律责任。

   1.2 公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 27 日召开,应出席董事 14 名,
   实际出席董事 14 名(其中傅安平董事以电话接入方式出席会议),审议通过了
   2017 年第一季度报告全文。

   1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明
   外,为合并报表数据,货币单位以人民币列示。

   1.4 公司 2017 年第一季度报告中的财务报表未经审计。

   1.5 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中
   财务报表的真实、准确、完整。

   2、公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                     单位:人民币百万元
                                    2017 年              2016 年         本报告期末比上年
                                   3 月 31 日          12 月 31 日         度期末增减(%)
总资产                                6,229,171            6,085,895                  2.35

归属于母公司股东权益                    391,310              350,129                 11.76

归属于母公司普通股股东的所有者
                                        365,405              324,224                 12.70
权益

归属于母公司普通股股东的每股净
                                          17.59                 17.02                 3.35
资产(元)
                                                                          比上年同期增减
                                 2017 年 1-3 月      2016 年 1-3 月
                                                                                (%)
经营活动产生的现金流量净额             (46,749)             (79,741)          上年同期为负

每股经营活动产生的现金流量净额
                                         (2.25)               (4.19)          上年同期为负
(元)
                                                                          比上年同期增减
                                 2017 年 1-3 月       2016 年 1-3 月
                                                                                (%)
营业收入                                 34,546               40,917               (15.57)

归属于母公司股东的净利润                 16,824               15,700                  7.16

归属于母公司股东扣除非经常性损
                                         16,489               15,510                  6.31
益的净利润

基本每股收益(元)                             0.88                0.82                 7.16

                                         2
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稀释每股收益(元)                                      0.88                 0.82                     7.16

扣除非经常性损益后基本每股收益
                                                      0.87                 0.81                     6.31
(元)

加权平均净资产收益率(%)                               4.70                 5.31     下降 0.61 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资
                                                      4.61                 5.24     下降 0.63 个百分点
产收益率(%)
                    非经常性损益项目                                   本期金额(1-3 月)
收回以前年度已核销资产                                                                               387

除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                   67
对所得税的影响                                                                                   (116)

 合计                                                                                                338


   2.2 补充财务数据
                                                                               单位:人民币百万元
 项     目                   2017 年 3 月 31 日          2016 年 12 月 31 日      2015 年 12 月 31 日
 总负债                             5,832,427                    5,731,485                 4,981,503
 同业拆入                              177,519                      130,004                  103,672
 存款总额                           2,885,353                    2,694,751                 2,483,923
      其中:活期存款                1,221,627                    1,184,963                 1,063,243
             定期存款               1,452,801                    1,312,417                 1,149,101
             其他存款                  210,925                      197,371                  271,579
 贷款总额                           2,198,641                    2,079,814                 1,779,408
      其中:公司贷款                1,368,215                    1,271,347                 1,197,627
             个人贷款                  795,188                      750,538                  511,906
             贴现                       35,238                       57,929                   69,875
 贷款损失准备                           75,711                       72,448                   54,586


   2.3 资本充足率
                                                                                单位:人民币百万元
 项    目                                                    2017 年 3 月 31 日    2016 年 12 月 31 日
 资本总额                                                             498,507                458,333
   1.核心一级资本                                                    366,341                325,945
   2.其他一级资本                                                      25,924                25,919
   3.二级资本                                                        106,242                106,469
 资本扣除项                                                              1,369                  1,376


                                                  3
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项    目                                                    2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
资本净额                                                             497,138                  456,958
加权风险资产合计                                                   4,055,262              3,802,734
最低资本要求                                                         324,421                  304,219
储备资本和逆周期资本要求                                             101,382                  95,068
附加资本要求                                                                 -                      -
核心一级资本充足率(并表前)(%)                                            8.86                   8.30
一级资本充足率(并表前)(%)                                                9.54                   9.01
资本充足率(并表前)(%)                                                    12.21                  11.87
核心一级资本充足率(并表后)(%)                                            9.01                   8.55
一级资本充足率(并表后)(%)                                                9.65                   9.23
资本充足率(并表后)(%)                                                    12.26                  12.02

         注:1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》(银监发[2013]53
  号文)的相关要求编制。
         2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行最低资本要求为核心一级资
  本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。


  2.4 贷款五级分类情况
                                                                            单位:人民币百万元
                           2017 年 3 月 31 日                        2016 年 12 月 31 日
 项     目
                          余额              占比(%)               余额                占比(%)
 正常类                    2,103,333             95.67             1,991,479                   95.76
 关注类                       60,119                 2.73              53,919                   2.59
 次级类                       16,142                 0.73              17,496                   0.84
 可疑类                       13,498                 0.61              12,068                   0.58
 损失类                          5,549               0.26                4,852                  0.23
 合计                      2,198,641                  100          2,079,814                     100

           截至报告期末,公司不良贷款余额 351.89 亿元,较期初增加 7.73 亿元,不
  良贷款率 1.60%,较期初下降 0.05 个百分点。关注类贷款余额 601.19 亿元,较
  期初增加 62.00 亿元,关注类贷款占比 2.73%,较期初上升 0.14 个百分点。

  2.5 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                 233,080

                                         前十名股东持股情况
                                                                 持有有限售条    质押或冻结
              股东名称              期末持股数量       比例(%)                                股东性质
                                                                 件股份数量        情况

                                                 4
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福建省财政厅                           3,471,668,306        18.22             0       无        国家机关

中国人民财产保险股份有限公司-传统
                                         948,000,000         4.98             0       无        国有法人
-普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司-分红                                            0
                                         801,639,977         4.21                     无        国有法人
-个险分红

梧桐树投资平台有限责任公司               671,012,396         3.52             0       无        国有法人

中国证券金融股份有限公司                 621,922,291         3.26             0       无        国有法人

中国烟草总公司                           613,537,500         3.22             0       无        国有法人

                                                                                                境内非国
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号      541,411,333         2.84             0       无
                                                                                                有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-万能
                                         474,000,000         2.49             0       无        国有法人
-个险万能

福建烟草海晟投资管理有限公司             441,504,000         2.32             0       无        国有法人

                                                                                                境内非国
天安人寿保险股份有限公司-传统产品       396,132,551         2.08             0       无
                                                                                                    有法人

                                      前十名无限售条件股东持股情况

                                          持有无限售条件                    股份种类及数量
               股东名称
                                           流通股的数量              种类                    数量

福建省财政厅                                 3,471,668,306           人民币普通股          3,471,668,306

中国人民财产保险股份有限公司-传统
                                               948,000,000           人民币普通股            948,000,000
-普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司-分红
                                               801,639,977           人民币普通股            801,639,977
-个险分红

梧桐树投资平台有限责任公司                     671,012,396           人民币普通股            671,012,396

中国证券金融股份有限公司                       621,922,291           人民币普通股            621,922,291

中国烟草总公司                                 613,537,500           人民币普通股            613,537,500

天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号            541,411,333           人民币普通股            541,411,333

中国人民人寿保险股份有限公司-万能
                                               474,000,000           人民币普通股            474,000,000
-个险万能

福建烟草海晟投资管理有限公司                   441,504,000           人民币普通股            441,504,000

天安人寿保险股份有限公司-传统产品             396,132,551           人民币普通股            396,132,551

       注:1、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人
   民保险集团股份有限公司的子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下
   属公司。
       2、经中国证监会核准,公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股股票,新增股份于 2017
   年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事
   宜。截至 2017 年 4 月 7 日,公司普通股总股数 20,774,190,751 股。


   2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

                                                   5
                                                    兴业银行股份有限公司 2017 年第一季度报告

                                                                                          单位:股
优先股股东总数(户)                                                                                  30

                                     前十名优先股股东持股情况
                                                                                质押或冻结
               股东名称              期末持股数量      比例(%)   所持股份类别                股东性质
                                                                                   情况
中国平安人寿保险股份有限公司-分红
                                        44,114,000       16.97      优先股         无          其他
-个险分红

福建省财政厅                            25,000,000        9.62      优先股         无        国家机关

中国平安财产保险股份有限公司-传统
                                        21,254,000        8.17      优先股         无          其他
-普通保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-万能
                                        21,254,000        8.17      优先股         无          其他
-个险万能

交银施罗德基金                          13,474,000        5.18      优先股         无          其他

广东粤财信托有限公司                    12,198,000        4.69      优先股         无          其他

中国人寿保险股份有限公司-分红-个
                                        11,450,000        4.40      优先股         无          其他
人分红

中银国际证券有限责任公司                 9,044,000        3.48      优先股         无          其他

博时基金                                 7,944,000        3.06      优先股         无          其他

中海信托股份有限公司                     7,944,000        3.06      优先股         无          其他

           注:1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业
   优 2 优先股的,按合并列示。
           2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公
   司-万能-个险万能、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品存在关联关
   系。
           3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,471,668,306 股。


   3、报告期经营业绩与财务情况分析
           报告期内,公司顺应外部形势变化,推进优化资产负债结构,各项业务平稳
   健康发展。截至报告期末,公司总资产 62,291.71 亿元,较期初增长 2.35%。归
   属于母公司股东权益 3,913.10 亿元,较期初增长 11.76%。客户存款余额
   28,853.53 亿元,较期初增长 7.07%。客户贷款余额 21,986.41 亿元,较期初增
   长 5.71%。
           报告期内实现归属于母公司股东的净利润 168.24 亿元,同比增长 7.16%;
   总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.28%和 4.70%。生息资产日均规模
   平稳增长,受“营改增”和市场利率变动影响,利息净收入同比减少 26.51%;
   手续费及佣金收入保持较快增长,同比增长 20.67%;费用成本控制合理,成本
   收入比 24.85%,保持合理水平;各类拨备计提充足,期末拨备覆盖率 215.16%,
   拨贷比 3.44%,风险抵御能力进一步提升。

                                                6
                                               兴业银行股份有限公司 2017 年第一季度报告



  4、重要事项
  4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
  4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:
                                                                    单位:人民币百万元
                     报告期末          较上年度期末
项目                                                                 简要说明
                       余额              增减(%)
存放同业及其他金
                           74,986                33.41   短期存放同业增加
融机构款项
拆出资金                   50,086               197.23   短期拆出资金增加

拆入资金                  177,519                36.55   短期拆入资金增加
卖出回购金融资产
                          103,472              (38.22)   调整负债结构,卖出回购资产减少
款
资本公积                   75,033                47.53   非公开发行 A 股股票募集资金到位

其他综合收益                (452)           (141.66)     可供出售公允价值变动减少


  4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下:
                                                                    单位:人民币百万元
                   年初至本报告期     较上年同期增减
项目                                                                 简要说明
                       末金额               (%)
投资收益                    2,400              (38.51)
                                                         此三个报表项目存在较高关联度,合
公允价值变动收益            1,475     上年同期为负数     并后整体损益 35.79 亿元,同比增长
                                                         5.64%。
汇兑收益                    (296)           (366.67)

手续费支出                      709             151.42   中间业务规模增加,支出相应增多

资产减值损失                5,887              (41.36)   计提贷款减值损失同比减少

                                                         报告期内可供出售公允价值变动形成
其他综合收益              (1,534)           (432.75)
                                                         的综合收益减少


  4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       非公开发行 A 股股票:经公司第八届董事会第二十次会议和 2016 年第一次
  临时股东大会审议批准,并经银监会和证监会核准,公司向福建省财政厅、中国
  烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控
  股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司等 6 名特定投资者非公开发行 A
  股股票 1,721,854,000 股,每股发行价格为 15.10 元,募集资金 25,999,995,400
  元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。上述新增股份于
  2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记

                                           7
                                          兴业银行股份有限公司 2017 年第一季度报告

及限售手续等事宜。详见公司 2017 年 1 月 12 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4
月 11 日公告。

4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    (1)公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划
(2016-2018 年)的议案》(详见 2016 年 8 月 16 日股东大会决议公告),计划
未来三年内(2016-2018 年度),在符合监管部门利润分配政策并确保公司资本
充足率满足监管要求的前提下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定
公积金和一般准备、支付优先股股东股息后有可分配利润的,可向普通股股东分
配现金股利,且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%
(含 20%)。在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下,当公司采用现金或
股票或二者相结合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配中的比例
不低于 40%。
    (2)经中国证监会核准,公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股股票,新
增股份于 2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
股份登记及限售手续等事宜。本次非公开发行的发行对象承诺如下:福建省财政
厅、中国烟草总公司、福建烟草和广东烟草认购本次非公开发行的股份,自发行
结束之日起 60 个月内不得转让,相关监管机关对到期转让股份及受让方的股东
资格另有要求的,从其规定;阳光控股与福建投资集团认购本次非公开发行的股
份,自发行结束之日起 36 个月内不得转让,限售期结束后,将按中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。上述股东按照承诺履行限售义务,相关股份限
售期分别于 2022 年 4 月 6 日、2020 年 4 月 6 日届满,分别自 2022 年 4 月 7 日、
2020 年 4 月 7 日起可上市流通。
    公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺
事项。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
    不适用。


5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)


                                                           法定代表人:高建平
                                                          兴业银行股份有限公司
                                                             2017 年 4 月 27 日



                                      8
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2017                                                   单位:人民币百万元

                                        本集团                   本银行
                                3/31/2017 12/31/2016     3/31/2017 12/31/2016
                               (未经审计)               (未经审计)
资产:
  现金及存放中央银行款项          444,229    457,654       444,214    457,626
  存放同业及其他金融机构款项       74,986     56,206        67,624     43,273
  贵金属                           19,197     17,431        19,197     17,431
  拆出资金                         50,086     16,851        52,728     22,109
  以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产            335,793     354,595       321,057    357,893
  衍生金融资产                     11,368      16,137        11,368     16,137
  买入返售金融资产                 36,181      27,937        30,438     25,330
  应收利息                         28,646      23,899        27,442     23,152
  发放贷款和垫款                2,122,930   2,007,366     2,117,135  2,002,037
  可供出售金融资产                633,830     584,850       649,424    590,277
  持有至到期投资                  249,846     249,828       249,846    249,828
  应收款项类投资                2,040,063   2,102,801    2,033,271   2,095,593
  应收融资租赁款                   92,925      89,839             -          -
长期股权投资                        2,977       2,418        14,674     14,106
固定资产                           16,279      15,581        10,056     10,673
在建工程                            7,170       6,390         6,703      6,388
无形资产                              544         556           515        526
商誉                                  532         532             -          -
递延所得税资产                     23,125      23,456        22,278     22,576
其他资产                           38,464      31,568
                               __________ __________         16,772     10,472
                                                        __________ __________
资产总计                        6,229,171   6,085,895
                               __________ __________     6,094,742   5,965,427
                                                        __________ __________
                                                                                 (续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2017                                                      单位:人民币百万元

                                           本集团                   本银行
                                   3/31/2017 12/31/2016     3/31/2017 12/31/2016
                                  (未经审计)               (未经审计)
负债:
  向中央银行借款                     226,500     198,000      226,500     198,000
  同业及其他金融机构存放款项       1,616,407   1,721,008    1,619,097   1,728,699
  拆入资金                           177,519     130,004       82,645      42,597
  以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债                 1,245         494        1,227         459
  衍生金融负债                        10,751      16,479       10,751      16,479
  卖出回购金融资产款                 103,472     167,477      101,454     165,691
  吸收存款                         2,885,353   2,694,751    2,885,417   2,694,843
  应付职工薪酬                        11,202      13,916       10,086      12,732
  应交税费                            10,218      11,488        9,584      10,809
  应付利息                            39,161      35,900       38,391      35,295
  应付债券                           719,884     713,966      720,121     708,224
  其他负债                                        28,002
                                      30,715 __________
                                  __________                               11,732
                                                                9,152 __________
                                                           __________
负债合计                           5,832,427   5,731,485
                                  __________ __________     5,714,425   5,625,560
                                                           __________ __________
股东权益:
  股本                                20,774     19,052        20,774     19,052
  其他权益工具                        25,905     25,905        25,905     25,905
  其中:优先股                        25,905     25,905        25,905     25,905
  资本公积                            75,033     50,861        75,253     51,081
  其他综合收益                          (452)     1,085          (444)     1,105
  盈余公积                             9,824      9,824         9,824      9,824
  一般风险准备                        69,901     69,878        67,744     67,744
  未分配利润                         190,325    173,524
                                  __________ __________       181,261    165,156
                                                           __________ __________
归属于母公司股东权益合计             391,310    350,129       380,317    339,867
少数股东权益                                      4,281
                                       5,434 __________
                                  __________                        - __________-
                                                           __________
股东权益合计                         396,744    354,410
                                  __________ __________       380,317    339,867
                                                           __________ __________
负债及股东权益总计                 6,229,171   6,085,895
                                  __________ __________     6,094,742   5,965,427
                                                           __________ __________

本财务报表由下列负责人签署:




             高建平                  陶以平                       李健
             董事长                    行长                   财务机构负责人
           法定代表人          主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                     单位:人民币百万元

                                                        本集团                                   本银行
                                       2017 年 1 月 1 日    2016 年 1 月 1 日   2017 年 1 月 1 日    2016 年 1 月 1 日
                                         至 3 月 31 日        至 3 月 31 日       至 3 月 31 日        至 3 月 31 日
                                            止期间                止期间             止期间                止期间
                                         (未经审计)            (未经审计)         (未经审计)            (未经审计)

一、营业收入                                34,546
                                          ________               40,917
                                                               ________              32,724
                                                                                   ________              39,441
                                                                                                       ________
    利息净收入                               21,739               29,581              20,415               29,075
      利息收入                               59,463               60,371              57,193               59,049
      利息支出                              (37,724)             (30,790)            (36,778)             (29,974)

    手续费及佣金净收入                        8,890                7,673               8,303                7,002
      手续费及佣金收入                        9,599                7,955               9,006                7,299
      手续费及佣金支出                         (709)                (282)               (703)                (297)

    投资收益                                  2,400                3,903               2,721                3,865
    其中:对联营企业的投资收益                   80                   65                  78                   66
    公允价值变动收益(损失)                    1,475                 (626)              1,577                 (626)
    汇兑(损失)收益                             (296)                 111                (328)                 107
    其他业务收入                                338                  275                  36                   18

二、营业支出                                (14,731)
                                          ________               (20,745)
                                                               ________              (13,984)
                                                                                   ________               (20,274)
                                                                                                        ________
    税金及附加                                 (260)              (3,327)               (246)              (3,248)
    业务及管理费                             (8,516)              (7,305)             (8,028)              (6,998)
    资产减值损失                             (5,887)             (10,040)             (5,644)              (9,955)
    其他业务成本                                (68)
                                          ________                   (73)
                                                               ________                  (66)
                                                                                   ________                   (73)
                                                                                                        ________
三、营业利润                                19,815               20,172              18,740               19,167
    加:营业外收入                              82                   42                  57                   41
    减:营业外支出                             (15)
                                          ________                  (15)
                                                               ________                 (15)
                                                                                   ________                  (12)
                                                                                                        ________
四、利润总额                                19,882               20,199              18,782               19,196
    减:所得税费用                           (2,958)
                                          ________                (4,398)
                                                               ________               (2,677)
                                                                                   ________                (4,151)
                                                                                                        ________
五、净利润                                  16,924
                                          ________               15,801
                                                               ________              16,105
                                                                                   ________               15,045
                                                                                                        ________
    归属于母公司股东的净利润                 16,824               15,700              16,105              15,045
    少数股东损益                                100                  101                   -                   -
                                                                                                                     (续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                           单位:人民币百万元

                                                              本集团                                   本银行
                                             2017 年 1 月 1 日    2016 年 1 月 1 日   2017 年 1 月 1 日    2016 年 1 月 1 日
                                               至 3 月 31 日        至 3 月 31 日       至 3 月 31 日        至 3 月 31 日
                                                  止期间                止期间             止期间                止期间
                                               (未经审计)            (未经审计)         (未经审计)            (未经审计)

六、每股收益:
    基本每股收益(人民币元)                             0.88               0.82                   -                    -
    稀释每股收益(人民币元)                             0.88
                                                  ________                0.82
                                                                     ________            ________-            ________-
七、其他综合收益                                     (1,534)
                                                  ________                461
                                                                     ________               (1,549)
                                                                                         ________                  549
                                                                                                              ________
    归属于母公司股东的其他综合收益                   (1,537)               482              (1,549)                549
    (1)以后将重分类进损益的其他综合收益
       可供出售金融资产公允价值变动形成的
         (损失)利得                                  (1,537)               482              (1,549)                549
    (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动           -                  -                   -                    -
    归属于少数股东的其他综合收益                          3                (21)                  -                    -

八、综合收益总额                                    15,390
                                                  ________             16,262
                                                                     ________              14,556
                                                                                         ________               15,594
                                                                                                              ________
    归属于母公司股东的综合收益总额                  15,287             16,182              14,556               15,594
    归属于少数股东的综合收益总额                       103
                                                  ________                 80
                                                                     ________            ________-            ________-


本财务报表由下列负责人签署:




               高建平                             陶以平                                       李健
               董事长                               行长                                   财务机构负责人
             法定代表人                     主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                       单位:人民币百万元
                                                          本集团                                  本银行
                                         2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
                                          3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间       3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
                                            (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)

经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额                 86,001                   -              80,972                   -
存放中央银行款项和同业款项净减少额                  -              21,160                   -              22,991
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额                 -            115,272                   -             124,206
拆出资金及买入返售金融资产净减少额              5,865              54,120               8,382              45,292
向中央银行借款净增加额                         28,500              33,200              28,500              33,200
收取利息、手续费及佣金的现金                   37,080              38,512              35,685              36,614
收到其他与经营活动有关的现金                    2,637
                                             ________               3,557
                                                                 ________                 953
                                                                                     ________                  53
                                                                                                         ________
经营活动现金流入小计                          160,083
                                             ________             265,821
                                                                 ________             154,492
                                                                                     ________             262,356
                                                                                                         ________
客户贷款和垫款净增加额                        119,570             109,447             119,078             108,910
融资租赁的净增加额                              4,614               2,546                   -                   -
客户存款和同业存放款项净减少额                      -             135,014                   -             134,049
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额           16,490                   -              24,189                   -
存放中央银行款项和同业款项净增加额             22,962                   -              26,510                   -
支付利息、手续费及佣金的现金                   17,983              19,825              17,313              18,927
支付给职工以及为职工支付的现金                  7,755               6,511               7,430               6,263
支付的各项税费                                  3,773               5,077               3,335               4,665
支付其他与经营活动有关的现金                   13,685
                                             ________              67,142
                                                                 ________              12,110
                                                                                     ________              64,708
                                                                                                         ________
经营活动现金流出小计                          206,832
                                             ________             345,562
                                                                 ________             209,965
                                                                                     ________             337,522
                                                                                                         ________
经营活动产生的现金流量净额                    (46,749)
                                             ________             (79,741)
                                                                 ________             (55,473)
                                                                                     ________             (75,166)
                                                                                                         ________
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                          1,385,089           1,030,691           1,343,092             969,090
取得投资收益收到的现金                         26,628              27,827              25,802              27,478
处置固定资产、无形资产和
  其他长期资产收到的现金                          146                  22                 146                  22
收到其他与投资活动有关的现金                      712
                                             ________                 384
                                                                 ________                 766
                                                                                     ________                 384
                                                                                                         ________
投资活动现金流入小计                        1,412,575
                                             ________           1,058,924
                                                                 ________           1,369,806
                                                                                     ________             996,974
                                                                                                         ________
投资支付的现金                              1,409,947           1,182,349           1,370,032           1,123,046
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              -                 492                   -                   -
购置固定资产、无形资产和
  其他长期资产支付的现金                        2,659                 540                 910                 444
支付其他与投资活动有关的现金                 ________-           ________-           ________-           ________-
投资活动现金流出小计                        1,412,606
                                             ________           1,183,381
                                                                 ________           1,370,942
                                                                                     ________           1,123,490
                                                                                                         ________
投资活动产生的现金流量净额                        (31)
                                             ________            (124,457)
                                                                 ________              (1,136)
                                                                                     ________            (126,516)
                                                                                                         ________
                                                                                                                      (续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                       单位:人民币百万元
                                                          本集团                                  本银行
                                         2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
                                          3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间       3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
                                            (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)

筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                             26,944                   -              25,894                   -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金          1,050                   -                   -                   -
发行债券收到的现金                            269,791
                                             ________             275,262
                                                                 ________             269,293
                                                                                     ________             275,262
                                                                                                         ________
筹资活动现金流入小计                          296,735
                                             ________             275,262
                                                                 ________             295,187
                                                                                     ________             275,262
                                                                                                         ________
偿还债务支付的现金                            268,397             141,550             268,130             141,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              7,332
                                             ________               4,840
                                                                 ________               6,338
                                                                                     ________               4,840
                                                                                                         ________
筹资活动现金流出小计                          275,729
                                             ________             146,390
                                                                 ________             274,468
                                                                                     ________             146,390
                                                                                                         ________
筹资活动产生的现金流量净额                     21,006
                                             ________             128,872
                                                                 ________              20,719
                                                                                     ________             128,872
                                                                                                         ________
汇率变动对现金及现金等价物的影响                   20
                                             ________              55,483
                                                                 ________                  19
                                                                                     ________              55,483
                                                                                                         ________
现金及现金等价物净增加(减少)额                (25,754)
                                             ________             (19,843)
                                                                 ________             (35,871)
                                                                                     ________             (17,327)
                                                                                                         ________
加:年初现金及现金等价物余额                  433,063
                                             ________             312,352
                                                                 ________             465,783
                                                                                     ________             310,025
                                                                                                         ________
年末现金及现金等价物余额                      407,309
                                             ________             292,509
                                                                 ________             429,912
                                                                                     ________             292,698
                                                                                                         ________


本财务报表由下列负责人签署:




               高建平                          陶以平                                       李健
               董事长                            行长                                   财务机构负责人
             法定代表人                  主管财务工作负责人