北京银行股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 管理层讨论与分析 .......................................................... 7
五、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本次董事会应到董事 17 名，实际到会董事 16 名（任志强董事委托张杰董事代为出席会议并
行使表决权）。
1.3 公司负责人董事长闫冰竹、行长张东宁及 主管会计工作负责人杜志红保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,490,653 1,336,764 11.51
归属于上市公司股东的净资产 91,849 78,114 17.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 34,240 22,869 49.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 27,800 23,172 19.97
归属于上市公司股东的净利润 12,592 11,014 14.33
归属于上市公司股东的扣除非经
12,596 10,987 14.64
常性损益的净利润
净资产收益率（％） 14.82% 14.74% 提高 0.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.19 1.04 14.42
稀释每股收益（元/股） 1.19 1.04 14.42
注：报告期内，本行派发红股导致股数变化，本行已按照调整后的股数重新计算各列报期间
的每股收益。
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：百万元 币种：人民币
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
营业外收入 30
营业外支出 36
营业外收支净额 -6
非经常性损益所得税影响额 -2
非经常性损益税后影响净额 -4
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 202,441
前十名股东持股情况
报告期内增 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
减 件股份数量 股份状态 数量
ING BANK N.V. 240,116,356 1,440,698,133 13.64% 0 无 境外法人
北京市国有资产经营有限责
155,559,286 933,355,713 8.84% 0 冻结 61,628,199 国有法人
任公司
北京能源投资（集团）有限
89,329,740 535,978,440 5.08% 0 冻结 35,400,900 国有法人
公司
华泰汽车集团有限公司 78,725,398 472,352,389 4.47% 472,352,389 质押 472,352,389 其他
中信证券股份有限公司 58,763,913 408,135,022 3.86% 404,873,476 无 其他
前海开源基金－浦发银行－
262,998,974 262,998,974 2.49% 0 无 其他
前海开源融裕资产管理计划
国际金融公司 -23,604,880 259,265,240 2.46% 0 无 境外法人
前海开源基金－光大银行－
前海开源－光大银行－蓝筹 43,722,977 223,838,378 2.12% 0 无 其他
精选分级 2 号资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限
公司－北京银行股权信托计 33,821,398 202,928,385 1.92% 0 无 其他
划
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－019L－ 29,587,100 177,447,413 1.68% 176,387,651 无 其他
FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
ING BANK N.V. 1,440,698,133 人民币普通股 1,440,698,133
北京市国有资产经营有限责任公司 933,355,713 人民币普通股 933,355,713
北京能源投资（集团）有限公司 535,978,440 人民币普通股 535,978,440
前海开源基金－浦发银行－前海开源融裕资产管理计划 262,998,974 人民币普通股 262,998,974
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国际金融公司 259,265,240 人民币普通股 259,265,240
前海开源基金－光大银行－前海开源－光大银行－蓝筹精选分
223,838,378 人民币普通股 223,838,378
级 2 号资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 202,928,385 人民币普通股 202,928,385
前海开源基金－农业银行－前海开源稳健资产管理计划 171,774,696 人民币普通股 171,774,696
世纪金源投资集团有限公司 158,760,000 人民币普通股 158,760,000
北京联东投资(集团)有限公司 147,648,658 人民币普通股 147,648,658
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东本行未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
与上年度期末相比
项目 报告期末 年初 主要原因
增减幅度（%）
拆出资金 86,632 56,388 53.64% 拆出资金规模增加
衍生金融资产 55 90 -38.89% 衍生金融资产规模下降
应收投资款项 90,551 59,871 51.24% 结构性产品规模增加
向中央银行借款 115 65 76.92% 子公司增加向中央银行借款
衍生金融负债 40 104 -61.54% 衍生金融负债规模下降
卖出回购金融资产款 67,149 29,853 124.93% 卖出回购业务规模增加
预计负债 23 39 -41.03% 预计负债下降
其他负债 14,744 4,463 230.36% 其他负债增加
未分配利润 33,365 24,129 38.28% 未分配利润上升
与上年同期相比增
项目 本报告期 上年同期 主要原因
减幅度（%）
利息收入 54,512 41,627 30.95% 生息资产规模及收益率提升
利息支出 31,641 22,092 43.22% 付息负债规模及付息率上升
手续费及佣金支出 270 407 -33.66% 手续费及佣金支出减少
公允价值变动收益（损失以“－”
222 -85 - 公允价值变动由亏转盈
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） 119 69 72.46% 汇兑收益上升
其他业务收入 102 50 104.00% 租金收入等其他业务收入增加
营业外收入 30 48 -37.50% 营业外收入减少
营业外支出 36 11 227.27% 营业外支出增加
少数股东损益 13 7 85.71% 少数股东损益增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险
股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产
管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与该次非公开
发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上
承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
单位：百万元 币种：人民币
重述前 执行新会计准则的影响 重述后 备注
合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日
可供出售金融资产 96,431 353 96,784 (2)
长期股权投资 1,906 -353 1,553 (2)
资本公积 22,382 6 22,388 (1)
未分配利润 24,135 -6 24,129 (1)
合并利润表
2013 年度
投资收益 277 -6 271 (1)
净利润 13,465 -6 13,459 (1)
其他综合收益 -3,442 6 -3,436 (1)
(1) 2008 年本行投资廊坊银行。2013 年 9 月廊坊银行引入新的投资者，本行对廊坊银行的持
股比例由 19.99%稀释至 10.53%。2013 年 12 月经本行管理层评估，本行对廊坊银行不再具有重大
影响，改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资
成本。按照修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，在本行丧失对廊坊银行的重大影
响时，应以公允价值计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算的
相关其他综合收益以及其他所有者权益变动，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
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根据上述变动，本行调增 2013 年 12 月 31 日资本公积人民币 563 万元，调减 2013 年 12 月 31 日
留存收益人民币 563 万元，调减 2013 年度净利润人民币 563 万元。
(2)按照修订后的的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对被投资方不具有控制、共同
控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资不再适用长
期股权投资准则，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》进行会计处理。本行将
此类长期股权投资重分类至可供出售金融资产核算，由于本行该部分资产公允价值不能可靠计量，
因此以成本计量。根据上述变动，调减 2013 年 12 月 31 日长期股权投资人民币 35,378 万元，调
增 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产人民币 35,378 万元，对 2013 年度净利润及 2013 年 12
月 31 日的所有者权益没有影响。
(3)修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》对离职后福利的会计处理进行了明确规定，
要求将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计
期间不允许转回至损益。根据上述规定，本行于 2013 年期间对员工退休后福利和内退人员内退福
利进行精算测试，并根据精算测试结果将精算损失人民币 652 万元于 2013 年 12 月 31 日确认为应
付职工薪酬和其他综合收益。本行已于 2013 年末提前适用该准则，因此无需进行追溯调整。
(4)本行对其他新制定或修订的会计准则的影响进行了评估，除上述事项外，无需要对 2013
年度或 2013 年 12 月 31 日财务报表项目及其金额进行变更或追溯调整的其他事项。
四、 管理层讨论与分析
前三季度，我国宏观经济下行压力仍然较大，行业及区域风险显现，银行资产质量承压明显。
面对复杂多变的外部形势和日益激烈的同业竞争，北京银行坚持特色化、差异化发展道路，坚定
不移推进战略转型，持续提升管理效率，各项业务保持平稳较快发展。
规模效益稳健增长。截至报告期末，公司资产总额 14,907 亿元，较年初增加 1,539 亿元，增
幅 12%；存款总额 9,066 亿元，较年初增加 721 亿元，增幅 9%；贷款总额 6,687 亿元，较年初增
加 838 亿元，增幅 14%，规模实现稳健增长。前三季度，公司实现利润总额 161 亿元，同比增长
16%；实现归属于母公司股东的净利润 126 亿元，同比增长 14%；年化资产利润率 1.19%，年化资
本利润率 19.76%，盈利能力持续提升。
收入结构持续优化。随着利率市场化加快推进，公司主动调整业务结构，不断丰富手续费及
佣金收入来源，中间业务收入占比持续提升。前三季度，公司实现非息净收入 49 亿元，同比增长
36%，非息净收入占营业收入的比重达 18%，同比提升 2 个百分点；实现手续费及佣金净收入 42
亿元，同比增加 9 亿元，增幅达 28%。从收入来源来看，结算、保函及承诺、代理等业务继续保
持高速增长。
小微业务特色发展。报告期内，公司通过单设机构、单列计划、单独管理和单项考评等方式，
优先发放小微企业贷款，加大信贷投向倾斜支持力度，小微业务发展步伐不断加快。截至报告期
末，本行小微企业人民币公司贷款余额 1,964 亿元，较年初增加 363 亿元，增幅达到 23%，增速
高于全行贷款平均增速近 10 个百分点。作为差异化经营、特色化发展的一个重要方向，公司坚持
打造科技金融、文化金融等特色品牌。前三季度，公司紧密围绕北京市科技、文化双轮驱动战略，
加快实施面向科技、文化等高成长产业领域的小巨人行动计划，加快专营机构建设，深化与国家
重点孵化器、创新孵化器的合作，推动公司科技金融、文化金融加快发展，特色优势持续彰显。
截至三季度末，全行科技金融贷款余额达 624 亿元，较年初增加 182 亿元，增幅达 41%；文化金
融贷款余额 213 亿元，较年初增加 49 亿元，增幅达 30%。
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零售业务转型升级。报告期内，公司积极推进产品创新和网点建设升级，在国内创新推出首
家“京彩 e 家”智能“轻”网点，实现业务全流程的电子化提升，打造“线下线上”的立体化零
售渠道；紧密围绕“提升网点业绩、服务效率、客户满意度”三大目标，提升客户服务体验和零
售银行业务规模。截至三季末，全行储蓄存款 1,799 亿元，较年初增加 131 亿元，增幅 8%，占全
部存款的比例达 20%；个贷余额 1,468 亿元，较年初增加 264 亿元，增幅 22%，占全部贷款比例达
22%，同比提升 2 个百分点，零售业务占比得到持续提升。
管理效率持续领先。公司始终坚持“向管理要效益”的精细化管理理念，通过强化成本控制、
实施集约管理、加强绩效考核等措施，推动人工效能和费用效率得到不断提升，管理效率保持上
市银行领先水平。前三季度，公司实现人均创利 134 万元，网均创利 4,484 万元，继续保持高位。
成本收入比保持在 23%低位，处于行业较低水平，展现了卓越的成本控制能力。
资产质量保持稳定。面对复杂的外部环境，本行进一步加强风险管理，全方位监控潜在的风
险点，积极主动化解贷款风险和清收不良资产，确保全行整体运行稳定，风险状况总体可控。截
至报告期末，公司不良贷款余额 51 亿元，不良贷款率 0.76%，拨备覆盖率 336.57%，拨贷比 2.57%，
各项指标继续保持同业领先水平。
公司名称 北京银行股份有限公司
法定代表人 闫冰竹
日期 2014-10-30
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 172,743 170,687
存放同业款项 100,956 117,840
拆出资金 86,632 56,388
交易性金融资产 12,235 13,221
衍生金融资产 55 90
买入返售金融资产 140,427 123,748
应收利息 9,706 7,620
发放贷款和垫款 649,872 568,852
可供出售金融资产 101,225 96,784
持有至到期投资 111,472 107,381
应收投资款项 90,551 59,871
长期股权投资 1,719 1,553
投资性房地产 345 359
固定资产 5,445 5,200
无形资产 627 547
递延所得税资产 3,335 3,856
其他资产 3,308 2,767
资产总计 1,490,653 1,336,764
负债：
向中央银行借款 115 65
同业及其他金融机构存放款项 328,626 315,098
拆入资金 18,074 21,897
衍生金融负债 40 104
卖出回购金融资产款 67,149 29,853
吸收存款 906,585 834,480
应付职工薪酬 432 333
应交税费 1,258 1,218
应付利息 13,491 11,010
预计负债 23 39
应付债券 48,034 39,898
其他负债 14,744 4,463
负债合计 1,398,571 1,258,458
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 10,560 8,800
资本公积 25,116 22,388
盈余公积 6,811 6,811
一般风险准备 15,997 15,986
未分配利润 33,365 24,129
归属于母公司所有者权益合计 91,849 78,114
少数股东权益 233 192
股东权益合计 92,082 78,306
负债和股东权益总计 1,490,653 1,336,764
法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 172,525 170,498
存放同业款项 99,386 117,516
拆出资金 88,467 56,313
交易性金融资产 12,235 13,221
衍生金融资产 55 90
买入返售金融资产 140,427 123,748
应收利息 8,612 7,616
发放贷款和垫款 642,696 567,995
可供出售金融资产 100,517 96,514
持有至到期投资 111,472 107,381
应收投资款项 90,551 59,871
长期股权投资 3,950 1,783
投资性房地产 345 359
固定资产 5,434 5,188
无形资产 620 534
递延所得税资产 3,334 3,855
其他资产 3,169 2,751
资产总计 1,483,795 1,335,233
负债：
向中央银行借款 - -
同业及其他金融机构存放款项 328,733 315,106
拆入资金 19,929 21,817
衍生金融负债 40 104
卖出回购金融资产款 67,149 29,853
吸收存款 905,349 833,310
应付职工薪酬 431 327
应交税费 1,267 1,213
应付利息 13,442 10,998
预计负债 23 39
应付债券 48,034 39,898
其他负债 7,569 4,459
负债合计 1,391,966 1,257,124
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 10,560 8,800
资本公积 25,113 22,388
盈余公积 6,811 6,811
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2014 年第三季度报告
一般风险准备 15,986 15,986
未分配利润 33,359 24,124
所有者权益（或股东权益）合计 91,829 78,109
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,483,795 1,335,233
法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 27,800 23,172
利息净收入 22,871 19,535
利息收入 54,512 41,627
利息支出 31,641 22,092
手续费及佣金净收入 4,218 3,304
手续费及佣金收入 4,488 3,711
手续费及佣金支出 270 407
投资收益（损失以“－”号填列） 268 299
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 96 129
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 222 (85)
汇兑收益（损失以“－”号填列） 119 69
其他业务收入 102 50
二、营业支出
营业税金及附加 1,979 1,650
业务及管理费 6,529 5,092
资产减值损失 3,175 2,628
其他业务成本 15 13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,102 13,789
加：营业外收入 30 48
减：营业外支出 36 11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,096 13,826
减：所得税费用 3,491 2,804
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,605 11,022
归属于母公司所有者的净利润 12,592 11,014
少数股东损益 13 7
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.19 1.04
（二）稀释每股收益（元/股） 1.19 1.04
七、其他综合收益 2,728 (1,283)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,728 (1,283)
八、综合收益总额 15,333 9,739
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,320 9,731
归属于少数股东的综合收益总额 13 7
法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红
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母公司利润表
编制单位：北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 27,601 23,048
利息净收入 22,721 19,411
利息收入 54,281 41,435
利息支出 31,560 22,024
手续费及佣金净收入 4,182 3,231
手续费及佣金收入 4,452 3,633
手续费及佣金支出 270 402
投资收益（损失以“－”号填列） 255 369
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 96 200
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 222 (85)
汇兑收益（损失以“－”号填列） 119 70
其他业务收入 102 52
二、营业支出
营业税金及附加 1,973 1,636
业务及管理费 6,447 5,041
资产减值损失 3,096 2,594
其他业务成本 14 13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,071 13,764
加：营业外收入 24 39
减：营业外支出 35 11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,060 13,792
减：所得税费用 3,482 2,782
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,578 11,010
其他综合收益 2,725 (1,283)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,725 (1,283)
综合收益总额 15,303 9,727
法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
项目
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 85,632 42,541
向中央银行借款净增加额 10 0
向其他金融机构拆出资金净减少额 0 60,284
向其他金融机构拆入资金净增加额 39,702 0
交易性金融资产净减少额 1,232 0
收取利息的现金 42,470 33,990
收取手续费及佣金的现金 4,719 3,710
收到其他与经营活动有关的现金 4,405 1,312
经营活动现金流入小计 178,170 141,837
客户贷款及垫款净增加额 84,712 70,934
存放中央银行和同业款项净增加额 15,216 31,078
向其他金融机构拆出资金净增加额 4,018 0
向其他金融机构拆入资金净减少额 0 -14,981
交易性金融资产净增加额 0 3,293
支付利息的现金 27,537 18,837
支付手续费及佣金的现金 270 407
支付给职工以及为职工支付的现金 2,986 2,490
支付的各项税费 5,777 4,799
支付其他与经营活动有关的现金 3,414 2,111
经营活动现金流出小计 143,930 118,968
经营活动产生的现金流量净额 34,240 22,869
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,006 65,871
取得投资收益收到的现金 10,933 8,259
收到其他与投资活动有关的现金 8 156
投资活动现金流入小计 208,947 74,286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,465 2,312
现金
投资支付的现金 233,973 78,754
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 100
支付其他与投资活动有关的现金 0 2
投资活动现金流出小计 235,438 81,168
投资活动产生的现金流量净额 -26,491 -6,882
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25 1,104
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金 11,490 30,000
筹资活动现金流入小计 11,515 31,104
偿还债务支付的现金 3,459 10,030
偿付债券利息支付的现金 1,502 690
分配股利支付的现金 1,585 2,970
筹资活动现金流出小计 6,546 13,690
筹资活动产生的现金流量净额 4,969 17,414
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 58 -228
五、现金及现金等价物净增加额 12,776 33,173
加：期初现金及现金等价物余额 88,295 69,744
六、期末现金及现金等价物余额 101,071 102,917
法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
项目
（1-9月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 85,665 43,672
向其他金融机构拆出资金净减少额 0 59,974
向其他金融机构拆入资金净增加额 35,408 0
交易性金融资产净减少额 1,232 0
收取利息的现金 42,298 33,814
收取手续费及佣金的现金 4,452 3,633
收到其他与经营活动有关的现金 3,895 1,303
经营活动现金流入小计 172,950 142,396
客户贷款及垫款净增加额 77,401 69,494
存放中央银行和同业款项净增加额 13,960 31,082
向其他金融机构拆出资金净增加额 5,928 0
向其他金融机构拆入资金净减少额 0 -14,221
交易性金融资产净增加额 0 3,293
支付利息的现金 27,508 18,779
支付手续费及佣金的现金 270 402
支付给职工以及为职工支付的现金 2,952 2,469
支付的各项税费 5,764 4,766
支付其他与经营活动有关的现金 3,355 2,089
经营活动现金流出小计 137,138 118,153
经营活动产生的现金流量净额 35,812 24,243
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,762 65,871
取得投资收益收到的现金 10,931 8,259
收到其他与投资活动有关的现金 8 26
投资活动现金流入小计 208,701 74,156
投资支付的现金 233,307 286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,451 2,302
现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,000 78,754
投资活动现金流出小计 236,758 81,342
投资活动产生的现金流量净额 -28,057 -7,186
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 11,490 30,000
筹资活动现金流入小计 11,490 30,000
偿还债务支付的现金 3,459 10,000
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2014 年第三季度报告
偿付债券利息支付的现金 1,502 690
分配股利支付的现金 1,585 2,968
筹资活动现金流出小计 6,546 13,658
筹资活动产生的现金流量净额 4,944 16,342
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 58 -226
五、现金及现金等价物净增加额 12,757 33,173
加：期初现金及现金等价物余额 87,701 69,525
六、期末现金及现金等价物余额 100,458 102,698
法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红
5.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用 √不适用
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