2016 年第一季度报告
公司代码：601169 公司简称：北京银行
北京银行股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 季度经营简要分析 ...................................................... 6
四、 重要事项 .............................................................. 7
五、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫冰竹、行长张东宁及首席财务官杜志红保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,905,056 1,844,909 3.26
归属于上市公司股东的净资产 121,718 116,551 4.43
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 -124,960 -19,728 -
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 12,702 10,625 19.55
归属于上市公司股东的净利润 5,275 4,986 5.80
归属于上市公司股东的扣除非经
5,272 5,000 5.44
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.62% 5.08% 减少 0.46 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.42 0.39 5.80
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.39 5.80
注：本行按照调整后的股数重新计算 2015 年同期的每股收益情况。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
项目 本期金额
营业外收入 11
营业外支出 -7
所得税影响额 -1
合计 3
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 200,139
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
ING BANK N.V. 1,728,837,760 13.64 0 无 - 境外法人
北京市国有资产经营有限责
1,120,026,856 8.84 0 冻结 73,953,838 国有法人
任公司
北京能源投资（集团）有限
643,174,128 5.08 0 冻结 42,481,080 国有法人
公司
中国证券金融股份有限公司 500,874,555 3.95 0 无 - 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
219,088,500 1.73 0 无 - 国有法人
公司
华泰汽车集团有限公司 198,352,247 1.57 0 质押 198,352,247 其他
世纪金源投资集团有限公司 164,151,360 1.30 0 无 - 其他
鹏华资产－广发银行－鹏华
资产新华联 1 号资产管理计 156,208,234 1.23 0 无 - 其他
划
北京联东投资(集团)有限公
142,178,390 1.12 0 质押 65,789,600 其他
司
北京市华远集团有限公司 135,794,310 1.07 0 质押 134,214,102 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
ING BANK N.V. 1,728,837,760 人民币普通股 1,728,837,760
北京市国有资产经营有限责任公司 1,120,026,856 人民币普通股 1,120,026,856
北京能源投资（集团）有限公司 643,174,128 人民币普通股 643,174,128
中国证券金融股份有限公司 500,874,555 人民币普通股 500,874,555
中央汇金资产管理有限责任公司 219,088,500 人民币普通股 219,088,500
华泰汽车集团有限公司 198,352,247 人民币普通股 198,352,247
世纪金源投资集团有限公司 164,151,360 人民币普通股 164,151,360
鹏华资产－广发银行－鹏华资产新华联 1 号资
156,208,234 人民币普通股 156,208,234
产管理计划
北京联东投资(集团)有限公司 142,178,390 人民币普通股 142,178,390
北京市华远集团有限公司 135,794,310 人民币普通股 135,794,310
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东本行未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 11
前十名优先股股东持股情况
期末持股数 比例 质押或冻结情况
股东名称(全称) 所持股份类别 股东性质
量 (%) 股份状态 数量
中国平安财产保险股份有限
10,000,000 20.41 境内优先股 无 - 其他
公司－传统－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中
粮信托投资 1 号资金信托 10,000,000 20.41 境内优先股 无 - 其他
计划
中国平安人寿保险股份有限
5,000,000 10.20 境内优先股 无 - 其他
公司－自有资金
中邮创业基金－华夏银行－
5,000,000 10.20 境内优先股 无 - 其他
华夏银行股份有限公司
中国银行股份有限公司上海
4,900,000 10.00 境内优先股 无 - 其他
市分行
德邦基金－平安银行－平安
3,800,000 7.76 境内优先股 无 - 其他
银行股份有限公司
博时基金－工商银行－博时
－工行－灵活配置 5 号特定 3,000,000 6.12 境内优先股 无 - 其他
多个客户资产管理计划
广东粤财信托有限公司－粤
财信托.粤银 1 号证券投资 3,000,000 6.12 境内优先股 无 - 其他
单一资金信托计划
中银基金－中国银行－中国
1,700,000 3.47 境内优先股 无 - 其他
银行股份有限公司
中银基金公司－中行－中国
1,600,000 3.27 境内优先股 无 - 其他
银行股份有限公司
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
优先股的数量 种类 数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险
10,000,000 其它 10,000,000
产品
中粮信托有限责任公司－中粮信托投资 1 号资金
10,000,000 其它 10,000,000
信托计划
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 5,000,000 其它 5,000,000
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 5,000,000 其它 5,000,000
中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 其它 4,900,000
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 3,800,000 其它 3,800,000
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5 号 3,000,000 其它 3,000,000
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特定多个客户资产管理计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券投
3,000,000 其它 3,000,000
资单一资金信托计划
中银基金－中国银行－中国银行股份有限公司 1,700,000 其它 1,700,000
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,600,000 其它 1,600,000
中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股 有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股
东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 子公司；中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司
之控股子公司。
2.4 杠杆率分析
单位：百万元 币种：人民币
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
杠杆率（%） 5.36 5.33 5.05 5.24
一级资本净额 121,860 116,692 108,007 103,393
调整后的表内外资产余额 2,274,877 2,190,992 2,138,574 1,972,085
2.5 流动性覆盖率指标
单位：百万元 币种：人民币
项目 报告期末
流动性覆盖率(%) 83.46%
合格优质流动性资产 221,170.99
未来 30 天现金净流出量的期末数值 265,003.52
注：以上数据为本行口径。
三、 季度经营简要分析
一季度，面对复杂的经济金融环境，本行继续加快战略转型和创新驱动步伐，各项工作稳步
推进，经营业绩呈现出良好的发展态势。
各项业务平稳增长，规模利润均衡提升。一季度，北京银行实现归属于母公司股东的净利润
53 亿元，同比增加 3 亿元，增幅 5.80%，盈利继续保持稳健增长。截至一季末，公司资产总额 19,051
亿元，较年初增加 601 亿元，增幅 3%；贷款总额 7,935 亿元，较年初增加 456 亿元，增幅 6%；
存款总额 10,507 亿元，较年初增加 284 亿元，增幅 3%，各项业务继续保持均衡稳健增长态势。
始终严守风险底线，确保资产质量优良。一季度，本行围绕“增、减、全、控”的主体部署，
深化信贷结构调整，持续完善全面风险管理体系，确保全行资产质量保持优秀水平。一是做好产
能过剩、僵尸企业和高杠杆企业等高风险客户的风险化解，逐步退出缺乏产品、技术、成本和管
理优势的企业，实现更可持续的发展。二是加强全业务、全流程、全口径风险管理，打造前中后
台全面风险管理的立体防线，从信贷为主向资产管理为主转变，优化完善各业务制度流程。三是
创新思路、加大力度、加快进度，积极推动不良贷款降旧控新，实现不良贷款“双控”目标。截
至 2016 年一季末，不良贷款率为 1.11%，拨备覆盖率 286.56%，拨贷比 3.20%，资产质量与风险
抵御能力持续保持行业领先。
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持续提升产品服务，非息业务稳步发展。报告期内，本行继续推动业务转型，促进非息业务
稳步发展。一是抢抓市场机遇，持续推动产品创新，在代理业务、保函及承诺业务、结算与清算
业务等方面实现较快稳步发展。二是紧抓客户需求，不断优化服务流程，提升服务品质，为客户
提供个性化专业服务。三是坚守风险合规底线，持续完善服务收费管理机制。四是切实履行社会
责任，按照监管部门要求执行到位，支持实体经济发展。一季度实现手续费及佣金净收入 30.7
亿元，同比增长 10.4 亿元，增幅 51.3%，实现持续快速增长。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
与上年度期末相比
项目 报告期末 报告期初 主要原因
增减幅度（%）
贵金属 30 55 -45.45% 贵金属规模下降
交易性金融资产 29,835 16,522 80.58% 交易性金融资产规模增加
衍生金融资产 182 137 32.85% 衍生金融资产规模上升
买入返售金融资产 77,570 138,722 -44.08% 买入返售资产规模下降
向央行借款 46,030 10,035 358.69% 向央行借款规模增加
衍生金融负债 168 96 75.00% 衍生金融负债规模上升
卖出回购金融资产款 15,854 46,608 -65.98% 卖出回购业务规模下降
应付债券 243,019 174,639 39.16% 应付债券增加
与上年同期相比增
项目 本报告期 上年同期 主要原因
减幅度（%）
手续费及佣金收入 3,159 2,133 48.10% 手续费及佣金收入上升
对联营企业和合营企业的投资收益 48 69 -30.43% 对联营企业和合营企业的投资收益下降
公允价值变动收益 (19) (57) -66.67% 公允价值变动亏损减少
汇兑收益 14 183 -92.35% 汇兑收益下降
其他业务收入 12 27 -55.56% 其他业务收入减少
业务及管理费 2,740 1,997 37.21% 业务及管理费上升
资产减值损失 2,593 1,592 62.88% 加大拨备计提，资产减值损失上升
其他业务成本 6 4 50.00% 其他业务成本增加
营业外收入 11 1 1000.00% 营业外收入增加
营业外支出 7 19 -63.16% 营业外支出下降
少数股东损益 19 13 46.15% 少数股东损益增加
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺方 承诺事项 承诺公布时间 承诺期限 承诺履行情况
1、北京市国有资产经营有限责任公司 6 个月内不减持所持有的北京 2015-07-15 至 报告期内正常履
2015-07-16
2、北京能源投资（集团）有限公司 银行股票 2016-01-15 行完毕。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京银行股份有限公司
法定代表人 闫冰竹
日期 2016 年 4 月 28 日
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 154,452 153,182
存放同业款项 315,696 265,953
贵金属 30 55
拆出资金 86,911 88,953
交易性金融资产 29,835 16,522
衍生金融资产 182 137
买入返售金融资产 77,570 138,722
应收利息 11,570 10,967
发放贷款和垫款 793,549 747,917
可供出售金融资产 117,771 127,941
持有至到期投资 158,966 147,562
应收款项类投资 137,424 127,079
长期股权投资 2,124 2,124
投资性房地产 237 240
固定资产 7,379 7,133
无形资产 603 608
递延所得税资产 5,656 5,073
其他资产 5,101 4,741
资产总计 1,905,056 1,844,909
法定代表人： 闫冰竹 行长： 张东宁 首席财务官：杜志红
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负债：
向中央银行借款 46,030 10,035
同业及其他金融机构存放款项 337,889 389,709
拆入资金 35,781 38,469
衍生金融负债 168 96
卖出回购金融资产款 15,854 46,608
吸收存款 1,050,687 1,022,300
应付职工薪酬 1,084 1,151
应交税费 2,870 2,224
应付利息 12,910 14,274
应付债券 243,019 174,639
预计负债 23 23
其他负债 36,739 28,567
负债合计 1,783,054 1,728,095
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 12,672 12,672
其他权益工具 4,872 4,872
其中：优先股 4,872 4,872
资本公积 26,128 26,128
其他综合收益 1,479 1,587
盈余公积 10,045 10,045
一般风险准备 22,997 22,995
未分配利润 43,525 38,252
归属于母公司所有者权益合计 121,718 116,551
少数股东权益 284 263
股东权益合计 122,002 116,814
负债和股东权益总计 1,905,056 1,844,909
法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 154,128 153,051
存放同业款项 312,843 263,492
贵金属 30 55
拆出资金 93,361 96,393
交易性金融资产 29,381 15,656
衍生金融资产 182 137
买入返售金融资产 77,302 138,534
应收利息 11,661 11,010
发放贷款和垫款 770,107 724,087
可供出售金融资产 117,011 127,383
持有至到期投资 158,966 147,562
应收款项类投资 137,392 127,079
长期股权投资 4,340 4,340
投资性房地产 237 240
固定资产 7,366 7,121
无形资产 597 601
递延所得税资产 5,606 5,024
其他资产 4,989 4,639
资产总计 1,885,499 1,826,404
法定代表人： 闫冰竹 行长： 张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
负债：
向中央银行借款 46,000 10,000
同业及其他金融机构存放款项 338,200 389,919
拆入资金 35,781 38,469
衍生金融负债 168 96
卖出回购金融资产款 15,822 46,299
吸收存款 1,049,434 1,021,088
应付职工薪酬 1,054 1,109
应交税费 2,781 2,210
应付利息 12,764 14,136
应付债券 243,019 174,639
预计负债 23 23
其他负债 18,932 11,993
负债合计 1,763,978 1,709,981
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 12,672 12,672
其他权益工具 4,872 4,872
其中：优先股 4,872 4,872
资本公积 26,128 26,128
其他综合收益 1,482 1,579
盈余公积 10,045 10,045
一般风险准备 22,955 22,955
未分配利润 43,367 38,172
所有者权益（或股东权益）合计 121,521 116,423
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,885,499 1,826,404
法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,702 10,625
利息净收入 9,375 8,242
利息收入 18,850 19,081
利息支出 9,475 10,839
手续费及佣金净收入 3,071 2,030
手续费及佣金收入 3,159 2,133
手续费及佣金支出 88 103
投资收益（损失以”－”号填列） 249 200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48 69
公允价值变动收益（损失以”－”号填列） -19 -57
汇兑收益（损失以”－”号填列） 14 183
其他业务收入 12 27
二、营业支出 6,080 4,322
营业税金及附加 741 729
业务及管理费 2,740 1,997
资产减值损失 2,593 1,592
其他业务成本 6 4
三、营业利润（亏损以”－”号填列） 6,622 6,303
加：营业外收入 11 1
减：营业外支出 7 19
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列） 6,626 6,285
减：所得税费用 1,332 1,286
五、净利润（净亏损以”－”号填列） 5,294 4,999
归属于母公司所有者的净利润 5,275 4,986
少数股东损益 19 13
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.42 0.39
（二）稀释每股收益（元/股） 0.42 0.39
七、其他综合收益的税后净额 -106 -643
八、综合收益总额 5,188 4,356
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,167 4,344
归属于少数股东的综合收益总额 21 12
法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,451 10,492
利息净收入 9,256 8,169
利息收入 18,588 18,891
利息支出 9,332 10,722
手续费及佣金净收入 2,956 1,986
手续费及佣金收入 3,043 2,083
手续费及佣金支出 87 97
投资收益（损失以”－”号填列） 234 191
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48 69
公允价值变动收益（损失以”－”号填列） -18 -62
汇兑收益（损失以”－”号填列） 14 183
其他业务收入 9 25
二、营业支出 5,961 4,229
营业税金及附加 731 727
业务及管理费 2,699 1,959
资产减值损失 2,525 1,539
其他业务成本 6 4
三、营业利润（亏损以”－”号填列） 6,490 6,263
加：营业外收入 11 -
减：营业外支出 7 18
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列） 6,494 6,245
减：所得税费用 1,299 1,281
五、净利润（净亏损以”－”号填列） 5,195 4,964
六、每股收益：
七、其他综合收益的税后净额 -97 -640
八、综合收益总额 5,098 4,324
法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 0 17,972
向中央银行借款净增加额 35,995 9,985
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 4,625
存放中央银行和同业款项净减少额 100 31,084
向其他金融机构拆出资金净减少额 36,403 0
收取利息、手续费及佣金的现金 17,439 16,977
收到其他与经营活动有关的现金 5,939 5,617
经营活动现金流入小计 95,876 86,260
客户存款和同业存放款项净减少额 23,431 0
客户贷款及垫款净增加额 47,964 31,437
存放中央银行和同业款项净增加额 89,627 0
向其他金融机构拆出资金净增加额 0 1,646
向其他金融机构拆入资金净减少额 32,175 58,949
交易性金融资产净增加额 14,634 576
支付利息、手续费及佣金的现金 8,691 10,164
支付给职工以及为职工支付的现金 1,386 919
支付的各项税费 2,039 1,801
支付其他与经营活动有关的现金 889 496
经营活动现金流出小计 220,836 105,988
经营活动产生的现金流量净额 -124,960 -19,728
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,240 69,437
取得投资收益收到的现金 4,111 3,756
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1 0
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12 24
投资活动现金流入小计 70,364 73,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 670 400
现金
投资支付的现金 84,636 90,347
投资活动现金流出小计 85,306 90,747
投资活动产生的现金流量净额 -14,942 -17,530
法定代表人： 闫冰竹 行长： 张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 660 0
发行债券收到的现金 110,446 26,443
筹资活动现金流入小计 111,106 26,443
偿还债务支付的现金 41,761 3,860
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,551 2,152
筹资活动现金流出小计 44,312 6,012
筹资活动产生的现金流量净额 66,794 20,431
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2 -46
五、现金及现金等价物净增加额 -73,110 -16,873
加：期初现金及现金等价物余额 278,942 171,166
六、期末现金及现金等价物余额 205,832 154,293
法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 0 19,410
向中央银行借款净增加额 36,000 10,000
存放中央银行和同业款项净减少额 0 28,419
拆出资金净减少额 36,403 0
收取利息、手续费及佣金的现金 16,953 16,467
收到其他与经营活动有关的现金 6,519 2,766
经营活动现金流入小计 95,875 77,062
客户存放和同业存放款项净减少额 23,373 0
客户贷款及垫款净增加额 48,277 26,743
存放中央银行和同业款项净增加额 89,115 0
向其他金融机构拆出资金净增加额 0 1,646
向其他金融机构拆入资金净减少额 33,165 56,209
交易性金融资产净增加额 14,634 223
支付利息的现金 8,460 10,064
支付手续费及佣金的现金 87 97
支付给职工以及为职工支付的现金 1,364 901
支付的各项税费 2,018 1,795
支付其他与经营活动有关的现金 757 485
经营活动现金流出小计 221,250 98,163
经营活动产生的现金流量净额 -125,375 -21,101
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,239 69,035
取得投资收益收到的现金 4,101 3,756
处置固定资产和其他长期资产收到的现金 1 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 24
投资活动现金流入小计 70,353 72,815
投资支付的现金 84,585 90,304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 668 397
现金
投资活动现金流出小计 85,253 90,701
投资活动产生的现金流量净额 -14,900 -17,886
法定代表人： 闫冰竹 行长： 张东宁 首席财务官：杜志红
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 110,446 26,443
筹资活动现金流入小计 110,446 26,443
偿还债务支付的现金 41,761 3,860
偿付债券利息支付的现金 2,551 2,152
筹资活动现金流出小计 44,312 6,012
筹资活动产生的现金流量净额 66,134 20,431
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 -46
五、现金及现金等价物净增加额 -74,141 -18,602
加：期初现金及现金等价物余额 278,225 170,816
六、期末现金及现金等价物余额 204,084 152,214
法定代表人：闫冰竹 行长：张东宁 首席财务官：杜志红
5.2 审计报告
□适用 √不适用
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