北京银行:与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告2018-04-27
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2018-010
北京银行股份有限公司
与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018 年 4 月 25 日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董
事会审议通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》,
同意授予北京能源集团有限责任公司(下称“京能集团”)及下属企
业授信额度 190 亿元,其中债券包销额度 71 亿元,具体业务品种由总
行信用风险委员会核定,额度有效期 1 年;自本行股东大会审批通过
之日起生效。
截至 2017 年 12 月 31 日,京能集团持有本行 8.59%股份,是本
行第三大股东。京能集团是本行关联方,与其进行的交易构成本行的
关联交易。本行对京能集团授信 190 亿元,超过本行最近一期经审计
净资产的 5%,根据本行《关联交易管理办法》,已构成特别重大关联
交易,经本行内部授权审批程序审查后,应提交董事会关联交易委员
会、董事会审批,并报股东大会进行最终审批。
二、关联方介绍
京能集团成立于 2004 年 12 月,由原北京国际电力开发投资公司
和原北京市综合投资公司合并重组成立。京能集团由北京国有资本经
营管理中心出资设立,公司出资人职责由北京市人民政府国有资产监
督管理委员会行使,注册资本 204.434 亿元。
京能集团是北京市重要的能源企业,主业突出,形成了以电力、
热力、煤炭业务为主的产业链条;近三年来电力、热力、煤炭三个业
务板块收入合计金额占总营业收入的 65%-70%左右,是北京市热电供
应的重要企业,有力保障首都经济社会发展的能源需求。
根据未经审计的 2017 年 9 月财务报告数据,京能集团资产总额
为 2544 亿元,净资产 1020 亿元,资产负债率为 60%。2017 年 1-9 月
实现主营业务收入 429 亿元,净利润 20 亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与京能集团的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非
关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产
品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向京能集团授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规
要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度
要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京能源集团有限责任公司的关联交易是正常业务
经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商
一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,
符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情
况。独立董事认为上述关联交易符合监管部门要求,符合《北京银行
股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及
其它内部制度相关规定,但如在实施过程中发现有明显风险,建议管
理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2018 年 4 月 26 日