证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2018-009


                      北京银行股份有限公司
     与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易概述

     2018 年 4 月 25 日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董

事会审议通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同

意授予中国恒天集团有限公司（下称“恒天集团”）及下属企业授信

额度 111.76 亿元，其中债券包销额度 20 亿元，具体业务品种由总行

信用风险委员会核定，额度有效期 1 年；自股东大会审批通过之日起

生效。

     本行董事张杰为恒天集团董事长，恒天集团是本行关联方，与其

进行的交易构成本行的关联交易。本行对恒天集团授信 111.76 亿元，

超过本行最近一期经审计净资产的 5％。根据本行《关联交易管理办

法》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，

应提交董事会关联交易委员会、董事会审批，并报股东大会进行最终

审批。

     二、关联方介绍

     恒天集团成立于 1998 年，是隶属于国务院国有资产监督管理委

员会监管的国有独资大型企业集团，也是唯一一家以纺织机械制造与

供应、纺织原料贸易为主业的大型中央企业，注册资本金 32.57 亿元。
恒天集团综合实力在国内纺织机械行业处于领先地位，是全球品种最

全、规模最大的纺机企业。

    恒天集团与中国机械工业集团有限公司经过充分沟通、自愿协

商，恒天集团整体产权将无偿划转进入中国机械工业集团有限公司，

成为中国机械工业集团有限公司的全资子公司，产权关系正在办理但

尚未完成。

    根据未经审计的 2017 年 12 月财务快报数据，恒天集团总资产

913 亿元，总负债 632 亿元，资产负债率为 69%。2017 年主营业务收

入 449 亿元，净利润 17 亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与恒天集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产

品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向恒天集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规

要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与中国恒天集团有限公司的关联交易是正常业务经营

所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致

的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符

合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事认为上述关联交易符合监管部门要求，符合《北京银行股份

有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它

内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层

采取相应的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。



                                         北京银行股份有限公司
                                            2018 年 4 月 26 日