公司代码：601188 公司简称：龙江交通
黑龙江交通发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
法定代表人： 孙熠嵩
2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,935,896,536.66 5,418,759,474.19 9.54
归属于上市公司股东的
3,950,888,600.08 3,756,752,045.56 5.17
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
589,839,950.79 153,926,558.74 283.20
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 392,389,797.20 382,250,577.76 2.65
归属于上市公司股东的
279,925,394.60 260,128,988.06 7.61
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 267,109,218.56 244,779,527.22 9.12
利润
加权平均净资产收益率 7.08 6.68 增加 0.4 个百分点
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2017 年第三季度报告
（%）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 5
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -184,207.34 -687,572.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 8,806,638.93 12,236,995.20
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 643,603.73 1,479,403.77
少数股东权益影响额（税后） 6,686.11 -14,692.81
所得税影响额 -114,849.09 -197,957.88
合计 9,157,872.34 12,816,176.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,188
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
黑龙江省高速公
440,482,178 33.47 0 无 国有法人
路集团公司
黑龙江元龙景运
境内非国有
投资管理合伙企 246,000,000 18.69 0 质押 246,000,000
法人
业(有限合伙)
招商局公路网络
科技控股股份有 217,396,393 16.52 0 无 国有法人
限公司
张高明 8,531,400 0.65 0 无 境内自然人
李惠珍 5,177,186 0.39 0 无 境内自然人
王敏 4,924,500 0.37 0 无 境内自然人
张群 4,645,551 0.35 0 无 境内自然人
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2017 年第三季度报告
杨德强 3,300,000 0.25 0 无 境内自然人
吴承志 3,135,396 0.24 0 无 境内自然人
广东粤财信托有
限公司－温馨一
号结构化证券投 3,011,800 0.23 0 无 其他
资集合资金信托
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
黑龙江省高速公路集团公司 440,482,178 人民币普通股 440,482,178
黑龙江元龙景运投资管理合伙企
246,000,000 人民币普通股 246,000,000
业(有限合伙)
招商局公路网络科技控股股份有
217,396,393 人民币普通股 217,396,393
限公司
张高明 8,531,400 人民币普通股 8,531,400
李惠珍 5,177,186 人民币普通股 5,177,186
王敏 4,924,500 人民币普通股 4,924,500
张群 4,645,551 人民币普通股 4,645,551
杨德强 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
吴承志 3,135,396 人民币普通股 3,135,396
广东粤财信托有限公司－温馨一
号结构化证券投资集合资金信托 3,011,800 人民币普通股 3,011,800
计划
上述股东关联关系或一致行动的 本公司第一个大股东龙高集团，与其他股东之间不存在关联关系或属
说明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第二大股东元龙景
运与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人，第三大股东招商公路与其他股东之间不存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知
悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期
末比上年
资产负债项目 本报告期末 上年度末 说明
度末增减
(%)
预付款项 49,829,692.61 25,770,782.23 93.35 子公司信通房地产预付工程款
应收利息 11,175,906.58 5,665,136.71 97.27 应收定期存款利息
应收票据 558,844.00 100 子公司哈尔滨东高收到的汇票
上年同期哈大高速ETC改造工
在建工程 830,354.00 9,986,870.00 -91.68
程完工转入固定资产
应付账款 62,969,602.75 102,309,809.74 -38.45 子公司信通房地产欠付工程款
预收款项 1,312,195,016.25 782,553,259.25 67.68 信通房地产公司预收售房款
上年初至上年报告 比上年同期
利润表项目 年初至报告期末 说明
期末 增减
本期定期存款额度同比增加，
财务费用 -7,151,304.34 -3,465,346.61 -106.36
因此利息收入同比增加
上年初至上年报 比上年同
现金流量项目 年初至报告期末 说明
告期末 期增减
销售商品、提供劳务收 子公司信通房地产收到的售房
942,003,397.66 625,549,535.95 50.58
到的现金 款同比增加
子公司信通房地产预缴的各项
支付的各项税费 133,600,358.25 84,099,531.52 58.86
税费同比增加
信通房地产偿还银行借款及股
偿还债务支付的现金 158,700,000.00 5,000,000.00 3074
东借款
取得投资收益收到的 收到龙江银行现金分红
29,669,287.65 1,686,941.13 1658
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人 孙熠嵩
日期 2017 年 10 月 26 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 957,889,095.73 595,303,860.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 94,830,322.11 81,015,354.69
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 558,844.00
应收账款 4,890,435.14 4,671,687.17
预付款项 49,829,692.61 25,770,782.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,175,906.58 5,665,136.71
应收股利 540,000.00 720,000.00
其他应收款 13,637,158.16 11,157,427.78
买入返售金融资产
存货 1,865,013,599.51 1,799,684,885.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,016,327.89 87,084,961.36
流动资产合计 3,128,381,381.73 2,611,074,095.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,100,000.00 5,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,192,218,411.99 1,098,641,054.74
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2017 年第三季度报告
投资性房地产 68,103,043.39 69,448,800.79
固定资产 1,481,661,085.82 1,550,590,073.76
在建工程 830,354.00 9,986,870.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,145,225.76 56,511,934.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,422,100.17 9,371,710.42
递延所得税资产 8,034,933.80 8,034,933.80
其他非流动资产
非流动资产合计 2,807,515,154.93 2,807,685,378.34
资产总计 5,935,896,536.66 5,418,759,474.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,969,602.75 102,309,809.74
预收款项 1,312,195,016.25 782,553,259.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,393,648.04 979,949.30
应交税费 19,497,816.99 21,598,404.66
应付利息 65,312.50
应付股利
其他应付款 559,109,852.85 667,054,020.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,955,165,936.88 1,604,560,756.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 239,642.31 456,100.00
递延收益 2,060,564.21 2,060,564.21
递延所得税负债 723,401.78 723,401.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,023,608.30 25,740,065.99
负债合计 1,958,189,545.18 1,630,300,822.23
所有者权益
股本 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,677,852.74 1,221,677,852.74
减：库存股
其他综合收益 5,082,856.30 5,082,856.30
专项储备 3,668,957.05 2,609,811.44
盈余公积 96,624,905.54 96,624,905.54
一般风险准备
未分配利润 1,307,955,457.45 1,114,878,048.54
归属于母公司所有者权益合计 3,950,888,600.08 3,756,752,045.56
少数股东权益 26,818,391.40 31,706,606.40
所有者权益合计 3,977,706,991.48 3,788,458,651.96
负债和所有者权益总计 5,935,896,536.66 5,418,759,474.19
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 740,042,429.15 448,005,926.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 345,540.36
预付款项 2,143,513.75 459,089.29
应收利息 5,783,406.58 2,627,636.71
应收股利
其他应收款 14,387,754.64 72,710,520.15
存货 1,398,666.40 1,374,158.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,775,000.00 6,750,000.00
其他流动资产
流动资产合计 772,530,770.52 532,272,871.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 20,475,000.00 29,250,000.00
长期股权投资 1,510,648,082.42 1,417,070,725.17
投资性房地产 9,116,548.72 9,342,395.44
固定资产 1,335,594,595.65 1,388,844,214.73
在建工程 9,416,870.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,354.55 21,481.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,947,071.32 6,015,428.48
递延所得税资产 120,287,943.79 120,287,943.79
其他非流动资产
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2017 年第三季度报告
非流动资产合计 3,002,084,596.45 2,980,249,058.91
资产总计 3,774,615,366.97 3,512,521,930.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,391,086.65 1,372,059.92
预收款项
应付职工薪酬 704,629.21 637,745.68
应交税费 9,710,369.16 9,829,437.60
应付利息
应付股利
其他应付款 155,195,064.46 156,830,593.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 167,001,149.48 168,669,836.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 167,001,149.48 168,669,836.58
所有者权益：
股本 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,351,341,582.62 1,351,341,582.62
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2017 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 5,082,856.30 5,082,856.30
专项储备
盈余公积 96,624,905.54 96,624,905.54
未分配利润 838,686,302.03 574,924,178.54
所有者权益合计 3,607,614,217.49 3,343,852,094.00
负债和所有者权益总计 3,774,615,366.97 3,512,521,930.58
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 155,190,697.59 144,223,504.91 392,389,797.20 382,250,577.76
其中：营业收入 155,190,697.59 144,223,504.91 392,389,797.20 382,250,577.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 83,204,173.04 67,546,821.87 202,789,690.44 202,385,147.50
其中：营业成本 60,323,343.58 49,393,949.48 152,509,500.79 144,260,356.26
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,604,753.42 -1,324,838.43 6,624,999.31 5,065,478.95
销售费用 4,161,943.33 3,654,408.51 7,868,110.11 7,314,506.77
管理费用 17,985,610.47 18,096,843.78 42,938,384.57 49,210,152.13
财务费用 -3,871,477.76 -2,273,541.47 -7,151,304.34 -3,465,346.61
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 8,806,638.93 5,682,166.21 12,236,995.20 13,292,576.83
列）
投资收益（损失
33,987,982.72 30,541,085.20 123,786,621.14 110,075,160.55
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 32,225,466.46 28,949,484.84 121,908,649.89 108,388,219.42
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益
三、营业利润（亏损以
114,781,146.2 112,899,934.45 325,623,723.10 303,233,167.64
“－”号填列）
加：营业外收入 643,498.76 332,530.97 1,548,091.31 3,538,454.70
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 184,102.37 85,363.84 756,259.78 753,951.39
其中：非流动资
184,207.34 687,572.24 469,253.93
产处置损失
四、利润总额（亏损总
115,240,542.59 113,147,101.58 326,415,554.63 306,017,670.95
额以“－”号填列）
减：所得税费用 20,148,278.82 20,889,967.47 51,378,376.65 49,535,947.17
五、净利润（净亏损以
95,092,263.77 92,257,134.11 275,037,177.98 256,481,723.78
“－”号填列）
归属于母公司所有者
98,699,730.92 94,022,264.72 279,925,394.60 260,128,988.06
的净利润
少数股东损益 -3,607,467.15 -1,765,130.61 -4,888,216.62 -3,647,264.28
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 95,092,263.77 92,257,134.11 275,037,177.98 256,481,723.78
归属于母公司所有者
98,699,730.92 94,022,264.72 279,925,394.60 260,128,988.06
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-3,607,467.15 -1,765,130.61 -4,888,216.62 -3,647,264.28
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07 0.07 0.21 0.20
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.07 0.07 0.21 0.20
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 127,023,195.26 115,623,348.12 314,553,137.58 297,851,960.96
减：营业成本 41,767,276.74 35,103,864.63 104,443,520.73 101,907,083.35
税金及附加 693,369.05 -1,517,132.54 1,822,289.15 4,540,552.74
销售费用
管理费用 11,139,637.61 10,819,204.67 26,474,121.42 28,108,375.83
财务费用 -3,713,947.43 -2,216,624.36 -6,808,702.95 -3,211,886.09
资产减值损失 -77,000,000.00 -87,340,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
32,045,466.46 28,769,484.84 121,368,649.89 107,848,219.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
32,045,466.46 28,769,484.84 121,368,649.89 107,848,219.42
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
186,182,325.75 102,203,520.56 397,330,559.12 274,356,054.55
列）
加：营业外收入 594,101.76 81,148.45 594,101.76 2,681,148.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,139.57 13,244.54 469,253.93
其中：非流动资产处置损失 469,253.93
三、利润总额（亏损总额以“－”
186,763,287.94 102,284,669.01 397,911,416.34 276,567,949.07
号填列）
减：所得税费用 19,429,457.61 18,378,796.02 47,301,307.15 42,179,933.12
四、净利润（净亏损以“－”号填
167,333,830.33 83,905,872.99 350,610,109.19 234,388,015.95
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
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2017 年第三季度报告
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 167,333,830.33 83,905,872.99 350,610,109.19 234,388,015.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.126 0.064 0.266 0.178
（二）稀释每股收益(元/股) 0.126 0.064 0.266 0.178
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 942,003,397.66 625,549,535.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,352,643.55 58,410,239.72
经营活动现金流入小计 1,000,356,041.21 683,959,775.67
购买商品、接受劳务支付的现金 147,242,607.60 271,999,409.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,658,152.85 69,294,753.38
支付的各项税费 133,600,358.25 84,099,531.52
支付其他与经营活动有关的现金 62,014,971.72 104,639,522.96
经营活动现金流出小计 410,516,090.42 530,033,216.93
经营活动产生的现金流量净额 589,839,950.79 153,926,558.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,019,198.00 720,000.00
取得投资收益收到的现金 29,669,287.65 1,686,941.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
180,800.00 56,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2017 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,869,285.65 2,462,941.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,283,220.51 35,185,071.11
产支付的现金
投资支付的现金 1,877,170.22 1,686,943.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,160,390.73 36,872,014.56
投资活动产生的现金流量净额 18,708,894.92 -34,409,073.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 158,700,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,263,610.69 89,915,381.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 245,963,610.69 94,915,381.21
筹资活动产生的现金流量净额 -245,963,610.69 55,084,618.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 362,585,235.02 174,602,104.10
加：期初现金及现金等价物余额 589,693,115.37 372,100,525.05
六、期末现金及现金等价物余额 952,278,350.39 546,702,629.15
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,333,949.23 332,626,981.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 186,765,908.43 16,473,978.37
经营活动现金流入小计 509,099,857.66 349,100,959.64
购买商品、接受劳务支付的现金 6,840,292.28 5,368,418.82
支付给职工以及为职工支付的现金 47,417,754.17 49,811,080.96
支付的各项税费 60,716,572.62 46,645,162.84
支付其他与经营活动有关的现金 38,497,067.22 54,722,437.10
经营活动现金流出小计 153,471,686.29 156,547,099.72
经营活动产生的现金流量净额 355,628,171.37 192,553,859.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,791,292.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资
56,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,791,292.64 56,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,534,975.80 9,202,364.06
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,534,975.80 9,202,364.06
投资活动产生的现金流量净额 23,256,316.84 -9,146,364.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,847,985.69 82,900,349.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,847,985.69 82,900,349.97
筹资活动产生的现金流量净额 -86,847,985.69 -82,900,349.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 292,036,502.52 100,507,145.89
加：期初现金及现金等价物余额 448,005,926.63 257,805,917.82
六、期末现金及现金等价物余额 740,042,429.15 358,313,063.71
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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