证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临 048 号
白银有色集团股份有限公司
关于 2017 年半年度公开发行股票募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等法规、规
则的要求，公司 2017 年半年度公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]3167 号）核准，本公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）698,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 1.78
元/股，募集资金总额为人民币 1,242,440,000.00 元。承销机构中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2017 年 2 月 9 日将募集资金净额人
民币 1,129,239,877.67 元（募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及累计发生
的其他发行费用人民币 113,200,122.33 元）汇入本公司开立的募集资金专户：
①中信银行股份有限公司兰州金昌路支行 8113301013300056177 银行账户余额
为 1,000,000,000.00 元，主要用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司（以下
简称“红鹭矿业公司”）93.02%股权。②中国农业银行股份有限公司白银大什字
支行 27406101040008811 银行账户余额 129,239,877.67 元。主要用于小铁山八
中段工程项目。并由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（京
永验字（2017）第 210009 号）验证。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 4,959,813.71 元，累计
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,710,007.32 元，
募集资金账户余额为 1,127,990,071.28 元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等规定，公司制订了《白银有色集团股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用
及管理等方面均作出了具体明确的规定。本公司于 2017 年 3 月 7 日同中信建投
证券分别与中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国农业银行股份有限公司
白银大什字支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》（以下统称“《协议》”）。并已开设募集资金专项账户，《协议》与《上海证
券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议履行
情况良好。
公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 初始金额（人民币元）
中信银行股份有限公司 8113301013300056177
2017 年 2 月 9 日 1,000,000,000.00
兰州金昌路支行
中国农业银行股份有限 27406101040008811
2017 年 2 月 9 日 129,239,877.67
公司白银大什字支行
合计 1,129,239,877.67
三、本次发行募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2017 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金办理理财产品的提案》，同意公司使用总额度不超过人民币
10 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限
不超过一年。公司分别于 2017 年 5 月 15 日和 2017 年 5 月 25 日召开第三届董
事会第十四次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过《关于与中信集团下属公
司进行关联交易的提案》，同意公司与中信银行开展上述理财业务。公司于 5 月
31 日 办 理 了 中 信 理 财 之 共 赢 利 率 结 构 17438 期 人 民 币 结 构 性 理 财 产 品
【C17AU0138】，理财金额 10 亿元人民币，理财期限 180 天，详见 2017 年 6 月 2
日上交所网站《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的实施公
告》。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
白银有色集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
4,959,813.7
募集资金总额 1,129,239,877.67 本年度投入募集资金总额
1
变更用途的募集资金总额 0
4,959,813.7
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
0 1
总额比例
承诺 已 募集资金承诺投 调 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累 截至期末累计 截至期 项 本 是否 项目
投资 变 资总额 整 计投入金额 投入金额与承 末投入 目 年 达到 可行
项目 更 后 (2) 诺投入金额的 进度 达 度 预计 性是
项 投 差额(3)＝ （%） 到 实 效益 否发
目， 资 (2)-(1) (4)＝ 预 现 生重
含 总 (2)/(1 定 的 大变
部 额 ) 可 效 化
分 使 益
变 用
更 状
（ 态
如 日
有） 期
小 铁
不 不 —
山 矿 -124,280,063.9
适 129,239,877.67 适 129,239,877.67 4,959,813.71 4,959,813.71 3.84% — — 否
八 中 6
用 用
段 以
下 深
部 开
拓 工
程 项
目
收 购
红 鹭
矿 业 不 不 — —
1,000,000,000.0 -1,000,000,0 否
公 司 适 适 1,000,000,000.00 0 0 0 — — —
0 00
93.02 用 用
%的股
权
—
1,129,239,877.6 4,959,813.7 -1,124,280,0 —
合计 — 1,129,239,877.67 4,959,813.71 3.84% — — —
7 1 63.96 —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 公司于 2017 年 5 月 31 日购买了理财产品，理财金额为 10 亿元
现金管理，投资相关产品情况 人民币，详见 2017 年 6 月 2 日上交所网站《关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品暨关联交易的实施公告》。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。