证券代码：601222         证券简称：林洋能源         公告编号：临 2019-39



                   江苏林洋能源股份有限公司
   关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品
                               的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和
信托产品的议案》。公司董事会同意公司在确保不影响公司正常经营所需流动资
金的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购买理财产品和信托产
品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，单笔产品的投资期限不超过
1 年，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将
相关事项公告如下：


    一、基本情况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品和信托产品投资，提高资金使用效
率，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行低风险的短期理财
产品和信托产品投资，在该额度内，资金可以循环滚动使用。
    3、投资品种
    为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不
限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购


                                   1
和逆回购）等。
    4、投资行为授权期限
    自股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止有效。单笔产品的投资期
限不超过 1 年。
    5、资金来源
    公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流
动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险
产品，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。


    二、投资风险及风险控制措施
    （一） 投资风险
    尽管拟购买的理财产品或信托产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金
融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
    （二）控制投资风险措施
    1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、安全性、期
限和收益率选择合适的产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负
责人进行审核，然后再由董事长审批。
    2、公司董事会审计委员会下属内控部负责对上述资金使用与保管情况的审
计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。


    三、审议情况
    公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》，该议案尚需提交公司 2018
年度股东大会审议。




                                     2
    四、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资
金需求以及保证资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金购买理财产品或信托
产品，已履行相关的决策审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
有利于提高资金使用效率、增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部
分闲置自有资金购买理财产品和信托产品，进一步提升公司整体业绩水平。
    （二）监事会意见
    在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金购买
理财产品和信托产品，可以提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司
使用额度不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购买理财产品和信托产品，该额度内
的资金可循环进行投资，滚动使用，单笔产品的投资期限不超过 1 年。


    五、对公司的影响
    在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金购买
理财产品和信托产品，可以提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              江苏林洋能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 26 日


                                   3