2017 年第三季度报告
公司代码：601228 公司简称：广州港
广州港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡锦龙、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）马素英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,222,457,030.05 20,966,893,777.21 5.99%
归属于上市公司 11,975,344,686.37 9,996,328,232.31 19.80%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,192,930,151.73 750,052,579.12 59.05%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,943,353,649.23 5,534,371,095.97 7.39%
归属于上市公司 562,747,348.75 517,192,236.34 8.81%
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股东的净利润
归属于上市公司 537,823,362.39 491,886,517.53 9.34%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.12% 5.37% -0.25%
收益率（%）
基本每股收益 0.0944 0.0941 0.32%
（元/股）
稀释每股收益 0.0944 0.0941 0.32%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 115,908.79 1,193,245.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 12,598,589.68 23,515,609.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 1,755,090.06 6,137,842.69
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,833,300.00
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 415,250.03 2,281,659.27
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损 2,824,054.00
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,822,906.11 -2,365,296.58
（税后）
所得税影响额 -4,316,507.19 -11,496,427.65
合计 8,745,425.26 24,923,986.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 173,276
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
广州港集团有 75.72 4,689,599,114 0 国有法人
4,689,599,114 无
限公司
上海中海码头 3.98 246,582,088 国有法人
246,582,088 未知
发展有限公司
中国远洋运输 3.94 244,105,940 国有法人
（集团）总公 244,105,940 未知
司
国投交通控股 2.39 148,092,603 国有法人
148,092,603 未知
有限公司
广州发展集团 1.61 100,000,000 国有法人
100,000,000 未知
股份有限公司
全国社会保障 1.07 66,120,255 其他
基金理事会转 66,120,255 未知
持一户
施韶东 0.03 0 境内自然
1,798,900 未知
人
领航投资澳洲 0.03 0 未知
有限公司—领
航新兴市场股 1,745,300 未知
指基金（交易
所）
李如祥 0.02 0 境内自然
1,350,000 未知
人
翁树东 0.02 0 境内自然
1,340,000 未知 人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
施韶东 1,798,900 人民币普通股 1,798,900
领航投资澳洲有限公司－ 1,745,300 1,745,300
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
李如祥 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
翁树东 1,340,000 人民币普通股 1,340,000
王玉 1,198,000 人民币普通股 1,198,000
陆烟 1,071,000 人民币普通股 1,071,000
王春平 1,001,500 人民币普通股 1,001,500
胥健生 960,000 人民币普通股 960,000
苗利萍 945,300 人民币普通股 945,300
邓义妹 941,300 人民币普通股 941,300
上述股东关联关系或一致 上述股东中，控股股东广州港集团有限公司与其他股东不存在关联
行动的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一
致行动人。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未
知。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元；币种：人民币
增减幅
主要项目 本年年末 年初余额 变动额 变动分析
度
主要是经营性净现
货币资金 1,663,768,738.64 1,148,225,149.52 515,543,589.12 44.90%
金流入增加
其他应收款
主要是增加代理往
134,421,558.48 98,906,549.49 35,515,008.99 35.91%
来款
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主要是所属联营公
应收股利 43,052,161.14 18,595,377.60 24,456,783.54 131.52%
司宣告股利分配
主要是贸易业务存
存货 160,855,957.04 104,971,336.84 55,884,620.20 53.24%
货增加
主要是南沙三期项
在建工程 1,200,472,872.06 1,958,087,743.38 -757,614,871.32 -38.69%
目竣工验收
主要是资产报废尚
固定资产清理 981,864.96 248,736.77 733,128.19 294.74%
未处理完毕
主要是租入汽车堆
长期待摊费用 82,109,442.88 11,796,792.46 70,312,650.42 596.03%
场改造费用
主要是增加流动性
短期借款 3,210,714,865.40 925,247,239.96 2,285,467,625.44 247.01% 贷款承兑短期融资
债券
主要是增加贸易预
预收账款 301,229,946.73 200,894,200.79 100,335,745.94 49.94%
收款
主要是按业务量计
应付职工薪酬 133,126,842.61 35,426,641.13 97,700,201.48 275.78%
提职工薪酬
应交税费 89,960,076.85 138,347,394.82 -48,387,317.97 -34.98% 主要是支付税款
主要是支付到期债
应付利息 59,692,862.57 90,022,040.72 -30,329,178.15 -33.69%
务利息
主要是应付工程结
其他应付款 1,025,775,319.09 764,556,202.90 261,219,116.19 34.17%
算款
主要是公司发行的
一年到期的非流动
1,499,196,931.28 599,711,217.25 899,485,714.03 149.99% 中票一年内到期结
负债
转至此
承兑到期短期融资
其他流动负债 0.00 2,733,592,708.45 -2,733,592,708.45 -100.00%
债券
主要是偿还到期长
长期借款 481,101,565.52 1,218,262,743.13 -737,161,177.61 -60.51%
期借款
主要是发行的中票
应付债券 1,195,374,246.59 2,192,476,931.28 -997,102,684.69 -45.48% 分类至一年内到期
的非流动负债
主要是公开发行社
资本公积 1,861,950,175.16 1,005,127,803.43 856,822,371.73 85.25% 会公众股票资本溢
价
主要是持有上市公
其他综合收益 -43,554,482.15 -22,260,048.97 -21,294,433.18 95.66%
司股票市值变动
计提安全生产费用
专项储备 24,050,094.19 16,744,019.34 7,306,074.85 43.63%
影响
增减幅
主要项目 本期金额 上年同期金额 变动额 变动分析
度
主要是根据会计准
税金及附加 41,315,925.21 14,791,976.75 26,523,948.46 179.31%
则要求将车船税等
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税费重分类
主要是增加揽货费
销售费用 25,346,776.48 14,817,139.56 10,529,636.92 71.06%
用
主要是收回已提坏
资产减值损失 -295,944.35 -962,635.13 666,690.78 -69.26%
账准备的应收账款
主要是所属联营公
投资收益 67,482,563.24 42,888,680.97 24,593,882.27 57.34%
司利润增加
根据准则要求经营
其他收益 8,594,937.78 0.00 8,594,937.78 100.00%
性政府补贴重分类
主要是根据准则要
营业外收入 19,013,994.38 34,802,579.66 -15,788,585.28 -45.37% 求经营性政府补贴
重分类
可供出售金融资产 205.68% 主要是持有的上市
-22,790,115.78 -7,455,502.56 -15,334,613.22
公允价值变动损益 公司股票市值变动
主要是营业收入增
经营活动产生的现
1,192,930,151.73 750,052,579.12 442,877,572.61 59.05% 加而形成经营性资
金流量净额
金增加
投资活动产生的现 主要是支付工程款
-561,852,183.32 -506,858,974.63 -54,993,208.69 10.85%
金流量净额 增加
主要是公开发行股
筹资活动产生的现
-99,478,394.01 -153,829,850.98 54,351,456.97 -35.33% 票募集资金增加及
金流量净额
支付到期债务
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.募集资金置换情况：
公司于 2017 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于广州港股份有限公
司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费
用的自有资金 914.33 万元。2017 年 9 月 27 日，公司在上交所网站刊登了《广州港股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》，对相关情况进行了公告披露。公司已
于 2017 年 9 月 29 日完成使用募集资金置换已支付发行费用自有资金 914.33 万元。
2.对外投资的情况：
1） 公司于 2017 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过关于合资建设经营广州
港南沙港区四期工程项目的决议，同意公司与佛山市公用事业控股有限公司、中山城市建设集团
有限公司共同成立合资公司，投资、建设经营广州港南沙港区四期工程。合资公司注册资本为
168000 万元。公司以货币形式出资人民币 109200 万元，占合资公司注册资本的 65%。2017 年 6
月 1 日，公司在上交所网站刊登了《广州港股份有限公司关于合资建设广州港南沙港区四期工程
的公告》，对相关情况进行了公告披露。2017 年 9 月 22 日，合资公司广州南沙联合集装箱码头
有限公司取得营业执照及公司印章。合资公司各股东已按各自所持股比缴交了第一期出资合计
33,600 万元。
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2）公司于 2017 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过关于投资建设广州南沙
国际物流中心（南区）项目的决议，同意公司投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目，项
目总投资规模 103289.19 万元。2017 年 6 月 29 日，公司在上交所网站刊登了《广州港股份有限
公司关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目的公告》，对相关情况进行了公告披露。
项目公司广州南沙国际冷链物流有限公司完成商事登记程序，于 2017 年 9 月 7 日取得营业执照。
项目公司注册资本 4000 万元，公司全资子公司广州港物流有限公司持有其 100%的股权。目前项
目建设已进入初步设计阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州港股份有限公司
法定代表人 蔡锦龙
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,663,768,738.64 1,148,225,149.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 394,452,633.79 304,600,401.55
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应收账款 726,371,770.76 623,648,577.32
预付款项 239,933,826.89 198,690,090.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 43,052,161.14 18,595,377.60
其他应收款 134,421,558.48 98,906,549.49
买入返售金融资产
存货 160,855,957.04 104,971,336.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 324,074,946.83 347,397,243.03
流动资产合计 3,686,931,593.57 2,845,034,725.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 122,848,475.43 153,735,296.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,189,894,336.19 1,134,687,992.04
投资性房地产
固定资产 12,463,375,693.33 11,352,283,791.45
在建工程 1,200,472,872.06 1,958,087,743.38
工程物资
固定资产清理 981,864.96 248,736.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,843,206,442.10 2,892,658,898.79
开发支出
商誉 37,143,410.43 37,143,410.43
长期待摊费用 82,109,442.88 11,796,792.46
递延所得税资产 290,796,234.59 313,759,037.26
其他非流动资产 304,696,664.51 267,457,352.58
非流动资产合计 18,535,525,436.48 18,121,859,051.63
资产总计 22,222,457,030.05 20,966,893,777.21
流动负债：
短期借款 3,210,714,865.40 925,247,239.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 47,830,000.00 49,590,000.00
应付账款 227,328,342.80 208,821,972.73
预收款项 301,229,946.73 200,894,200.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 133,126,842.61 35,426,641.13
应交税费 89,960,076.85 138,347,394.82
应付利息 59,692,862.57 90,022,040.72
应付股利 102,739,416.50 103,992,976.49
其他应付款 1,025,775,319.09 764,556,202.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,499,196,931.28 599,711,217.25
其他流动负债 - 2,733,592,708.45
流动负债合计 6,697,594,603.83 5,850,202,595.24
非流动负债：
长期借款 481,101,565.52 1,218,262,743.13
应付债券 1,195,374,246.59 2,192,476,931.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 507,866.31 543,039.54
长期应付职工薪酬 213,576,441.09 223,471,370.00
专项应付款 31,023,037.64 32,257,895.44
预计负债
递延收益 62,203,795.36 64,564,500.63
递延所得税负债 13,330,865.01 20,927,570.27
其他非流动负债
非流动负债合计 1,997,117,817.52 3,752,504,050.29
负债合计 8,694,712,421.35 9,602,706,645.53
所有者权益
股本 6,193,180,000.00 5,494,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,861,950,175.16 1,005,127,803.43
减：库存股
其他综合收益 -43,554,482.15 -22,260,048.97
专项储备 24,050,094.19 16,744,019.34
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盈余公积 400,095,973.12 357,749,181.47
一般风险准备
未分配利润 3,539,622,926.05 3,144,467,277.04
归属于母公司所有者权益合计 11,975,344,686.37 9,996,328,232.31
少数股东权益 1,552,399,922.33 1,367,858,899.37
所有者权益合计 13,527,744,608.70 11,364,187,131.68
负债和所有者权益总计 22,222,457,030.05 20,966,893,777.21
法定代表人： 蔡锦龙主管会计工作负责人：马素英会计机构负责人：马素英
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 811,039,396.99 577,014,732.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,844,826.67 94,988,520.24
应收账款 270,446,495.83 188,253,741.50
预付款项 21,576,386.14 30,076,071.43
应收利息 5,900,443.52 6,681,302.43
应收股利 251,333,456.63 241,729,428.92
其他应收款 109,739,693.18 62,914,952.26
存货 28,532,468.53 28,366,550.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 438,249,714.21 998,301,600.04
流动资产合计 2,085,662,881.70 2,228,326,899.83
非流动资产：
可供出售金融资产 - 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,920,122,692.61 5,535,851,263.41
投资性房地产
固定资产 8,459,276,895.07 7,151,153,457.97
在建工程 466,303,239.84 1,572,320,005.30
工程物资
固定资产清理 171,584.27 263,822.18
13 / 24
2017 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,190,569,238.54 2,228,971,133.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,538,034.90 3,574,129.97
递延所得税资产 4,443,361.91 5,002,712.91
其他非流动资产 1,010,903,338.51 494,744,673.53
非流动资产合计 18,054,328,385.65 16,992,381,198.70
资产总计 20,139,991,267.35 19,220,708,098.53
流动负债：
短期借款 3,068,073,029.85 460,215,288.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,420,000.00 48,890,000.00
应付账款 50,543,258.79 29,272,395.60
预收款项 88,561,562.63 75,209,672.84
应付职工薪酬 65,391,130.03 2,672,659.02
应交税费 10,952,424.62 27,018,179.27
应付利息 54,232,027.59 81,985,480.71
应付股利
其他应付款 885,347,315.40 654,355,924.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,499,196,931.28 599,711,217.25
其他流动负债 - 2,733,592,708.45
流动负债合计 5,749,717,680.19 4,712,923,526.13
非流动负债：
长期借款 50,955,355.99 991,762,743.13
应付债券 1,195,374,246.59 2,192,476,931.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 507,866.31 543,039.54
长期应付职工薪酬 213,576,441.09 223,471,370.00
专项应付款
预计负债
递延收益 18,537,663.94 20,339,026.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,478,951,573.92 3,428,593,110.94
负债合计 7,228,669,254.11 8,141,516,637.07
所有者权益：
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2017 年第三季度报告
股本 6,193,180,000.00 5,494,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,637,819,453.24 2,780,997,081.51
减：库存股
其他综合收益 -83,634,630.36 -85,130,312.96
专项储备 4,022,059.35 2,293,301.89
盈余公积 400,095,973.12 357,749,181.47
未分配利润 2,759,839,157.89 2,528,782,209.55
所有者权益合计 12,911,322,013.24 11,079,191,461.46
负债和所有者权益总计 20,139,991,267.35 19,220,708,098.53
法定代表人： 蔡锦龙主管会计工作负责人：马素英会计机构负责人：马素英
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,947,546,453.84 2,452,612,839.31 5,943,353,649.23 5,534,371,095.97
入
其中：营业收 1,947,546,453.84 2,452,612,839.31 5,943,353,649.23 5,534,371,095.97
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,663,244,094.68 2,189,936,728.94 5,159,509,087.15 4,840,952,270.79
本
其中：营业成 1,373,983,757.14 1,928,075,253.20 4,368,650,354.81 4,075,226,874.16
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
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2017 年第三季度报告
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 15,562,734.96 -2,324,809.99 41,315,925.21 14,791,976.75
及附加
销售 8,244,771.35 6,737,857.95 25,346,776.48 14,817,139.56
费用
管理 213,354,645.32 189,389,402.74 550,723,961.59 547,882,145.82
费用
财务 52,169,365.67 71,772,200.01 173,768,013.41 189,196,769.63
费用
资产 -71,179.76 -3,713,174.97 -295,944.35 -962,635.13
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 21,467,486.80 7,160,184.87 67,482,563.24 42,888,680.97
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 22,839,695.85 6,150,203.29 58,814,665.66 37,946,090.70
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
其他 3,103,538.46 - 8,594,937.78 -
收益
三、营业利润 308,873,384.42 269,836,295.24 859,922,063.10 736,307,506.15
（亏损以
“－”号填
列）
16 / 24
2017 年第三季度报告
加：营业外 10,340,351.87 14,427,393.60 19,013,994.38 34,802,579.66
收入
其中： 148,455.18 394,369.13 1,312,082.67 1,049,499.64
非流动资产
处置利得
减：营业外 314,141.83 396,011.58 618,418.26 1,145,798.15
支出
其中： 32,546.39 -53,212.91 118,837.04 319,610.60
非流动资产
处置损失
四、利润总额 318,899,594.46 283,867,677.26 878,317,639.22 769,964,287.66
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 69,454,091.06 60,483,679.75 207,037,557.44 177,432,481.01
费用
五、净利润 249,445,503.40 223,383,997.51 671,280,081.78 592,531,806.65
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 208,283,267.10 196,535,310.01 562,747,348.75 517,192,236.34
公司所有者
的净利润
少数股东 41,162,236.30 26,848,687.50 108,532,733.03 75,339,570.31
损益
六、其他综合 -5,894,026.38 -6,354,121.50 -21,294,433.18 -10,802,836.83
收益的税后
净额
归属母公 -5,894,026.38 -6,354,121.50 -21,294,433.18 -10,802,836.83
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以 - - -3,650,000.00
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重 - - -3,650,000.00
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
17 / 24
2017 年第三季度报告
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 -5,894,026.38 -6,354,121.50 -21,294,433.18 -7,152,836.83
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权 375,373.50 - 1,495,682.60 302,665.73
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 -6,269,399.88 -6,354,121.50 -22,790,115.78 -7,455,502.56
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 243,551,477.02 217,029,876.01 649,985,648.60 581,728,969.82
总额
18 / 24
2017 年第三季度报告
归属于母 202,389,240.72 190,181,188.51 541,452,915.57 506,389,399.51
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 41,162,236.30 26,848,687.50 108,532,733.03 75,339,570.31
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.0338 0.0341 0.0944 0.0941
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.0038 0.0341 0.0944 0.0941
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人： 蔡锦龙主管会计工作负责人：马素英会计机构负责人：马素英
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
813,822,688.20 696,120,253.70 2,241,782,177.74 1,887,840,211.95
一、营业收入
641,702,464.47 518,532,224.22 1,770,726,872.43 1,443,196,628.58
减：营业成本
税金及附 5,418,242.57 -1,323,496.83 15,998,720.74 5,202,650.21
加
销售费用 6,478,161.80 5,648,509.61 21,869,649.89 13,114,778.99
管理费用 131,049,536.49 107,062,368.13 328,851,325.80 312,621,574.80
财务费用 45,300,551.32 60,626,737.19 152,066,259.39 160,984,154.90
资产减值 -62,456.00 -1,427,639.95
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
142,434,433.91 130,013,075.05 454,453,963.91 439,343,942.46
投资收益
（损失以“－”
号填列）
其中：对 28,072,533.92 14,145,265.25 73,585,029.20 58,003,913.90
联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 2,281,976.43 3,647,617.62
二、营业利润（亏 128,652,597.89 137,014,626.38 410,370,931.02 392,064,366.93
损以“－”号填
列）
加：营业外收 8,051,266.48 8,541,177.59 14,535,157.69 20,542,476.89
入
其中：非 -37,279.11 -125,651.52 583,460.48 2,941.75
流动资产处置利
得
减：营业外支 101,956.81 31,787.19 188,720.12 279,325.28
出
其中：非 -15,349.31 -23,522.56 - 166,710.04
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 136,601,907.56 145,524,016.78 424,717,368.59 412,327,518.54
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 -616,983.22 3,248,211.93 1,249,452.12 -
费用
四、净利润（净 137,218,890.78 142,275,804.85 423,467,916.47 412,327,518.54
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 375,373.50 1,495,682.60 -3,443,308.95
益的税后净额
（一）以后不 - -3,650,000.00
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量 -3,650,000.00
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
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2017 年第三季度报告
375,373.50 1,495,682.60 206,691.05
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下 375,373.50 1,495,682.60 206,691.05
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总 137,594,264.28 142,275,804.85 424,963,599.07 408,884,209.59
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人： 蔡锦龙主管会计工作负责人：马素英会计机构负责人：马素英
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,157,157,022.05 5,649,596,869.80
客户存款和同业存放款项净增加额
21 / 24
2017 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 181,149.79 5,302,997.96
收到其他与经营活动有关的现金 576,206,027.40 261,274,005.11
经营活动现金流入小计 6,733,544,199.24 5,916,173,872.87
购买商品、接受劳务支付的现金 2,835,604,683.67 2,869,126,885.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,293,812,730.03 1,189,796,104.38
支付的各项税费 422,033,995.81 307,732,494.00
支付其他与经营活动有关的现金 989,162,638.00 799,465,809.94
经营活动现金流出小计 5,540,614,047.51 5,166,121,293.75
经营活动产生的现金流量净额 1,192,930,151.73 750,052,579.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,201,071,530.21 1,079,136,137.80
取得投资收益收到的现金 36,188,181.99 25,373,243.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,858,020.82 2,182,743.19
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 2,255,117,733.02 1,106,692,124.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 601,463,321.69 349,339,262.54
产支付的现金
投资支付的现金 2,215,506,594.65 1,264,211,837.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 2,816,969,916.34 1,613,551,099.59
投资活动产生的现金流量净额 -561,852,183.32 -506,858,974.63
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,684,233,822.00 155,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 131,400,000.00 155,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,082,251,639.55 1,740,901,305.96
发行债券收到的现金 3,689,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,766,485,461.55 5,585,251,305.96
偿还债务支付的现金 6,410,991,969.13 4,857,304,938.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454,971,886.43 406,519,544.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、 52,920,262.99 31,480,296.73
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 475,256,674.11
筹资活动现金流出小计 6,865,963,855.56 5,739,081,156.94
筹资活动产生的现金流量净额 -99,478,394.01 -153,829,850.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -544,945.14 -378,525.41
五、现金及现金等价物净增加额 531,054,629.26 88,985,228.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,132,714,109.38 812,214,629.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,663,768,738.64 901,199,857.45
法定代表人： 蔡锦龙主管会计工作负责人：马素英会计机构负责人：马素英
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,061,087,104.32 1,782,453,162.61
收到的税费返还 183,096.13 5,141,140.50
收到其他与经营活动有关的现金 113,141,717.28 100,262,170.89
经营活动现金流入小计 2,174,411,917.73 1,887,856,474.00
购买商品、接受劳务支付的现金 766,009,082.58 660,151,732.72
支付给职工以及为职工支付的现金 696,226,713.81 629,529,172.87
支付的各项税费 52,591,658.81 57,739,456.66
支付其他与经营活动有关的现金 305,585,008.42 284,607,960.46
经营活动现金流出小计 1,820,412,463.62 1,632,028,322.71
经营活动产生的现金流量净额 353,999,454.11 255,828,151.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 466,333,300.00 494,532,281.49
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2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 387,053,579.77 307,529,272.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,356,199.84 1,185,522.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 854,743,079.61 803,247,076.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 220,432,302.61 279,593,757.45
产支付的现金
投资支付的现金 728,286,400.00 803,577,927.37
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 948,718,702.61 1,083,171,684.82
投资活动产生的现金流量净额 -93,975,623.00 -279,924,608.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,552,833,822.00 -
取得借款收到的现金 9,950,520,167.61 6,979,294,110.29
发行债券收到的现金 3,689,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,503,353,989.61 10,668,644,110.29
偿还债务支付的现金 11,160,528,217.20 10,455,747,540.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,824,939.21 346,493,320.86
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 11,529,353,156.41 10,802,240,860.99
筹资活动产生的现金流量净额 -25,999,166.80 -133,596,750.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 234,024,664.31 -157,693,207.84
加：期初现金及现金等价物余额 577,014,732.68 450,773,146.10
六、期末现金及现金等价物余额 811,039,396.99 293,079,938.26
法定代表人： 蔡锦龙主管会计工作负责人：马素英会计机构负责人：马素英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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