证券代码:601228           证券简称:广州港           公告编号:2019-017



      广州港股份有限公司关于公司及控股子公司
         利用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方：与公司及控股子公司有业务往来的商业银行
     委托理财金额：2019 年购买理财产品累计金额不超过 50 亿元，单日最
高余额不超过 9 亿元
     委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行理财产品


    一、委托理财概述
    （—）委托理财的基本情况
    1.委托方式
    公司及控股子公司将与受托银行签订委托协议，委托其进行理财。
    2.委托理财额度
    2019 年购买理财产品累计金额不超过 50 亿元，单日最高余额不超过 9 亿元。
    3.委托理财协议

    本次委托理财尚未签订相关协议。
    董事会同意授权董事长在上述额度、期限内行使该项投资决策权，公司及控
股子公司财务会计部根据实际资金结存情况负责具体操作事宜。
    4.本次委托理财业务不构成关联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序。
    2019 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公
司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    二、委托理财的主要内容

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    （一）委托理财的资金来源
    购买理财产品所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
    （二）委托理财的投资标的
    本次委托理财的投资标的为安全性高，流动性好的银行理财产品。
    （三）购买理财产品对公司的影响
    公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
    （四）风险及风险控制分析
    公司将购买的理财产品为安全性高，流动性好的银行理财产品。在保证公司
资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全委托理
财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财
着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金
的相关情况，确保理财资金到期回收。公司将根据中国证监会及上海证券交易所
的相关规定，在临时公告及定期公告中披露委托理财产品及相关收益情况。
    （五）独立董事意见
    公司独立董事对公司提供的上述购买理财产品议案和相关资料进行了审阅，
提出如下独立意见：
    在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的
前提下，公司使用短时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利
于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资
回报,且不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。
    三、公司及控股子公司 2018 年累计理财发生金额为 319,807 万元，单日最
高余额为 60,300 万元。截止 2018 年末，公司在投理财余额为 14,100 万元。
    特此公告。
                                               广州港股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 28 日



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