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2018年 半年度财务会计报表
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一 Φ 合并资产负债表
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2018年 06月 30日
∶环旭 =; ` 公司
`
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项目 期末余额 期初余额
流动资产 : /
货币资金 4,745,211,884.79 5,045,961,868,81
以公允价值计量且其变动计入当
514,268,397,59 677,939,216,66
期损益的金融资产
应收票据 51,909,822,11 64,151,729,87
应收股利 380,139.55
应收账款 4,709,855,4(X),05 5,851,927,824,86
预付款项 25,297,704.55 23,490,945,66
其他应收款 98,423,618,28 89,969,053,53
存货 3,543,609,202,71 3,317,612,598.43
其他流动资产 260,167,374,18 192,681,649.11
流动资产合计 13,949,123,543.81 15,2(iai,734,886,93
非流动资产 :
可供出售金融资产 45,166,533,79 22,585,581.40
固定资产 1,404,549,364.40 1,510,514,444.19
在建工程 191,201,541.58 38,550,178,83
无形资产 29,651,221.57 27,381,965,32
长期待摊费用 238,788,391,97 253,580,602.68
递延所得税资产 269,111,127,00 232,458,398,31
其他非流动资产 123,623,631.55 14,587,971,51
非流动资产合计 2,302,091,811.86 2,099,6s9,142.24
资产 总计 16,251口 15阝 55.67 17,363,394,029.17
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合并资产负债表 (续 )
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‘ o 2018年 06月 30日
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一
Φ 单位 环 ^ ` 限公司
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丶 一
` 单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
钅。〉 项目 期末余额 期初余额
漉动负债 :
`、
短期借款 1,079,566,344,89 939,479,544,77
以公允价值计量且其变动计入 当
13,532,313.67
期损益的金融负债
应付账款 5,611,279,209,12 6,639,660,362,66
预收款项 86,206,045,97 87,476,783.61
应付职工薪酬 269,819,964.59 472,419,350,62
应交税费 123,899,955.22 139,285,208,23
应付利息 1,774,432,Ol 1,712,250.16
其他应付款 298,372,603,08 292,459,089.82
其他流动负债 30,400,952,89 32,663,776,56
流动负债合计 7,514,851,821,44 8,605,156,366.43
非流动负债 :
长期应付职工薪酬 70,607,757.72 71,669,811.74
预计负侦 4,891,538.97 6,881,824.OI
递延收益 37,004,013,67 45,290,063,69
递延所得税负债
其他非流动负偾 1,535,110.42 1,416,810.39
非流动负债合计 114,038,420.78 125,258,509.83
负债合计 7,628,890,202,22 8,730,414,876.26
股东权益 :
股本 2,175,923,580.00 2,175,923,580,00
资本公积 l,642,430,489.15 l,632,547,327,19
其他综合收益 (30,392,503,63) (20,192,113,05)
盈余公积 342,925,836.96 342,925,836.96
未分配利润 4,489,683,217,17 4,500,095,811,41
归属于母公司所有者权益合计 8,620,570,619,65 8,631,300,44△ △
少数股东权益 l,754,493.80 1,678,710,40
股东权益合计 8,622,325,113.45 。
8,632,979,152!.】 |1
负债和股东权益总计 16,251,215355.67 17,363394,029.17
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卩 母公司资产负债表
2018年 06月 30日
份有 限 公 司
^〉 单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
`'' '心项 目 期末余额 期初余额
` `
` 流动资产 :
货币资金 1,452,322,lO0.77 1,298,033,212.08
以公允价值计量且其变动计入当
122,378,915.85 561,410,033,98
期损益的金融资产
应收票据 5I,329,385,77 64,068,676.53
应收账款 l,023,248,078.61 1,650,154,821.11
预付款项 3,552,Ol1,36 77,411.35
其他应收款 10,638,992.48 13,829,479,58
存货 734,962,331.84 986,305,946.93
其他流动资产 441,033,611.49 295,210,225.60
流动资产合计 3,839,465,428,17 4,869,089,807.16
非流动资产 :
长期股权投资 2,746,359,956,99 2,738,036,311,54
固定资产 479,397,192.36 529,700,579.05
在建工程 108,385,597,05 2,576,214,47
无形资产 13,360,258,27 12,458,487.14
长期待摊 费用 9279,512.79 9,797,047,80
递延所得税资产 16,770,125.46 2,655,874,10
其他非流动资产 22,506,736,16 3,645,569,07
非流动资产合计 3,396,059,379,08 3,298,870,083.17
资产总计 7,235,524,807.25 8,167,959,890.33
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入 单位 :元 币种 ;人 民币 审计类型 :未 经审计
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`
项目 期末余额 期初余额
·
` 流动负债 :
` 短期借款 131,092,492,58 324,190,988,II
以公允价值 计盘且其变动计入当
8,039,296.lo
期损益的金融 负偾
应付账款 1,218,549,434,38 1,610,293,388,13
预收款项 51,7(” 257,91 80,081,628,26
应付职工薪酬 45,191,548,89 79,721,451,88
应交税费 4,342,814,86 3,706,073.16
应付利息 752,960,44 748,557.14
其他应付款 45,274,748.70 42,615,233.14
其他流动负债 2284,928,78 903,974.72
流动负债合计 1,507292,482,64 2,142,261,294,54
非流动负债 :
递延收益 36,165,423,43 44,397,270.14
其他非流动负债 386,000,00 306,000.00
非流动负债合计 36,551,423,43 44,70s,270.14
负债合计 I,543,843,906.07 2,186,964,564,68
股东权益 :
股本 2.175,923,580,00 2,175,923,580.00
资本 公积 1,698,059,561.01 1,688,260,132,41
盈余公积 342,925,836.96 342,925,836.96
未分配利润 1,474,771,923.21 1,773,885,776.28
股东权益合计 5,691,680,901.18 5,980,995,325,65
负债和股东权益总计 7,235,524,807.25 8,167,959,890:32
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合并利润表
:
2018年 1-6月
编制单位 :环 旭 电子股份有限公司
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单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
一
` 上年年初至报告期末
本期金额
〓
项目
(1-6月 ) 金额 (已 重述 )
(1咱 月 )
-、 营业总收入 12,804,853,159.94 12,891,748,393,s3
二、营业总成本 12,356,920,965.34 12,343,134,721,20
其中:营 业成本 11,46· 4,349,367.32 ll,411222,782.45
税金及附加 17,358,198,93 18,224,647.41
销售费用 134,789,279.91 112,550,657.59
管理费用 742,180,997.36 757,944,512.64
财务 费用 (5,963,981.41) 31,314,959.70
资产减值损失 4,207,lO3,23 11,877,161.41
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 “-”
号填列 ) (177,646,33⒐ 25) 64,470,918.68
“-”
投资收益 (损 失以 号填列 ) 187,370,109.52 46,772,434.05
资产处置收益 (损 失) 925,918.67 4,643,771.19
其他收益 19,087,138.87 8,176,386,39
三、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 ) 477,669,022,41 672,677,182.64
加 ;营 业外收入 5,888,937,83 6,405,822,65
减 :营 业外文 出 21,593,385,03 l,604,507,19
“-”
四、利润总额 (亏 损总额 以 号填列 ) 461,964,57s,21 677,478,498,10
减 :所 得税费用 69,740,032,60 121,403233.85
五、净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 ) 392,224,542.61 556,075,264.25
(一 )按 经营持续性分 类 :
1.持 续经营净利润 (净 亏损 ) 392,224,542.61 556,075,264.25
2.终 止经营挣利润 (挣 亏损 )
(二 )按 所有权 归属分类 :
1.少 数股东损 益 91,274.55 41,636,96
2.归 属于母公司所有者的净利润 (净 亏损) 392,133,268.06 556,033,627.29
六、其他综合收益的税后金额 (lO,215,881.73) 27,766,536.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (10,200,390,58) 27,700,131.38
一)以 后不能重分类进损益的其他综合收益 877,558.23
l、 重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 877,558.23
(二 )以 后将重分类进损益的其他综合收益 (11,077,948,81) 27,700,131,38
1、 可供 出售金融资产公允价值变动损益 (450,209.48) (4,629· 41)
2、 外币财务报表折算差额 (lO,627,739.33) 27,704,760,79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (15,491.15) 66,404,64
七 、综合收益总额 382,008,660,88 s83,841,800,27
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` 合并利润表 (续 )
` 2018年 1-6月
旭 电子股份有限公司
′ 单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
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`’ ˉ。 千 上年年初至报告期
`0` 本期金额
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项目
(1咱 月 ) 末金额 (已 且述 )
(1咱 月 )
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归属于母公司所有者的综合收益总额 381,932,877,48 583,733,758.67
归属于少数股东的综合收益总额 75,783,40 108,041,60
八 、每股收益 :
(一 )基 本每股收益 0,18 o,26
(二 )稀 释每股收益 不适用 不适用
法定代表
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【2-2】
母公司利润表
2018年 1-6月
编制单位 :环 旭 电子股份有限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经 审计
上年年初至报告期末
` 本期金额
全额 (已 亘述 )
′
`___ 项目
(1-6月 )
` 。 ————
(1七 月 )
`—
-、 营业收入 3,933月 18,61⒋ 91 4,039,764,312,75
二、营业总成本 3,821,lOOJO⒍ 36 3,898,973,337,65
其中 :营 业成 本 3,664,782,456.36 3,681,696,877,58
税金及附加 l,825,192,97 2,632,361.93
销售 费用 31,036,755,99 32,379,011.93
管理费用 130,735,719,44 184,593,815.67
财务费用 (7,185,639,31) 1,820,085.96
资产减值损失 (94,185.09) (4,148,815.42)
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以
“-” (132,911,923.21) 61,811,965.95
号填列 )
“
投资收益 (损 失 以 -” 号填
146,772,062.79 29,953,579.08
列 )
资产处置收益 〈损失) 22,080.53 2,482,953.26
其他收益 IO,092,530,87 6,162,806.85
“
三、营业利润 (亏 损 以 -” 号填列 ) 136,193,065.53 241,202,280,24
加 :营 业外收入 378,906,74 933,662.51
减 :营 业外支出 21,297,452.lo 1,493,803.59
“
四 、利润总额 (亏 损总额 以 -” 号填列 ) 115,274,520,17 240,642,139.16
减 ;所 得税 费用 ll,842,510.94 26,270,941.76
“
五 、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 ) lO3,432,009,23 214,371,197,40
(一 )持 续经营净利润(净 亏损) 103,432,009,23 214,371,197.40
(二 )终 止经营净利润(净 亏损)
六 、其他综合收益的税后净额
七 、综合收益总额 103,432,00生 23 214卢 71,197,42~
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