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公司公告

环旭电子:关于环旭电子控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019-03-29  

						                                                                       钮劫华永会计师0务 所 (特 殊普通合伙

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                                                                       中日上海市廷安东路222号
                                                                       外江中心⒛ 替
                                                                       ”政珀码:20α 门2




                             关于环旭电子股份有限公司
                     控股股东及其他关联方资金 占用估况的专项说明

                                                               德师报 (函 )字 (19)第 Q00374号


 环旭 电子股份有限公 司董事会   :




                                                                                    “
     我们接受委托 ,依 据中国注册会计师审计准则审计了环旭电子股份有限公司(以 下简称 贵公
   ”
 司 )2018年 12月 31日 合并及母公司资产负债表及 2018年 度合并及母公司利润表 、合并及母公
 司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表 ,并 于 2019年 3月 27日 签发了德师报(审 )字 19第
 P01406号 无保留意见的审计报告。


      根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若
 干 问题的通知》 (2017年 修订 ,证 监会公告【2017116号 )的 要求 ,贵 公司编制了后附的 2018年
                                                               “      ”
 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称 汇总表 )。


     如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任 。我们
 对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
 表的相关内容进行了核对 ,在 所有重大方面没有发现不一致 。除了按照中国注册会计师审计准则
 对贵公司实施 2018年 度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外 ,我 们并未对
 汇总表所载资料执行额外的审计程序 。


     为了更好地理解贵公司 2018年 度控股股东及其他关联方资金 占用情况 ,后 附的汇总表应当
 与已审财务报表 一并阅读,




                                         第 1页                         f)lgltal DifFerence
                                                                田      m启 奋
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                             关于环旭电子股份有限公司
                   拄股股东及其他关联方资全 占用估况的专项说明(续 〉

                                                                  德师报(函 )字 (19)第 Q00374号




     本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018年 度控股股东及其他关联方资金 占用情况之
用 ,不 得用作任何其他 目的 。


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                                                                 2019年 39γ 27日
                                                                                       陛师 册




                                                        第 2页
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                                                                                               旭 电子股份有限公司 2018年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
                   uo                                          亩               、
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                                                                                                                     的关联关 系
                                                                                                                                                  |川 i公 11核
                                                                                                                                                      会 0|科
                                                                                                                                                                     箅 的 20I8年 期初 |li
                                                                                                                                                                    ||      用 资 ‘余额
                                                                                                                                                                                      t′
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                                                                                                                                                                                                           絮计发′li金 额 川 资 命 ′J利 偿 还 累 ;|发 jli用
                                                                                                                                                                                                             (不 含利息)
                                                                                                                                                                                                                                  |·




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                                                                                                                                                                                                                                                              资 命余额
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Il l川 l)于
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     '成    J,il|人       |                  |ll川
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .Pl侦



i.l|~.i· ,∷ |1 .| il`                                             个适 川                                             不适用                          1·     1.||                                                                                         -l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                不适 用                                            4·    litli∶



          小 ,|
前 人股 东及大 附坻 个业                                            不适 用                                             不适用                         个适川                                                                                                                                                   个适 ∫冂                                        小心 川

          小 1|
          总计

                                                                                                                                                                                                                          2018亻 l;`寰 彳韦 2018年 度
                                                                                                                                                                ·1核 算的 2018年 期初往 2018午 度往 来
                                                                                                                                                                              l




                                                           ·Ⅱ |il |Ⅲ ’··                               往来方 与 巾公司                     0 llf公                                                                                                         2● 18{∶    llll l、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ’il∶
  ||i ,.△ △.∷
                                                                                                                                                     会计科同
                                                                                                                              I∶
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1|i△ llil1|
                                                                                                                                                                                                          累计发 牛 金额 来资全 的利 偿还 累计发                              ∷ Ⅱ∶
                                                                                                                                                                              |



                        ` 1·                                                                  1,                                                                                                                                                                                                                                                            1ˉ         1~Ⅱ |||!
                                                                                                               的关联关系                                                         来资金余额                                                                                  Ⅱ∷ 冖
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



                                                                                                                                                                                                                                                                  i~1(i.∶                :


                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                            (不 含利 息 )   息(如 自)        生 金额

                                                  光|导 体制过股份自枞公 ||l(注 )                                                                                                                                                                                                                                                                          乃/`、
                                         ||川                                                                |闸    J1☆ 终拧股 公 |刂               J"||攵 )(l(J次                          854()                  -;4I s2                           2.85 1()               147()2                         钠竹产 品                                                     II∶     往来

                                         Fi·
                                              \`|||li|ll'|uⅢ |/||.1● l!|ˉ                             )
                                                                                                             il 1.· · △ =·                        li l∵                                                        2()(958                           171 76                  3926                          I.li{li●
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          △     1t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -Ⅱ
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "性
                                         冂丿J光 半导体制造股份有限公闸(注 )                                 ⅢJ 11(终 控 股 公 ”            J     其他收账款                              9I382|               2,69262                              ()14(95           3.lls 07              售 内定 资产 、加 △∶费返还 “`|.i·                                        l′
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 大股 东及其附               企业        ll川     光 {导 体(卜 两 )仃 限公                                   11       战终控股 公 "l                其 他∫            款                   29625                       472                           3()()()7                                              l"‘   I收 人                                  经打           {′    1-往   来
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                                         ll丿   J光 卜导体 (l山 |l)仃 限公 ”                        |       |i刂    JIt终 倥l(k公      |‘
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                                         冂丿J光 集成 电路 11造 (中 同)有 限 公司                                          控 股 公门 其他 ‖~流 动 资产                                     72()()                  693()                                                    141 3()                    ft赁        保证金                                “`II· P|^彳 II※
                                                                                                             "l lll终                                     ·ˉ
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                                                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                               4118                       Ⅱli.,i·
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      '|li                                 i.ii `|△t
  ||汀 公 司的    r公 门                 环维 电子      (I∶   海)行 限公司                                             F公     ll                 其他 流动 资产                    25,()87()l                 86,()()()()()     65()()4          7I,583(93           40,153 I2               观 个池供叔本 命及利 忠 ˉ‖-'r· rl性 往 来
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ′                                  ˉ‖~纤 ir/1-往 来
                                                                                                                                                   Jt桫 流 · F|r.·
    及 其附属 个业                                                                                                                                                                                                                      4885                             (,.()4885
                                         环 鸿 电 了(昆 山)伯 限公 司                                                   r公 ”      l
                                                                                                                                                           ,lⅡ                                                   9.000()0                                                                     JI|个   il1.·   |||I本 -●                    1||1,

      关联 H然 人                                                   1·   llilll                                        不适 用                        不适用                                                                             ˉ
                                                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                不适 用                                            不适用
      其他关联方
                                                                    小江川                                              不适 用                        小 9山 川                                                                                                                                                不适用                                             不过川
    及其附属个业
          总 ||                                                                                                                                                                      26,602.52                  98,553.93         698.89           73,ls7.3()          52.831.32




                                                                                                                                                                                   第 3页
                                              环旭 电子股份有限公司 2018年 度非经 营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 一续

                           公氵
注 :期 初期                         余额差         率变动影响 。
              嬖   ;                7

此表 已于
                       `
                               `
                               氏
                                    `
                                                   批准 。
                       <
                           `




                                                                                           (


                                                                                                    两                                         两月
                                                                                                                                               ˉ
                                                                                                                                                ^Ⅱ
                                                                                                                                                      .IJ




     法定代表人
                                               冢(<< 黯
                                                   0               主管会计 工 作负责人    里男瑟l            会计机构 负责人
                                                                                                                                         g男
                                                                                                                                               盂     ||
                                               -、
                                               =工     邑

                                                                               胁|职 审%
                                                                                   ,           △
                                                                                                `


              儡
                                                                                                                             ·‘’9、
                                        吻                                                                    签 名 1|{[市
                                         '`                                                                                   钚|n)以P
                                                                                                                             / \′
                                                                                                                                  J\′




                                                                                  第 4页