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2019年 半年度财务
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' 合并资产负债表
2019年 06月 30日
环旭 电子股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类 型 :未 经审计
项目 期末余额 期初余额
流动资产 :
货 币资金 4,681,901,693.70 4,610,754,896.85
交易性金融资产 515,215,656.68 443,680,687.55
应收票据 27,539,375,10 61,706,494.62
应 收账款 5,Oll,248,535,57 7,588,l17,718.24
预付款项 13,922,710,26 22,008,357,80
其他应收款 66,617,210.75 87,574,357.29
其 中 :应 收利 息 1,300,I40,79 4,553,084,29
存货 4,523,644,530.35 4,760,159,720.87
其他流动资产 348,38(,,835,62 321,125,633.14
流动资产合计 15,188,476,548.03 17 5 127 36
非流动资产 :
长期股权投资 10,783,503.50
其他权益工 具投资 27,097,431.71 27,033,603,84
其他非流动金融资产 41,541,552.87
1,486,579,983.91 1,544,556,661.08
固定资产
114,198,013,28 49,408,708.62
在建 工 程
使用权 资产 617,155,500.99 不适用
81,078,980.60 26,868,247.73
无形资产
长期待摊 费用 30I,634,3II.87 301,227,310.48
229,453,670.86 239,447,868.23
递延所得税资产
123,917,201.60 67,723,538.76
其他非流动资产
3,033,440,151,19 2|256,265,938.74
非流动资产合计
18,221,916,699,22 20,151,393,805.10
资产总计
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△
△ 合并资产负债表 (续 )
\ 2019年 06月 30日
·
编带!乒 位 :环 旭 电子股 份有限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型:未 经审计
`、
项 目 期末余额 期初余额
流动负债 :
短期借款 l 837,032,796,35 l,471,773,736.86
应付账款 5 319 504 020,67 8,093 311 711,72
预收款项 254 181.81
合 同负债 102 994 209.04 70,350,063,25
应付职工薪酬 315 410 718.84 475,867,423.67
应交税 费 t18 805 911.36 144,173,572.13
其他应付款 336,365,963.64 315,153,59C).20
3,895,069.64
其 中 :应 付利 息 2,882,015.61
一 年 内到期 的非流 动负债 79 723,277.11
22,635,142,02 26,098,790.78
其他流动 负债
8,132,726,220.84 lO,596,728,888.61
流动负债合计
非流动负债 :
租赁负债 542,760,581.34 不适用
长期应付款 47,011,397.82
103,172,953.75 105,681,321.15
长期应付职 工薪酬
2,109,539.02 3,102,460.97
预计负债
39,504,594.61 34,097,717.50
递延收益
递延所得税 负债
1,812,460.42 l,881,460.42
其他非流动负债
736,371,526.96 144,762,960.04
非流动负债合计
负债合计 8,869,097,747.80 10,741 491 48.65
股东权益 :
2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
股本
l,663,540,335,41 1,656,23(),955.71
资本公积
减 :库 存股 87,2(;6,609.18
(52,619,820.62) (44,312,343.67)
其他综合收 益
363,637.,158.94 363,637,158,94
盈余公积
5,289,197,414.12 5,256,553,763.15
未分配利润
9,352,412,058,67 9,408,033,114.13
归属于母公司所有者权 益合 计
406,892.75 1,868,842,32
少数 股 东权 益
9,352,818,951.42 9,409,901,956,45
股东权益合计
18,221,916,699.22 20,151,393,805,10
负债和股东权益总计
法定代表人 :
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母公司资产负债表
C· 2019年 06月 30日
电子股份有限公司
单位 :元 币种 :人 民 币 审计类型 :未 经 审计
项 目 期末余额 期初余额
流动资产 :
货 币资金 533,377,614.25 817,563,121.00
交易性金融资产 121,624,489.37 I17,736,360.87
应 收票据 24,938,725.73 60,302,962.35
应收账款 1,281,014,416.22 I,346,278,170.69
预付款项 2,799,564,02 l,646,199.87
其他应收款 4,572,177.96 6,286,238,50
其 中:应 收利息 275,456.88 1,923,518,33
存货 839,617,280.67 1,051,898,905.13
其他流动 资产 472,657,717.04 620,975,352.52
流动资产合计 3.,280,601,985.26 4,022,687,310.93
非流动资产 :
长期股权投资 3,251,827,701,18 3,245,577,372.86
固定资产 447,330,790.86 496,375,154,26
在建 工程 70,647,602.34 25,554,939,25
使用权资产 81,161,373,94 不适用
无形资产 10,713,988.29 11,187,246.83
长期 待摊费用 48,543,089.03 46,968,692.55
递延所得税 资产 I8,163,913.79 22,428,063.95
其他非流动 资产 62,142,364.22 11,589,429.59
非流动资产合计 3,990,530,823.65 3,859,680,899.29
资产总计 7,271,132,808.91 7,882,368,210.22
母公司资产负债表 (续 )
^·
2019年 06月 30日
编制单位:环 旭 电子股份有限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项 目 期末余额 期初余额
流动 负债 :
短期借款 508,940,313.93 455,776,765.05
应付账款 l,122,923,391.86 1,436,858,128.52
预收款 项 187,683.81
合 同负债 53,421,067.30 36,274,335,74
应付职工薪酬 58,907,972.09 77,900,777.69
应交税 费 2,358,592.66 I,261,250.01
其他应付款 42,627,410.85 33,888,379,73
其 中:应 付利息 1,297,641.43 1,958,504.44
一 年 内到期 的非流动负债 8,371,584.92
其他流动负债 708,168.88 791,016,85
流动负债合计 1,798,446,186.30 2,042,750,653,59
非流动负债 :
租赁负债 74,402,025.95 不适用
递延收益 24,222,223.86 30,044,013,30
其他非流动负债 502,000.00 418,000.00
非流动负债合计 99,126,249.81 30,462,013.30
负债合计 1,897,572,436.11 2,073,212,666.89
股东权益 :
股本 2,175,923,580,00 2,175,923,580.00
资本 公积 1,719,080,555.34 1,711,852,992.55
减 : 库存股 87,266,609.18
盈余公积 363,637,158.94 363,637,158.94
未分配利润 l,202,185,687.70 1,557,741,811,84
股东权益合计 5,373,560,372.80 5,809,155,543.33
负债和股 东权 益总计 7,271,132,808,91 7,882,368,210.22
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法定代表人 :
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合并利润表
2019年 1ˉ 6月
位 :环 旭 电子股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民 币 审计类 型 :未 经审计
本期全额 上年年初至报告期
项目
(1-6月 ) 末金额 (1ˉ 6月 )
一、营业总收入 14,604,124,239.44 12,804,853,159,94
减 :营 业 成本 13,184,027,962.69 11,464,349,367,32
税金及附加 18,711,100.86 17,358,198,93
销售 费用 155,556,I68,14 134,789,279.91
管理 费用 333,633,730.04 187,733,106.53
研发费用 601,789,797.96 554,447,890.83
财务 费用 16,855,703.88 (5,963,981.41)
其 中 :利 息 费用 37,310,595.45 】0,871,194.98
利 息收入 20,670,440,05 17,527,063.94
加 :其 他收益 32,149,643,26 19,467,993.34
“
投资收益 (损 失 以 -” 号填列 ) 45,17I,802.56 187,370,109,52
其 中 :对 联 营企 业 和合 营企业 的投 资收益 3,503.50
“
公允价值变动收益 (损 失 以 -” 号填列 ) 68,199,439.75 (I77,646,339.25)
“
信用减值损 失 (损 失 以 -” 号填列 ) 5,694,485.80 G51IJ78,29)
“
资产减值损失 (损 失 以 -” 号填列 ) (5,019,713.55) (695,924.94)
“
资产处置收益 (损 失 以 -” 号填列 ) 2,984,870.37 925,918.67
二、营业利润 (亏 损以 “-” 号填列 ) 442,730,304.06 478,049,876,88
加 :营 业外收入 5,528,089.44 5,508,083.36
减 :营 业 外支 出 1,285,166,97 21,593,385.03
三、利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列 ) 446,973,226,53 461,964,575.21
减 :所 得税 费用 57,558,515.97 69,740,032.60
“
四、净利润 (净 亏损 以 -” 号坎列 ) 389,414,710,56 392,224,542.61
(一 )按 经营持续性分 类 :
1.持 续经营净利润 (净 亏损 ) 389,414,710,56 392,224,542.61
2.终 止经 营净利润 (净 亏损 )
(二 )按 所有权归属分类 :
1,少 数股 东损 益 (80,407.53) 91,274.55
2.归 属于母公 司所 有者 的净利润 (净 亏损 ) 389,495,118.09 392,I33,268.06
五、其他 综合收益的税后金 额 (8,292,048.72) (10,215,881.73)
归属母公司所有者的其他综合 收益 的税后净 (8,307,476.95) (10`00,390.58)
额
(一 )不 能重分类进损益的其他综合收益 304,464.27 427,348.75
1,重 新计量设定受益计划变动额 877,558,23
2.其 他权益工具投 资公允价值变动 304,464.27 (450,209· 48)
(二 )将 重分类进损益 的其他 综合收益 (8,611,941.22) (10,627,739.33)
1.外 币财务报表折算 差额 (8,611,941.22) (10,627,739,33)
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额 15,428.23 (15,491.15)
合并利润表 (续 )
2019年 1-6月
编制单位 :环 旭 电子股 份有限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
本期金额 上年年初至报告期
项 目
(1-6月 ) 末金额 (1-6月 )
六、综合收益总额 381,122,661,84 382,008,660.88
归属于母 公司所有者 的综合 收益总额 381,187,641.14 381,932,877,48
归属 于少数股 东 的综合收益 总额 (64,979· 30) 75,783.40
七、每股收益 :
(一 )基 本每股 收益 0.18 0.18
(二 )稀 释每股 收益 0.18 不适用
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法定代表人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :
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【z-2】
母公司利润表
20i9年 1-6月
绳制单位 :环 旭电子股份有限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
本期金额 上年年初 至报告期末
项目
(1-6月 ) 金额 (1-6月 )
-、 营业 收入 3,778,212,735.05 3,933,318,614,91
减 :营 业 成本 3,631,809,641,51 3,664,782,456.36
税金及 附加 2,555,965.90 1,825,192,97
销售 费用 29,820,435,19 31,036,755.99
管理 费用 54,095,208,39 26,025,878,74
研发 费用 96,331,611,97 104,709,840.70
财务费用 3,911,347.94 (7,185,639.31)
其 中 :利 息费用 9,564,419.40 2,320,487.32
利息收入 10,395,336.39 9,63I,883,62
加 :其 他 收益 13,344,504.85 10,274,112.68
“ ”
投资收益 (损 失 以 一 号填列 ) 8,784,687.39 146,772,062,79
“
公允价值变动收益 (损 失 以 -” 号填列 ) 3,888,128,50 (132,911,923.21)
“-” 57,557.19
信用 减值损失 (损 失 以 号填列 ) 003,540· 56)
“
资产减值损失 (损 失以 -” 号填列 ) 2,963,242.22 36,627,90
“
资产处置收益 (损 失 以 -” 号填列 ) 320,943.43 22,080.53
二、营业利润 (亏 损 以 “-” (11,313,510.02) 136,374,647,34
号填列)
加 :营 业 外收 入 588,580.21 197,324.93
减 :营 业 外支 出 41,019,88 21,297,452,lo
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三、利润总额 (亏 损总额 以 -” 号填列 ) (10,765,949.69) 115,274,520.17
减 :所 得税 费用 (12,061,292.67) 11,842,510.94
“
四 、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 ) 1,295,342,98 103,432,009.23
(-)持 续经营净利润(净 亏损) l,295,342.98 103,432,009.23
(二 )终 止经 营净利润 (净 亏 损)
五、其他综合收益 的税后净额
六 、综合收益总额 1,295,342.98 103,432,009,23
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