股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2020-023
债券代码：113032        债券简称：桐20转债


                 桐昆集团股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
七届二十六次董事会会议通知于2020年3月4日书面或邮件、电话等方
式发出，会议于2020年3月14日在桐昆股份总部会议室以现场表决结
合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会
议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有
效表决，会议一致通过如下决议：
     一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募
集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
    董事会经审议，同意公司以募集资金 92,362.82 万元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公
告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告以及申万宏
源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见同时登载于上海证券交
易所网站。
     本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐
昆集团股份有限公司关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资
金的公告》（公告编号：2020-025）。
     二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募
集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方

                                  1
式所支付资金的议案》。
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时进一步加强募集
资金使用管理，确保银行承兑汇票、自有外汇或所开具的信用证切实
有效用于募集资金投资项目，公司拟在募集资金投资项目实施期间，
使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇或开具信用证方式支付
募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，
并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体内容详见同日
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有
限公司关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外
汇或信用证方式所支付资金的公告》（公告编号：2020-026）。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公
告、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见同时登载于
上海证券交易所网站。
    三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，合理利用暂
时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，经公
司董事会审议，同意公司在不超过 14 亿元（含 14 亿元）的额度内，
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使
该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权
其指定代表行使上述权利。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公
告、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见同时登载于
上海证券交易所网站。
    本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐
昆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-027）。
     四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以公
开发行可转换公司债券募集资金对恒超公司增资的议案》；

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     五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以公
开发行可转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》。
     上述议案四、议案五，公司以募集资金对募投项目实施主体
（相关子公司）进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体
需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战
略和长远规划。
    公司独立董事就上述增资事项出具了独立意见，公司监事会会议
决议公告、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见同时
登载于上海证券交易所网站。
    上述议案四、议案五的具体内容详见同日登载于上海证券交易
所网站的《桐昆集团股份有限公司关于以公开发行可转换公司债券募
集资金对相关公司增资的公告》（公告编号：2020-028）。


     特此公告


                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 17 日




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