股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-073
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，
现将庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至 2018 年 6 月 30
日非公开发行 A 股募集资金存放与使用情况具体说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2014]808 号）核准，公司非公开发行不超过 630,252,100 股新股。
2014 年 11 月 3 日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，
最终确定本次发行价格为人民币 4.85 元/股，公司实际非公开发行人民币普通股即 A 股
股票 618,556,701 股。本次非公开发行的募集资金总额为人民币 2,999,999,999.85 元，扣
除发行费用人民币 47,000,000.00 元后，公司募集资金净额为人民币 2,952,999,999.85 元。
募集资金净额分别存入公司在以下三家银行的募集资金专户中，开户行、存入金额以及
账号分别为：交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分配资金人民币
560,000,000.00 元（账号：110060777018170186854）、中国光大银行股份有限公司石家
庄分行分配资金人民币 652,999,999.85 元（账号：75170188000451510）、中国工商银行
股 份 有 限 公 司 滦 县 支 行 分 配 资 金 人 民 币 1,740,000,000.00 元 （ 账 号 ：
0403014129300055848）。上述募集资金于 2014 年 11 月 7 日全部到账，并经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第 60604719_A03 号验
资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，2009 年 3 月 28 日，公司
2008 年度股东大会审议通过了《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》以
下简称“募集资金使用管理办法”），对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了
具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于 2011 年 10 月
27 日召开了第二届董事会第十二次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的《关于规范上市公司超募
资金使用与管理有关问题的通知》，公司于 2011 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第十
三次会议，再次对《募集资金使用管理办法》进行了修订，进一步完善了公司募集资金
管理制度。2014 年 12 月 11 日，公司召开 2014 年度第四次临时股东大会，根据中国证
券监督管理委员和上海证券交易所关于募集资金使用管理的最新要求，对《募集资金使
用管理办法》进行修订。
于 2014 年 11 月 7 日，公司及保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）
分别与中国工商银行股份有限公司滦县支行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、
交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2014
年 11 月 14 日，公司将人民币 15 亿元的募集资金由中国工商银行股份有限公司滦县支
行的募集资金专户拨付至公司全资子公司庞大乐业租赁有限公司（以下简称“庞大乐业
租赁”）在中国工商银行股份有限公司滦县支行 开设的募集资金专户中（账号：
0403316119300000343），庞大乐业租赁及保荐人瑞银证券于 2014 年 11 月 18 日与中国
工商银行股份有限公司滦县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，实际履行情况良好。
公司已于 2016 年 8 月将光大银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金账户（账
号：75170188000451510）注销，账户余额为零。
公司于 2017 年 6 月 5 日将庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开
立的募集资金专户（账号：0403316119300000343）注销，账户余额为零。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户中的使用和存储情况如下：
单位：人民币元
利息收入和理财
截至 2018 年 6 月
募集资金净额 收益扣除手续费 募集资金余额
户名 开户行 账号 30 日已使用金额
A 支出 D=A-B+C
B
C
中国工商
040301412
银行股份
930005584 240,000,000.00 121,704,700.00 1,699,291.15 119,994,591.15
有限公司 8
滦县支行
中国光大
庞大
银行股份 751701880
汽贸
有限公司 00451510 652,999,999.85 653,032,269.89 32,270.04 -
集团 （已销户）
石家庄分
股份
行
有限
交通银行
公司
股份有限
110060777
公司北京
018170186 560,000,000.00 360,100,000.00 7,862,794.97 207,762,794.97
经济技术 854
开发区支
行
庞大
中国工商
乐业 040331611
银行股份
租赁 930000034 1,500,000,000.00 1,506,866,709.04 6,866,709.04 -
有限公司
有限 3（已销户）
滦县支行
公司
合计 2,952,999,999.85 2,641,703,678.93 16,461,065.2 327,757,386.12
三、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金的使用情况
1、根据《募集资金使用管理办法》及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》中的规定，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放与使
用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。其中，公司 2018 年半度募集资金使用情
况说明详见附件“募集资金使用情况对照表”的备注 4。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 11 月 7 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期
投入人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八次会议决议、安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）专字第 60604719_A04 号《关于庞大
汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》和
瑞银证券出具的《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金事项之核查意见》，公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换公司
预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元。公司独立董事和监事会均出具
了同意意见。公司已于 2014 年 11 月 21 日完成前述置换事宜。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，
使用闲置募集资金人民币 28,000 万元暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董
事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意公司本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使
用金额为人民币 28,000 万元，已于 2015 年 5 月 19 日归还至庞大汽贸集团股份有限公
司在交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开设的募集资金专户。
4、使用闲置募集资金投资理财产品情况
公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金投资理财产品的议案》，批准公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使
用的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元购买安全性高、流动性
好、有保本约定的短期银行理财产品，自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。公司独
立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股
份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品之核查意见》，同意公司本次使用部分
闲置募集资金投资理财产品。公司使用存放于庞大乐业租赁募集资金专户的闲置募集资
金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本专项
资产管理计划的理财产品。该项理财产品已于 2015 年 3 月 9 日到期，收益为人民币
4,334,444.44 元，募集资金及理财收益合计人民币 404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12
日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
为提高公司募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 21
日审议通过了《关于变更募投项目的议案》，批准公司将原计划投入“车联网”项目的
募集资金 2.6 亿元变更投向为“西安新能源汽车分时租赁”项目，主要原因是由于市场
环境变化，公司独立进入车联网市场已经不具有优势，公司再将募集资金投入车联网项
目将无法达到预期经济效益。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。2016 年 5 月
16 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了该议案。公司保荐人瑞银证券出具了《关
于庞大汽贸集团股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，同意公司原计划投
入“车联网”项目的募集资金 2.6 亿元变更投向为“西安新能源汽车分时租赁”项目。
2018 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资
金用途的议案》，同意终止互联网综合服务平台建设项目，将该项目剩余募集资金
559,876,261.04 元（包括累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）变更为偿还银行贷款。主要原因为公司在建设上述募投项目过程中，本着
节约、合理、谨慎使用的原则，审慎使用募投资金，但随着市场及公司战略部署规
划发生变化，经充分论证，公司将不再对原项目进行投资，公司独立董事和监事会均
出具了同意意见。2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了该议案。公
司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意
见》，同意将“互联网综合服务平台建设项目”变更为偿还银行贷款。
五、延长募集资金投资项目实施期限情况
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期
限的议案》，同意公司将原电子商务网站项目投资建设期为两年的实施期限延长至
2018 年 12 月 31 日。主要原因为由于市场环境发生变化，本着慎重使用募集资金的
原则，公司在前期放缓了电子商务网站项目的实施进度，公司经过审慎的研究论证，
将电子商务网站项目的实施期限延长至 2018 年 12 月 31 日。公司独立董事和监事会
均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的核查意见》，同意公司将原计划投入电子商务
网站项目的投资建设期为两年的实施期限延长至 2018 年 12 月 31 日。
六、将节余募集资金用于永久补充流动资金的使用情况
公司在“新建高端品牌经营网点”项目中，本着节约、合理、谨慎使用的原则、
审慎使用募投资金，加强项目各个环节的费用控制、监督和管理，大幅降低了建设
成 本 和 费 用 。 截 至 2017 年 12月 31日 ， 该 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 ， 节 余 资 金 为
119,782,548.84元（含利息收入）。2018 年4月 27 日，公司第四届董事会第七次会议
审议通过了《关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟将用于“新
建高端品牌经营网点”节余的119,782,548.84元（含利息收入，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，以提高公司募集资金的使用效率，促
进公司持续发展。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。2018年5月18日，公司2017
年度股东大会审议通过了该议案。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股
份有限公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见》，同意将“新建高端
品牌经营网点”节余资金变更为永久补充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年上半年，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，真
实、准确、完整、及时的披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,999,999,999.85 本年度投入募集资金总额 353,070,000.00
变更用途的募集资金总额 559,876,261.04
已累计投入募集资金总额 2,634,673,678.93
变更用途的募集资金总额比例 18.66%
已变更 截至期 项 目 达
项目， 末投入 项目可行
截至期末累计投入 到 预 定 本年度实现的效益 是否达
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 进 度 性是否发
承诺投资项目 金额与承诺投入金 可 使 用 （营业收入、净利润 到预计
变 更 资总额 入金额(1) 入金额(2) （%） 生重大变
额的差额(3)=(2)-(1) 状 态 日 /(亏损)） 效益
（ 如 (4)=(2) 化
期
有） /(1)
2015 年 183,111,646.09、 不适用
一、汽车融资租赁项目 否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 1,506,866,709.04 6,866,709.04 100 否
12 月 56,580,350.50 (备注 1)
不适用
二、偿还银行贷款项目 是 559,876,261.04 559,876,261.04 353,070,000.00 353,070,000.00 206,806,261.04 63.06 不适用 不适用 是
(备注 2)
唐山克莱斯 2014 年 7 43,775,022.38、
否 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 21,270,000.00 (11,730,000.00) 64.45 否
勒 月 （1,573,653.67）
邯郸进口大 2014 年 1 10,030,202.51、
否 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 - 100 否
众 月 （1,498,901.81）
2014 年 3 166,847,638.15、
衡水奔驰 否 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 34,534,200.00 (19,465,800.00) 63.95 否
月 5,588,301.06 是(备
三、新建高端
2014 年 9 97,310,403.01、 注 3)
品牌经营网 通辽奔驰 否 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 34,432,000.00 (13,568,000.00) 71.73 否
点 月 3,271,436.41
赤峰进口大 2016 年 5,178,430.39、
否 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 2,111,100.00 (13,888,900.00) 13.19 否
众 12 月 （708,549.40）
2015 年 152,684,517.253、
承德奔驰 否 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 5,357,400.00 (59,642,600.00) 8.24 否
12 月 6,289,618.48
475,826,213.69、
合计 — 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 121,704,700.00 (118,295,300.00) 50.71 — — —
11,368,251.07
四、补充流动资金 否 700,000,000.00 652,999,999.85 0.00 653,032,269.89 32,270.04 100 — — 不适用 否
合计 — 2,999,876,261.04 2,952,876,260.89 353,070,000.00 2,634,673,678.93 (318,202,581.96) 89.22 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
7
公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止互联网综合服务平台建设项
项目可行性发生重大变化的情况说明 目，将该项目剩余募集资金 559,876,261.04 元（包括累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为偿还银行
贷款。
截至 2014 年 11 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八
募集资金投资项目先期投入及置换情况 次会议决议，公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元，公司于 2014 年
11 月 21 日置换完毕。
根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司使用闲置募集资金人民币 280,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金实际使用金额为人民币 280,000,000.00 元，已于 2015 年 5 月 19 日归还至庞大汽贸集团股份有限公司在交通银行股份有
限公司北京经济技术开发区支行开设的募集资金专户。
公司于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，、新建高端品牌
经营网点项目节余119,782,548.84元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，主要受益于
募集资金节余的金额及形成原因
国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；公司在建设上述募投项目过程中，本着节约、
合理、谨慎使用的原则、审慎使用募投资金，加强项目各个环节的费用控制、监督和管理，大幅降低了建设成本和费用。
根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司使
用存放于庞大乐业募集资金专户的闲置募集资金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本
募集资金其他使用情况
专项资产管理计划的理财产品，该项理财产品于 2015 年 3 月 9 日到期，收益人民币 4,334,444.44 元。募集资金及理财收益合计人
民币 404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12 日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。
备注 1：公司承诺的汽车融资租赁项目预期收益，是指项目实施完成后，庞大乐业租赁未来三年的预计平均收益，该项目在 2015 年 12 月已经实施完成，计划于 2018 年 12 月开始计算平均收益；其截至期
末累计投入金额与承诺投入金额的差额 6,866,709.04 元为使用的利息部分。
备注 2：根据公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划投向“互联网综合服务平台建设项目”变更为偿还银行贷款。
备注 3：根据公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，新建高端品牌经营网点项目已全部达到预定可使用状态，将节余资金
119,782,548.84 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
备注 4：公司 2018 年上半年使用募集资金金额为人民币 353,070,000.00 元，全部用于偿还银行贷款。
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