股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临 2014-034 号




 中国农业银行股份有限公司关于签订募集
     资金专户存储监管协议的公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、募集资金基本情况
     经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于农业银
行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]561号）
及中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有
限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991号）
核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）本次
非公开发行优先股4亿股，每股面值人民币100元。截至2014
年11月10日止，发行人优先股募集资金专户已收到本次发行
募集资金总额人民币40,000,000,000元（尚未扣除发行费用
55,900,000元），上述募集资金在扣除发行费用后，净募集
资金总额为人民币39,944,100,000元。
     普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募
集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国农业银行股份
有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》
                                 1
（普华永道中天验字[2014]第620号）。


    二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集
资金专户的开立情况
    为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关法规及《中国农业银行股份有限公司募集资金
管理办法（2014年修订）》的规定，本行已于2014年11月20
日在北京与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
签署了《中国农业银行股份有限公司募集资金专户存储监管
协议》（以下简称“《监管协议》”），并已开设募集资金
专项账户，账号为90999901669990189999999999。


    三、《监管协议》的主要内容
    本行与保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：
    1、本行已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
截至2014年11月10日，专户余额为4,000,000万元。该专户仅
用于本行本次优先股发行募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
    2、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。

                          2
   3、本行按月（每月5日前）向保荐机构提供真实、准确、
完整的专户对账单。
   4、本行1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过
5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额
的20%的，本行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提
供专户的支出清单。
   5、本行存在未配合保荐机构调查专户情形时，保荐机
构有权要求本行改正并配合保荐机构调查募集资金专户。
   6、保荐机构发现本行未按约定履行《监管协议》的，
应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。


   特此公告。


                     中国农业银行股份有限公司董事会
                             二零一四年十一月二十日




                         3