2015 年第一季度报告
公司代码：601313 公司简称：江南嘉捷
江南嘉捷电梯股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人丁琰及会计机构负责人（会计主管人员）丁琰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,663,597,368.28 2,824,227,742.12 -5.69%
归属于上市公司股东的净资产 1,560,552,411.99 1,518,486,430.65 2.77%
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -48,395,185.65 99,065,531.95 -148.85%
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 555,898,284.70 433,496,901.53 28.24%
归属于上市公司股东的净利润 36,531,291.20 32,247,788.32 13.28%
归属于上市公司股东的扣除非 32,298,685.25 30,297,671.67 6.60%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.37% 2.34% 增加 0.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0912 0.0804 13.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0912 0.0804 13.43%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 38,828.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 903,739.19
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,180.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,805,164.39
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少数股东权益影响额（税后） 3,160.58
所得税影响额 -789,466.70
合计 4,232,605.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,610
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
金志峰 82,410,872 20.58 无 境内自然人
金祖铭 35,032,800 8.75 无 境内自然人
钱金水 20,030,928 5.00 质押 20,030,000 境内自然人
吴炯 18,932,880 4.73 质押 7,750,000 境内自然人
王惠芳 12,976,000 3.24 无 境内自然人
魏山虎 11,164,000 2.79 质押 3,000,000 境内自然人
泰康人寿保险股份有限 9,906,133 2.47 未知
公司－分红－个人分红 无
－019L－FH002 沪
吕伟 8,124,719 2.03 无 境内自然人
张礼宾 7,479,059 1.87 无 境内自然人
上海洲顺投资管理中心 7,321,500 1.83 境内非国有
无
（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
金志峰 82,410,872 人民币普通股 82,410,872
金祖铭 35,032,800 人民币普通股 35,032,800
钱金水 20,030,928 人民币普通股 20,030,928
吴炯 18,932,880 人民币普通股 18,932,880
王惠芳 12,976,000 人民币普通股 12,976,000
魏山虎 11,164,000 人民币普通股 11,164,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 9,906,133 9,906,133
人民币普通股
红－019L－FH002 沪
吕伟 8,124,719 人民币普通股 8,124,719
张礼宾 7,479,059 人民币普通股 7,479,059
上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 7,321,500 人民币普通股 7,321,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东除金祖铭与金志峰为父子关系；吕伟为王惠芳女
婿，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一
致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表
项 目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因
主要系收到客户的银行承
应收票据 4,440,000.00 871,000.00 409.76%
兑汇票增加所致
主要系 2014 年度委托理
财期限为 2014-3-27 至
其他流动资产 48,081,861.96 299,257,332.38 -83.93%
2015-3-26 日。2015 年度
委托理财尚未开始。
主要系临湖工程建设项目
在建工程 44,195,966.39 30,487,113.13 44.97%
投入增加所致
主要系与供应商结算方法
应付票据 107,262,298.00 74,383,135.64 44.20%
改变所致
主要系 2014 年计提年终
应付职工薪酬 6,866,425.76 24,067,798.87 -71.47%
奖本期已发放所致
（二）、利润表
项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
营业成本 409,312,893.84 308,783,731.18 32.56% 主要系营业收入增长所致
主要系计提的城建税和教
营业税金及附加 2,708,265.02 3,953,787.48 -31.50%
育费附加减少所致
主要系计提坏账准备增加
资产减值损失 -696,264.80 -4,274,971.81 83.71%
所致
主要系到期理财产品获得
投资收益 3,805,164.39 1,888,164.38 101.53%
的收益增加所致
主要系收到政府补贴增加
营业外收入 1,591,899.36 657,364.74 142.16%
所致
主要系非流动资产处置损
营业外支出 378,151.68 243,241.65 55.46%
失增加所致
主要系所属非全资子公司
少数股东损益 234,442.43 843,027.53 -72.19%
利润减少所致
（三）、现金流量表
项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
经营活动产生 主要系支付给职工、为职工支
的现金流量净 -48,395,185.65 99,065,531.95 -148.85% 付和购买商品、接受劳务支付
额 的现金增加所致
现金及现金等 147,196,673.65 235,030,490.16 -37.37% 主要系经营活动产生的现金流
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价物净增加额 量净额减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止 2015 年一季度末公司正在执行的订单金额约为 35.36 亿元（包含国外项目中正在执行的
海外订单金额约为 4.58 亿元）。
报告期内，公司对《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》中符合解锁条件的 136
名激励对象进行首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁，本次解锁股
票数量 466.2 万股，上市流通时间 2015 年 3 月 31 日。详细内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）2015 年 3 月 25 日披露的 2015-014 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 间及期
类型 内容 行期 严格
限
限 履行
承诺自股份公司向社会公众公开
金志峰 2012-1-
与首次公 发行人民币普通股（A 股）并上市
股份 金祖铭 16 至
开发行相 交易之日起三十六个月内不转让 是 是
限售 曹卫 2015-1-
关的承诺 或委托他人管理本人持有的公司
朱振华 16
股份，也不由公司回购该等股份。
本公司不为激励对象依限制性股
与股权激
江南嘉捷电梯 票激励计划获取有关权益提供贷 2012 年
励相关的 其他 是 是
股份有限公司 款以及其他任何形式的财务资 12 月
承诺
助，包括为其贷款提供担保。
实际控制人金
解决
祖铭、金志峰 2011 年
其他承诺 同业 放弃同业竞争和利益冲突承诺 否 是
父子，持股 5% 10 月
竞争
以上的股东
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江南嘉捷电梯股份有限公司
法定代表人 金志峰
日期 2015-4-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 875,072,569.97 728,375,896.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,440,000.00 871,000.00
应收账款 698,494,839.16 718,172,230.28
预付款项 79,628,084.24 81,749,261.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,799,340.29 35,108,727.65
买入返售金融资产
存货 307,006,951.92 358,593,649.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 48,081,861.96 299,257,332.38
流动资产合计 2,050,523,647.54 2,222,128,097.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,323,015.51 50,323,015.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 446,810,703.30 449,118,940.83
在建工程 44,195,966.39 30,487,113.13
工程物资
固定资产清理 - -
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 55,142,348.68 55,741,112.75
开发支出
商誉 2,116,320.91 2,116,320.91
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 14,485,365.95 14,313,141.72
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 613,073,720.74 602,099,644.85
资产总计 2,663,597,368.28 2,824,227,742.12
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,262,298.00 74,383,135.64
应付账款 459,818,398.80 654,223,858.34
预收款项 454,327,340.65 478,735,566.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,866,425.76 24,067,798.87
应交税费 10,211,828.25 13,867,956.27
应付利息 - -
应付股利 4,320,327.46 4,320,327.46
其他应付款 4,549,554.70 5,879,857.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,047,356,173.62 1,255,478,499.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 2,140,583.33 2,157,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,140,583.33 2,157,333.33
负债合计 1,049,496,756.95 1,257,635,833.13
所有者权益
股本 400,456,571.00 400,456,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 378,299,819.63 375,532,658.23
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备 21,853,912.74 19,086,384.00
盈余公积 83,746,428.35 83,746,428.35
一般风险准备
未分配利润 676,195,680.27 639,664,389.07
归属于母公司所有者权益合 1,560,552,411.99 1,518,486,430.65
计
少数股东权益 53,548,199.34 48,105,478.34
所有者权益合计 1,614,100,611.33 1,566,591,908.99
负债和所有者权益总计 2,663,597,368.28 2,824,227,742.12
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 665,296,430.84 502,584,449.76
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 1,300,000.00 171,000.00
应收账款 625,386,121.72 643,872,699.28
预付款项 69,478,470.18 74,777,786.62
应收利息 - -
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2015 年第一季度报告
应收股利 - -
其他应收款 60,818,129.82 55,373,668.22
存货 239,324,203.41 302,699,584.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 43,338,846.70 292,932,191.07
流动资产合计 1,704,942,202.67 1,872,411,379.87
非流动资产：
可供出售金融资产 50,323,015.51 50,323,015.51
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 80,439,937.51 80,439,937.51
投资性房地产 - -
固定资产 399,512,043.39 402,012,616.04
在建工程 28,607,227.41 13,776,427.72
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 54,121,076.99 54,705,981.27
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 11,618,153.20 11,506,115.73
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 624,621,454.01 612,764,093.78
资产总计 2,329,563,656.68 2,485,175,473.65
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动 - -
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,741,201.57 68,322,443.14
应付账款 372,458,207.20 556,587,493.78
预收款项 408,480,242.87 443,526,821.82
应付职工薪酬 5,125,915.30 16,856,679.63
应交税费 7,944,798.03 9,035,296.18
应付利息 - -
应付股利 4,272,500.00 4,272,500.00
其他应付款 42,738,974.16 31,831,404.67
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
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2015 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 937,761,839.13 1,130,432,639.22
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,140,583.33 2,157,333.33
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,140,583.33 2,157,333.33
负债合计 939,902,422.46 1,132,589,972.55
所有者权益：
股本 400,456,571.00 400,456,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,719,386.72 398,193,713.77
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备 17,905,915.35 15,575,075.53
盈余公积 83,746,428.35 83,746,428.35
未分配利润 487,832,932.80 454,613,712.45
所有者权益合计 1,389,661,234.22 1,352,585,501.10
负债和所有者权益总 2,329,563,656.68 2,485,175,473.65
计
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 555,898,284.70 433,496,901.53
其中：营业收入 555,898,284.70 433,496,901.53
利息收入
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2015 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 515,944,528.97 394,456,145.80
其中：营业成本 409,312,893.84 308,783,731.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,708,265.02 3,953,787.48
销售费用 61,535,115.12 52,215,511.23
管理费用 46,427,650.48 37,190,594.11
财务费用 -3,343,130.69 -3,412,506.39
资产减值损失 -696,264.80 -4,274,971.81
加：公允价值变动收益（损失 - -
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 3,805,164.39 1,888,164.38
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 43,758,920.12 40,928,920.11
填列）
加：营业外收入 1,591,899.36 657,364.74
其中：非流动资产处置利 141,565.03 61,412.64
得
减：营业外支出 378,151.68 243,241.65
其中：非流动资产处置损 102,736.91 4,928.17
失
四、利润总额（亏损总额以“－” 44,972,667.80 41,343,043.20
号填列）
减：所得税费用 8,206,934.17 8,252,227.35
五、净利润（净亏损以“－”号 36,765,733.63 33,090,815.85
填列）
归属于母公司所有者的净利润 36,531,291.20 32,247,788.32
少数股东损益 234,442.43 843,027.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 36,765,733.63 33,090,815.85
归属于母公司所有者的综合收 36,531,291.20 32,247,788.32
益总额
归属于少数股东的综合收益总 234,442.43 843,027.53
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0912 0.0804
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 481,793,887.17 366,098,251.83
减：营业成本 356,980,525.51 264,497,599.38
营业税金及附加 2,425,210.08 3,485,530.27
销售费用 56,769,858.02 47,295,398.28
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2015 年第一季度报告
管理费用 33,447,663.20 25,214,096.35
财务费用 -3,446,690.98 -3,492,119.75
资产减值损失 781,147.87 -3,305,201.10
加：公允价值变动收益（损 - -
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 3,805,164.39 1,888,164.38
号填列）
其中：对联营企业和合 - -
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 38,641,337.86 34,291,112.78
号填列）
加：营业外收入 1,547,125.80 619,701.38
其中：非流动资产处置 141,565.03 46,688.81
利得
减：营业外支出 345,449.29 238,194.03
其中：非流动资产处置 73,871.21 4,928.17
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 39,843,014.37 34,672,620.13
号填列）
减：所得税费用 6,623,794.02 6,022,883.12
四、净利润（净亏损以“－” 33,219,220.35 28,649,737.01
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2015 年第一季度报告
六、综合收益总额 33,219,220.35 28,649,737.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 571,369,410.58 588,320,514.07
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,670,490.87 1,300,574.70
收到其他与经营活动有关的现 19,819,739.89 21,139,706.01
金
经营活动现金流入小计 600,859,641.34 610,760,794.78
购买商品、接受劳务支付的现 498,506,614.55 387,906,440.59
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
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2015 年第一季度报告
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 97,522,745.51 73,293,675.82
现金
支付的各项税费 16,557,745.03 16,721,322.30
支付其他与经营活动有关的现 36,667,721.90 33,773,824.12
金
经营活动现金流出小计 649,254,826.99 511,695,262.83
经营活动产生的现金流量 -48,395,185.65 99,065,531.95
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,805,164.39 1,888,164.38
处置固定资产、无形资产和其 69,500.00 168,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 - -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 - -
金
投资活动现金流入小计 533,874,664.39 412,056,164.38
购建固定资产、无形资产和其 42,862,480.16 29,332,914.72
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 230,000,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支 -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 - -
金
投资活动现金流出小计 342,862,480.16 259,332,914.72
投资活动产生的现金流量 191,012,184.23 152,723,249.66
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,850,000.00 5,976,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 4,850,000.00 -
资收到的现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现 - -
金
筹资活动现金流入小计 4,850,000.00 5,976,000.00
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支 - 377,550.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东 - -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 - 22,653,892.59
金
筹资活动现金流出小计 - 23,031,442.59
筹资活动产生的现金流量 4,850,000.00 -17,055,442.59
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -270,324.93 297,151.14
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 147,196,673.65 235,030,490.16
加：期初现金及现金等价物余 727,269,826.07 779,223,057.67
额
六、期末现金及现金等价物余额 874,466,499.72 1,014,253,547.83
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 484,039,415.28 506,417,753.60
收到的税费返还 5,652,635.74 105,962.70
收到其他与经营活动有关的现金 76,858,099.64 54,433,313.90
经营活动现金流入小计 566,550,150.66 560,957,030.20
购买商品、接受劳务支付的现金 435,643,705.06 333,554,142.64
支付给职工以及为职工支付的现 71,453,336.74 53,188,262.42
金
支付的各项税费 10,893,140.73 11,172,032.99
支付其他与经营活动有关的现金 77,539,680.63 42,534,139.61
经营活动现金流出小计 595,529,863.16 440,448,577.66
经营活动产生的现金流量净 -28,979,712.50 120,508,452.54
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,805,164.39 1,888,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长 65,000.00 98,000.00
期资产收回的现金净额
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2015 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到 - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 533,870,164.39 411,986,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长 41,349,469.74 26,617,766.06
期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 341,349,469.74 256,617,766.06
投资活动产生的现金流量净 192,520,694.65 155,368,398.32
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 5,976,000.00
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 - 5,976,000.00
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的 - 591,300.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - 22,653,892.59
筹资活动现金流出小计 - 23,245,192.59
筹资活动产生的现金流量净 - (17,269,192.59)
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -329,001.07 293,392.03
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 163,211,981.08 258,901,050.30
加：期初现金及现金等价物余额 502,084,449.76 625,570,160.73
六、期末现金及现金等价物余额 665,296,430.84 884,471,211.03
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰
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