资产负债表 2016年12月31日 编报单位:平安信托有限责任公司 币种:人民币 单位:元 合并 母公司 科目名称 年初(已审计) 期末(未审计) 年初(已审计) 期末(未审计) 资 产: 货币资金 50,487,459,285 33,546,293,194 8,485,943,418 5,052,965,011 结算备付金 6,788,562,624 9,738,326,209 - - 以公允价值计量且变动计入当期损 4,502,068,323 4,089,100,501 - - 益的金融资产 买入返售金融资产 11,788,789,589 12,232,332,400 - - 应收利息 762,679,427 762,968,280 8,333,628 6,317,913 发放贷款及垫款 10,374,630,270 1,370,000,000 330,270 90,000,000 可供出售金融资产 41,914,701,254 44,394,294,387 11,340,317,199 9,441,467,974 长期股权投资 2,334,126,971 1,507,303,447 6,083,618,783 5,877,991,283 商誉 2,792,459,004 289,654,218 - - 固定资产 1,603,141,738 323,548,941 21,344,347 15,050,250 无形资产 10,000,118,884 5,843,317,154 29,179,338 18,953,755 递延所得税资产 1,077,947,756 1,339,834,806 191,879,713 227,211,347 其他资产 21,166,820,565 14,965,925,324 3,091,807,850 5,370,521,858 资产总计 165,593,505,690 130,402,898,861 29,252,754,546 26,100,479,391 负 债: 应付职工薪酬 3,435,493,381 3,228,608,967 904,297,029 814,185,753 应交税费 1,906,663,170 444,390,192 549,636,290 -68,050,358 以公允价值计量且变动计入当期损 - 3,772,439,370 - - 益的金融负债 衍生金融负债 214,317,041 32,336,528 - - 卖出回购金融资产款 20,038,201,808 22,458,957,096 - - 代理买卖证券款 33,097,024,750 26,394,890,865 - - 长期借款 8,131,809,555 5,436,027,109 - - 应付债券 3,597,763,232 5,499,577,671 - - 递延所得税负债 1,738,982,504 861,785,667 - - 其他负债 37,415,420,070 13,627,923,281 5,024,153,700 2,843,629,956 负债合计 109,575,675,511 81,756,936,746 6,478,087,019 3,589,765,351 所有者权益: 股本 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 资本公积 3,705,362,203 3,333,315,122 566,375,786 550,321,258 盈余公积 1,352,823,165 1,352,823,100 1,352,823,165 1,352,823,164 一般风险准备 2,584,852,283 2,993,618,593 972,876,097 1,129,756,719 未分配利润 16,474,330,029 16,896,745,963 7,882,592,479 7,477,812,899 归属于母公司所有者权益合计 36,117,367,680 36,576,502,778 - - 少数股东权益 19,900,462,499 12,069,459,337 - - 所有者权益合计 56,017,830,179 48,645,962,115 22,774,667,527 22,510,714,040 负债和所有者权益总计 165,593,505,690 130,402,898,861 29,252,754,546 26,100,479,391 法定代表人:任汇川 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 利 润 表 2016年12月31日 编报单位:平安信托有限责任公司 币种:人民币 单位:元 合并 母公司 科目名称 上年同期 本年累计 上年同期 本年累计 (已审计) (未审计) (已审计) (未审计) 一、营业收入 30,803,845,002 24,802,300,371 7,561,474,430 6,752,982,382 手续费及佣金收入 12,484,018,171 8,545,749,249 5,331,402,686 3,600,347,902 投资收益/(损失) 9,315,595,313 6,696,731,133 2,174,544,023 3,052,685,961 公允价值变动损益 45,015,028 -42,742,442 - - 汇兑损益 22,062,450 3,248,958 962,088 1,139,349 其他业务收入 8,937,154,040 9,599,313,473 54,565,633 98,809,170 二、营业支出 20,728,897,838 16,685,130,577 3,658,508,652 2,593,453,402 手续费及佣金支出 1,206,723,989 1,034,558,346 1,081,917,228 614,552,845 营业税金及附加 1,010,449,057 362,320,665 301,338,943 93,494,652 业务及管理费 11,463,278,569 9,758,724,373 1,939,050,787 1,533,439,187 财务费用 3,325,686,396 2,034,252,900 192,119,521 107,922,305 资产减值损失及其他 3,722,759,827 3,495,274,293 144,082,173 244,044,413 三、营业利润 10,074,947,164 8,117,169,794 3,902,965,778 4,159,528,980 加:营业外收入 82,418,360 353,735,534 1,905,167 34,628,251 减:营业外支出 91,764,343 12,535,202 27,946,729 3,877,059 四、利润总额 10,065,601,181 8,458,370,126 3,876,924,216 4,190,280,172 减:所得税费用 2,483,460,638 2,006,905,513 767,510,130 393,179,132 五、净利润 7,582,140,543 6,451,464,613 3,109,414,086 3,797,101,040 归属于母公司所有者的净利润 4,987,629,701 4,881,095,435 3,109,414,086 3,797,101,040 少数股东损益 2,594,510,842 1,570,369,178 - - 法定代表人:任汇川 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍