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公司公告

中国平安:平安信托2017年上半年度未经审计财务报表2017-07-14  

						                                         平安信托有限责任公司
                                               资产负债表
                                                    2017年6月30日

编报单位:平安信托有限责任公司                                                                   币种:人民币     单位:元
                                                合并                                        母公司
             科目名称            年初(已审计)         期末(未审计)       年初(已审计)        期末(未审计)
资     产:
货币资金                           33,771,856,505         34,344,636,908        5,052,965,011            3,962,259,336
结算备付金                          9,738,411,662          8,205,543,406                    -                           -
以公允价值计量且变动计入当期损
                                    4,089,849,329         15,003,224,851                    -                           -
益的金融资产
买入返售金融资产                   12,219,655,467         12,578,122,420                    -                           -
应收利息                              762,968,370            727,531,355            6,317,913                   1,295,192
发放贷款及垫款                      1,370,000,000           800,000,000           90,000,000                            -
可供出售金融资产                   44,392,871,623         37,254,643,672        9,441,467,974           10,974,583,416
长期股权投资                        1,504,971,300          1,357,667,300        5,877,991,282            7,278,697,872
商誉                                 289,654,218            289,654,218                     -                           -
固定资产                             322,163,410            306,928,744           15,050,250                13,936,176
无形资产                            5,842,506,196          3,807,543,711          18,953,755                14,642,517
递延所得税资产                      1,227,443,474          1,249,132,809         227,211,347               166,042,358
其他资产                           14,798,762,279         18,936,577,586        5,382,643,374            5,418,289,947


资产总计                          130,331,113,833        134,861,206,980       26,112,600,906           27,829,746,814
负   债:
应付职工薪酬                       3,231,853,394          2,695,629,573     814,185,753                 555,793,894
应交税费                            399,866,889           1,004,694,115        4,560,441                269,577,849
以公允价值计量且变动计入当期损
                                   3,773,910,590          2,699,432,440                -                          -
益的金融负债
衍生金融负债                          25,696,528             53,950,534                -                          -
卖出回购金融资产款                19,654,897,096         26,017,310,889                -                          -
代理买卖证券款                    26,394,890,865         24,835,755,694                -                          -
长期借款                           5,436,027,109          4,041,022,000                -                          -
应付债券                           5,499,577,671          5,000,000,000                -                          -
递延所得税负债                       861,785,667            559,765,762                -                          -
其他负债                          16,371,151,658         16,108,076,278    2,783,140,672              3,175,878,372

负债合计                          81,649,657,467         83,015,637,285    3,601,886,866              4,001,250,115

所有者权益:
实收资本                          12,000,000,000         12,000,000,000   12,000,000,000             12,000,000,000
资本公积                           3,329,358,345          3,063,466,772     550,321,258                 544,405,762
盈余公积                           1,732,533,269          1,732,533,204    1,732,533,269              1,732,533,268
一般风险准备                       2,994,858,876          3,033,869,724    1,130,913,200              1,130,913,202
未分配利润                        16,550,936,664         19,448,898,002    7,096,946,313              8,420,644,467
归属于母公司所有者权益合计        36,607,687,154         39,278,767,702                -                          -
少数股东权益                      12,073,769,212         12,566,801,993                -                          -

所有者权益合计                    48,681,456,366         51,845,569,695   22,510,714,040             23,828,496,699

负债和所有者权益总计             130,331,113,833        134,861,206,980   26,112,600,906             27,829,746,814
法定代表人:任汇川                       主管会计工作负责人:李萍                    会计机构负责人:李萍
                                       平安信托有限责任公司
                                             利 润 表
                                                  2017年6月30日

编报单位:平安信托有限责任公司                                                              币种:人民币    单位:元
                                              合并                                     母公司
             科目名称            上年同期               本年累计         上年同期                 本年累计
                                 (未审计)             (未审计)         (未审计)               (未审计)
一、营业收入                     13,667,642,359          9,114,186,269     2,343,986,741              2,451,128,658
    手续费及佣金收入              4,603,215,501          4,131,758,057     2,043,459,096              2,153,226,469
    投资收益/(损失)             4,082,774,754          3,463,545,578       259,413,168                273,673,752
    公允价值变动收益/(损失)       -91,926,211            -35,761,388                 -                          -
    汇兑收益/(损失)                  -208,871             -1,953,851           353,511                   -417,946
    其他业务收入                  5,073,787,186          1,556,597,873        40,760,966                 24,646,383
二、营业支出                      8,430,452,476          4,520,989,107     1,225,864,880                655,956,253
    手续费及佣金支出                419,903,808            421,912,544       355,890,696                 87,685,259
    营业税金及附加                  282,827,684             61,425,197        84,563,682                 13,805,507
    业务及管理费                  5,120,749,760          2,691,739,385       696,430,567                533,422,459
    财务费用                      1,116,261,403            484,124,038        90,262,841                 11,782,562
    资产减值损失及其他            1,490,709,821            861,787,943        -1,282,906                  9,260,466
三、营业利润                      5,237,189,883          4,593,197,162     1,118,121,861              1,795,172,405
      加:营业外收入                121,460,052             11,102,546         1,390,376                  3,216,824
      减:营业外支出                  5,669,833              8,424,076            32,958                    291,303
四、利润总额                      5,352,980,102          4,595,875,632     1,119,479,279              1,798,097,926
      减:所得税费用              1,235,222,821            993,980,324       271,616,867                474,399,772
五、净利润                        4,117,757,281          3,601,895,308       847,862,412              1,323,698,154
归属于母公司所有者的净利润        3,253,565,863          2,943,797,917       847,862,412              1,323,698,154
少数股东损益                        864,191,418            658,097,391                 -                          -
法定代表人:任汇川                      主管会计工作负责人:李萍                     会计机构负责人:李萍