平安信托有限责任公司
资产负债表
2017年6月30日
编报单位：平安信托有限责任公司 币种：人民币 单位：元
合并 母公司
科目名称 年初(已审计) 期末（未审计） 年初（已审计） 期末（未审计）
资 产:
货币资金 33,771,856,505 34,344,636,908 5,052,965,011 3,962,259,336
结算备付金 9,738,411,662 8,205,543,406 - -
以公允价值计量且变动计入当期损
4,089,849,329 15,003,224,851 - -
益的金融资产
买入返售金融资产 12,219,655,467 12,578,122,420 - -
应收利息 762,968,370 727,531,355 6,317,913 1,295,192
发放贷款及垫款 1,370,000,000 800,000,000 90,000,000 -
可供出售金融资产 44,392,871,623 37,254,643,672 9,441,467,974 10,974,583,416
长期股权投资 1,504,971,300 1,357,667,300 5,877,991,282 7,278,697,872
商誉 289,654,218 289,654,218 - -
固定资产 322,163,410 306,928,744 15,050,250 13,936,176
无形资产 5,842,506,196 3,807,543,711 18,953,755 14,642,517
递延所得税资产 1,227,443,474 1,249,132,809 227,211,347 166,042,358
其他资产 14,798,762,279 18,936,577,586 5,382,643,374 5,418,289,947
资产总计 130,331,113,833 134,861,206,980 26,112,600,906 27,829,746,814
负 债:
应付职工薪酬 3,231,853,394 2,695,629,573 814,185,753 555,793,894
应交税费 399,866,889 1,004,694,115 4,560,441 269,577,849
以公允价值计量且变动计入当期损
3,773,910,590 2,699,432,440 - -
益的金融负债
衍生金融负债 25,696,528 53,950,534 - -
卖出回购金融资产款 19,654,897,096 26,017,310,889 - -
代理买卖证券款 26,394,890,865 24,835,755,694 - -
长期借款 5,436,027,109 4,041,022,000 - -
应付债券 5,499,577,671 5,000,000,000 - -
递延所得税负债 861,785,667 559,765,762 - -
其他负债 16,371,151,658 16,108,076,278 2,783,140,672 3,175,878,372
负债合计 81,649,657,467 83,015,637,285 3,601,886,866 4,001,250,115
所有者权益：
实收资本 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000
资本公积 3,329,358,345 3,063,466,772 550,321,258 544,405,762
盈余公积 1,732,533,269 1,732,533,204 1,732,533,269 1,732,533,268
一般风险准备 2,994,858,876 3,033,869,724 1,130,913,200 1,130,913,202
未分配利润 16,550,936,664 19,448,898,002 7,096,946,313 8,420,644,467
归属于母公司所有者权益合计 36,607,687,154 39,278,767,702 - -
少数股东权益 12,073,769,212 12,566,801,993 - -
所有者权益合计 48,681,456,366 51,845,569,695 22,510,714,040 23,828,496,699
负债和所有者权益总计 130,331,113,833 134,861,206,980 26,112,600,906 27,829,746,814
法定代表人：任汇川 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
平安信托有限责任公司
利 润 表
2017年6月30日
编报单位：平安信托有限责任公司 币种：人民币 单位：元
合并 母公司
科目名称 上年同期 本年累计 上年同期 本年累计
(未审计) （未审计） (未审计) （未审计）
一、营业收入 13,667,642,359 9,114,186,269 2,343,986,741 2,451,128,658
手续费及佣金收入 4,603,215,501 4,131,758,057 2,043,459,096 2,153,226,469
投资收益/（损失） 4,082,774,754 3,463,545,578 259,413,168 273,673,752
公允价值变动收益/（损失） -91,926,211 -35,761,388 - -
汇兑收益/（损失） -208,871 -1,953,851 353,511 -417,946
其他业务收入 5,073,787,186 1,556,597,873 40,760,966 24,646,383
二、营业支出 8,430,452,476 4,520,989,107 1,225,864,880 655,956,253
手续费及佣金支出 419,903,808 421,912,544 355,890,696 87,685,259
营业税金及附加 282,827,684 61,425,197 84,563,682 13,805,507
业务及管理费 5,120,749,760 2,691,739,385 696,430,567 533,422,459
财务费用 1,116,261,403 484,124,038 90,262,841 11,782,562
资产减值损失及其他 1,490,709,821 861,787,943 -1,282,906 9,260,466
三、营业利润 5,237,189,883 4,593,197,162 1,118,121,861 1,795,172,405
加：营业外收入 121,460,052 11,102,546 1,390,376 3,216,824
减：营业外支出 5,669,833 8,424,076 32,958 291,303
四、利润总额 5,352,980,102 4,595,875,632 1,119,479,279 1,798,097,926
减：所得税费用 1,235,222,821 993,980,324 271,616,867 474,399,772
五、净利润 4,117,757,281 3,601,895,308 847,862,412 1,323,698,154
归属于母公司所有者的净利润 3,253,565,863 2,943,797,917 847,862,412 1,323,698,154
少数股东损益 864,191,418 658,097,391 - -
法定代表人：任汇川 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍